公募基金 > 基金超市 > 汇添富90天短债B
汇添富90天短债B  007457
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理王清,丁巍
申购费率0.0%
基金规模103.57亿  (2022-06-30)
1.1896
1.1956
19.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 2690/7278
最近一月 0.1% -0.0% 4456/7265
最近三月 0.31% 0.0% 5197/7186
最近一年 1.38% 0.02% 4752/6625
(2026-07-16)
基金代码007457 基金经理王清,丁巍 最新份额33,254.35万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模103.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2019-06-12 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模3.14亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-16 1.1896 1.1956 0.00%
2026-7-15 1.1896 1.1956 0.00%
2026-7-14 1.1896 1.1956 0.01%
2026-7-13 1.1895 1.1955 0.00%
2026-7-10 1.1895 1.1955 0.01%
2026-7-9 1.1894 1.1954 0.00%
2026-7-8 1.1894 1.1954 0.01%
2026-7-7 1.1893 1.1953 0.00%
2026-7-3 1.1891 1.1951 0.00%
2026-7-2 1.1891 1.1951 0.01%
2026-7-1 1.189 1.195 -0.01%
2026-6-30 1.1891 1.1951 0.00%
2026-6-29 1.1891 1.1951 0.02%
2026-6-26 1.1889 1.1949 0.00%
2026-6-25 1.1889 1.1949 0.02%
2026-6-24 1.1887 1.1947 0.00%
2026-6-23 1.1887 1.1947 0.00%
2026-6-22 1.1887 1.1947 0.01%
2026-6-18 1.1886 1.1946 0.01%
2026-6-17 1.1885 1.1945 0.01%

丁巍女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士,CPA非执业会员。2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员,2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月至今任汇添富基金管理股份有限公司养老金投资部投资经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月6日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富90天短债B  2022-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富稳进双盈一年持有混合混合型2023-11-06 至 2026-03-20 2.4-3.14% -12.90% 
汇添富稳健睿享一年持有混合A混合型2021-10-11 至 2026-01-23 4.3-5.12% -28.71% 
汇添富稳健睿享一年持有混合C混合型2021-10-11 至 2026-01-23 4.3-5.99% -28.71% 
汇添富淳享一年定开债券发起式A债券型2022-05-07 至 今 4.25.80% 2.17% 
汇添富双享回报债券D债券型2025-09-12 至 今 0.8--  --  
汇添富90天短债A债券型2022-05-13 至 今 4.24.23% 3.59% 
汇添富90天短债C债券型2022-05-13 至 今 4.24.21% 3.59% 
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C债券型2021-09-30 至 今 4.88.03% 4.81% 
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A债券型2021-09-30 至 今 4.88.61% 4.81% 
汇添富稳鑫90天持有债券C债券型2023-11-06 至 今 2.71.82% 0.54% 
汇添富双享回报债券A债券型2021-09-17 至 今 4.8-3.06% 3.77% 
汇添富90天短债B债券型2022-05-13 至 今 4.23.97% 3.59% 
汇添富双享回报债券C债券型2021-09-17 至 今 4.8-3.88% 3.77% 
汇添富90天短债D债券型2023-09-15 至 今 2.81.24% 0.62% 
汇添富稳健睿享一年持有混合D混合型2021-10-11 至 2026-01-23 4.3-5.12% -28.71% 
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A债券型2025-08-21 至 今 0.9--  --  
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B债券型2022-11-24 至 今 3.64.45% 2.69% 
汇添富稳鑫90天持有债券A债券型2023-11-06 至 今 2.71.85% 0.54% 
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C债券型2025-08-21 至 今 0.9--  --  
汇添富淳享一年定开债券发起式C债券型2022-05-07 至 今 4.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王清2025-12-02 至 今0年7个月零15天
丁巍2022-05-13 至 今4年2个月零4天3.973.59
