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华富富瑞3个月定期开放债券 005781
收藏成功
债券型
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理倪莉莎 申购费率0.6% 基金规模49.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005781 | 基金经理倪莉莎 | 最新份额450,323.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模49.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模16.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.0155 | 1.1985 | 0.01% |
| 2024-4-18 | 1.0154 | 1.1984 | 0.02% |
| 2024-4-17 | 1.0152 | 1.1982 | 0.01% |
| 2024-4-16 | 1.0651 | 1.1981 | 0.00% |
| 2024-4-15 | 1.0651 | 1.1981 | 0.02% |
| 2024-4-12 | 1.0649 | 1.1979 | 0.02% |
| 2024-4-11 | 1.0647 | 1.1977 | 0.02% |
| 2024-4-10 | 1.0645 | 1.1975 | 0.03% |
| 2024-4-9 | 1.0642 | 1.1972 | 0.03% |
| 2024-4-8 | 1.0639 | 1.1969 | 0.04% |
| 2024-4-3 | 1.0635 | 1.1965 | 0.03% |
| 2024-4-2 | 1.0632 | 1.1962 | 0.02% |
| 2024-4-1 | 1.063 | 1.196 | 0.01% |
| 2024-3-29 | 1.0629 | 1.1959 | 0.03% |
| 2024-3-28 | 1.0626 | 1.1956 | 0.00% |
| 2024-3-27 | 1.0626 | 1.1956 | 0.02% |
| 2024-3-26 | 1.0624 | 1.1954 | 0.00% |
| 2024-3-25 | 1.0624 | 1.1954 | 0.01% |
| 2024-3-22 | 1.0623 | 1.1953 | 0.06% |
| 2024-3-15 | 1.0617 | 1.1947 | -0.01% |
倪莉莎女士：英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部助理交易员、交易员、固定收益部基金经理助理，自2018年3月29日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2018年11月20日起任华富恒盛纯债债券型证券投资基金经理，自2019年6月5日起任华富货币市场基金基金经理，自2019年10月31日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2022年11月17日起任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2023年09月12日起任华富天盈货币市场基金基金经理，自2023年12月1日起任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金经理，自2024年4月19日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富富瑞3个月定期开放债券 2018-03-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 13.18% | 14.35% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 10.52% | 4.50% |
| 华富恒盛纯债债券E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | 1.69% | 0.59% |
| 华富恒财分级债券 | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | 6.24% | 2.97% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.73% | 14.70% |
| 华富恒玖3个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-02 至 2020-03-11 | 2.0 | 7.73% | 11.91% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-23 至 今 | 6.1 | 19.59% | 23.60% |
| 华富恒盛纯债债券A | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | 17.88% | 20.02% |
| 华富安兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 16.02% | 14.35% |
| 华富恒享纯债债券A | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富恒财定期开放债券C | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | -1.38% | 5.83% |
| 华富恒财分级债券B | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 9.94% | 4.50% |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-03-25 至 2023-09-12 | 1.5 | 4.33% | 3.62% |
| 华富恒财定期开放债券A | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | 0.14% | 5.83% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.85% | 2.04% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 8.38% | 8.25% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.82% | 0.79% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 4.97% | 2.83% |
| 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.70% | 0.45% |
| 华富货币B | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 9.30% | 9.90% |
| 华富恒悦定期开放债券A | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 5.01% | 5.70% |
| 华富恒裕纯债债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 华富恒盛纯债债券C | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | 12.63% | 20.02% |
