基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理冯雨生 申购费率0.0% 基金规模0.99亿 (2022-06-30) |
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基金代码008737 | 基金经理冯雨生 | 最新份额811.09万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-07-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.94亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-18 | 0.8505 | 0.8505 | -0.32% |
2024-3-15 | 0.8532 | 0.8532 | -0.14% |
2024-3-14 | 0.8544 | 0.8544 | 0.02% |
2024-3-13 | 0.8542 | 0.8542 | -0.52% |
2024-3-12 | 0.8587 | 0.8587 | -2.14% |
2024-3-11 | 0.8775 | 0.8775 | -0.71% |
2024-3-8 | 0.8838 | 0.8838 | 0.45% |
2024-3-7 | 0.8798 | 0.8798 | 0.50% |
2024-3-6 | 0.8754 | 0.8754 | -0.01% |
2024-3-5 | 0.8755 | 0.8755 | 0.57% |
2024-3-4 | 0.8705 | 0.8705 | 0.69% |
2024-3-1 | 0.8645 | 0.8645 | 0.20% |
2024-2-29 | 0.8628 | 0.8628 | 0.98% |
2024-2-28 | 0.8544 | 0.8544 | -0.84% |
2024-2-27 | 0.8616 | 0.8616 | 0.53% |
2024-2-26 | 0.8571 | 0.8571 | -1.64% |
2024-2-23 | 0.8714 | 0.8714 | -0.59% |
2024-2-22 | 0.8766 | 0.8766 | 1.66% |
2024-2-21 | 0.8623 | 0.8623 | 0.07% |
2024-2-20 | 0.8617 | 0.8617 | 0.89% |
冯雨生先生:毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士,CFA(美国特许金融分析师)。曾就职于长盛基金管理有限公司,历任量化投资部量化研究员、部门负责人兼基金经理;2011年7月11日至2019年10月9日,任长盛中证100指数基金经理;2011年12月20日至2019年10月9日,任长盛沪深300指数基金经理;2015年4月27日至2017年10月23日,任长盛高端装备混合基金经理;2015年5月29日至2019年10月9日,任长盛中证申万一带一路指数分级基金经理;2015年6月18日至2020年10月23日,任长盛成长价值混合基金经理;2015年8月13日至2019年10月9日,任长盛中证全指证券指数基金经理;2016年9月12日至2019年8月12日,任长盛战略新兴产业混合基金经理;2016年9月12日至2019年10月9日,任长盛盛世混合基金经理;2016年9月12日至2021年6月17日,任长盛积极配置债券基金经理;2017年3月17日至2019年10月9日,任长盛同鑫行业配置混合基金经理;2017年5月3日至2019年10月9日,任长盛信息安全量化策略混合基金经理;2017年10月23日至2020年4月21日,任长盛同德主题混合基金经理;2020年4月15日至2021年1月20日,任长盛价值发现股票基金经理;2019年3月18日至2021年6月17日,任长盛量化多策略灵活配置混合、长盛量化红利混合、长盛多因子策略优选基金经理。2021年7月加入南方基金,现任数量化投资部总经理;2021年11月12日至今,任南方量化成长、南方中证500增强、南方绝对收益基金经理;2021年12月13日至今,兼任投资经理;2022年5月13日至今,任南方高股息股票基金经理;2023年6月16日至今,任南方大数据100基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛多因子股票 | 股票型 | 2019-03-18 至 2021-06-17 | 2.3 | 89.16% | 62.83% |
长盛价值发现股票 | 股票型 | 2020-03-19 至 2021-01-21 | 0.8 | 31.93% | 50.17% |
长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-10 至 2019-10-09 | 4.3 | -67.05% | -5.47% |
南方高股息主题股票C | 股票型 | 2022-05-13 至 今 | 1.9 | -10.06% | -19.45% |
长盛中证申万一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-07 至 2019-10-09 | 4.4 | -94.72% | -17.90% |
长盛中证证券公司指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-07-10 至 2019-10-09 | 4.3 | -9.84% | -5.48% |
