基金代码008885 | 基金经理 | 最新份额158.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司博远基金管理有限公司 | 最新规模0.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2020-07-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.66亿 | 托管费0.2% |
本基金基于基金管理人的投研平台筛选优质上市公司作为主要投资标的,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货和国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-7-7 | 0.6402 | 0.6402 | -0.90% |
2023-7-6 | 0.646 | 0.646 | -0.40% |
2023-7-5 | 0.6486 | 0.6486 | -1.28% |
2023-7-4 | 0.657 | 0.657 | 0.88% |
2023-7-3 | 0.6513 | 0.6513 | -1.26% |
2023-6-30 | 0.6596 | 0.6596 | 0.73% |
2023-6-29 | 0.6548 | 0.6548 | 0.60% |
2023-6-28 | 0.6509 | 0.6509 | -0.34% |
2023-6-27 | 0.6531 | 0.6531 | 0.25% |
2023-6-26 | 0.6515 | 0.6515 | -1.85% |
2023-6-21 | 0.6638 | 0.6638 | -1.44% |
2023-6-20 | 0.6735 | 0.6735 | -0.10% |
2023-6-19 | 0.6742 | 0.6742 | 0.40% |
2023-6-16 | 0.6715 | 0.6715 | 0.54% |
2023-6-15 | 0.6679 | 0.6679 | -0.16% |
2023-6-14 | 0.669 | 0.669 | 0.13% |
2023-6-13 | 0.6681 | 0.6681 | -0.09% |
2023-6-12 | 0.6687 | 0.6687 | -0.15% |
2023-6-9 | 0.6697 | 0.6697 | 1.24% |
2023-6-8 | 0.6615 | 0.6615 | -0.94% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-12-12 | 资产管理规模 | 61.47 亿元 |
公司股东 | 姜俊 黄军锋 钟鸣远 深圳博远协创投资中心(有限合伙) 胡隽 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010098 | 1.0118 | 1.0868 | 0.03% | |
013222 | 1.0098 | 1.0486 | 0.03% | |
013223 | 1.0096 | 1.0384 | 0.03% | |
016451 | 1.012 | 1.012 | 0.00% | |
008885 | 0.6402 | 0.6402 | -0.53% | |
010096 | 1.012 | 1.087 | 0.03% | |
008884 | 0.6479 | 0.6479 | -0.53% | |
009111 | 1.0755 | 1.0755 | -0.53% | |
010907 | 0.9183 | 0.9183 | -0.53% | |
016015 | 1.0041 | 1.0195 | 0.00% | |
008045 | 0.902 | 0.9795 | 0.03% | |
009110 | 0.9982 | 0.9982 | 0.03% | |
009112 | 1.0684 | 1.0684 | -0.53% | |
008044 | 0.9112 | 0.9937 | 0.03% | |
010097 | 1.0003 | 1.0753 | 0.03% | |
009109 | 1.0237 | 1.0471 | 0.03% | |
010906 | 0.9269 | 0.9269 | -0.53% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 837.13 | 67.20 |
2 | 债券及货币 | 109.82 | 08.82 |
3 | 现金 | 109.82 | 08.82 |
4 | 其他资产 | 305.17 | 24.50 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 00.93 | 44.55 | 3.58% | 0.93 |
601689 | 拓普集团 | 00.50 | 40.35 | 3.24% | 0.50 |
002156 | 通富微电 | 01.76 | 39.78 | 3.19% | 1.76 |
600587 | 新华医疗 | 01.00 | 35.33 | 2.84% | 1.00 |
000032 | 深桑达A | 01.00 | 32.90 | 2.64% | 1.00 |
002262 | 恩华药业 | 01.00 | 30.83 | 2.47% | 0.00 |
688358 | 祥生医疗 | 00.60 | 30.60 | 2.46% | -0.40 |
688409 | 富创精密 | 00.28 | 30.52 | 2.45% | 0.28 |
600285 | 羚锐制药 | 01.80 | 28.91 | 2.32% | 1.80 |
600941 | 中国移动 | 00.30 | 27.99 | 2.25% | -0.39 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.23% | -15.03% | 0.0% | 0.0% | -13.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.13% | -14.48% | -2.94% | -5.41% | -15.03% | 0.0% | 0.0% | -35.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.77 | 0.63 |
夏普比率 | -99.55 | -99.79 | -68.78 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.08 | -0.06 |
詹森指数 | -0.14 | -0.16 | -0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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