| 华富恒玖3个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-01-22 至 2020-03-11 | 1.1 | 4.55% | 7.38% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2021-11-19 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.59% | 3.39% |
| 华富恒悦定期开放债券C | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 4.69% | 5.70% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-27 至 2023-09-27 | 1.8 | 3.41% | -20.01% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 5.21% | 2.83% |
| 华富恒惠纯债债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.42% | 14.70% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 7.69% | 8.25% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.72% | 0.79% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.59% | 2.04% |
| 华富恒裕纯债债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 华富恒享纯债债券C | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.67% | 0.45% |
| 华富货币A | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 8.16% | 9.90% |
| 华富恒财分级债券A | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.38 | 4.69 |
| 倪莉莎 | 2018-03-23 至 今 | 6年0个月零30天 | 19.59 | 23.60 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020486 | 0.8479 | 0.8479 | -0.52% | |
| 017966 | 0.7648 | 0.7648 | -0.52% | |
| 017969 | 1.198 | 1.198 | -0.52% | |
| 018358 | 0.7458 | 0.7458 | -0.52% | |
| 019199 | 0.8987 | 0.8987 | -0.52% | |
| 019213 | 1.3429 | 1.3429 | -0.52% | |
| 019333 | 1.0006 | 1.0006 | -0.52% | |
| 010474 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | |
| 561800 | 0.5421 | 0.5421 | -0.89% | |
| 009584 | 1.0649 | 1.1349 | 0.03% | |
| 014731 | 1.0246 | 1.0246 | -0.52% | |
| 017158 | 0.7545 | 0.7545 | -0.52% | |
| 016120 | 0.6662 | 0.6662 | -0.52% | |
| 016123 | 0.7174 | 0.7174 | -0.89% | |
| 020380 | 1.8864 | 1.8864 | -0.52% | |
| 020383 | 1.2411 | 1.2411 | -0.52% | |
| 019332 | 1.0009 | 1.0009 | -0.52% | |
| 020135 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | |
| 410008 | 1.0953 | 1.7653 | -0.89% | |
| 008020 | 0.6752 | 0.6752 | -0.89% | |
| 014706 | 0.7223 | 0.7223 | -0.52% | |
| 014707 | 0.7163 | 0.7163 | -0.52% | |
| 014730 | 1.0276 | 1.0276 | -0.52% | |
| 014958 | 0.7571 | 0.7571 | -0.89% | |
| 017157 | 0.7576 | 0.7576 | -0.52% | |
| 016122 | 0.7221 | 0.7221 | -0.89% | |
| 014024 | 0.6424 | 0.6424 | -0.52% | |
| 013211 | 0.9262 | 0.9262 | 0.03% | |
| 019198 | 0.8337 | 0.8337 | -0.52% | |
| 019735 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | |
| 021040 | 1.113 | 1.113 | 0.03% | |
| 002412 | 1.0367 | 1.2738 | 0.03% | |
| 010711 | 0.672 | 0.672 | -0.52% | |
| 002729 | 1.188 | 1.544 | -0.52% | |
| 008340 | 1.0642 | 1.1692 | 0.03% | |
| 410005 | 1.6132 | 2.3722 | 0.03% | |
| 008018 | 1.0231 | 1.1331 | 0.03% | |
| 012445 | 0.666 | 0.666 | -0.89% | |
| 014385 | 0.9975 | 0.9975 | 0.03% | |
| 014429 | 1.0508 | 1.0508 | -0.52% | |
| 020487 | 0.7312 | 0.7312 | -0.89% | |
| 019734 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | |
| 000757 | 0.8482 | 1.0482 | -0.52% | |
| 002280 | 1.0214 | 1.4314 | 0.03% | |
| 000398 | 0.8355 | 1.2805 | -0.52% | |
| 164105 | 1.685 | 2.136 | 0.03% | |
| 003153 | 1.0641 | 1.2641 | -0.52% | |
| 002064 | 1.2059 | 1.5059 | -0.52% | |
| 001466 | 1.1294 | 1.1294 | -0.52% | |
| 001563 | 0.9394 | 1.0994 | -0.52% | |
| 006636 | 1.1131 | 1.1651 | 0.03% | |
| 002728 | 1.239 | 1.595 | -0.52% | |
| 410010 | 0.9556 | 0.9556 | -0.89% | |
