基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理姜诚,王桃 申购费率0.08% 基金规模5.29亿 (2022-06-30) |
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基金代码014771 | 基金经理姜诚,王桃 | 最新份额63,644.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模5.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-03-24 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模0.19亿 | 托管费0.09% |
本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础,精选具有明确竞争 优势、行业地位稳固、长期盈利稳定、分红收益率高且估值合理的龙头企业,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券
(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益理论上高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 1.533 | 1.533 | -0.06% |
2025-9-11 | 1.5339 | 1.5339 | 0.13% |
2025-9-10 | 1.5319 | 1.5319 | 0.64% |
2025-9-9 | 1.5222 | 1.5222 | 0.79% |
2025-9-8 | 1.5103 | 1.5103 | 0.15% |
2025-9-5 | 1.508 | 1.508 | 0.47% |
2025-9-4 | 1.501 | 1.501 | 0.21% |
2025-9-3 | 1.4979 | 1.4979 | -0.66% |
2025-9-2 | 1.5078 | 1.5078 | 0.51% |
2025-9-1 | 1.5001 | 1.5001 | -0.42% |
2025-8-29 | 1.5064 | 1.5064 | -0.36% |
2025-8-28 | 1.5119 | 1.5119 | -0.09% |
2025-8-27 | 1.5132 | 1.5132 | -1.62% |
2025-8-26 | 1.5381 | 1.5381 | -0.72% |
2025-8-25 | 1.5492 | 1.5492 | 0.62% |
2025-8-22 | 1.5396 | 1.5396 | -0.01% |
2025-8-21 | 1.5397 | 1.5397 | 0.40% |
2025-8-20 | 1.5336 | 1.5336 | 0.36% |
2025-8-19 | 1.5281 | 1.5281 | -0.18% |
2025-8-18 | 1.5309 | 1.5309 | -0.42% |
姜诚先生:中国国籍,清华大学金融学学士,上海财经大学金融学硕士。现任基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司研究部总经理。2018年12月5日起至今担任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月20日起至今担任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日至2021年3月22日期间担任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月8日起至今担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日起至今担任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日起至今担任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金和中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月8日期间担任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日起至今担任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信平稳增长混合C | 混合型 | 2015-11-18 至 2016-04-07 | 0.4 | 2.98% | -6.92% |
中泰玉衡价值优选混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 3.2 | -8.60% | -25.70% |
中泰星元灵活配置混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 4.2 | 9.06% | -29.62% |
中泰兴为价值精选混合A | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 3.8 | -9.57% | -28.51% |
中泰星元灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-15 至 今 | 6.8 | 122.41% | 38.32% |
中泰双利债券A | 债券型 | 2022-08-22 至 2023-11-09 | 1.2 | 2.75% | 1.78% |
中泰开阳价值优选混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2021-03-23 | 1.6 | 100.81% | 46.45% |
中泰玉衡价值优选混合A | 混合型 | 2019-02-18 至 今 | 6.6 | 101.91% | 22.78% |
中泰元和价值精选混合A | 混合型 | 2023-01-06 至 今 | 2.7 | -13.84% | -21.41% |
安信平稳增长混合A | 混合型 | 2014-08-08 至 2016-04-07 | 1.7 | 46.35% | 46.41% |
中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 4.7 | 2.27% | -28.27% |
中泰兴为价值精选混合C | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 3.8 | -10.49% | -28.51% |
中泰红利优选一年持有混合发起 | 混合型 | 2022-03-18 至 今 | 3.5 | 6.72% | -22.48% |
中泰双利债券C | 债券型 | 2022-08-22 至 2023-11-09 | 1.2 | 2.28% | 1.78% |
安信消费医药股票A | 股票型 | 2015-02-07 至 2016-04-07 | 1.2 | -4.40% | -12.75% |
中泰开阳价值优选混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 2021-03-23 | 0.1 | 7.95% | -6.57% |
中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 4.7 | 0.76% | -28.27% |
中泰红利价值一年持有混合发起 | 混合型 | 2022-03-18 至 今 | 3.5 | 3.95% | -22.48% |
中泰元和价值精选混合C | 混合型 | 2023-01-06 至 今 | 2.7 | -14.26% | -21.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王桃 | 2023-05-10 至 今 | 2年4个月零5天 | -2.41 | -18.50 |
姜诚 | 2022-03-18 至 今 | 3年5个月零28天 | 6.72 | -22.48 |
王桃女士:上海交通大学硕士研究生。2016年2月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,历任上海业务部营销策划业务经理、研究部研究员、基金业务部研究员、基金经理,现任权益公募投资中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号部基金经理。2023年5月10日起至今担任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金和中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中泰红利优选一年持有混合发起 | 混合型 | 2023-05-10 至 今 | 2.4 | -2.41% | -18.50% |
