| 基金代码009584 | 基金经理张惠 | 最新份额799,680.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模70.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-08-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模68.5亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金买入信用债的债项评级不得低于AA。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.004 | 1.1925 | 0.01% |
| 2026-1-26 | 1.0039 | 1.1924 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0038 | 1.1923 | 0.00% |
| 2026-1-22 | 1.0038 | 1.1923 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0037 | 1.1922 | 0.00% |
| 2026-1-20 | 1.0037 | 1.1922 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.0036 | 1.1921 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.0035 | 1.192 | 0.01% |
| 2026-1-15 | 1.0034 | 1.1919 | 0.00% |
| 2026-1-14 | 1.0034 | 1.1919 | 0.01% |
| 2026-1-13 | 1.0033 | 1.1918 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 1.0033 | 1.1918 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 1.0031 | 1.1916 | 0.01% |
| 2026-1-8 | 1.003 | 1.1915 | 0.01% |
| 2026-1-7 | 1.0029 | 1.1914 | 0.01% |
| 2026-1-6 | 1.0028 | 1.1913 | 0.00% |
| 2026-1-5 | 1.0028 | 1.1913 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0025 | 1.191 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0025 | 1.191 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0024 | 1.1909 | 0.01% |

张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、硕士研究生学历,2007年6月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理、总监助理,现任固定收益部副总监,2014年11月19日至2019年06月11日担任华富保本混合型证券投资基金基金经理,2015年03月16日至2018年05月31日担任华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理,2016年01月21日至2018年01月29日担任华富安享保本混合型证券投资基金基金经理,2016年08月26日至2018年08月01日担任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年08月28日至2023年08月26日担任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年08月28日至2019年04月01日担任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理,2016年06月28日至2017年07月05日担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月17日至2018年06月19日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年06月12日至2023年09月12日担任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,2020年11月09日至2023年03月29日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年09月12日至2025年11月03日担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2015年08月31日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理,2016年09月07日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年01月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,2019年04月02日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理,2019年04月15日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年08月16日起任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年08月16日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安鑫债券A | 债券型 | 2014-11-19 至 2023-09-12 | 8.8 | 30.80% | 46.01% |
| 华富安福债券A | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 7.4 | 17.76% | 21.41% |
| 华富元鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-08-01 | 2.0 | 11.90% | 2.40% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-04-15 至 今 | 6.8 | 25.53% | 21.19% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华富63个月定开债 | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.5 | 9.04% | 5.13% |
