基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理孙蒙,张弘弢 申购费率0.0% 基金规模26.64亿 (2022-06-30) |
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基金代码007995 | 基金经理孙蒙,张弘弢 | 最新份额107,433.28万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模26.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-03-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模7.17亿 | 托管费0.1% |
本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是一只股票指数增强型基金,属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.6826 | 1.6826 | 0.20% |
2024-4-17 | 1.6793 | 1.6793 | 2.99% |
2024-4-16 | 1.6305 | 1.6305 | -3.03% |
2024-4-15 | 1.6815 | 1.6815 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.6753 | 1.6753 | -0.17% |
2024-4-11 | 1.6782 | 1.6782 | 0.74% |
2024-4-10 | 1.6659 | 1.6659 | -1.02% |
2024-4-9 | 1.6831 | 1.6831 | 0.71% |
2024-4-8 | 1.6713 | 1.6713 | -1.49% |
2024-4-3 | 1.6965 | 1.6965 | -0.03% |
2024-4-2 | 1.697 | 1.697 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.6964 | 1.6964 | 2.11% |
2024-3-29 | 1.6613 | 1.6613 | 1.37% |
2024-3-28 | 1.6388 | 1.6388 | 1.05% |
2024-3-27 | 1.6217 | 1.6217 | -2.09% |
2024-3-26 | 1.6563 | 1.6563 | -0.13% |
2024-3-25 | 1.6584 | 1.6584 | -1.46% |
2024-3-22 | 1.683 | 1.683 | -1.38% |
2024-3-21 | 1.7065 | 1.7065 | -0.39% |
2024-3-20 | 1.7131 | 1.7131 | 0.37% |
张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年3月25日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月20日起任职)、投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏恒生ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2012-07-02 至 2017-11-10 | 5.4 | 52.12% | 35.50% |
华夏网购精选混合A | 混合型 | 2016-09-20 至 今 | 7.6 | 15.50% | 32.76% |
华夏睿磐泰盛混合 | 混合型 | 2017-02-07 至 2021-05-26 | 4.3 | 19.20% | 82.51% |
华夏沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-02-02 至 今 | 6.2 | -16.51% | 6.71% |
华夏中证红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-05 至 今 | 2.5 | -22.68% | -33.65% |
华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2017-10-30 至 2021-05-26 | 3.6 | 24.94% | 69.52% |
华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2017-10-30 至 2021-05-26 | 3.6 | 23.64% | 69.54% |
华夏中证500指数增强C | 指数型 | 2020-02-29 至 今 | 4.1 | 47.63% | 4.64% |
华夏能源ETF | 指数型,ETF型 | 2013-02-20 至 2016-07-06 | 3.4 | -23.36% | 39.68% |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2012-07-02 至 2017-11-10 | 5.4 | 45.25% | 35.50% |
华夏鼎融债券A | 债券型 | 2016-12-29 至 2022-03-07 | 5.2 | 28.88% | 23.92% |
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2015-01-16 至 2017-11-10 | 2.8 | 20.99% | 21.85% |
华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2017-11-21 至 2021-05-26 | 3.5 | 31.05% | 68.75% |
华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型 | 2014-12-06 至 2017-11-10 | 2.9 | 25.50% | 23.22% |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2015-01-16 至 2017-11-10 | 2.8 | 14.70% | 21.88% |
华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2017-11-21 至 2021-05-26 | 3.5 | 32.42% | 68.74% |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -43.45% | -28.18% |
华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2017-11-20 至 2021-05-26 | 3.5 | 29.97% | 68.74% |
华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2017-11-20 至 2021-05-26 | 3.5 | 28.64% | 68.74% |
华夏网购精选混合C | 混合型 | 2019-09-11 至 今 | 4.6 | 22.33% | 14.19% |
华夏中证500指数增强A | 指数型 | 2020-02-29 至 今 | 4.1 | 49.90% | 4.64% |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -43.04% | -28.18% |