蒋文玲2019-05-17 至 2022-06-303年1个月零13天10.0114.65
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012952 1.1514 1.1514 -1.58%
011665 1.897 1.897 -1.58%
011681 1.2422 1.2422 -1.58%
011401 0.9192 0.9192 -1.58%
011402 0.8901 0.8901 -1.58%
516370 0.8939 0.8939 -1.62%
516390 0.8594 0.8594 -1.62%
516920 1.5962 1.5962 -1.62%
519008 3.1994 8.7296 -1.58%
519066 3.558 4.887 -1.58%
012574 1.1381 1.1381 -0.09%
016627 1.6288 1.6288 -1.58%
017161 1.1392 1.1392 -1.62%
017459 0.9996 1.0402 -0.09%
014833 3.129 3.129 -1.58%
014834 3.159 3.159 -1.58%
015123 1.875 1.875 -1.62%
015180 3.916 3.916 -1.58%
015183 1.688 1.688 -1.58%
015187 1.6196 1.6196 -1.58%
015191 1.6377 1.6377 -1.58%
013515 3.463 3.463 -1.58%
013551 0.8303 0.8303 -1.58%
159178 1.165 1.165 -1.62%
014529 1.1419 1.1419 -1.62%
020195 1.0703 1.1458 -1.62%
018765 1.1174 1.1174 -0.09%
022025 1.2667 1.2857 -0.09%
560090 1.1937 1.1937 -1.62%
560950 1.3689 1.3689 -1.62%
016159 2.3042 2.3042 -1.58%
016165 1.7984 1.7984 -1.58%
017520 1.0934 1.0934 -1.62%
017632 0.6834 0.6834 -1.62%
017801 1.7734 1.7734 -1.58%
015855 1.0746 1.1152 -0.09%
016039 1.1095 1.1495 -0.09%
018830 1.0958 1.0958 -0.09%
018950 1.1387 1.1387 -0.09%
017896 1.307 1.307 -1.62%
018058 2.0014 2.0014 -1.62%
018423 1.088 1.088 -0.09%
019177 1.1037 1.1037 -0.09%
019546 0.9371 0.9371 -1.62%
019646 1.0759 1.0762 -0.09%
019651 1.2426 1.2426 -1.58%
024059 1.2628 1.2628 -1.62%
024060 1.2599 1.2599 -1.62%
024062 1.1582 1.1582 -1.30%
024064 1.2544 1.2544 -1.62%
563680 1.1461 1.1461 -1.62%
020619 1.051 1.061 -0.09%
020633 2.1584 2.1584 -1.62%
021603 1.4555 1.4555 -1.62%
024582 1.0146 1.0146 -0.09%
023453 1.0201 1.0201 -0.09%
159723 1.1621 1.1621 -1.62%
025075 1.114 1.114 -1.58%
025076 1.1105 1.1105 -1.58%
025381 0.8225 0.8225 -1.62%
025661 0.9529 0.9529 -1.62%
025709 1.0179 1.0179 -1.58%
025712 0.9999 0.9999 -1.62%
026845 1.2092 1.2092 -0.09%
024839 1.0176 1.0176 -0.09%
026872 0.9619 0.9619 -1.58%
027010 0.8557 0.8557 -1.58%
027090 1.0077 1.0077 -0.09%
027792 1.0222 1.0222 -1.58%
027793 1.0219 1.0219 -1.58%
159536 1.3571 1.3571 -1.62%
002419 2.5439 2.5649 -1.58%
003533 1.051 1.2594 -0.09%
164705 1.1223 1.2673 0.85%
506006 1.4774 1.5847 -1.58%
513260 1.1833 1.1833 0.85%
000696 1.638 1.879 -1.62%
005857 1.1097 1.2867 -0.09%
008908 1.4915 1.4915 -1.62%
560020 1.0652 1.1462 -1.62%
004090 1.186 1.298 -0.09%
470006 2.235 2.614 -1.58%
470089 1.0474 1.4209 -0.09%
470098 4.338 4.907 -1.58%
471014 1.0805 1.0805 -0.09%
501009 1.2651 1.2651 -1.62%
501043 1.6154 1.6154 -1.62%
007524 1.0623 1.0623 -1.62%
001726 1.348 1.348 -1.62%
001796 1.122 1.457 -1.58%
010557 1.6719 1.6719 -1.58%
010599 0.7103 0.7103 -1.58%
012155 0.8934 0.8934 -1.58%
009548 0.9177 0.9177 -1.58%
009551 0.8418 0.8418 -1.62%
011666 1.8595 1.8595 -1.58%
008054 1.2658 1.2908 -0.09%
011399 1.7266 1.7266 -1.58%
515800 1.3018 1.4138 -1.62%
519068 2.4495 3.8505 -1.58%