长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-10 至 2019-10-09 | 4.3 | 23.27% | -5.47% |
长盛高端装备混合A | 混合型 | 2015-04-27 至 2017-10-23 | 2.5 | -11.60% | 0.73% |
南方量化成长股票 | 股票型 | 2021-11-12 至 今 | 2.4 | -44.44% | -34.32% |
长盛盛世混合A | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-10-09 | 3.1 | 12.96% | 15.80% |
南方中证500量化增强股票发起A | 指数型 | 2021-11-12 至 今 | 2.4 | -37.30% | -34.30% |
南方中证500量化增强股票发起C | 指数型 | 2021-11-12 至 今 | 2.4 | -37.85% | -34.30% |
南方大数据100指数C | 指数型 | 2023-06-16 至 今 | 0.8 | -24.76% | -22.31% |
长盛量化红利混合A | 混合型 | 2019-03-18 至 2021-06-17 | 2.3 | 72.92% | 68.59% |
长盛沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2011-12-20 至 2019-10-09 | 7.8 | 66.58% | 79.38% |
长盛盛世混合C | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-10-09 | 3.1 | 7.23% | 15.81% |
长盛量化多策略混合 | 混合型 | 2019-03-18 至 2021-06-17 | 2.3 | 39.13% | 68.58% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2016-09-12 至 2021-06-17 | 4.8 | 18.99% | 18.50% |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-05-07 至 2019-10-09 | 4.4 | -54.37% | -17.90% |
长盛中证100指数 | 指数型 | 2011-07-11 至 2019-10-09 | 8.3 | 64.93% | 45.76% |
南方绝对收益策略定开混合发起 | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.4 | -12.48% | -30.26% |
长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2019-10-09 | 2.6 | -31.80% | 14.46% |
长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2017-03-17 至 2019-10-09 | 2.6 | -0.86% | 14.03% |
长盛中证申万一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-07 至 2019-10-09 | 4.4 | 25.22% | -17.90% |
长盛同德主题混合 | 混合型 | 2017-10-23 至 2020-04-21 | 2.5 | -5.43% | 17.42% |
南方大数据100指数A | 指数型 | 2023-06-16 至 今 | 0.8 | -24.56% | -22.31% |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -3.90% | 10.64% |
南方高股息主题股票A | 股票型 | 2022-05-13 至 今 | 1.9 | -8.82% | -19.45% |
长盛成长价值混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2020-10-23 | 5.4 | 21.67% | 33.17% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -7.82% | 10.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯雨生 | 2022-05-13 至 今 | 1年10个月零6天 | -10.06 | -19.45 |
黄春逢 | 2020-04-24 至 2022-05-13 | 2年0个月零19天 | -10.27 | -0.39 |
张原 | 2020-04-24 至 2021-08-20 | 1年3个月零27天 | 5.13 | 18.52 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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160143 | 0.8607 | 0.8607 | 0.53% | |
007567 | 1.0204 | 1.1744 | 0.05% | |
007568 | 1.0192 | 1.1622 | 0.05% | |
007655 | 1.0962 | 1.1412 | 0.05% | |
007733 | 1.0291 | 1.0991 | 0.53% | |
