基金公司 基金经理石础 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码009825 | 基金经理石础 | 最新份额30.76万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-05-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,精选出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等)、股指期货与权证等金融衍生工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一 类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对 基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0405 | 1.0405 | 1.32% |
| 2026-7-2 | 1.0269 | 1.0269 | -4.55% |
| 2026-7-1 | 1.0759 | 1.0759 | -0.07% |
| 2026-6-30 | 1.0766 | 1.0766 | 1.19% |
| 2026-6-29 | 1.0639 | 1.0639 | 1.91% |
| 2026-6-26 | 1.044 | 1.044 | -2.16% |
| 2026-6-25 | 1.0671 | 1.0671 | 2.00% |
| 2026-6-24 | 1.0462 | 1.0462 | 0.67% |
| 2026-6-23 | 1.0392 | 1.0392 | -2.22% |
| 2026-6-22 | 1.0628 | 1.0628 | 2.21% |
| 2026-6-18 | 1.0398 | 1.0398 | 0.11% |
| 2026-6-17 | 1.0387 | 1.0387 | -0.23% |
| 2026-6-16 | 1.0411 | 1.0411 | -0.26% |
| 2026-6-15 | 1.0438 | 1.0438 | 2.10% |
| 2026-6-12 | 1.0223 | 1.0223 | 1.59% |
| 2026-6-11 | 1.0063 | 1.0063 | -1.13% |
| 2026-6-10 | 1.0178 | 1.0178 | -0.92% |
| 2026-6-9 | 1.0272 | 1.0272 | 0.90% |
| 2026-6-8 | 1.018 | 1.018 | -3.04% |
| 2026-6-5 | 1.0499 | 1.0499 | -0.62% |

石础先生:上海交通大学船舶海洋工程专业博士研究生,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年10月至2020年5月在君证资本管理有限公司从事研究工作;2020年5月至2024年1月任职于北信瑞丰基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理;2024年1月加入融通基金管理有限公司,现任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年2月28日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华银平安中国主题灵活配置 | 混合型 | 2022-07-04 至 2024-01-17 | 1.5 | -35.25% | -22.77% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华银外延增长主题灵活配置 | 混合型 | 2022-07-04 至 2024-01-17 | 1.5 | -16.85% | -22.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石础 | 2025-05-26 至 今 | 1年1个月零8天 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,260.78 | 92.41 |
| 2 | 债券及货币 | 2,039.00 | 07.46 |
| 3 | 现金 | 2,039.00 | 07.46 |
| 4 | 其他资产 | 1,771.01 | 06.48 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300498 | 温氏股份 | 143.93 | 2,392.12 | 8.75% | 1.79 |
| 300277 | 汽轮科技 | 73.83 | 1,347.40 | 4.93% | 73.83 |
| 600893 | 航发动力 | 27.60 | 1,326.57 | 4.85% | -16.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 34.66 | 1,254.69 | 4.59% | 34.66 |
| 000526 | 学大教育 | 36.93 | 1,133.38 | 4.15% | 0.00 |
| 300999 | 金龙鱼 | 37.90 | 1,086.59 | 3.97% | -8.14 |
| 000703 | 恒逸石化 | 88.77 | 1,082.11 | 3.96% | 88.77 |
| 603816 | 顾家家居 | 28.41 | 948.89 | 3.47% | 26.58 |
| 600873 | 梅花生物 | 82.37 | 943.14 | 3.45% | 82.37 |
| 300012 | 华测检测 | 60.29 | 841.65 | 3.08% | 60.29 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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