519078 1.1836 1.8746 -0.09%
016855 1.1113 1.1133 -0.09%
017043 1.3787 1.3787 -1.58%
017299 1.1602 1.1602 -1.58%
014596 1.1115 1.1135 -0.09%
015116 1.1477 1.1477 -1.58%
015117 1.1505 1.1505 -1.58%
015121 1.98 1.98 -1.58%
015179 3.9 3.9 -1.58%
015182 4.263 4.263 -1.58%
013516 3.493 3.493 -1.58%
013123 1.0083 1.0083 -1.58%
159280 0.7292 0.7292 -1.62%
014484 1.1087 1.1327 -0.09%
014485 1.1048 1.1288 -0.09%
014526 1.4708 1.4708 -1.58%
014544 1.8671 1.8671 -1.62%
016428 1.1375 1.1375 -0.09%
016584 1.0376 1.0893 -0.09%
021906 1.1389 1.4796 -0.09%
016260 1.0607 1.1141 -0.09%
017519 1.109 1.109 -1.62%
017593 1.1943 1.1943 -0.09%
017634 0.6773 0.6773 -1.62%
017659 1.0811 1.0811 -0.09%
015808 0.6892 0.6892 -1.62%
015835 1.0466 1.0866 -0.09%
018841 1.1084 1.1084 -0.09%
017876 1.5166 1.5166 -1.58%
017953 1.6518 1.6518 -1.62%
018085 1.1002 1.1002 -0.09%
019446 1.1693 1.1803 -0.09%
019577 1.0638 1.0638 -0.09%
023255 0.7215 0.7215 -1.62%
024981 1.663 1.663 -1.62%
021198 1.3778 1.3778 -1.58%
020630 2.7695 2.7695 -1.62%
020634 1.5571 1.5571 0.85%
020635 1.5495 1.5495 0.85%
020895 1.057 1.057 -0.09%
021602 1.4608 1.4608 -1.62%
159570 1.4719 1.4719 -1.62%
025178 1.2573 1.2573 -0.09%
025380 0.8237 0.8237 -1.62%
025410 1.2295 1.2295 -0.09%
025881 1.5374 1.5374 -1.58%
024786 1.0017 1.0017 -1.58%
024787 0.9979 0.9979 -1.58%
024814 0.8884 0.8884 -1.62%
027166 0.8392 0.8392 -1.62%
002418 2.276 2.276 -1.58%
004452 1.2037 1.4967 -0.09%
007839 1.3261 1.3261 -1.62%
000173 3.99 4.242 -1.58%
000221 1.3375 1.5555 -0.09%
003532 1.0065 1.2902 -0.09%
513820 1.195 1.2773 -1.62%
005530 1.6077 1.8176 -1.62%
005590 1.0561 1.3134 -0.09%
007948 1.0235 1.2004 -0.09%
007098 1.0338 1.211 -0.09%
526010 0.9492 0.9492 -1.62%
551520 101.8248 1.0182 -0.09%
560030 1.2581 1.2581 -1.62%
004089 1.1883 1.3403 -0.09%
470088 1.0292 1.4661 -0.09%
501005 1.1036 1.1036 -1.62%
501011 1.0735 1.0735 -1.62%
501036 1.5232 1.5232 -1.62%
007458 1.2012 1.2072 -0.09%
005351 1.6604 1.6604 -1.58%
006646 1.1702 1.2132 -0.09%
000925 1.961 2.218 -1.62%
010439 0.974 1.024 -1.58%
012993 1.6231 1.6231 -1.58%
011660 1.167 1.167 -0.09%
008026 1.4676 1.4676 -1.58%
012424 1.0843 1.1293 -0.09%
017162 1.1247 1.1247 -1.62%
014595 1.1025 1.1045 -0.09%
015196 1.7691 1.7691 -1.62%
015197 1.7857 1.7857 -1.62%
013127 0.7618 0.7618 0.85%
159213 1.2377 1.2377 -1.62%
014218 1.8409 1.8409 -1.62%
014279 1.9274 1.9904 -1.58%
014280 1.8908 1.9538 -1.58%
014528 1.1532 1.1532 -1.62%
018586 1.129 1.1493 -0.09%
018764 1.1246 1.1246 -0.09%
017902 1.1081 1.1081 -0.09%
017954 1.6386 1.6386 -1.62%
017957 1.1808 1.1808 -1.58%
018086 1.0928 1.0928 -0.09%
019176 1.1121 1.1121 -0.09%
024002 1.0994 1.0994 -1.62%
024061 1.1632 1.1632 -1.30%
024344 1.8324 1.8324 -1.58%
024992 1.212 1.212 -1.62%
563750 1.1102 1.1102 -1.62%
022276 1.2157 1.2157 -1.58%
022277 1.2074 1.2074 -1.58%