006921 | 1.7197 | 1.7197 | 0.53% | |
007025 | 1.2059 | 1.2059 | 0.05% | |
008771 | 1.0611 | 1.1281 | 0.05% | |
008772 | 1.0964 | 1.0964 | 0.05% | |
008264 | 1.0241 | 1.0241 | 0.45% | |
017552 | 0.8827 | 0.8827 | 0.53% | |
017578 | 1.0495 | 1.0495 | 0.05% | |
016013 | 0.7981 | 0.7981 | 0.45% | |
018927 | 0.9878 | 0.9878 | 0.45% | |
020326 | 1.0603 | 1.3719 | 0.53% | |
019266 | 1.0103 | 1.0103 | -0.61% | |
019283 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
019284 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
019453 | 0.9234 | 0.9234 | 0.45% | |
019530 | 0.9982 | 0.9982 | 0.45% | |
019886 | 1.0449 | 1.0449 | 0.45% | |
016416 | 1.0592 | 1.0592 | 0.05% | |
016492 | 0.9185 | 0.9185 | 0.53% | |
016554 | 0.9618 | 0.9618 | 0.53% | |
016639 | 0.9826 | 0.9826 | 0.05% | |
016643 | 0.7493 | 0.7493 | 0.45% | |
202103 | 1.1291 | 1.946 | 0.05% | |
202107 | 1.477 | 1.694 | 0.05% | |
016917 | 0.9409 | 0.9409 | 0.45% | |
017122 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | |
013501 | 1.808 | 1.808 | 0.53% | |
013200 | 0.9402 | 0.9402 | 0.53% | |
159531 | 0.9042 | 0.9042 | 0.45% | |
159662 | 0.9135 | 0.9135 | 0.45% | |
159728 | 0.7392 | 0.7392 | 0.45% | |
159780 | 0.4938 | 0.4938 | 0.45% | |
159877 | 0.6335 | 0.6335 | 0.45% | |
159903 | 1.1336 | 0.8364 | 0.45% | |
014190 | 0.7161 | 0.7161 | 0.53% | |
014499 | 1.739 | 1.739 | 0.53% | |
014535 | 0.806 | 0.806 | 0.45% | |
011860 | 0.7527 | 0.7527 | 0.45% | |
008056 | 0.8694 | 0.8694 | 0.45% | |
008209 | 1.121 | 1.121 | 0.53% | |
010879 | 0.8988 | 0.8988 | 0.53% | |
010887 | 0.6497 | 0.6497 | 0.53% | |
011033 | 1.0607 | 1.0607 | 0.53% | |
011064 | 1.0015 | 1.0015 | 0.53% | |
012397 | 1.0647 | 1.0647 | 0.05% | |
012589 | 0.7308 | 0.7308 | 0.53% | |
008632 | 1.052 | 1.126 | 0.05% | |
005789 | 1.3846 | 1.3846 | 0.45% | |
009647 | 0.5925 | 0.5925 | 0.53% | |
001503 | 1.457 | 1.534 | 0.53% | |
001505 | 1.508 | 1.558 | 0.53% | |
001580 | 1.4762 | 1.4762 | 0.53% | |
006540 | 0.7773 | 3.429 | 0.53% | |
006585 | 2.4439 | 3.9059 | 0.05% | |
006842 | 1.0179 | 1.1676 | 0.05% | |
009319 | 0.6306 | 0.6306 | 0.53% | |
010132 | 0.6062 | 0.6062 | 0.53% | |
005555 | 0.6105 | 0.6105 | 0.45% | |
002400 | 0.9763 | 0.9963 | -0.61% | |
002402 | 0.1376 | 0.1405 | -0.61% | |
004343 | 0.9542 | 0.9542 | 0.45% | |
004357 | 2.3807 | 2.3807 | 0.53% | |
004648 | 1.1097 | 1.3657 | 0.53% | |
004703 | 1.625 | 1.625 | 0.53% | |
004705 | 1.1566 | 1.3246 | 0.05% | |
003476 | 1.0261 | 1.2261 | 0.53% | |