| 华富安福债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富安福债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-06-19 | 1.6 | -0.17% | 2.33% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-09 至 2023-03-29 | 2.4 | -2.96% | -2.16% |
| 华富元鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-08-01 | 2.0 | 101.50% | 2.40% |
| 华富星玉衡混合A | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-08-17 | 5.0 | 10.46% | 56.14% |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2023-09-12 至 2025-11-03 | 2.1 | 1.60% | 0.57% |
| 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 9.4 | 59.18% | 32.74% |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-06-28 至 2017-07-05 | 1.0 | -2.02% | 4.29% |
| 华富旺财保本混合 | 保本型 | 2015-02-25 至 2018-03-23 | 3.1 | 4.59% | 15.99% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-06-19 | 1.6 | 0.03% | 2.35% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-09 至 2023-03-29 | 2.4 | -2.71% | -2.16% |
| 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 9.4 | 53.92% | 32.74% |
| 华富恒利债券C | 债券型 | 2015-07-31 至 今 | 10.5 | -2.27% | 29.26% |
| 华富星玉衡混合C | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-08-17 | 5.0 | 7.31% | 56.16% |
| 华富恒利债券E | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富恒利债券A | 债券型 | 2015-07-31 至 今 | 10.5 | 3.50% | 29.23% |
| 华富安享债券A | 债券型 | 2015-12-30 至 今 | 10.1 | 32.80% | 26.57% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2019-04-15 至 今 | 6.8 | 24.26% | 21.19% |
| 华富安享债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张惠 | 2021-08-16 至 今 | 4年5个月零12天 | 9.04 | 5.13 |
| 陶祺 | 2020-07-17 至 2021-08-20 | 1年1个月零3天 | 3.60 | 4.21 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001087 | 1.2312 | 1.2522 | -0.03% | |
| 003152 | 1.8405 | 2.2405 | -0.45% | |
| 006405 | 1.0883 | 1.2333 | -0.03% | |
| 008341 | 1.0645 | 1.2095 | -0.03% | |
| 011661 | 1.0809 | 1.1259 | -0.03% | |
| 014958 | 0.9 | 0.9 | -0.55% | |
| 018359 | 1.796 | 1.796 | -0.45% | |
| 019199 | 1.7619 | 1.7619 | -0.45% | |
| 021321 | 1.0084 | 1.0334 | -0.03% | |
| 022129 | 1.1249 | 1.1249 | -0.03% | |
| 023746 | 1.0817 | 1.0817 | -0.55% | |
| 023785 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
| 024363 | 1.1524 | 1.1524 | -0.55% | |
| 025142 | 1.0669 | 1.0669 | -0.03% | |
| 025148 | 1.0387 | 1.0387 | -0.03% | |
| 410010 | 1.4853 | 1.4853 | -0.55% | |
| 001466 | 2.5506 | 2.5506 | -0.45% | |
| 001563 | 1.1243 | 1.2843 | -0.45% | |
| 002064 | 2.5372 | 2.8372 | -0.45% | |
| 002280 | 1.3082 | 1.7182 | -0.03% | |
| 002728 | 1.2712 | 1.6792 | -0.45% | |
| 003153 | 1.7588 | 2.0864 | -0.45% | |
| 003182 | 1.3816 | 1.4796 | -0.45% | |
| 008340 | 1.0716 | 1.2166 | -0.03% | |
| 014024 | 1.1089 | 1.1089 | -0.45% | |
| 014429 | 1.08 | 1.08 | -0.45% | |
| 014475 | 1.0419 | 1.1515 | -0.03% | |
| 014730 | 1.1466 | 1.1741 | -0.45% | |
| 016119 | 1.0909 | 1.0909 | -0.45% | |
| 016120 | 1.0775 | 1.0775 | -0.45% | |
| 016123 | 1.4459 | 1.4459 | -0.55% | |
| 019200 | 1.1142 | 1.1142 | -0.45% | |
| 019213 | 3.6466 | 3.6466 | -0.45% | |
| 020080 | 1.1406 | 1.1806 | -0.03% | |
| 020380 | 2.9656 | 2.9656 | -0.45% | |
| 020486 | 1.1973 | 1.1973 | -0.45% | |
| 021626 | 1.7494 | 1.7494 | -0.45% | |
| 022130 | 1.1298 | 1.1298 | -0.03% | |
| 023332 | 1.0811 | 1.0811 | -0.55% | |
| 024366 | 0.9051 | 0.9051 | -0.55% | |