021199 1.3635 1.3635 -1.58%
020762 1.0439 1.0439 -0.09%
024442 1.092 1.092 -1.58%
023406 0.8688 0.8688 -0.09%
022417 1.4037 1.4037 -1.58%
022470 1.2514 1.2514 -1.62%
159839 0.3737 0.3737 -1.62%
159928 0.6638 2.6552 -1.62%
159630 1.4002 1.4002 -1.62%
025166 0.8111 0.8111 -1.62%
025354 2.2791 2.2791 -0.09%
025378 1.1168 1.1168 -1.62%
026877 0.9396 0.9396 -1.62%
002420 3.187 3.187 -1.58%
004469 1.03 1.2625 -0.09%
007868 112.0635 112.0635 0.00%
000396 1.1171 1.4578 -0.09%
512650 1.3528 1.3528 -1.62%
512820 1.3753 1.5713 -1.62%
515310 1.4116 1.4116 -1.62%
007639 2.6387 2.6387 -1.58%
009737 1.1191 1.1191 -1.58%
008994 1.1505 1.1505 -0.09%
004946 1.8992 1.9422 -1.58%
470009 9.718 9.968 -1.58%
470011 1.5063 2.2017 -0.09%
470014 1.0668 1.0668 -0.09%
501045 1.5854 1.5854 -1.62%
501305 1.2385 1.2385 -1.62%
007456 1.2019 1.2079 -0.09%
007457 1.1896 1.1956 -0.09%
005228 0.6606 0.6606 -1.58%
005329 1.6299 1.6299 -1.58%
011118 1.2427 1.2427 -1.58%
011119 1.2163 1.2163 -1.58%
011123 1.1431 1.1431 -1.62%
011271 0.7358 0.7358 -1.58%
001685 1.338 1.338 -1.62%
006647 1.1352 1.1782 -0.09%
012158 0.9362 0.9362 -1.62%
009391 1.1552 1.1552 -1.58%
009392 1.1133 1.1133 -1.58%
011826 1.5235 1.5235 -1.58%
011400 1.6798 1.6798 -1.58%
011418 0.5776 0.5776 -1.62%
515990 1.4442 1.4442 -1.62%
517080 1.0036 1.0036 -1.62%
517850 1.3866 1.3866 -1.62%
012460 1.0622 1.0622 -1.58%
016854 2.1254 2.3904 -1.62%
017153 1.0315 1.0925 -0.09%
017298 1.1729 1.1729 -1.58%
015118 0.7398 0.7398 -1.58%
015184 1.703 1.703 -1.58%
015190 1.6135 1.6135 -1.58%
015192 2.214 2.214 -1.58%
015198 4.258 4.258 -1.62%
015199 4.293 4.293 -1.62%
013553 1.3701 1.3701 -1.58%
013816 0.5094 0.5094 -1.62%
013147 0.8454 0.8454 -1.58%
013148 0.8212 0.8212 -1.58%
013365 1.3093 1.3093 -1.58%
013370 3.0763 3.0763 -1.58%
159210 0.8776 0.8776 -1.62%
014219 1.8216 1.8216 -1.62%
016583 1.0486 1.1003 -0.09%
020196 1.0684 1.1402 -1.62%
018488 1.0407 1.0787 -0.09%
018771 1.0987 1.0987 -0.09%
560110 1.1428 1.1428 -1.62%
560300 2.3506 2.3506 -1.62%
017592 1.2109 1.2109 -0.09%
015853 1.0756 1.1162 -0.09%
018794 1.0784 1.0784 -0.09%
018831 1.0833 1.0833 -0.09%
019163 1.2498 1.2498 -1.62%
019318 1.8598 1.8598 -1.62%
019852 1.059 1.059 -0.09%
024995 1.0063 1.0063 -0.09%
589980 1.8975 1.8975 -1.62%
021203 1.4099 1.4099 -1.58%
020591 1.2628 1.2878 -0.09%
020628 3.8243 3.8243 -1.62%
020896 1.0525 1.0525 -0.09%
021699 1.7102 1.7102 -1.58%
024441 1.0965 1.0965 -1.58%
023354 1.5528 1.5528 -1.58%
023454 1.0176 1.0176 -0.09%
023456 1.0295 1.0295 -0.09%
022572 1.107 1.107 -1.58%
159797 0.6792 0.6792 -1.62%
159912 2.0116 2.0116 -1.62%
022893 2.1769 2.1769 -1.62%
025414 1.3388 1.3388 -0.09%
025644 1.569 1.569 -0.09%
025662 0.9516 0.9516 -1.62%
025880 1.5404 1.5404 -1.58%
026688 0.9952 0.9952 -1.62%
024745 1.0032 1.0032 -1.62%
024769 1.147 1.147 -1.62%
027710 1.0663 1.0663 -1.62%