002906 | 1.001 | 1.001 | 0.45% | |
006183 | 1.0796 | 1.2076 | 0.05% | |
005393 | 1.0159 | 1.2333 | 0.05% | |
005476 | 1.2681 | 1.3031 | 0.05% | |
160140 | 1.1794 | 1.1994 | -0.61% | |
007490 | 1.4305 | 1.4305 | 0.53% | |
007511 | 1.0543 | 1.1543 | 0.05% | |
007569 | 1.0607 | 1.2747 | 0.53% | |
006914 | 1.1207 | 1.1597 | 0.05% | |
007150 | 1.1412 | 1.1412 | 0.05% | |
008265 | 0.9983 | 0.9983 | 0.45% | |
018772 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | |
020543 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
016342 | 1.0349 | 1.0349 | 0.05% | |
020325 | 1.0646 | 1.0646 | 0.05% | |
018020 | 0.8665 | 0.8665 | 0.53% | |
018415 | 1.0128 | 1.0128 | 0.05% | |
019265 | 1.0132 | 1.0132 | -0.61% | |
019452 | 0.9246 | 0.9246 | 0.45% | |
019689 | 2.029 | 2.029 | 0.53% | |
019887 | 1.0439 | 1.0439 | 0.45% | |
016493 | 0.9105 | 0.9105 | 0.53% | |
202002 | 0.3404 | 2.8511 | 0.53% | |
202005 | 0.5417 | 1.9343 | 0.53% | |
202021 | 1.6144 | 1.6344 | 0.45% | |
202102 | 1.1272 | 1.896 | 0.05% | |
202105 | 1.438 | 1.77 | 0.05% | |
202110 | 1.1664 | 1.5112 | 0.05% | |
202211 | 1.2845 | 1.759 | 0.45% | |
016109 | 1.0352 | 1.0352 | 0.05% | |
014946 | 0.8406 | 0.8406 | 0.53% | |
015161 | 0.9476 | 0.9476 | 0.53% | |
014094 | 1.0493 | 1.0493 | 0.53% | |
013593 | 1.1065 | 1.2105 | 0.05% | |
013594 | 1.2926 | 1.2926 | 0.05% | |
013822 | 1.0428 | 1.0428 | 0.05% | |
013201 | 0.9261 | 0.9261 | 0.53% | |
159858 | 0.579 | 0.579 | 0.45% | |
011701 | 0.9773 | 0.9773 | 0.53% | |
011747 | 0.9629 | 0.9629 | 0.53% | |
008057 | 0.856 | 0.856 | 0.45% | |
008163 | 1.2649 | 1.5049 | 0.45% | |
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020607 | 1.0 | 1.0 | 0.45% | |
017551 | 0.8881 | 0.8881 | 0.53% | |
016014 | 0.7938 | 0.7938 | 0.45% | |
019107 | 1.0031 | 1.0031 | 0.53% | |
018003 | 1.616 | 1.616 | 0.53% | |
018079 | 0.7939 | 0.7939 | -0.61% | |
018392 | 1.0995 | 1.0995 | 0.40% | |
016417 | 1.0537 | 1.0537 | 0.05% | |
016676 | 0.9388 | 0.9388 | 0.53% | |
202015 | 1.5681 | 1.7281 | 0.45% | |
202025 | 1.7496 | 1.7496 | 0.45% | |
202305 | 1.0744 | 1.0994 | 0.05% | |
013821 | 1.0385 | 1.0685 | 0.05% | |
013134 | 1.4023 | 1.4023 | 0.45% | |
013197 | 1.0231 | 1.0853 | 0.05% | |
159586 | 1.0115 | 1.0115 | 0.45% | |
159639 | 0.7111 | 0.7111 | 0.45% | |
159834 | 5.1175 | 1.2494 | 0.40% | |
012946 | 1.0382 | 1.0382 | 0.53% | |
008039 | 1.0519 | 1.1229 | 0.05% | |
001988 | 1.0458 | 1.2579 | 0.05% | |
002015 | 1.558 | 1.558 | 0.53% | |