华夏上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-11-18 至 今 | 7.4 | 10.50% | 21.34% |
华夏医药ETF | 指数型,ETF型 | 2013-02-20 至 2021-05-27 | 8.3 | 260.16% | 167.59% |
华夏沪港通恒生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-12-06 至 2017-11-10 | 2.9 | 33.21% | 29.11% |
华夏上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 3.6 | -49.64% | -18.42% |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 指数型,QDII型 | 2012-07-02 至 2017-11-10 | 5.4 | -- | -- |
华夏鼎融债券C | 债券型 | 2016-12-29 至 2022-03-07 | 5.2 | 26.22% | 23.92% |
华夏恒生ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2012-07-02 至 2017-11-10 | 5.4 | 56.86% | 35.46% |
华夏沪深300ETF联接A | 指数型 | 2009-06-26 至 今 | 14.8 | 16.87% | 49.41% |
华夏睿磐泰兴混合A | 混合型 | 2017-06-05 至 2021-05-26 | 4.0 | 31.83% | 78.40% |
华夏沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-13 至 今 | 11.4 | 63.74% | 89.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙蒙 | 2020-04-17 至 今 | 4年0个月零2天 | 40.95 | 1.36 |
张弘弢 | 2020-02-29 至 今 | 4年1个月零21天 | 47.63 | 4.64 |
孙蒙先生:理学硕士,2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁,华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年3月17日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年4月17日起任职)、华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月5日起任职)、华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理(2021年8月11日起任职)、华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年12月15日起任职)、华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理(2023年7月7日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏网购精选混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2022-06-15 | 4.4 | -- | -- |
华夏中证500指数智选增强C | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | -17.71% | -34.26% |
华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 2023-06-17 至 今 | 0.8 | -18.84% | -19.90% |
华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 2023-06-17 至 今 | 0.8 | -19.03% | -19.90% |
华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2022-06-15 | 4.4 | -- | -- |
华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2022-06-15 | 4.4 | -- | -- |
华夏中证500指数增强C | 指数型 | 2020-04-17 至 今 | 4.0 | 40.95% | 1.36% |
华夏鼎融债券A | 债券型 | 2018-02-09 至 2022-06-15 | 4.3 | -- | -- |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型 | 2020-04-29 至 今 | 4.0 | 21.53% | -2.40% |
华夏智胜价值成长股票A | 股票型 | 2020-03-17 至 今 | 4.1 | 43.12% | 5.47% |
华夏智胜价值成长股票C | 股票型 | 2020-03-17 至 今 | 4.1 | 41.75% | 5.47% |
华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2018-02-09 至 2022-08-09 | 4.5 | -- | -- |
华夏中证500指数智选增强A | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | -16.89% | -34.26% |
华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2018-02-09 至 2022-08-09 | 4.5 | -- | -- |
华夏智胜先锋股票(LOF)C | 股票型 | 2021-11-15 至 今 | 2.4 | -2.95% | -35.22% |
华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2022-06-15 | 4.4 | -- | -- |
华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2022-06-15 | 4.4 | -- | -- |
华夏网购精选混合C | 混合型 | 2019-09-11 至 2022-06-15 | 2.8 | -- | -- |
华夏中证500指数增强A | 指数型 | 2020-04-17 至 今 | 4.0 | 43.08% | 1.36% |
华夏创业板指数增强A | 指数型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | -18.70% | -16.44% |
华夏创业板指数增强C | 指数型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | -18.83% | -16.44% |
华夏鼎融债券C | 债券型 | 2018-02-09 至 2022-06-15 | 4.3 | -- | -- |
华夏睿磐泰兴混合A | 混合型 | 2018-02-10 至 2022-06-15 | 4.3 | -- | -- |
