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招商添瑞1年定开债发起式C 008464
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理马龙,欧阳倩蓉 申购费率0.0% 基金规模81.49亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008464 | 基金经理马龙,欧阳倩蓉 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模81.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-04-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，可投资于可转换债券、可交换债券，但不进行转股操作，不会持有因转股所形成的股票。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
马龙先生：经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2014年3月27日至今）、招商产业债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年4月1日至今）、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018年9月20日至今）、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2020年8月27日至今）、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年1月26日至今）、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年3月12日至今）、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年7月27日至今）、招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年11月12日至今）、招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月3日至今）、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月21日至今）、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2022年7月19日至今）、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年8月17日至今）、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年12月20日至今）。
任职期间收益
招商添瑞1年定开债发起式C 2022-07-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2016-02-05 至 2018-12-21 | 2.9 | 7.60% | -3.84% |
| 招商招祥纯债A | 债券型 | 2021-03-12 至 2024-09-21 | 3.5 | 13.73% | 8.04% |
| 招商招祥纯债C | 债券型 | 2021-03-12 至 2024-09-21 | 3.5 | 13.46% | 8.04% |
| 招商金鸿债券C | 债券型 | 2018-08-15 至 2020-03-06 | 1.6 | 7.84% | 9.44% |
| 招商安心收益债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 5.0 | 20.05% | 13.94% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 2023-08-08 | 2.1 | 2.31% | -13.60% |
| 招商可转债分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | -94.06% | 6.83% |
| 招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型 | 2017-06-10 至 2018-12-21 | 1.5 | 6.47% | 5.67% |
| 招商招丰纯债A | 债券型 | 2018-02-27 至 2021-06-02 | 3.3 | 16.12% | 17.07% |
| 招商招泰6个月定开债券A | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 0.53% | 0.54% |
| 招商添旭3个月定开债发起式C | 债券型 | 2019-04-04 至 2021-11-26 | 2.6 | -- | -- |
| 招商安悦1年持有期债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 2024-08-21 | 1.9 | 0.12% | 3.20% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 2024-08-21 | 1.9 | -0.32% | 3.20% |
| 招商招祥纯债E | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-09-21 | 0.9 | 1.49% | 0.69% |
| 招商招利一年理财债券 | 债券型 | 2017-07-07 至 2018-12-21 | 1.5 | 5.32% | 4.27% |
| 招商添裕纯债C | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 2.2 | 3.91% | 1.83% |
| 招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型 | 2022-07-19 至 今 | 2.3 | 5.20% | 2.55% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-17 至 2023-08-08 | 1.5 | 6.28% | -7.01% |
| 招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 2016-02-06 | 0.6 | 1.92% | 2.21% |
| 招商招盈18个月定开债券 | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.15% | 0.54% |
| 招商招轩纯债债券A | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.46% | 0.54% |
| 招商添利两年债券 | 债券型 | 2018-06-30 至 2024-10-18 | 6.3 | 52.52% | 21.46% |
| 招商添裕纯债A | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 2.2 | 4.21% | 1.83% |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 2023-08-08 | 2.6 | 4.69% | -13.84% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 2023-08-08 | 2.1 | 1.47% | -13.61% |
| 招商可转债债券 | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | -25.95% | 6.82% |
| 招商安盈债券A | 债券型 | 2014-12-05 至 2016-08-20 | 1.7 | 13.07% | 29.60% |
| 招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2014-09-20 至 2016-02-06 | 1.4 | 5.65% | 16.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 混合型 | 2016-07-07 至 2018-12-21 | 2.5 | -5.83% | -8.72% |
| 招商招丰纯债C | 债券型 | 2018-02-27 至 2021-06-02 | 3.3 | 0.00% | 17.07% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 债券型 | 2019-04-04 至 2021-11-26 | 2.6 | 10.14% | 13.12% |
| 招商添瑞1年定开债发起式C | 债券型 | 2022-07-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 招商添裕纯债D | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 招商招丰纯债D | 债券型 | 2021-04-23 至 2021-06-02 | 0.1 | -- | -- |
| 招商产业债券A | 债券型 | 2015-04-01 至 今 | 9.6 | 62.36% | 33.73% |
| 招商安益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-09-14 | 3.2 | 5.14% | -6.81% |
| 招商招泰6个月定开债券C | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 0.45% | 0.54% |
| 招商添盈纯债C | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-05-22 | 1.5 | 6.30% | 8.02% |
| 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 2023-08-08 | 2.6 | 3.63% | -13.84% |
| 招商招祥纯债D | 债券型 | 2021-04-09 至 2024-09-21 | 3.5 | -- | -- |
| 招商添福1年定开债 | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.1 | 6.81% | 4.34% |
| 招商安心收益债券C | 债券型 | 2014-03-27 至 今 | 10.6 | 85.05% | 61.73% |
| 招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2014-09-20 至 2016-02-06 | 1.4 | 5.85% | 17.01% |
| 招商产业债券C | 债券型 | 2015-09-28 至 今 | 9.1 | 46.33% | 28.81% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 混合型 | 2016-07-07 至 2018-12-21 | 2.5 | -3.96% | -8.72% |
| 招商招轩纯债债券C | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.50% | 0.54% |
| 招商稳祯定期开放混合 | 混合型 | 2018-07-13 至 2020-04-02 | 1.7 | 8.31% | 26.18% |
| 招商添盈纯债A | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-05-22 | 1.5 | 6.74% | 8.02% |
| 招商添盈纯债E | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-05-22 | 1.0 | 5.29% | 6.06% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型 | 2020-08-07 至 2023-08-30 | 3.1 | 4.34% | -3.69% |
| 招商添安1年定开债 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.7 | 6.03% | 3.72% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-17 至 2023-08-08 | 1.5 | 7.32% | -7.01% |
| 招商安弘灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-15 至 2020-07-04 | 4.6 | 76.20% | 39.81% |
| 招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2016-02-05 至 2018-12-21 | 2.9 | -- | -- |
| 招商睿祥定开混合 | 混合型 | 2016-07-28 至 2021-03-12 | 4.6 | 45.05% | 75.39% |
| 招商金鸿债券A | 债券型 | 2018-08-15 至 2020-03-06 | 1.6 | 8.28% | 9.44% |
| 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型 | 2020-08-07 至 2023-08-30 | 3.1 | 5.61% | -3.69% |
| 招商可转债分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | 10.68% | 6.83% |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2018-08-17 至 2021-06-05 | 2.8 | 16.68% | 89.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 欧阳倩蓉 | 2022-11-11 至 今 | 2年0个月零1天 | ||
| 马龙 | 2022-07-19 至 今 | 2年3个月零24天 | ||
| 李家辉 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1年11个月零5天 | ||
| 王刚 | 2020-04-16 至 2021-12-18 | 1年8个月零2天 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,174,577.00 | 134.08 |
| 3 | 现金 | 2,319.03 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 07.44 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102103237 | 21锦江国际MTN002 | 150.00(万张) | 15,452.39(万元) | 1.76(%) |
| 2 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 150.00(万张) | 14,931.26(万元) | 1.70(%) |
| 3 | 102480674 | 24诚通控股MTN007A | 90.00(万张) | 9,409.47(万元) | 1.07(%) |
| 4 | 102282233 | 22大兴发展MTN001 | 90.00(万张) | 9,284.21(万元) | 1.06(%) |
| 5 | 102180041 | 21中交投MTN003 | 80.00(万张) | 8,254.04(万元) | 0.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.25% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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