002016 | 1.549 | 1.549 | 0.53% | |
010881 | 0.9654 | 0.9654 | 0.53% | |
010882 | 0.9483 | 0.9483 | 0.53% | |
011385 | 0.9012 | 0.9012 | 0.45% | |
516160 | 0.6354 | 0.6354 | 0.45% | |
012547 | 1.2886 | 1.2886 | 0.45% | |
008627 | 1.1018 | 1.1118 | 0.05% | |
008737 | 0.8532 | 0.8532 | 0.45% | |
011902 | 0.8119 | 0.8119 | 0.53% | |
011903 | 0.6345 | 0.6345 | 0.53% | |
010354 | 1.1425 | 1.1525 | 0.05% | |
005123 | 0.8904 | 1.4904 | 0.53% | |
005206 | 3.128 | 3.128 | 0.53% | |
009615 | 1.0113 | 1.0993 | 0.05% | |
001420 | 1.1541 | 1.1541 | 0.45% | |
001421 | 0.977 | 0.977 | 0.45% | |
006493 | 1.0625 | 1.2055 | 0.05% | |
009318 | 0.645 | 0.645 | 0.53% | |
010007 | 0.9909 | 0.9909 | 0.53% | |
002218 | 1.2854 | 1.3454 | 0.05% | |
004432 | 1.0489 | 1.0489 | 0.45% | |
004598 | 1.2682 | 1.2682 | 0.45% | |
004706 | 1.1236 | 1.2916 | 0.05% | |
001181 | 1.594 | 1.594 | 0.53% | |
001183 | 1.564 | 1.564 | 0.53% | |
000527 | 3.118 | 3.118 | 0.53% | |
003613 | 1.0507 | 1.3027 | 0.05% | |
003776 | 1.1282 | 1.3282 | 0.05% | |
510500 | 5.5405 | 1.779 | 0.45% | |
512160 | 1.0679 | 1.3579 | 0.45% | |
512200 | 0.4942 | 0.4942 | 0.45% | |
512330 | 0.8112 | 0.8112 | 0.45% | |
002900 | 0.929 | 0.929 | 0.45% | |
000561 | 1.171 | 1.366 | 0.05% | |
000562 | 1.169 | 1.321 | 0.05% | |
005469 | 1.0248 | 1.236 | 0.05% | |
501018 | 1.2792 | 1.2792 | -0.61% | |
160106 | 1.2799 | 4.4329 | 0.53% | |
160119 | 1.5113 | 1.6113 | 0.45% | |
160129 | 1.024 | 1.7 | 0.05% | |
160141 | 1.1531 | 1.1731 | -0.61% | |
160142 | 0.8962 | 0.8962 | 0.53% | |
006916 | 1.1717 | 1.1769 | 0.05% | |
006961 | 1.2927 | 1.2927 | 0.05% | |
005059 | 1.0761 | 1.3091 | 0.53% | |
588160 | 0.5487 | 0.5487 | 0.45% | |
004180 | 1.2091 | 1.2981 | 0.05% | |
004224 | 1.0963 | 1.0963 | 0.53% | |
008256 | 1.0215 | 1.1195 | 0.05% | |
020685 | 1.0002 | 1.0002 | 0.45% | |
020686 | 1.0001 | 1.0001 | 0.45% | |
020883 | 1.0428 | 1.0428 | 0.05% | |
015948 | 1.0477 | 1.0477 | 0.05% | |
019311 | 1.1281 | 1.1281 | 0.45% | |
019885 | 1.0074 | 1.0104 | 0.05% | |
016450 | 0.8174 | 0.8174 | 0.45% | |
202009 | 0.956 | 1.88 | 0.53% | |
202011 | 0.83 | 3.363 | 0.53% | |
202213 | 1.9786 | 2.5748 | 0.53% | |
016918 | 0.9381 | 0.9381 | 0.45% | |
016967 | 1.0714 | 1.0964 | 0.05% | |
017244 | 0.8734 | 0.8734 | 0.53% | |
015396 | 1.6952 | 1.9253 | 0.53% | |
015579 | 0.9625 | 0.9625 | 0.53% | |
013823 | 1.038 | 1.038 | 0.05% | |
159925 | 3.5676 | 1.575 | 0.45% | |
159948 | 2.0273 | 0.9962 | 0.45% | |
