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中泰兴诚价值一年持有混合A 010728
收藏成功
混合型
基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理田瑀,冷雪源,姜诚 申购费率0.15% 基金规模9.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010728 | 基金经理田瑀,冷雪源,姜诚 | 最新份额26,475.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模9.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-02-08 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.51亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金遵循成长价值投资理念，在前景明确的行业中，优选具备宽阔护城河的上市公司，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于中国大陆依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资，因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定起始日；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-12 | 1.4263 | 1.4263 | 0.28% |
| 2025-9-11 | 1.4223 | 1.4223 | 1.31% |
| 2025-9-10 | 1.4039 | 1.4039 | -0.35% |
| 2025-9-9 | 1.4088 | 1.4088 | 0.23% |
| 2025-9-8 | 1.4055 | 1.4055 | 1.31% |
| 2025-9-5 | 1.3873 | 1.3873 | 1.19% |
| 2025-9-4 | 1.371 | 1.371 | -0.59% |
| 2025-9-3 | 1.3792 | 1.3792 | -1.24% |
| 2025-9-2 | 1.3965 | 1.3965 | -2.42% |
| 2025-9-1 | 1.4311 | 1.4311 | 0.11% |
| 2025-8-29 | 1.4295 | 1.4295 | 0.92% |
| 2025-8-28 | 1.4164 | 1.4164 | 1.51% |
| 2025-8-27 | 1.3953 | 1.3953 | -1.57% |
| 2025-8-26 | 1.4176 | 1.4176 | 0.16% |
| 2025-8-25 | 1.4153 | 1.4153 | 0.68% |
| 2025-8-22 | 1.4058 | 1.4058 | 1.24% |
| 2025-8-21 | 1.3886 | 1.3886 | -0.10% |
| 2025-8-20 | 1.39 | 1.39 | 0.67% |
| 2025-8-19 | 1.3808 | 1.3808 | -0.58% |
| 2025-8-18 | 1.3888 | 1.3888 | -0.36% |
姜诚先生：中国国籍，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券(上海)资产管理有限公司研究部总经理。2018年12月5日起至今担任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月20日起至今担任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日至2021年3月22日期间担任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月8日起至今担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日起至今担任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日起至今担任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金和中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月8日期间担任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日起至今担任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中泰兴诚价值一年持有混合A 2021-01-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信平稳增长混合C | 混合型 | 2015-11-18 至 2016-04-07 | 0.4 | 2.98% | -6.92% |
| 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 3.2 | -8.60% | -25.70% |
| 中泰星元灵活配置混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 4.2 | 9.06% | -29.62% |
| 中泰兴为价值精选混合A | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 3.8 | -9.57% | -28.51% |
| 中泰星元灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-15 至 今 | 6.8 | 122.41% | 38.32% |
| 中泰双利债券A | 债券型 | 2022-08-22 至 2023-11-09 | 1.2 | 2.75% | 1.78% |
| 中泰开阳价值优选混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2021-03-23 | 1.6 | 100.81% | 46.45% |
| 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型 | 2019-02-18 至 今 | 6.6 | 101.91% | 22.78% |
| 中泰元和价值精选混合A | 混合型 | 2023-01-06 至 今 | 2.7 | -13.84% | -21.41% |
| 安信平稳增长混合A | 混合型 | 2014-08-08 至 2016-04-07 | 1.7 | 46.35% | 46.41% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 4.7 | 2.27% | -28.27% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 3.8 | -10.49% | -28.51% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 混合型 | 2022-03-18 至 今 | 3.5 | 6.72% | -22.48% |
| 中泰双利债券C | 债券型 | 2022-08-22 至 2023-11-09 | 1.2 | 2.28% | 1.78% |
| 安信消费医药股票A | 股票型 | 2015-02-07 至 2016-04-07 | 1.2 | -4.40% | -12.75% |
| 中泰开阳价值优选混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 2021-03-23 | 0.1 | 7.95% | -6.57% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 4.7 | 0.76% | -28.27% |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 混合型 | 2022-03-18 至 今 | 3.5 | 3.95% | -22.48% |
| 中泰元和价值精选混合C | 混合型 | 2023-01-06 至 今 | 2.7 | -14.26% | -21.41% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冷雪源 | 2025-04-10 至 今 | 0年5个月零4天 | ||