027711 1.0662 1.0662 -1.62%
004656 1.081 1.2769 -0.09%
000368 2.4888 2.9968 -1.62%
000407 1.3029 1.7542 -0.09%
510980 1.3731 1.3731 -1.62%
000692 1.9798 2.0668 -0.09%
000697 4.368 4.368 -1.62%
005802 1.8174 1.8174 -1.62%
006884 1.2003 1.2793 -0.09%
006885 1.1641 1.2431 -0.09%
006893 1.1752 1.1752 -0.09%
007076 0.9391 0.9391 -1.62%
007153 1.412 1.412 -1.62%
004831 1.0661 1.2454 -0.09%
526030 0.8869 0.8869 -1.62%
008398 1.1633 1.2433 -0.09%
470008 2.687 3.32 -1.58%
470028 2.272 2.272 -1.58%
470058 2.3452 2.6268 -0.09%
472007 1.0668 1.2013 -0.09%
501057 2.1454 2.1454 -1.62%
501058 2.0997 2.0997 -1.62%
002158 1.158 1.493 -1.58%
010854 0.8463 0.8463 -1.62%
010870 1.1949 1.1949 -1.58%
011297 0.7793 0.7793 -1.58%
010045 1.0667 1.0667 -1.58%
003189 1.543 1.543 -1.58%
001050 2.1592 2.4242 -1.62%
010480 1.0253 1.0253 -1.58%
010556 1.5698 1.7797 -1.62%
012128 1.0894 1.1344 -0.09%
012789 1.2299 1.2299 -0.09%
012863 0.6921 0.6921 -1.62%
011658 1.1724 1.1724 -0.09%
008025 1.5073 1.5073 -1.58%
008081 1.0535 1.1765 -0.09%
516290 0.5127 0.5127 -1.62%
519018 0.8547 4.4409 -1.58%
012607 1.516 1.516 -1.58%
015115 3.166 3.166 -1.62%
015124 1.89 1.89 -1.62%
015188 1.8712 1.8712 -1.58%
015194 1.315 1.315 -1.62%
013540 1.0827 1.0827 -1.58%
013367 1.0082 1.0082 -1.58%
159103 0.6343 0.6343 -1.62%
159257 0.8489 0.8489 -1.62%
159268 0.7947 0.7947 -1.62%
159273 1.4889 1.4889 -1.62%
014527 1.4469 1.4469 -1.58%
014543 1.8923 1.8923 -1.62%
018487 1.0529 1.0909 -0.09%
018587 1.1152 1.1355 -0.09%
018768 1.1311 1.1311 -0.09%
018769 1.2016 1.2076 -0.09%
560850 1.408 1.408 -1.62%
016140 1.0842 1.0842 -0.09%
016141 1.0795 1.0795 -0.09%
016157 2.3415 2.3415 -1.58%
016158 2.2876 2.2876 -1.58%
016173 1.7646 1.7646 -1.58%
017608 1.4243 1.4243 -1.58%
017609 1.3971 1.3971 -1.58%
017802 1.7496 1.7496 -1.58%
015854 1.0706 1.1112 -0.09%
017877 1.4858 1.4858 -1.58%
017955 1.0845 1.0845 -0.09%
018421 1.0772 1.0772 -0.09%
018422 1.0943 1.0943 -0.09%
018443 2.2337 2.2337 -1.58%
019576 1.0734 1.0734 -0.09%
023144 1.268 1.268 -1.62%
023299 1.4553 1.4553 -1.62%
023735 1.6916 1.6916 -1.62%
024063 1.2567 1.2567 -1.62%
563880 1.2812 1.2812 -1.62%
589080 1.6748 1.6748 -1.62%
589180 1.8675 1.8675 -1.62%
021460 1.1782 1.3572 -0.09%
020761 1.0488 1.0488 -0.09%
020841 1.0787 1.0787 -0.09%
021030 1.6221 1.6221 -1.62%
021772 1.3392 1.3392 -0.09%
024583 1.0125 1.0125 -0.09%
022573 1.1019 1.1019 -1.58%
159795 0.9235 0.9235 -1.62%
159590 0.87 0.87 -1.62%
025379 1.1133 1.1133 -1.62%
025413 2.3455 2.3455 -0.09%
025883 1.174 1.29 -1.62%
027011 0.8549 0.8549 -1.58%
002487 1.146 1.2932 -0.09%
002488 1.0957 1.2429 -0.09%
004451 1.2577 1.5507 -0.09%
000122 1.609 1.883 -0.09%
000123 1.5183 1.7923 -0.09%
000406 1.3391 1.7904 -0.09%
002959 1.717 1.717 -1.58%
006259 1.8276 1.8276 -1.58%
005504 0.7579 0.7579 -1.58%
009715 2.5281 2.5281 -1.58%