012831 | 0.4979 | 0.4979 | 0.45% | |
011746 | 0.9797 | 0.9797 | 0.53% | |
011861 | 0.7508 | 0.7508 | 0.45% | |
011863 | 0.6704 | 0.6704 | 0.53% | |
008164 | 1.2407 | 1.4807 | 0.45% | |
008210 | 1.093 | 1.093 | 0.53% | |
001989 | 1.031 | 1.2229 | 0.05% | |
010990 | 1.0355 | 1.0355 | 0.45% | |
011034 | 1.049 | 1.049 | 0.53% | |
011141 | 1.0987 | 1.0987 | 0.05% | |
012355 | 0.5849 | 0.5849 | 0.53% | |
012587 | 0.8816 | 0.8816 | 0.53% | |
012670 | 0.9445 | 0.9445 | 0.53% | |
010358 | 0.4633 | 0.4633 | 0.53% | |
003337 | 1.2546 | 1.4609 | 0.05% | |
000998 | 1.147 | 1.173 | 0.05% | |
001053 | 1.658 | 1.658 | 0.53% | |
005216 | 1.2551 | 1.2551 | 0.28% | |
006030 | 1.3077 | 1.3277 | 0.05% | |
009681 | 0.6814 | 0.6814 | 0.53% | |
009781 | 0.6137 | 0.6137 | 0.53% | |
001691 | 1.328 | 1.328 | -0.61% | |
001504 | 1.557 | 1.557 | 0.53% | |
001570 | 1.4827 | 1.4827 | 0.53% | |
001667 | 1.762 | 1.762 | 0.53% | |
006541 | 0.5326 | 1.8952 | 0.53% | |
006586 | 1.0442 | 1.3412 | 0.53% | |
010006 | 1.0109 | 1.0109 | 0.53% | |
010133 | 0.5937 | 0.5937 | 0.53% | |
010230 | 0.9793 | 0.9793 | 0.53% | |
004346 | 1.5732 | 1.5932 | 0.45% | |
004642 | 0.5292 | 0.5292 | 0.45% | |
001334 | 1.461 | 1.538 | 0.53% | |
512900 | 0.8906 | 0.8906 | 0.45% | |
513800 | 1.3838 | 1.3838 | -0.61% | |
006151 | 1.1257 | 1.2117 | 0.05% | |
160125 | 0.8657 | 0.9557 | -0.61% | |
007416 | 1.296 | 1.296 | 0.53% | |
007491 | 1.3776 | 1.3776 | 0.53% | |
007571 | 1.7178 | 1.7178 | 0.45% | |
007656 | 1.0766 | 1.1216 | 0.05% | |
007734 | 1.0013 | 1.0713 | 0.53% | |
006995 | 1.2003 | 1.2403 | 0.05% | |
007149 | 1.1466 | 1.1466 | 0.05% | |
008784 | 1.0715 | 1.0865 | 0.05% | |
018533 | 0.8695 | 0.8695 | 0.45% | |
019411 | 1.1143 | 1.1143 | 0.53% | |
019529 | 0.9989 | 0.9989 | 0.45% | |
016553 | 0.9706 | 0.9706 | 0.53% | |
202001 | 1.7457 | 3.7407 | 0.53% | |
202027 | 2.05 | 2.905 | 0.53% | |
202801 | 0.881 | 1.022 | -0.61% | |
016938 | 0.8534 | 0.8534 | 0.45% | |
017121 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
016110 | 1.0317 | 1.0317 | 0.05% | |
014933 | 2.078 | 2.293 | 0.53% | |
013298 | 0.5894 | 0.5894 | 0.45% | |
014189 | 0.7256 | 0.7256 | 0.53% | |
014290 | 1.0279 | 1.0536 | 0.05% | |
009535 | 1.0732 | 1.1182 | 0.05% | |
012945 | 1.0511 | 1.0511 | 0.53% | |
011862 | 0.6805 | 0.6805 | 0.53% | |
008122 | 1.1014 | 1.1314 | 0.05% | |
008123 | 1.0877 | 1.1177 | 0.05% | |
008226 | 1.0746 | 1.1446 | 0.05% | |
010846 | 0.7549 | 0.7549 | 0.53% | |