中泰红利价值一年持有混合发起 | 混合型 | 2023-05-10 至 今 | 2.4 | -4.44% | -18.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王桃 | 2023-05-10 至 今 | 2年4个月零5天 | -2.41 | -18.50 |
姜诚 | 2022-03-18 至 今 | 3年5个月零28天 | 6.72 | -22.48 |
注册资本 | 16666.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-08-13 | 资产管理规模 | 354.5 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007582 | 1.1939 | 1.1939 | 0.03% | |
008238 | 1.6475 | 1.6475 | -0.08% | |
014137 | 1.0146 | 1.0926 | 0.03% | |
016408 | 1.0795 | 1.0795 | 0.03% | |
016444 | 1.0294 | 1.0294 | -0.08% | |
022329 | 1.0544 | 1.0544 | 0.03% | |
015934 | 1.0096 | 1.0886 | 0.03% | |
006624 | 2.6032 | 2.6032 | 0.07% | |
021168 | 1.1047 | 1.1047 | -0.08% | |
022782 | 1.1868 | 1.1868 | -0.08% | |
008112 | 1.5465 | 1.5465 | -0.08% | |
012207 | 0.933 | 0.933 | -0.08% | |
015108 | 1.0507 | 1.1167 | 0.03% | |
013776 | 1.2135 | 1.2135 | 0.07% | |
015933 | 1.0136 | 1.0976 | 0.03% | |
010729 | 1.3937 | 1.3937 | 0.07% | |
021167 | 1.1119 | 1.1119 | -0.08% | |
023214 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | |
007058 | 1.1548 | 1.1548 | 0.03% | |
012940 | 2.8226 | 2.8226 | 0.07% | |
015728 | 1.1016 | 1.1016 | 0.03% | |
006567 | 2.8691 | 2.8691 | 0.07% | |
011437 | 1.9563 | 1.9563 | 0.07% | |
012206 | 0.9488 | 0.9488 | -0.08% | |
017416 | 1.1537 | 1.1537 | 0.07% | |
013777 | 1.1932 | 1.1932 | 0.07% | |
016407 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | |
007549 | 1.9917 | 1.9917 | 0.07% | |
007057 | 1.1687 | 1.1687 | 0.03% | |
012002 | 0.8585 | 0.8585 | 0.07% | |
015109 | 1.0467 | 1.1087 | 0.03% | |
014771 | 1.533 | 1.533 | 0.07% | |
010728 | 1.4263 | 1.4263 | 0.07% | |
022781 | 1.189 | 1.189 | -0.08% | |
007583 | 1.1733 | 1.1733 | 0.03% | |
008113 | 1.5113 | 1.5113 | -0.08% | |
012001 | 0.8771 | 0.8771 | 0.07% | |
012266 | 1.1318 | 1.1318 | 0.03% | |
016945 | 1.3516 | 1.3516 | 0.07% | |
017415 | 1.169 | 1.169 | 0.07% | |
015727 | 1.1152 | 1.1152 | 0.03% | |
024135 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% | |
008239 | 1.6119 | 1.6119 | -0.08% | |
014772 | 1.4889 | 1.4889 | 0.07% | |
012267 | 1.1178 | 1.1178 | 0.03% | |
016090 | 2.5708 | 2.5708 | 0.07% | |
014138 | 1.0137 | 1.0882 | 0.03% | |
016445 | 1.0148 | 1.0148 | -0.08% | |
018372 | 1.1532 | 1.1532 | 0.07% | |
018373 | 1.1405 | 1.1405 | 0.07% | |
018678 | 1.0336 | 1.0336 | 0.07% | |
010501 | 1.0075 | 1.2075 | 0.03% | |
024136 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% | |
021429 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | |
023215 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 83,819.12 | 90.54 |
2 | 债券及货币 | 9,284.57 | 10.03 |
3 | 现金 | 9,284.57 | 10.03 |
4 | 其他资产 | 724.72 | 00.78 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601668 | 中国建筑 | 1,626.77 | 9,386.46 | 10.14% | 408.58 |
01109 | 华润置地 | 363.85 | 8,826.23 | 9.53% | 61.50 |
600036 | 招商银行 | 179.51 | 8,248.48 | 8.91% | 47.35 |
01398 | 工商银行 | 1,200.30 | 6,808.50 | 7.35% | 271.40 |
01288 | 农业银行 | 1,217.10 | 6,215.63 | 6.71% | 38.30 |
000651 | 格力电器 | 132.79 | 5,964.93 | 6.44% | 13.57 |
00939 | 建设银行 | 783.30 | 5,657.50 | 6.11% | 131.20 |
00390 | 中国中铁 | 1,271.60 | 4,360.23 | 4.71% | 283.80 |
01186 | 中国铁建 | 855.00 | 4,233.86 | 4.57% | 170.30 |
601939 | 建设银行 | 371.62 | 3,508.06 | 3.79% | -27.79 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.87% | 38.92% | 14.99% | 0.0% | 13.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.48% | 6.3% | 5.4% | 12.84% | 38.92% | 52.11% | 0.0% | 53.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.45 | 0.64 |
夏普比率 | 192.85 | 154.26 | 69.94 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.12 | 0.05 |
詹森指数 | 0.08 | 0.14 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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