| 025152 | 1.0314 | 1.0314 | -0.03% | |
| 025153 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | |
| 561800 | 1.2012 | 1.2012 | -0.55% | |
| 561880 | 1.2973 | 1.3082 | -0.55% | |
| 006637 | 1.0947 | 1.1767 | -0.03% | |
| 007713 | 2.0585 | 2.1085 | -0.45% | |
| 010473 | 1.1499 | 1.1499 | -0.03% | |
| 013212 | 1.0298 | 1.0298 | -0.03% | |
| 014385 | 1.1064 | 1.1064 | -0.03% | |
| 014706 | 0.9319 | 0.9319 | -0.45% | |
| 019198 | 0.8576 | 0.8576 | -0.45% | |
| 019235 | 2.1203 | 2.1203 | -0.45% | |
| 020383 | 1.8801 | 2.082 | -0.45% | |
| 021320 | 1.011 | 1.036 | -0.03% | |
| 022010 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | |
| 022830 | 1.1324 | 1.2268 | -0.03% | |
| 023644 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 024113 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 025018 | 0.7595 | 0.7595 | -0.45% | |
| 410007 | 2.9889 | 3.7889 | -0.45% | |
| 000757 | 1.2061 | 1.4061 | -0.45% | |
| 000767 | 1.7785 | 1.8285 | -0.45% | |
| 000899 | 1.1245 | 1.3862 | -0.03% | |
| 001086 | 1.2898 | 1.3338 | -0.03% | |
| 005793 | 1.7355 | 1.7355 | -0.03% | |
| 006406 | 1.0741 | 1.1791 | -0.03% | |
| 006451 | 1.0681 | 1.2711 | -0.03% | |
| 011662 | 1.0768 | 1.1218 | -0.03% | |
| 013522 | 1.1657 | 1.1657 | -0.03% | |
| 013523 | 1.1551 | 1.1551 | -0.03% | |
| 014707 | 0.9176 | 0.9176 | -0.45% | |
| 016871 | 1.1091 | 1.1091 | -0.03% | |
| 016872 | 1.1021 | 1.1021 | -0.03% | |
| 017967 | 1.2659 | 1.2659 | -0.55% | |
| 019734 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | |
| 019735 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% | |
| 020488 | 1.5712 | 1.5712 | -0.45% | |
| 021627 | 1.7417 | 1.7417 | -0.45% | |
| 022011 | 1.0208 | 1.0208 | -0.03% | |
| 023271 | 1.0669 | 1.0669 | -0.03% | |
| 023492 | 1.0267 | 1.0267 | -0.03% | |
| 023645 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
| 024123 | 1.1855 | 1.1855 | -0.03% | |
| 410003 | 1.9133 | 2.5232 | -0.45% | |
| 410006 | 2.1496 | 2.3096 | -0.45% | |
| 410008 | 1.4955 | 2.1775 | -0.55% | |
| 000398 | 0.8655 | 1.3105 | -0.45% | |
| 000898 | 1.1408 | 1.4458 | -0.03% | |
| 001467 | 2.4774 | 2.4774 | -0.45% | |
| 012445 | 1.2883 | 1.2883 | -0.55% | |
| 014386 | 1.0902 | 1.0902 | -0.03% | |
| 014957 | 0.9258 | 0.9258 | -0.55% | |
| 017966 | 1.8165 | 1.8165 | -0.45% | |
| 017969 | 2.4939 | 2.4939 | -0.45% | |
| 019445 | 1.0877 | 1.1777 | -0.03% | |
| 022760 | 1.3049 | 1.3049 | -0.03% | |
| 023331 | 1.083 | 1.083 | -0.55% | |
| 023747 | 1.0786 | 1.0786 | -0.55% | |
| 023786 | 1.0038 | 1.0038 | -0.03% | |
| 024112 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
| 024770 | 1.1613 | 1.1613 | -0.55% | |
| 024771 | 1.1589 | 1.1589 | -0.55% | |
| 025017 | 0.7609 | 0.7609 | -0.45% | |
| 025144 | 1.1368 | 1.1368 | -0.03% | |
| 025149 | 1.1445 | 1.1445 | -0.45% | |
| 410004 | 1.4525 | 2.602 | -0.03% | |
| 410005 | 1.433 | 2.4932 | -0.03% | |
| 516980 | 1.1923 | 1.1923 | -0.55% | |
| 561870 | 1.3421 | 1.3514 | -0.55% | |
| 000028 | 1.1351 | 1.6965 | -0.03% | |
| 008021 | 1.5938 | 1.5938 | -0.55% | |
| 009398 | 1.2337 | 1.3747 | -0.55% | |
| 010474 | 1.1272 | 1.1272 | -0.03% | |
| 014731 | 1.1352 | 1.1627 | -0.45% | |
| 018358 | 1.8148 | 1.8148 | -0.45% | |
| 020135 | 1.054 | 1.076 | -0.03% | |
