公募基金 > 基金超市 > 博时慧选3个月定开债发起式
博时慧选3个月定开债发起式 003963
收藏成功
债券型基金
基金公司 基金经理唐薇 申购费率 基金规模29.64亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码003963 | 基金经理唐薇 | 最新份额198,077.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模29.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-19 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-20 | 1.017 | 1.3179 | 0.08% |
| 2026-3-13 | 1.0266 | 1.3171 | -0.03% |
| 2026-3-6 | 1.0269 | 1.3174 | 0.15% |
| 2026-2-27 | 1.0254 | 1.3159 | -0.04% |
| 2026-2-13 | 1.0258 | 1.3163 | 0.16% |
| 2026-2-6 | 1.0242 | 1.3147 | 0.05% |
| 2026-1-30 | 1.0237 | 1.3142 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.0235 | 1.314 | 0.15% |
| 2026-1-16 | 1.022 | 1.3125 | 0.04% |
| 2026-1-15 | 1.0216 | 1.3121 | 0.02% |
| 2026-1-14 | 1.0214 | 1.3119 | 0.03% |
| 2026-1-13 | 1.0211 | 1.3116 | 0.03% |
| 2026-1-12 | 1.0208 | 1.3113 | 0.03% |
| 2026-1-9 | 1.0205 | 1.311 | 0.03% |
| 2026-1-8 | 1.0202 | 1.3107 | 0.04% |
| 2026-1-7 | 1.0198 | 1.3103 | -0.02% |
| 2026-1-6 | 1.02 | 1.3105 | -0.04% |
| 2026-1-5 | 1.0204 | 1.3109 | 0.04% |
| 2025-12-30 | 1.0197 | 1.3102 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0196 | 1.3101 | -0.06% |
唐薇女士：中国籍，硕士研究生。2013年至2018年在中国国际金融股份有限公司工作。2018年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理助理、投资经理。现任博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2022年6月15日—至今)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2024年3月21日—至今)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2024年5月7日—至今)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年8月13日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2025年6月25日—至今)的基金经理、博时恒享债券型证券投资基金(2025年10月31日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时慧选3个月定开债发起式 2022-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时丰达6个月定开债发起式 | 债券型 | 2024-04-09 至 2026-02-28 | 1.9 | -- | -- |
| 博时富鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 3.7 | 5.17% | 2.48% |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2022-06-15 至 今 | 3.8 | 6.50% | 3.11% |
| 博时恒泰债券A | 债券型 | 2024-12-23 至 2025-06-25 | 0.5 | -- | -- |
| 博时恒泰债券A | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时中高等级信用债A | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时中高等级信用债A | 债券型 | 2023-12-14 至 2024-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时聚润纯债债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时恒泰债券E | 债券型 | 2025-03-07 至 2025-06-25 | 0.3 | -- | -- |
| 博时恒泰债券E | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时慧选3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 3.5 | 3.21% | 1.95% |
| 博时中高等级信用债C | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时中高等级信用债C | 债券型 | 2023-12-14 至 2024-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 博时富盛一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-09 至 2026-01-06 | 3.3 | 3.65% | 1.95% |
| 博时富安3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-09-02 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 博时恒享债券A | 债券型 | 2025-10-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时聚润纯债债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时恒泰债券C | 债券型 | 2024-12-23 至 2025-06-25 | 0.5 | -- | -- |
| 博时恒泰债券C | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时恒享债券C | 债券型 | 2025-10-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李禹成 | 2023-03-23 至 2024-06-07 | 1年2个月零15天 | 3.05 | 1.76 |
| 唐薇 | 2022-09-09 至 今 | 3年6个月零18天 | 3.21 | 1.95 |
| 王帅 | 2022-01-24 至 2023-03-23 | 1年1个月零27天 | 1.87 | 1.48 |
| 陈黎 | 2018-08-09 至 2022-01-24 | 3年5个月零15天 | 13.30 | 19.27 |
| 邓欣雨 | 2016-12-09 至 2018-08-09 | 1年-5个月零31天 | 7.62 | 5.08 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 216,532.42 | 107.17 |
| 3 | 现金 | 455.41 | 00.23 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 140.00(万张) | 15,082.29(万元) | 7.46(%) |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 120.00(万张) | 12,509.42(万元) | 6.19(%) |
| 3 | 232280014 | 22东莞农商行二级资本债01 | 100.00(万张) | 10,468.83(万元) | 5.18(%) |
| 4 | 1880163 | 18首旅债01 | 90.00(万张) | 9,115.65(万元) | 4.51(%) |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 90.00(万张) | 9,042.28(万元) | 4.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 0.0104 |
| 2 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 0.0032 |
| 3 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 0.048 |
| 4 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0.011 |
| 5 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0152 |
| 6 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.0071 |
| 7 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-24 | 2022-01-26 | 0.025 |
| 9 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0.01 |
| 10 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.02 |
| 11 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0.048 |
| 12 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.045 |
| 13 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 0.048 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund