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南方君信灵活配置混合A  005741
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理茅炜
申购费率0.15%
基金规模3.39亿  (2022-06-30)
1.9584
1.9584
95.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.57% 0.02% 4013/7234
最近一月 4.9% 0.06% 4426/7205
最近三月 5.36% 0.04% 2239/7028
最近一年 -7.91% -0.08% 3170/6013
(2023-01-20)
基金代码005741 基金经理茅炜 最新份额14,729.17万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模3.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2018-05-30 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.38亿 托管费0.25%
投资策略

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-1-30 1.9695 1.9695 0.57%
2023-1-20 1.9584 1.9584 0.96%
2023-1-19 1.9398 1.9398 -0.21%
2023-1-18 1.9439 1.9439 -0.23%
2023-1-17 1.9483 1.9483 0.09%
2023-1-16 1.9466 1.9466 0.64%
2023-1-13 1.9342 1.9342 0.51%
2023-1-12 1.9243 1.9243 -0.40%
2023-1-11 1.932 1.932 0.05%
2023-1-10 1.931 1.931 -0.29%
2023-1-9 1.9367 1.9367 0.25%
2023-1-6 1.9319 1.9319 0.46%
2023-1-5 1.9231 1.9231 1.03%
2023-1-4 1.9035 1.9035 0.52%
2023-1-3 1.8936 1.8936 0.88%
2022-12-31 1.8771 1.8771 0.00%
2022-12-30 1.8771 1.8771 0.20%
2022-12-29 1.8733 1.8733 -0.46%
2022-12-28 1.8819 1.8819 -0.05%
2022-12-27 1.8829 1.8829 0.91%

茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2018年6月8日至2020年4月10日,任南方医保基金经理;2016年2月3日至2020年5月15日,任南方君选基金经理;2019年12月6日至2020年11月17日,任南方消费基金经理;2019年3月29日至2020年11月20日,任南方军工混合基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月20日至今,任南方配售基金经理;2020年2月7日至今,任南方高端装备基金经理;2020年6月12日至今,任南方成长先锋混合基金经理;2020年7月28日至今,任科创板基金基金经理;2020年8月4日至今,任南方景气驱动混合基金经理;2020年11月17至今,任南方消费基金经理。2021年9月起任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
南方君信灵活配置混合A  2018-04-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方景气驱动混合A混合型2020-07-14 至 今 2.6-26.88% -0.03% 
南方新兴消费增长股票(LOF)A股票型,LOF型2020-11-17 至 2021-06-18 0.610.67% 10.44% 
南方景气驱动混合C混合型2020-07-14 至 今 2.6-27.92% -0.03% 
南方新兴消费增长股票(LOF)C股票型2020-11-17 至 2021-06-18 0.614.12% 10.45% 
南方科创板3年定开混合混合型,LOF型2020-07-21 至 2021-10-15 1.213.80% 21.01% 
南方医药保健灵活配置混合A混合型2018-06-08 至 2020-04-10 1.844.36% 16.23% 
南方君选混合混合型2016-01-08 至 2020-05-15 4.437.63% 47.69% 
南方君信灵活配置混合C混合型2020-09-07 至 今 2.48.28% 1.32% 
南方高质量优选混合A混合型2022-06-21 至 今 0.60.37% -8.80% 
南方新兴消费增长分级股票股票型,分级基金2019-12-06 至 2020-11-17 1.0--  --  
南方优势产业混合(LOF)混合型,LOF型2019-12-20 至 今 3.1-4.42% 37.36% 
南方产业智选股票股票型2018-02-02 至 2020-02-07 2.084.88% 3.10% 
南方军工改革灵活配置混合A混合型2019-03-29 至 2020-11-20 1.662.14% 51.43% 
南方信息创新混合A混合型2019-05-30 至 今 3.745.40% 57.20% 
南方成长先锋混合C混合型2020-05-18 至 今 2.7-23.15% 17.67% 
南方高质量优选混合C混合型2022-06-21 至 今 0.60.16% -8.80% 
南方高端装备混合A混合型2020-02-07 至 2021-06-18 1.479.79% 45.05% 
南方君信灵活配置混合A混合型2018-04-09 至 今 4.887.33% 53.28% 
南方科技创新混合A混合型2019-04-24 至 2022-01-27 2.8174.75% 74.22% 
南方成长先锋混合A混合型2020-05-18 至 今 2.7-21.96% 17.67% 
南方高端装备混合C混合型2020-02-07 至 2021-06-18 1.477.87% 45.04% 
南方科技创新混合C混合型2019-04-24 至 2022-01-27 2.8168.85% 74.22% 
南方信息创新混合C混合型2019-05-30 至 今 3.741.37% 57.20% 
南方新兴消费收益股票型,分级基金2019-12-06 至 2020-11-16 0.94.40% 38.40% 
南方新兴消费进取股票型,分级基金2019-12-06 至 2020-11-16 0.9141.67% 38.41% 
南方均衡优选一年持有期混合C2021-08-06 至 今 1.5--  --  
南方均衡优选一年持有期混合A2021-08-06 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
茅炜2018-04-09 至 今4年9个月零22天87.3353.28
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000326 1.4356 2.1996 0.69%
000452 2.691 2.906 0.48%
003613 1.1949 1.2799 0.07%
202007 0.853 1.364 0.48%
202017 1.0682 1.0682 0.69%
202025 1.9484 1.9484 0.69%
202212 2.463 2.5818 0.48%
510500 6.274 2.0145 0.69%
501018 1.1861 1.1861 1.47%
160105 1.1238 3.5044 0.48%
160119 1.6978 1.7978 0.69%
007491 1.5302 1.5302 0.48%
007510 1.0161 1.1261 0.07%
004348 1.6663 1.7663 0.69%
004555 1.0276 1.2541 0.07%
004643 0.7548 0.7548 0.69%
004648 1.115 1.371 0.48%
006915 1.0492 1.1374 0.07%
006916 1.1325 1.1377 0.07%
006921 1.6406 1.6406 0.48%
007025 1.1386 1.1386 0.07%
008780 1.0007 1.0851 0.07%
560100 0.9582 0.9582 0.69%
004070 0.9993 0.9993 0.69%
004224 1.472 1.472 0.48%
008257 1.0503 1.0753 0.07%
003406 1.2039 1.6726 0.07%
000997 1.152 1.178 0.07%
010593 0.6411 0.6411 0.69%
009646 0.8082 0.8082 0.48%
001420 1.3034 1.3034 0.69%
001536 1.576 1.864 0.48%
006541 0.8019 2.1645 0.48%
006590 3.495 3.495 0.48%
006742 1.0579 1.1229 0.07%
009297 1.1221 1.1221 0.48%
009319 0.8023 0.8023 0.48%
010062 0.7343 0.7343 0.48%
010150 1.9452 1.9452 0.48%
012584 0.8596 0.8596 1.47%
008510 1.0422 1.098 0.07%
008513 1.1906 1.1906 0.48%
008626 1.041 1.071 0.07%
008736 0.8863 0.8863 0.69%
008737 0.8687 0.8687 0.69%
011904 0.7728 0.7728 0.48%
009535 1.0781 1.0831 0.07%
002015 1.518 1.518 0.48%
002016 1.512 1.512 0.48%
010888 0.7619 0.7619 0.48%
011033 1.0342 1.0342 0.48%
011109 0.9653 0.9653 0.07%
011110 0.9606 0.9606 0.07%
012355 0.8747 0.8747 0.48%
159687 1.0308 1.0308 1.47%
014190 0.9015 0.9015 0.48%
014499 2.066 2.066 0.48%
016554 1.032 1.032 0.48%
016967 1.0351 1.0601 0.07%
011698 1.0402 1.0402 0.48%
011860 0.9061 0.9061 0.69%
008122 1.0677 1.0977 0.07%
008163 1.1679 1.2679 0.69%
008164 1.1531 1.2531 0.69%
014698 1.0464 1.0464 0.48%
015215 1.0051 1.0051 0.48%
014032 0.9847 0.9847 0.48%
015396 2.121 2.3511 0.48%
015579 1.0147 1.0147 0.48%
013198 0.9918 0.9918 0.07%
013200 1.0054 1.0054 0.48%
017245 0.9999 0.9999 0.48%
016110 1.0065 1.0065 0.07%
202002 0.4099 2.9988 0.48%
202009 1.174 2.068 0.48%
202011 0.99 3.523 0.48%
202021 1.6028 1.6228 0.69%
202101 2.5644 4.0264 0.07%
202102 1.1141 1.8639 0.07%
202107 1.599 1.816 0.07%
202108 1.3315 1.5061 0.07%
202110 1.2772 1.446 0.07%
202305 1.0358 1.0608 0.07%
512400 1.2044 1.2044 0.69%
512700 1.1823 1.2823 0.69%
002851 1.845 1.845 0.48%
006183 1.029 1.157 0.07%
000554 2.243 2.243 0.48%
000564 1.0818 1.4313 0.07%
002293 1.6711 1.6711 0.48%
160128 1.019 1.674 0.07%
160144 0.7401 0.7401 0.69%
007341 2.308 2.308 0.48%
007416 1.2864 1.2864 0.48%
007440 1.0943 1.128 0.07%
007655 1.0797 1.0997 0.07%
004446 1.4127 1.4127 0.48%
004702 1.552 1.552 0.48%
007791 1.0756 1.0856 0.07%
007109 0.754 0.754 0.48%
007150 1.1096 1.1096 0.07%
008772 1.0766 1.0766 0.07%
008854 1.0219 1.0219 0.69%
005024 1.0067 1.2166 0.07%
008265 1.1561 1.1561 0.69%
000955 1.489 1.489 0.69%
010444 1.0265 1.0265 0.48%
005742 1.5108 1.5108 0.48%
005789 1.5814 1.5814 0.69%
009616 1.0145 1.0655 0.07%
009682 0.8731 0.8731 0.48%
001421 1.308 1.308 0.69%
001426 1.2673 1.2673 0.69%
001570 1.45 1.45 0.48%
006491 1.0125 1.1315 0.07%
006493 1.0559 1.1539 0.07%
006494 1.0591 1.1571 0.07%
006518 0.9922 1.0662 0.07%
008514 1.1702 1.1702 0.48%
008546 0.7788 0.7788 0.48%
008745 1.0216 1.0825 0.07%
001989 1.055 1.1869 0.07%
010882 0.9885 0.9885 0.48%
010887 0.7712 0.7712 0.48%
011141 1.0415 1.0415 0.07%
013257 0.9914 0.9914 0.07%
013298 0.7767 0.7767 0.69%
159780 0.6611 0.6611 0.69%
159853 0.8683 0.8683 0.69%
014458 1.0176 1.0676 0.07%
014535 0.966 0.966 0.69%
016453 1.0106 1.0106 1.47%
016493 1.0645 1.0645 0.48%
012946 1.0199 1.0199 0.48%
011747 0.9956 0.9956 0.48%
008039 1.0508 1.0818 0.07%
008056 1.0891 1.0891 0.69%
008210 1.1318 1.1318 0.48%
014697 1.0486 1.0486 0.48%
014947 1.0403 1.0403 0.48%
013134 1.6016 1.6016 0.69%
013197 0.9976 1.0288 0.07%
017577 1.0019 1.0019 0.07%
001181 1.747 1.747 0.48%
003776 1.0532 1.2532 0.07%
202015 1.781 1.941 0.69%
202027 2.729 3.584 0.48%
202105 1.55 1.882 0.07%
510160 0.7339 1.8259 0.69%
006149 1.0966 1.2032 0.07%
005469 1.0067 1.1909 0.07%
005470 1.0088 1.1924 0.07%
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000720 1.043 1.413 0.07%
005461 1.5333 1.5333 0.07%
005555 0.7417 0.7417 0.69%
005691 1.4339 1.9094 0.69%
501302 0.9244 0.9244 0.69%
160133 3.623 3.623 0.69%
007441 1.0814 1.1014 0.07%
007490 1.5745 1.5745 0.48%
007733 1.2301 1.3001 0.48%
007734 1.2053 1.2753 0.48%
002402 0.1422 0.1451 1.47%
004345 1.0448 1.0448 0.69%
004433 1.1897 1.1897 0.69%
004517 1.0976 1.4156 0.48%
004642 0.7712 0.7712 0.69%
006995 1.1358 1.1758 0.07%
006996 1.1183 1.1583 0.07%
005059 1.1223 1.3553 0.48%
004069 1.0232 1.0232 0.69%
008256 1.0003 1.0783 0.07%
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010592 0.6484 0.6484 0.69%
009615 1.0084 1.0684 0.07%
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011701 1.033 1.033 0.48%
015578 1.0175 1.0175 0.48%
013501 1.831 1.831 0.48%
013822 1.0307 1.0307 0.07%
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016014 0.9841 0.9841 0.69%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,648.8572.82
2债券及货币4,568.6615.37
3现金1,149.7703.87
4其他资产04.3900.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601166兴业银行62.241,094.803.68%1.75  
600519贵州茅台00.611,053.473.54%0.00  
600176中国巨石65.03891.563.00%0.00  
600941中国移动11.23759.812.56%1.14  
002597金禾实业21.76707.202.38%0.00  
601128常熟银行90.67684.562.30%0.00  
603345安井食品03.45557.821.88%0.00  
600030中信证券26.51527.751.78%0.00  
601668中国建筑94.03510.581.72%0.00  
603279景津装备17.14505.171.70%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114917320申证0610.00(万张)1,017.39(万元)3.42(%)  
201967422国债0906.30(万张)638.09(万元)2.15(%)  
301030303国债(3)06.20(万张)626.75(万元)2.11(%)  
401966622国债0103.10(万张)316.26(万元)1.06(%)  
5127056中特转债02.91(万张)306.91(万元)1.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
116.8%-7.91%11.89%0.0%15.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.9%
5.36%
4.33%
4.33%
-7.91%
40.13%
0.0%
95.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.73
0.65
0.71
夏普比率
-68.94
-42.70
89.87
特雷诺指数
-0.02
-0.02
0.05
詹森指数
-0.03
-0.01
0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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