| 田瑀 | 2021-01-15 至 今 | 4年7个月零30天 | 2.27 | -28.27 |
| 姜诚 | 2021-01-15 至 今 | 4年7个月零30天 | 2.27 | -28.27 |
基本信息
中泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 16666.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-08-13 | 资产管理规模 | 354.5 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006624 | 2.6032 | 2.6032 | 0.07% | |
| 007582 | 1.1939 | 1.1939 | 0.03% | |
| 008238 | 1.6475 | 1.6475 | -0.08% | |
| 014137 | 1.0146 | 1.0926 | 0.03% | |
| 015934 | 1.0096 | 1.0886 | 0.03% | |
| 016408 | 1.0795 | 1.0795 | 0.03% | |
| 016444 | 1.0294 | 1.0294 | -0.08% | |
| 021168 | 1.1047 | 1.1047 | -0.08% | |
| 022329 | 1.0544 | 1.0544 | 0.03% | |
| 022782 | 1.1868 | 1.1868 | -0.08% | |
| 008112 | 1.5465 | 1.5465 | -0.08% | |
| 010729 | 1.3937 | 1.3937 | 0.07% | |
| 012207 | 0.933 | 0.933 | -0.08% | |
| 013776 | 1.2135 | 1.2135 | 0.07% | |
| 015108 | 1.0507 | 1.1167 | 0.03% | |
| 015933 | 1.0136 | 1.0976 | 0.03% | |
| 021167 | 1.1119 | 1.1119 | -0.08% | |
| 023214 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | |
| 006567 | 2.8691 | 2.8691 | 0.07% | |
| 007058 | 1.1548 | 1.1548 | 0.03% | |
| 012940 | 2.8226 | 2.8226 | 0.07% | |
| 015728 | 1.1016 | 1.1016 | 0.03% | |
| 011437 | 1.9563 | 1.9563 | 0.07% | |
| 012206 | 0.9488 | 0.9488 | -0.08% | |
| 013777 | 1.1932 | 1.1932 | 0.07% | |
| 016407 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | |
| 017416 | 1.1537 | 1.1537 | 0.07% | |
| 007057 | 1.1687 | 1.1687 | 0.03% | |
| 007549 | 1.9917 | 1.9917 | 0.07% | |
| 012002 | 0.8585 | 0.8585 | 0.07% | |
| 015109 | 1.0467 | 1.1087 | 0.03% | |
| 010728 | 1.4263 | 1.4263 | 0.07% | |
| 014771 | 1.533 | 1.533 | 0.07% | |
| 022781 | 1.189 | 1.189 | -0.08% | |
| 007583 | 1.1733 | 1.1733 | 0.03% | |
| 008113 | 1.5113 | 1.5113 | -0.08% | |
| 012001 | 0.8771 | 0.8771 | 0.07% | |
| 012266 | 1.1318 | 1.1318 | 0.03% | |
| 015727 | 1.1152 | 1.1152 | 0.03% | |
| 016945 | 1.3516 | 1.3516 | 0.07% | |
| 017415 | 1.169 | 1.169 | 0.07% | |
| 024135 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% | |
| 008239 | 1.6119 | 1.6119 | -0.08% | |
| 010501 | 1.0075 | 1.2075 | 0.03% | |
| 012267 | 1.1178 | 1.1178 | 0.03% | |
| 014138 | 1.0137 | 1.0882 | 0.03% | |
| 014772 | 1.4889 | 1.4889 | 0.07% | |
| 016090 | 2.5708 | 2.5708 | 0.07% | |
| 016445 | 1.0148 | 1.0148 | -0.08% | |
| 018372 | 1.1532 | 1.1532 | 0.07% | |
| 018373 | 1.1405 | 1.1405 | 0.07% | |
| 018678 | 1.0336 | 1.0336 | 0.07% | |
| 021429 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | |
| 023215 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | |
| 024136 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,596.83 | 94.45 |
| 2 | 债券及货币 | 2,166.70 | 05.44 |
| 3 | 现金 | 2,166.70 | 05.44 |
| 4 | 其他资产 | 445.68 | 01.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601668 | 中国建筑 | 685.42 | 3,954.89 | 9.94% | -92.62 |
| 00688 | 中国海外发展 | 291.20 | 3,616.93 | 9.09% | -58.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 262.31 | 3,530.65 | 8.87% | -26.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 308.32 | 3,514.82 | 8.83% | -105.24 |
| 300661 | 圣邦股份 | 46.99 | 3,419.32 | 8.59% | 0.55 |
| 01109 | 华润置地 | 124.70 | 3,024.96 | 7.60% | -3.55 |
| 688536 | 思瑞浦 | 21.15 | 2,934.25 | 7.37% | -4.70 |
| 603885 | 吉祥航空 | 216.34 | 2,914.16 | 7.32% | -110.88 |
| 600153 | 建发股份 | 200.06 | 2,074.58 | 5.21% | -40.35 |
| 00390 | 中国中铁 | 582.20 | 1,996.32 | 5.02% | -61.70 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.88% | 46.35% | 4.5% | 0.0% | 8.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5% | 10.88% | 11.71% | 16.14% | 46.35% | 14.12% | 0.0% | 42.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.19 | 1.19 | 1.03 |
| 夏普比率 | 151.06 | 28.29 | 41.12 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.06 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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