007902 1.0606 1.1455 -0.09%
007097 1.0226 1.2183 -0.09%
007154 1.4028 1.4028 -1.62%
008993 1.18 1.18 -0.09%
520820 0.9227 0.9227 -1.62%
560050 1.1163 1.1163 -1.62%
470007 1.17 1.676 -1.62%
470010 1.5266 2.2767 -0.09%
470018 2.2793 2.3663 -0.09%
470060 1.118 1.118 -0.09%
501010 1.2359 1.2359 -1.62%
501063 1.1829 1.4829 -1.58%
002164 1.551 1.925 -1.58%
011022 1.4186 1.4186 -1.58%
011259 0.695 0.695 -1.58%
011272 0.7122 0.7122 -1.58%
011296 0.7956 0.7956 -1.58%
010298 0.7113 0.7113 -1.58%
012156 0.8715 0.8715 -1.58%
012157 0.9539 0.9539 -1.62%
012857 1.8033 1.8033 -1.62%
012951 1.1715 1.1715 -1.58%
012994 1.5984 1.5984 -1.58%
011562 1.2067 1.2067 -1.58%
011622 1.1557 1.1927 -0.09%
011827 1.4914 1.4914 -1.58%
008055 1.258 1.283 -0.09%
008063 1.1791 1.1791 -1.58%
008066 1.8597 1.8597 -1.58%
008140 1.248 1.248 -1.58%
012459 1.0826 1.0826 -1.58%
012499 1.0218 1.0218 -1.62%
012575 1.1266 1.1266 -0.09%
012597 1.1446 1.1446 -1.62%
016626 1.6641 1.6641 -1.58%
016636 1.0752 1.1158 -0.09%
014594 1.112 1.114 -0.09%
014836 2.4509 2.4509 -1.58%
014837 2.5169 2.5169 -1.58%
015122 1.994 1.994 -1.58%
015181 4.217 4.217 -1.58%
015223 1.2442 1.2442 -1.58%
013550 0.8535 0.8535 -1.58%
013552 1.4022 1.4022 -1.58%
013368 0.9884 0.9884 -1.58%
159042 0.9631 0.9631 -1.62%
159192 0.9706 0.9706 -1.62%
159247 1.1095 1.1095 -1.62%
159276 1.0435 1.0435 -1.62%
014194 2.0581 2.0581 -1.62%
014509 1.5465 1.5465 -1.58%
014522 0.8134 0.8134 -1.58%
016427 1.1793 1.1793 -0.09%
021924 2.4883 2.4883 -1.62%
560070 1.0995 1.1855 -1.62%
015875 1.0759 1.0759 -1.58%
016038 1.0871 1.1421 -0.09%
018840 1.1194 1.1194 -0.09%
018947 2.4587 2.9667 -1.62%
019164 1.7865 1.7865 -1.62%
017897 1.2908 1.2908 -1.62%
017903 1.096 1.096 -0.09%
018440 1.0558 1.0558 -1.58%
018442 2.2743 2.2743 -1.58%
019366 1.1257 1.1637 -1.62%
019851 1.0657 1.0657 -0.09%
022949 1.6209 1.6209 -1.62%
023145 1.2652 1.2652 -1.62%
024003 1.0969 1.0969 -1.62%
024980 1.6661 1.6661 -1.62%
024996 1.0044 1.0044 -0.09%
588750 2.6218 2.6218 -1.62%
589120 0.9028 0.9028 -1.62%
589290 0.8794 0.8794 -1.62%
022321 1.1514 1.1514 -1.58%
020620 1.0411 1.0511 -0.09%
020623 1.1452 1.1452 -1.58%
020629 3.8063 3.8063 -1.62%
020632 2.1685 2.1685 -1.62%
021801 1.0457 1.0457 -0.09%
021802 1.0422 1.0422 -0.09%
022416 1.4095 1.4095 -1.58%
022469 1.2555 1.2555 -1.62%
159796 0.8386 0.8386 -1.62%
159652 1.4748 1.4748 -1.62%
025167 0.8097 0.8097 -1.62%
025465 1.1076 1.1076 -0.09%
025711 1.0007 1.0007 -1.62%
026501 1.0 1.0 -0.09%
026654 0.9805 0.9805 -1.62%
027167 0.8388 0.8388 -1.62%
027245 1.1053 1.1053 -1.58%
004774 1.5608 1.5608 -1.58%
000174 1.8247 1.8597 -0.09%
000395 1.1395 1.4802 -0.09%
003529 1.0659 1.2843 -0.09%
164703 0.8688 1.9405 -0.09%
006408 1.6643 1.6643 -1.58%
005379 1.8864 1.8864 -1.58%
005410 1.0215 1.294 -0.09%
009664 0.758 0.758 -1.58%
009665 0.7231 0.7231 -1.58%