| 023493 | 1.026 | 1.026 | -0.03% | |
| 024124 | 1.1839 | 1.1839 | -0.03% | |
| 024626 | 1.1114 | 1.1114 | -0.55% | |
| 024627 | 1.1092 | 1.1092 | -0.55% | |
| 025147 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 025151 | 1.1053 | 1.1053 | -0.45% | |
| 410009 | 1.5821 | 1.6821 | -0.45% | |
| 515980 | 0.9751 | 1.9502 | -0.55% | |
| 005781 | 1.0467 | 1.2297 | -0.03% | |
| 008020 | 1.6217 | 1.6217 | -0.55% | |
| 009584 | 1.0039 | 1.1924 | -0.03% | |
| 013211 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% | |
| 016122 | 1.4658 | 1.4658 | -0.55% | |
| 017157 | 1.339 | 1.339 | -0.45% | |
| 020136 | 1.0493 | 1.0713 | -0.03% | |
| 020487 | 1.2181 | 1.2181 | -0.55% | |
| 022063 | 1.0625 | 1.1285 | -0.03% | |
| 022127 | 1.7288 | 1.7288 | -0.03% | |
| 022661 | 1.4885 | 1.5005 | -0.55% | |
| 024364 | 1.1476 | 1.1476 | -0.55% | |
| 025145 | 1.1359 | 1.1359 | -0.03% | |
| 025146 | 1.0341 | 1.0341 | -0.03% | |
| 025150 | 1.1293 | 1.1293 | -0.45% | |
| 025274 | 1.7356 | 1.7356 | -0.03% | |
| 164105 | 1.6744 | 2.3318 | -0.03% | |
| 410001 | 1.8447 | 4.8169 | -0.45% | |
| 001709 | 3.6816 | 3.6816 | -0.45% | |
| 002412 | 1.1301 | 1.3672 | -0.03% | |
| 002729 | 1.2151 | 1.6211 | -0.45% | |
| 003183 | 1.3527 | 1.4497 | -0.45% | |
| 006452 | 1.0637 | 1.2627 | -0.03% | |
| 006636 | 1.1405 | 1.2225 | -0.03% | |
| 014025 | 1.1022 | 1.1022 | -0.45% | |
| 017158 | 1.3242 | 1.3242 | -0.45% | |
| 017968 | 2.0236 | 2.0236 | -0.45% | |
| 021040 | 1.1356 | 1.1656 | -0.03% | |
| 023991 | 1.2898 | 1.2898 | -0.03% | |
| 024125 | 1.2094 | 1.2094 | -0.03% | |
| 024365 | 0.9072 | 0.9072 | -0.55% | |
| 025143 | 1.0661 | 1.0661 | -0.03% | |
| 025154 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% | |
| 025155 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 902,944.35 | 112.62 |
| 3 | 现金 | 2,106.14 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 12.63 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240201 | 24国开清发01 | 200.00(万张) | 21,341.66(万元) | 2.66(%) |
| 2 | 09230407 | 23农发清发07 | 200.00(万张) | 20,976.90(万元) | 2.62(%) |
| 3 | 102584714 | 25广州城投MTN001 | 200.00(万张) | 20,037.85(万元) | 2.50(%) |
| 4 | 102584853 | 25广州城投MTN002 | 200.00(万张) | 20,031.27(万元) | 2.50(%) |
| 5 | 244128 | 25路桥06 | 160.00(万张) | 16,037.17(万元) | 2.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 0.0325 |
| 2 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 0.03 |
| 3 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.045 |
| 4 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.01 |
| 5 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.001 |
| 6 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.02 |
| 7 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.01 |
| 8 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.02 |
| 9 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.01 |
| 10 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.84% | 2.59% | 3.29% | 3.42% | 3.41% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.36% | 0.13% | 0.13% | 2.59% | 10.22% | 18.34% | 20.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 740.06 | 637.48 | 981.43 |
| 特雷诺指数 | 1.47 | 4.49 | -7.70 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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