华夏智胜先锋股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2021-11-15 至 今 | 2.4 | -2.13% | -35.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙蒙 | 2020-04-17 至 今 | 4年0个月零2天 | 40.95 | 1.36 |
张弘弢 | 2020-02-29 至 今 | 4年1个月零21天 | 47.63 | 4.64 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002345 | 1.124 | 1.124 | 0.03% | |
002411 | 0.974 | 1.383 | 0.03% | |
002460 | 1.2163 | 1.5043 | 0.06% | |
000016 | 1.1624 | 1.4552 | 0.06% | |
000061 | 1.169 | 1.169 | 0.03% | |
510650 | 2.0676 | 2.0676 | -0.01% | |
513180 | 0.4488 | 0.4488 | 0.43% | |
513190 | 0.95 | 0.95 | -0.01% | |
513230 | 0.6745 | 0.6745 | -0.01% | |
513660 | 1.9242 | 0.999 | -0.01% | |
513810 | 1.0585 | 1.0585 | 0.43% | |
006249 | 1.2922 | 1.2922 | -0.01% | |
008267 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |
501186 | 0.7139 | 0.7139 | 0.03% | |
160322 | 0.8262 | 0.8762 | -0.01% | |
160323 | 1.3974 | 1.4577 | 0.03% | |
007475 | 1.3787 | 1.3787 | -0.01% | |
007481 | 0.8619 | 0.8619 | 0.03% | |
007592 | 1.144 | 1.144 | 0.03% | |
007666 | 1.2706 | 1.2706 | 0.06% | |
006910 | 1.1625 | 1.1625 | -0.01% | |
008888 | 0.7427 | 0.7427 | -0.01% | |
008947 | 0.8156 | 0.8156 | 0.06% | |
004923 | 1.0068 | 1.2277 | 0.06% | |
004979 | 1.0821 | 1.1866 | 0.06% | |
562660 | 0.8784 | 0.8784 | -0.01% | |
588800 | 0.7388 | 0.7388 | -0.01% | |
001031 | 1.4214 | 1.5814 | 0.06% | |
010681 | 0.607 | 0.607 | -0.01% | |
010693 | 0.5914 | 0.5914 | 0.03% | |
005140 | 1.2887 | 1.4059 | 0.03% | |
005141 | 1.2662 | 1.3802 | 0.03% | |
005887 | 1.0644 | 1.1605 | 0.06% | |
002552 | 1.1085 | 1.2796 | 0.06% | |
010020 | 0.7266 | 0.7266 | 0.03% | |
010107 | 0.6204 | 0.6204 | 0.03% | |
012099 | 1.091 | 1.091 | 0.06% | |
013071 | 1.0544 | 1.0865 | 0.06% | |
011625 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% | |
008086 | 0.9163 | 0.9163 | -0.01% | |
008088 | 0.5739 | 0.5739 | -0.01% | |
002011 | 2.256 | 4.729 | 0.03% | |
010970 | 0.6461 | 0.6461 | 0.03% | |
010978 | 0.5931 | 0.5931 | 0.03% | |
516850 | 0.7167 | 0.7167 | -0.01% | |
014517 | 1.0737 | 1.0737 | 0.06% | |
016708 | 1.0619 | 1.0619 | -0.01% | |
015058 | 1.11 | 1.11 | 0.03% | |
015065 | 1.406 | 1.406 | 0.03% | |
015073 | 1.711 | 1.711 | 0.03% | |
013923 | 0.7529 | 0.7529 | -0.01% | |
015504 | 0.8667 | 0.8667 | 0.03% | |
013627 | 0.8191 | 0.8191 | 0.03% | |
013102 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | |
013125 | 0.7379 | 0.7379 | -0.01% | |
159510 | 0.9564 | 0.9564 | -0.01% | |
159523 | 0.9178 | 0.9178 | -0.01% | |
159620 | 0.8491 | 0.8491 | -0.01% | |
159711 | 0.8332 | 0.8332 | -0.01% | |
159902 | 2.9329 | 3.0529 | -0.01% | |
019730 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
019832 | 1.0404 | 1.0404 | -0.01% | |
019976 | 0.9337 | 0.9337 | -0.01% | |
018735 | 1.0465 | 1.0465 | -0.01% | |
020621 | 0.9942 | 0.9942 | 0.43% | |
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015717 | 1.0797 | 1.0797 | 0.06% | |
020291 | 0.9777 | 0.9777 | -0.01% | |
020335 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% | |
020423 | 1.0271 | 1.0271 | -0.01% | |
017833 | 0.8372 | 0.8372 | -0.01% | |
017856 | 0.9299 | 0.9299 | -0.01% | |
017862 | 0.8782 | 0.8782 | -0.01% | |
017912 | 1.0184 | 1.0184 | 0.03% | |
018293 | 0.8232 | 0.8232 | -0.01% | |
002231 | 1.288 | 1.368 | 0.03% | |
000015 | 1.147 | 1.5166 | 0.06% | |
512500 | 2.8834 | 0.6312 | -0.01% | |
515060 | 0.5719 | 0.5719 | -0.01% | |