009684 1.5107 1.5107 -1.58%
009736 1.1463 1.1463 -1.58%
007901 1.0822 1.1741 -0.09%
007289 1.0486 1.2154 -0.09%
470021 2.336 2.336 -1.58%
470059 2.1985 2.4801 -0.09%
470068 2.0282 2.0282 -1.62%
471060 1.129 1.129 -0.09%
501007 0.8287 0.8287 -1.62%
501012 1.0386 1.0386 -1.62%
501037 1.4931 1.4931 -1.62%
501047 1.1343 1.1343 -1.62%
501065 1.3078 1.8078 -1.58%
501188 1.2486 1.2486 -1.58%
501306 1.1955 1.1955 -1.62%
007356 4.8743 4.8743 -1.58%
007523 1.1094 1.1094 -1.62%
010869 1.0042 1.0042 -1.58%
011021 1.4579 1.4579 -1.58%
001801 2.896 2.951 -1.58%
002746 2.008 2.008 -1.58%
010789 1.1175 1.1175 0.85%
011945 1.1584 1.1584 -1.58%
012129 1.0806 1.1256 -0.09%
012790 1.2075 1.2075 -0.09%
012820 1.1711 1.1711 -1.58%
012862 0.7006 0.7006 -1.62%
011597 1.1663 1.1663 -0.09%
011623 1.0781 1.16 -0.09%
011659 1.1549 1.1549 -0.09%
011682 1.2126 1.2126 -1.58%
011419 0.5657 0.5657 -1.62%
519069 3.447 5.144 -1.58%
012498 1.0621 1.0621 -1.62%
012596 1.1505 1.1505 -1.62%
017460 0.9892 1.0298 -0.09%
015119 0.7449 0.7449 -1.58%
015193 2.229 2.229 -1.58%
015195 1.322 1.322 -1.62%
015224 1.2158 1.2158 -1.58%
015362 1.0229 1.1029 -0.09%
013814 1.1452 1.1452 -0.09%
013815 1.1335 1.1335 -0.09%
013124 0.9889 0.9889 -1.58%
013128 0.754 0.754 0.85%
013366 1.2718 1.2718 -1.58%
013369 3.1308 3.1308 -1.58%
159172 0.8387 0.8387 -1.62%
014193 2.0871 2.0871 -1.62%
014486 1.0576 1.1443 -0.09%
018536 1.155 1.335 -1.62%
018763 1.1368 1.1368 -0.09%
018766 1.1063 1.1063 -0.09%
018767 1.1446 1.1446 -0.09%
560080 1.0238 1.0238 -1.62%
561420 1.025 1.025 -1.62%
017633 0.6739 0.6739 -1.62%
017660 1.0738 1.0738 -0.09%
015834 1.0562 1.1012 -0.09%
018795 1.0723 1.0723 -0.09%
018061 0.9057 0.9057 -1.62%
018441 1.0362 1.0362 -1.58%
019649 1.0837 1.0837 -0.09%
019697 1.1714 1.1714 -1.58%
023001 1.8078 1.8078 -1.62%
023059 1.1797 1.1797 -1.62%
023254 0.7236 0.7236 -1.62%
023298 1.463 1.463 -1.62%
588870 1.8706 1.8706 -1.62%
589560 1.0541 1.0541 -1.62%
020631 2.758 2.758 -1.62%
021515 1.1799 1.1799 -1.58%
021516 1.1673 1.1673 -1.58%
021700 1.6929 1.6929 -1.58%
024652 1.0755 1.0755 -0.09%
023455 1.0326 1.0326 -0.09%
159729 0.7224 0.7224 -1.62%
159930 1.5829 1.5829 -1.62%
159931 1.8163 1.8163 -1.62%
025710 1.0149 1.0149 -1.58%
026655 0.9797 0.9797 -1.62%
024746 1.0004 1.0004 -1.62%
024815 0.8878 0.8878 -1.62%
024840 1.0158 1.0158 -0.09%
027091 1.0077 1.0077 -0.09%
027112 0.8478 0.8478 -1.62%
027246 1.1047 1.1047 -1.58%
159309 1.252 1.252 -1.62%
004470 1.0215 1.221 -0.09%
004534 1.4926 1.4926 -0.09%
004535 1.4396 1.4396 -0.09%
004655 1.09 1.3149 -0.09%
000083 4.437 4.437 -1.58%
000222 1.2814 1.4804 -0.09%
003528 1.0672 1.3047 -0.09%
510810 0.834 0.944 -1.62%
006113 1.8352 1.8352 -1.58%
006260 1.7229 1.7229 -1.58%
000762 1.317 1.317 -1.58%
005503 1.1303 1.1303 -0.09%
009683 1.5667 1.5667 -1.58%
007869 113.1701 113.1701 0.00%
004947 1.8243 1.8673 -1.58%