010880 | 0.8818 | 0.8818 | 0.53% | |
010989 | 0.5156 | 0.5156 | 0.45% | |
011109 | 0.9326 | 0.9326 | 0.05% | |
011110 | 0.9248 | 0.9248 | 0.05% | |
011384 | 0.9174 | 0.9174 | 0.45% | |
517160 | 0.6523 | 0.6523 | 0.45% | |
960020 | 0.829 | 2.038 | 0.53% | |
012399 | 0.994 | 0.994 | 0.05% | |
012584 | 0.684 | 0.684 | -0.61% | |
008509 | 1.091 | 1.1716 | 0.05% | |
008513 | 1.1656 | 1.1656 | 0.53% | |
008626 | 1.0833 | 1.1133 | 0.05% | |
008736 | 0.8785 | 0.8785 | 0.45% | |
008743 | 1.1543 | 1.1543 | 0.05% | |
011901 | 0.8221 | 0.8221 | 0.53% | |
010357 | 0.4722 | 0.4722 | 0.53% | |
000844 | 1.3287 | 1.3587 | 0.53% | |
010444 | 0.9183 | 0.9183 | 0.53% | |
010742 | 1.0866 | 1.0866 | 0.53% | |
009704 | 0.6209 | 0.6209 | 0.53% | |
001692 | 2.049 | 2.079 | 0.45% | |
001426 | 1.117 | 1.117 | 0.45% | |
001566 | 1.297 | 1.496 | 0.53% | |
006590 | 2.993 | 2.993 | 0.53% | |
002656 | 0.9615 | 0.9615 | 0.45% | |
010231 | 0.9667 | 0.9667 | 0.53% | |
010299 | 0.6595 | 0.6595 | 0.53% | |
005659 | 0.7415 | 0.7415 | 0.45% | |
002401 | 0.9372 | 0.9572 | -0.61% | |
004347 | 0.9055 | 0.9055 | 0.45% | |
001335 | 1.483 | 1.533 | 0.53% | |
000326 | 0.9743 | 1.8053 | 0.45% | |
003777 | 1.1039 | 1.2939 | 0.05% | |
506000 | 0.6245 | 0.6595 | 0.53% | |
510160 | 0.7418 | 1.8455 | 0.45% | |
006476 | 1.2583 | 1.2583 | -0.61% | |
000554 | 2.03 | 2.03 | 0.53% | |
005470 | 1.0546 | 1.2382 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,295.80 | 92.01 |
2 | 债券及货币 | 662.40 | 08.35 |
3 | 现金 | 662.40 | 08.35 |
4 | 其他资产 | 01.02 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601939 | 建设银行 | 28.81 | 187.55 | 2.37% | -39.19 |
600900 | 长江电力 | 08.00 | 186.72 | 2.35% | -7.00 |
601398 | 工商银行 | 38.00 | 181.64 | 2.29% | -52.00 |
601668 | 中国建筑 | 34.97 | 168.21 | 2.12% | -35.03 |
601225 | 陕西煤业 | 08.00 | 167.12 | 2.11% | 8.00 |
601166 | 兴业银行 | 10.00 | 162.10 | 2.04% | -5.00 |
600887 | 伊利股份 | 06.00 | 160.50 | 2.02% | -6.00 |
600123 | 兰花科创 | 14.44 | 159.45 | 2.01% | 14.44 |
600373 | 中文传媒 | 12.00 | 158.16 | 1.99% | -8.00 |
600039 | 四川路桥 | 21.00 | 157.29 | 1.98% | 21.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.99% | -2.69% | -6.81% | 0.0% | -4.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96% | 5.14% | 5.87% | 5.87% | -2.69% | -19.07% | 0.0% | -14.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.70 | 0.67 | 0.59 |
夏普比率 | -30.37 | -47.91 | -33.46 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
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