| 011661 | 1.0453 | 1.0903 | 0.03% | |
| 008021 | 0.6671 | 0.6671 | -0.89% | |
| 013212 | 0.9165 | 0.9165 | 0.03% | |
| 013235 | 1.0713 | 1.1034 | 0.03% | |
| 014475 | 1.0556 | 1.1052 | 0.03% | |
| 019235 | 1.2674 | 1.2674 | -0.52% | |
| 001086 | 1.039 | 1.083 | 0.03% | |
| 001709 | 1.3462 | 1.3462 | -0.52% | |
| 006637 | 1.0775 | 1.1295 | 0.03% | |
| 410003 | 1.2428 | 1.6628 | -0.52% | |
| 410004 | 1.6358 | 2.4688 | 0.03% | |
| 011662 | 1.0428 | 1.0878 | 0.03% | |
| 020488 | 0.7486 | 0.7486 | -0.52% | |
| 017967 | 0.6614 | 0.6614 | -0.89% | |
| 018359 | 0.7433 | 0.7433 | -0.52% | |
| 019445 | 1.1289 | 1.1289 | 0.03% | |
| 020080 | 1.0844 | 1.1244 | 0.03% | |
| 000767 | 0.9006 | 0.9506 | -0.52% | |
| 003152 | 1.1376 | 1.3376 | -0.52% | |
| 000899 | 1.0771 | 1.3388 | 0.03% | |
| 410006 | 1.2714 | 1.4314 | -0.52% | |
| 016872 | 1.0571 | 1.0571 | 0.03% | |
| 014386 | 0.99 | 0.99 | 0.03% | |
| 006406 | 1.1111 | 1.1311 | 0.03% | |
| 006452 | 1.0738 | 1.2168 | 0.03% | |
| 000028 | 0.9418 | 1.4078 | 0.03% | |
| 003182 | 1.3108 | 1.3558 | -0.52% | |
| 003183 | 1.2874 | 1.3324 | -0.52% | |
| 001087 | 1.0 | 1.021 | 0.03% | |
| 008341 | 1.0598 | 1.1648 | 0.03% | |
| 410007 | 1.8883 | 2.6883 | -0.52% | |
| 410009 | 0.7485 | 0.8485 | -0.52% | |
| 007713 | 0.7267 | 0.7767 | -0.52% | |
| 005793 | 1.2028 | 1.2028 | 0.03% | |
| 009398 | 0.7324 | 0.8734 | -0.89% | |
| 008019 | 1.0174 | 1.1596 | 0.03% | |
| 014957 | 0.7678 | 0.7678 | -0.89% | |
| 515980 | 0.7573 | 0.7573 | -0.89% | |
| 516980 | 0.8156 | 0.8156 | -0.89% | |
| 016119 | 0.6699 | 0.6699 | -0.52% | |
| 013523 | 1.1066 | 1.1066 | 0.03% | |
| 017968 | 0.7219 | 0.7219 | -0.52% | |
| 019196 | 0.6696 | 0.6696 | -0.52% | |
| 019200 | 0.9373 | 0.9373 | -0.52% | |
| 020136 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
| 006405 | 1.1307 | 1.1807 | 0.03% | |
| 006451 | 1.0797 | 1.2227 | 0.03% | |
| 000898 | 1.0846 | 1.3896 | 0.03% | |
| 010473 | 1.0363 | 1.0363 | 0.03% | |
| 001467 | 1.0989 | 1.0989 | -0.52% | |
| 410001 | 0.769 | 2.8456 | -0.52% | |
| 005781 | 1.0155 | 1.1985 | 0.03% | |
| 016871 | 1.06 | 1.06 | 0.03% | |
| 014025 | 0.6402 | 0.6402 | -0.52% | |
| 013522 | 1.1129 | 1.1129 | 0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 478,870.06 | 100.04 |
| 3 | 现金 | 57,373.75 | 11.99 |
| 4 | 其他资产 | 06.30 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 280.00(万张) | 28,567.90(万元) | 5.97(%) |
| 2 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 200.00(万张) | 21,068.50(万元) | 4.40(%) |
| 3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 200.00(万张) | 20,849.20(万元) | 4.36(%) |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 200.00(万张) | 20,518.44(万元) | 4.29(%) |
| 5 | 072310184 | 23国信证券CP014 | 200.00(万张) | 20,270.66(万元) | 4.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 0.5% |
| 不限 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 0.05 |
| 2 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 0.052 |
| 3 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 0.031 |
| 4 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.3% | 2.77% | 2.84% | 3.02% | 3.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.87% | 0.98% | 0.98% | 2.77% | 8.77% | 16.04% | 20.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 381.88 | 193.97 | 134.89 |
| 特雷诺指数 | 0.42 | -0.20 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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