002833 | 1.4392 | 1.7012 | 0.03% | |
006382 | 0.6173 | 0.6173 | -0.01% | |
501207 | 0.4916 | 0.4916 | 0.03% | |
160324 | 1.4143 | 1.4143 | 0.03% | |
007349 | 1.1282 | 1.1282 | 0.03% | |
004673 | 1.0722 | 1.2142 | 0.06% | |
007992 | 0.957 | 0.957 | -0.01% | |
006868 | 1.2455 | 1.2455 | -0.01% | |
007165 | 1.0221 | 1.1621 | 0.06% | |
007186 | 1.0526 | 1.1411 | 0.06% | |
562590 | 0.8422 | 0.8422 | -0.01% | |
004061 | 1.0103 | 1.229 | 0.06% | |
004062 | 1.0476 | 1.1946 | 0.06% | |
000946 | 1.471 | 1.471 | 0.03% | |
000975 | 1.1314 | 1.2972 | -0.01% | |
001001 | 1.3377 | 2.2627 | 0.06% | |
001052 | 0.6309 | 0.6309 | -0.01% | |
005894 | 0.9279 | 0.9279 | -0.01% | |
009687 | 1.1783 | 1.1783 | 0.03% | |
010015 | 1.002 | 1.002 | 0.06% | |
013014 | 0.4777 | 0.4777 | -0.01% | |
002021 | 0.925 | 3.54 | 0.03% | |
011263 | 1.1078 | 1.1191 | 0.06% | |
011362 | 0.7851 | 0.7851 | 0.03% | |
516100 | 0.7013 | 0.7013 | -0.01% | |
516190 | 0.8713 | 0.8713 | -0.01% | |
516260 | 0.6927 | 0.6927 | -0.01% | |
516710 | 0.4666 | 0.4666 | -0.01% | |
517170 | 0.6947 | 0.6947 | -0.01% | |
519029 | 1.977 | 2.782 | 0.03% | |
012720 | 0.8685 | 0.8685 | 0.03% | |
011914 | 0.8745 | 0.8745 | 0.03% | |
011936 | 0.6775 | 0.6775 | 0.03% | |
014481 | 1.0382 | 1.0503 | 0.06% | |
016356 | 0.7018 | 0.7018 | -0.01% | |
016707 | 1.0666 | 1.0666 | -0.01% | |
016904 | 0.9967 | 0.9967 | 0.06% | |
016905 | 0.995 | 0.995 | 0.06% | |
015066 | 0.8509 | 0.8509 | 0.03% | |
015209 | 1.1046 | 1.1046 | 0.06% | |
015229 | 0.6015 | 0.6015 | 0.03% | |
014125 | 0.8388 | 0.8388 | -0.01% | |
014126 | 0.8309 | 0.8309 | -0.01% | |
013605 | 0.5256 | 0.5256 | -0.01% | |
013233 | 0.9475 | 0.9475 | -0.01% | |
013310 | 0.5455 | 0.5455 | -0.01% | |
013395 | 0.8025 | 0.8025 | 0.03% | |
159732 | 0.6215 | 0.6215 | -0.01% | |
159850 | 0.566 | 0.566 | 0.43% | |
159888 | 0.8519 | 0.8519 | -0.01% | |
018728 | 0.8716 | 0.8716 | -0.01% | |
018731 | 0.9831 | 0.9831 | 0.03% | |
017526 | 0.8221 | 0.8221 | -0.01% | |
017572 | 0.6131 | 0.6131 | -0.01% | |
017575 | 1.0193 | 1.0193 | 0.03% | |
017600 | 0.7972 | 0.7972 | 0.03% | |
020336 | 1.028 | 1.028 | -0.01% | |
018002 | 0.8617 | 0.8617 | 0.03% | |
018337 | 0.885 | 0.885 | 0.43% | |
018344 | 0.853 | 0.853 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 515,649.64 | 94.28 |
2 | 债券及货币 | 34,536.52 | 06.31 |
3 | 现金 | 34,536.52 | 06.31 |
4 | 其他资产 | 5,525.16 | 01.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000933 | 神火股份 | 252.62 | 4,244.02 | 0.78% | 199.49 |
600161 | 天坛生物 | 133.76 | 4,138.51 | 0.76% | 12.49 |
000423 | 东阿阿胶 | 77.71 | 3,832.44 | 0.70% | 64.61 |
002138 | 顺络电子 | 142.62 | 3,852.17 | 0.70% | 19.96 |
000932 | 华菱钢铁 | 732.13 | 3,770.47 | 0.69% | 374.73 |
002078 | 太阳纸业 | 305.69 | 3,720.29 | 0.68% | 167.75 |
603160 | 汇顶科技 | 52.15 | 3,603.56 | 0.66% | 52.15 |
600066 | 宇通客车 | 265.08 | 3,512.31 | 0.64% | 226.56 |
600177 | 雅戈尔 | 532.66 | 3,488.95 | 0.64% | 332.32 |
000997 | 新大陆 | 174.82 | 3,428.29 | 0.63% | 6.33 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.74% | -5.22% | 2.9% | 0.0% | 13.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.07% | 6.29% | 1.39% | 1.39% | -5.22% | 8.96% | 0.0% | 68.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 1.10 | 1.09 |
夏普比率 | -31.71 | 14.44 | 68.25 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
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