560060 0.895 0.895 -1.62%
470030 1.0129 1.1673 -0.09%
501006 1.0599 1.0599 -1.62%
501008 0.8013 0.8013 -1.62%
501030 0.5199 0.5199 -1.62%
501031 0.506 0.506 -1.62%
501206 0.9884 0.9884 -1.58%
007355 5.1653 5.1653 -1.58%
005330 1.5759 1.5759 -1.58%
001490 1.926 1.926 -1.62%
001541 2.299 2.299 -1.62%
006696 1.2367 1.4867 -1.58%
006772 1.0946 1.2376 -0.09%
010219 1.1018 1.1018 -1.58%
010481 0.6199 0.6199 -1.58%
010482 1.0931 1.2151 -0.09%
009536 1.1708 1.1708 -1.58%
009549 0.8851 0.8851 -1.58%
009550 0.8831 0.8831 -1.62%
011617 1.1884 1.2674 -0.09%
008065 1.9318 1.9318 -1.58%
011424 1.905 2.162 -1.62%
017152 1.0369 1.1009 -0.09%
017466 1.1451 1.1451 -0.09%
015114 3.142 3.142 -1.62%
013817 0.5034 0.5034 -1.62%
014508 1.5761 1.5761 -1.58%
014523 0.7992 0.7992 -1.58%
016261 1.0573 1.1107 -0.09%
019162 1.2633 1.2633 -1.62%
019165 1.7678 1.7678 -1.62%
017956 1.0837 1.0837 -0.09%
018420 1.0837 1.0837 -0.09%
019319 1.8399 1.8399 -1.62%
019365 1.1299 1.1749 -1.62%
019645 1.0815 1.0818 -0.09%
023002 1.8029 1.8029 -1.62%
023060 1.1773 1.1773 -1.62%
023736 1.6875 1.6875 -1.62%
024993 1.2106 1.2106 -1.62%
022320 1.158 1.158 -1.58%
022322 1.077 1.077 -0.09%
021202 1.4267 1.4267 -1.58%
021355 1.1755 1.3545 -0.09%
021031 1.6149 1.6149 -1.62%
159929 1.3558 1.3558 -1.62%
025463 1.096 1.096 -0.09%
025544 1.1353 1.1353 -1.58%
025545 1.1304 1.1304 -1.58%
026502 0.9991 0.9991 -0.09%
026689 0.9946 0.9946 -1.62%
024768 1.1493 1.1493 -1.62%
026873 0.9606 0.9606 -1.58%
026878 0.9393 0.9393 -1.62%
004424 1.7327 1.7327 -1.58%
007840 1.3027 1.3027 -1.62%
000175 1.6795 1.7145 -0.09%
000248 1.8259 1.8259 -1.62%
513280 1.0602 1.0602 0.85%
007077 0.9122 0.9122 -1.62%
008907 1.5202 1.5202 -1.62%
520980 0.9187 0.9187 -1.62%
470078 1.1164 1.7894 -0.09%
501048 1.1227 1.1227 -1.62%
007290 1.043 1.2088 -0.09%
002165 2.771 2.826 -1.58%
010855 0.81 0.81 -1.62%
011057 1.1624 1.1624 -0.09%
011122 1.1907 1.1907 -1.62%
001725 3.223 3.223 -1.62%
001816 1.588 1.962 -1.58%
001417 2.033 2.033 -1.58%
003194 0.9178 0.9178 -1.62%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币529,920.95107.40
3现金2,241.5100.45
4其他资产1,950.8500.40
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1232800923中信银行01130.00(万张)13,354.01(万元)2.71(%)  
221040821农发08100.00(万张)10,248.87(万元)2.08(%)  
325042125农发21100.00(万张)10,120.48(万元)2.05(%)  
421248000924上海银行债0180.00(万张)8,249.30(万元)1.67(%)  
521238002723华夏银行债0580.00(万张)8,143.77(万元)1.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-032025-06-050.003
22025-01-132025-01-150.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.56%1.38%2.06%2.2%2.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.04%
0.84%
1.38%
6.31%
11.51%
19.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
-52.54
65.30
177.75
特雷诺指数
0.04
-0.11
-0.25
詹森指数
-0.00
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。