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博时双季享持有期债券A 010223
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债券型基金
基金公司 基金经理李禹成 申购费率 基金规模0.87亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010223 | 基金经理李禹成 | 最新份额9,147.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-10-13 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府机构支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额和C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.1987 | 1.1987 | 0.05% |
| 2026-5-22 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.1981 | 1.1981 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.198 | 1.198 | -0.01% |
| 2026-5-19 | 1.1981 | 1.1981 | 0.12% |
| 2026-5-18 | 1.1967 | 1.1967 | 0.05% |
| 2026-5-15 | 1.1961 | 1.1961 | -0.02% |
| 2026-5-14 | 1.1963 | 1.1963 | -0.03% |
| 2026-5-13 | 1.1967 | 1.1967 | 0.05% |
| 2026-5-12 | 1.1961 | 1.1961 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.1956 | 1.1956 | 0.06% |
| 2026-5-8 | 1.1949 | 1.1949 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.1948 | 1.1948 | 0.02% |
| 2026-5-6 | 1.1946 | 1.1946 | -0.09% |
| 2026-4-30 | 1.1957 | 1.1957 | -0.04% |
| 2026-4-29 | 1.1962 | 1.1962 | 0.08% |
| 2026-4-28 | 1.1952 | 1.1952 | 0.04% |
| 2026-4-27 | 1.1947 | 1.1947 | -0.05% |
| 2026-4-24 | 1.1953 | 1.1953 | -0.08% |
| 2026-4-23 | 1.1962 | 1.1962 | -0.08% |
李禹成先生：硕士。2016年至2019年在泰康资产管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理助理、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年3月23日-2024年6月7日)基金经理。现任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2022年6月15日—至今)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2023年4月3日—至今)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2024年3月5日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时双季享持有期债券A 2022-06-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-12-26 至 2025-12-22 | 1.0 | -- | -- |
| 博时恒乐债券C | 债券型 | 2022-06-28 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 博时恒益稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2022-06-28 至 2024-09-10 | 2.2 | -- | -- |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-06-28 至 2024-03-04 | 1.7 | -- | -- |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2023-11-28 至 2025-04-16 | 1.4 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时双季享持有期债券A | 债券型 | 2022-06-15 至 今 | 3.9 | 7.42% | 3.11% |
| 博时恒泽混合C | 混合型 | 2022-06-28 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 博时富发纯债债券C | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 3.1 | 3.91% | 1.57% |
| 博时恒乐债券B | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2023-11-28 至 2025-04-16 | 1.4 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时双季享持有期债券C | 债券型 | 2022-06-15 至 今 | 3.9 | 6.81% | 3.11% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-12-26 至 2025-12-22 | 1.0 | -- | -- |
| 博时慧选3个月定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-23 至 2024-06-07 | 1.2 | 3.05% | 1.76% |
| 博时恒乐债券A | 债券型 | 2022-06-28 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 博时信用债纯债债券B | 债券型 | 2023-11-13 至 2023-11-24 | 0.0 | -- | -- |
| 博时信用债纯债债券B | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.5 | 1.55% | 0.48% |
| 博时恒益稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2022-06-28 至 2024-09-10 | 2.2 | -- | -- |
| 博时富发纯债债券D | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时双季享持有期债券B | 债券型 | 2022-06-15 至 今 | 3.9 | 6.91% | 3.11% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-06-28 至 2024-03-04 | 1.7 | -- | -- |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.5 | 1.57% | 0.48% |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2022-06-28 至 2023-11-24 | 1.4 | -- | -- |
| 博时信用债纯债债券C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.5 | 1.49% | 0.48% |
| 博时信用债纯债债券C | 债券型 | 2022-06-28 至 2023-11-24 | 1.4 | -- | -- |
| 博时富发纯债债券A | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 3.1 | 4.00% | 1.57% |
| 博时恒泽混合A | 混合型 | 2022-06-28 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券E | 债券型 | 2025-02-21 至 2025-04-16 | 0.1 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券E | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李禹成 | 2022-06-15 至 今 | 3年11个月零11天 | 7.42 | 3.11 |
| 张李陵 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2年7个月零7天 | 7.84 | 7.77 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 36,523.60 | 137.04 |
| 3 | 现金 | 1,282.34 | 04.81 |
| 4 | 其他资产 | 09.16 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102501331 | 25首旅MTN004 | 20.00(万张) | 2,056.63(万元) | 7.72(%) |
| 2 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 20.00(万张) | 2,055.78(万元) | 7.71(%) |
| 3 | 102580271 | 25阳江城投MTN001 | 20.00(万张) | 2,021.77(万元) | 7.59(%) |
| 4 | 2400006 | 24特别国债06 | 17.00(万张) | 1,641.89(万元) | 6.16(%) |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 12.00(万张) | 1,218.43(万元) | 4.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X<1000 | 0.1% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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