基金公司 基金经理欧阳倩蓉 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018317 | 基金经理欧阳倩蓉 | 最新份额201,000.0万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-04-25 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产,也不投资可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0453 | 1.0453 | -0.09% |
2024-4-25 | 1.0462 | 1.0462 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0469 | 1.0469 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.0464 | 1.0464 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.0457 | 1.0457 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.045 | 1.045 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0444 | 1.0444 | 0.09% |
2024-4-16 | 1.0435 | 1.0435 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.0432 | 1.0432 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0424 | 1.0424 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.0414 | 1.0414 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0408 | 1.0408 | 0.04% |
2024-4-9 | 1.0404 | 1.0404 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0397 | 1.0397 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.039 | 1.039 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0385 | 1.0385 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% |
欧阳倩蓉女士:中国国籍,北京大学金融学硕士。2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日起担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月15日起任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日起任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招怡纯债C | 债券型 | 2023-07-18 至 今 | 0.8 | 2.11% | 0.51% |
招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | 4.13% | 2.30% |
招商招怡纯债A | 债券型 | 2023-07-18 至 今 | 0.8 | 2.17% | 0.52% |
招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | -4.49% | -17.56% |
招商添瑞1年定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
招商招怡纯债D | 债券型 | 2023-07-18 至 今 | 0.8 | 2.17% | 0.51% |
招商招恒纯债C | 债券型 | 2023-07-18 至 今 | 0.8 | 1.49% | 0.51% |
招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | -4.67% | -17.56% |
招商招恒纯债A | 债券型 | 2023-07-18 至 今 | 0.8 | 1.70% | 0.51% |
招商招恒纯债D | 债券型 | 2023-07-18 至 今 | 0.8 | 2.73% | 0.51% |
招商添泰1年定开债发起式 | 2023-04-15 至 今 | 1.0 | 3.19% | 1.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
欧阳倩蓉 | 2023-04-15 至 今 | 1年0个月零12天 | 3.19 | 1.55 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 240,542.34 | 115.29 |
3 | 现金 | 115.07 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 91.55 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 115183 | 23国联C1 | 100.00(万张) | 10,453.20(万元) | 5.01(%) |
2 | 102380924 | 23鲲鹏投资MTN001 | 100.00(万张) | 10,431.01(万元) | 5.00(%) |
3 | 2123006 | 21交银康联人寿01 | 100.00(万张) | 10,319.83(万元) | 4.95(%) |
4 | 102380503 | 23天马电子MTN001A | 70.00(万张) | 7,128.96(万元) | 3.42(%) |
5 | 240076 | 23财通C2 | 60.00(万张) | 6,169.22(万元) | 2.96(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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