基金公司 基金经理唐小东,许公磊 申购费率 基金规模3.39亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005741 | 基金经理唐小东,许公磊 | 最新份额15,665.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模3.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-05-30 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.686 | 2.686 | 0.51% |
| 2026-7-2 | 2.6724 | 2.6724 | -2.69% |
| 2026-7-1 | 2.7463 | 2.7463 | -0.54% |
| 2026-6-30 | 2.7613 | 2.7613 | 1.98% |
| 2026-6-29 | 2.7077 | 2.7077 | 0.59% |
| 2026-6-26 | 2.6919 | 2.6919 | -1.99% |
| 2026-6-25 | 2.7465 | 2.7465 | 0.37% |
| 2026-6-24 | 2.7363 | 2.7363 | 0.73% |
| 2026-6-23 | 2.7166 | 2.7166 | -0.88% |
| 2026-6-22 | 2.7406 | 2.7406 | 0.95% |
| 2026-6-18 | 2.7149 | 2.7149 | 0.35% |
| 2026-6-17 | 2.7054 | 2.7054 | 0.92% |
| 2026-6-16 | 2.6807 | 2.6807 | 0.48% |
| 2026-6-15 | 2.6678 | 2.6678 | 1.83% |
| 2026-6-12 | 2.6199 | 2.6199 | 0.53% |
| 2026-6-11 | 2.6062 | 2.6062 | -0.54% |
| 2026-6-10 | 2.6203 | 2.6203 | -0.74% |
| 2026-6-9 | 2.6399 | 2.6399 | 1.12% |
| 2026-6-8 | 2.6106 | 2.6106 | -2.44% |
| 2026-6-5 | 2.6758 | 2.6758 | -1.02% |

唐小东先生:法国国立统计与经济管理学校经济统计硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国银行总行、莫尼塔投资咨询有限公司、川财证券有限责任公司、浙江乾瞻投资管理有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司,历任职员、研究员、策略研究总监。2020年3月加入南方基金,现任宏观策略部联席总经理兼任数量化投资部总经理;2023年6月9日至今,任南方君信混合基金经理;2025年11月21日至今,任南方比较优势混合基金经理;2026年3月13日至今,任南方大数据100指数、南方绝对收益策略定开混合发起基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方比较优势混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方比较优势混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方大数据100指数C | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方君信灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | -17.98% | -17.85% |
| 南方君信灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | -17.87% | -17.85% |
| 南方绝对收益策略定开混合发起 | 混合型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方大数据100指数A | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许公磊 | 2023-06-09 至 今 | 3年0个月零25天 | -17.87 | -17.85 |
| 唐小东 | 2023-06-09 至 今 | 3年0个月零25天 | -17.87 | -17.85 |
| 茅炜 | 2018-04-09 至 2024-08-23 | 6年4个月零14天 | 60.94 | 25.86 |

许公磊先生:法国国立统计与经济管理学校金融市场专业和法国巴黎第九大学应用数学专业双硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于上海拍拍贷金融信息服务有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司,历任风险专员、高级分析师。2020年3月加入南方基金,任宏观策略部研究员;2023年6月9日至今,任南方君信混合基金经理;2024年12月6日至今,任南方绝对收益策略定开混合发起基金经理;2025年2月28日至今,任南方量化成长股票、南方高股息主题股票基金经理;2025年11月21日至今,任南方比较优势混合基金经理;2026年4月28日至今,任南方智汇量化选股混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方平衡回报混合A | 混合型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方高股息主题股票C | 股票型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方比较优势混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方比较优势混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方平衡回报混合C | 混合型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方量化成长股票A | 股票型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方君信灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | -17.98% | -17.85% |
| 南方量化成长股票C | 股票型 | 2026-01-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方君信灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | -17.87% | -17.85% |
| 南方智汇量化选股混合A | 混合型 | 2026-03-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方绝对收益策略定开混合发起 | 混合型 | 2024-12-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方高股息主题股票A | 股票型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方智汇量化选股混合C | 混合型 | 2026-03-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许公磊 | 2023-06-09 至 今 | 3年0个月零25天 | -17.87 | -17.85 |
| 唐小东 | 2023-06-09 至 今 | 3年0个月零25天 | -17.87 | -17.85 |
| 茅炜 | 2018-04-09 至 2024-08-23 | 6年4个月零14天 | 60.94 | 25.86 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 63,781.01 | 70.92 |
| 2 | 债券及货币 | 15,070.17 | 16.76 |
| 3 | 现金 | 13,468.03 | 14.98 |
| 4 | 其他资产 | 11,359.37 | 12.63 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600036 | 招商银行 | 27.10 | 1,065.57 | 1.18% | 22.13 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 04.55 | 735.19 | 0.82% | 1.35 |
| 600803 | 新奥股份 | 33.16 | 735.49 | 0.82% | 24.85 |
| 600741 | 华域汽车 | 38.39 | 737.47 | 0.82% | 27.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.84 | 739.13 | 0.82% | 1.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.31 | 655.65 | 0.73% | 10.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 04.23 | 637.71 | 0.71% | 3.14 |
| 688401 | 路维光电 | 12.06 | 579.34 | 0.64% | 1.16 |
| 000338 | 潍柴动力 | 16.52 | 400.44 | 0.45% | 16.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.87 | 388.39 | 0.43% | 11.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019780 | 25国债11 | 09.46(万张) | 943.52(万元) | 1.05(%) |
| 2 | 102306 | 国债2511 | 06.60(万张) | 658.62(万元) | 0.73(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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