基金公司 基金经理孙蒙 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码022957 | 基金经理孙蒙 | 最新份额2,845.86万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2024-12-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;对于A类、C类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于Y类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是一只股票指数增强型基金,属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.772 | 2.772 | 1.15% |
| 2026-7-2 | 2.7404 | 2.7404 | -2.80% |
| 2026-7-1 | 2.8194 | 2.8194 | -0.13% |
| 2026-6-30 | 2.8231 | 2.8231 | 2.46% |
| 2026-6-29 | 2.7553 | 2.7553 | 0.59% |
| 2026-6-26 | 2.7391 | 2.7391 | -2.82% |
| 2026-6-25 | 2.8185 | 2.8185 | 0.36% |
| 2026-6-24 | 2.8085 | 2.8085 | 1.01% |
| 2026-6-23 | 2.7803 | 2.7803 | -1.74% |
| 2026-6-22 | 2.8296 | 2.8296 | 1.75% |
| 2026-6-18 | 2.7808 | 2.7808 | 0.32% |
| 2026-6-17 | 2.7719 | 2.7719 | 1.06% |
| 2026-6-16 | 2.7429 | 2.7429 | 1.14% |
| 2026-6-15 | 2.7121 | 2.7121 | 3.26% |
| 2026-6-12 | 2.6266 | 2.6266 | 1.21% |
| 2026-6-11 | 2.5952 | 2.5952 | -0.25% |
| 2026-6-10 | 2.6018 | 2.6018 | -1.26% |
| 2026-6-9 | 2.6349 | 2.6349 | 2.43% |
| 2026-6-8 | 2.5723 | 2.5723 | -2.84% |
| 2026-6-5 | 2.6476 | 2.6476 | -0.71% |

孙蒙先生:理学硕士,2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年3月17日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年4月17日起任职)、华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月5日起任职)、华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理(2021年8月11日起任职)、华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年12月15日起任职)、华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理(2023年7月7日起任职)、华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2023年9月18日起任职)、华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年8月6日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏智胜全景混合型证券投资基金基金经理(2026年5月18日起任职)、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎利债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏鼎利债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏网购精选混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2022-06-15 | 4.4 | -- | -- |
| 华夏网购精选混合A | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏中证500指数智选增强C | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 4.9 | -17.71% | -34.26% |
| 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 2023-06-17 至 今 | 3.1 | -18.84% | -19.90% |
| 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 2023-06-17 至 今 | 3.1 | -19.03% | -19.90% |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2022-06-15 | 4.4 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2022-06-15 | 4.4 | -- | -- |
| 华夏中证500指数增强C | 指数型 | 2020-04-17 至 今 | 6.2 | 40.95% | 1.36% |
| 华夏中证500指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2018-02-09 至 2022-06-15 | 4.3 | -- | -- |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型 | 2020-04-29 至 今 | 6.2 | 21.53% | -2.40% |
| 华夏中证500指数智选增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏智胜优选混合发起式D | 混合型 | 2025-05-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏智胜价值成长股票A | 股票型 | 2020-03-17 至 今 | 6.3 | 43.12% | 5.47% |
| 华夏智胜价值成长股票C | 股票型 | 2020-03-17 至 今 | 6.3 | 41.75% | 5.47% |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2018-02-09 至 2022-08-09 | 4.5 | -- | -- |
| 华夏中证500指数智选增强A | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 4.9 | -16.89% | -34.26% |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2018-02-09 至 2022-08-09 | 4.5 | -- | -- |
| 华夏智胜先锋股票C | 股票型 | 2021-11-15 至 今 | 4.6 | -2.95% | -35.22% |
| 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2022-06-15 | 4.4 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2022-06-15 | 4.4 | -- | -- |
| 华夏网购精选混合C | 混合型 | 2019-09-11 至 2022-06-15 | 2.8 | -- | -- |
| 华夏网购精选混合C | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏中证500指数增强A | 指数型 | 2020-04-17 至 今 | 6.2 | 43.08% | 1.36% |
| 华夏创业板指数增强A | 指数型 | 2023-08-11 至 2026-05-21 | 2.8 | -18.70% | -16.44% |
| 华夏创业板指数增强C | 指数型 | 2023-08-11 至 2026-05-21 | 2.8 | -18.83% | -16.44% |
| 华夏鼎融债券C | 债券型 | 2018-02-09 至 2022-06-15 | 4.3 | -- | -- |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型 | 2024-06-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型 | 2024-06-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏智胜全景混合 | 混合型 | 2026-05-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏泰兴混合A | 混合型 | 2018-02-10 至 2022-06-15 | 4.3 | -- | -- |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2021-11-15 至 今 | 4.6 | -2.13% | -35.22% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙蒙 | 2024-12-13 至 今 | 1年-6个月零21天 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 512,237.27 | 94.22 |
| 2 | 债券及货币 | 32,898.08 | 06.05 |
| 3 | 现金 | 32,898.08 | 06.05 |
| 4 | 其他资产 | 1,713.18 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002738 | 中矿资源 | 76.69 | 5,698.22 | 1.05% | 55.92 |
| 002532 | 天山铝业 | 310.55 | 5,524.63 | 1.02% | 35.56 |
| 000933 | 神火股份 | 170.56 | 5,253.25 | 0.97% | 13.55 |
| 002558 | 巨人网络 | 152.63 | 4,813.95 | 0.89% | 55.19 |
| 002008 | 大族激光 | 77.21 | 4,731.43 | 0.87% | -7.86 |
| 002340 | 格林美 | 590.00 | 4,655.10 | 0.86% | 321.06 |
| 002966 | 苏州银行 | 547.42 | 4,576.47 | 0.84% | 81.93 |
| 300450 | 先导智能 | 93.28 | 4,449.24 | 0.82% | 83.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 334.63 | 4,353.53 | 0.80% | 88.75 |
| 300136 | 信维通信 | 65.01 | 4,223.05 | 0.78% | 52.34 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。