基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理姜鹏 申购费率0.0% 基金规模6.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011295 | 基金经理姜鹏 | 最新份额28,055.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模6.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-04-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-9 | 1.1013 | 1.1013 | -1.02% |
| 2026-3-6 | 1.1127 | 1.1127 | 0.42% |
| 2026-3-5 | 1.108 | 1.108 | 0.92% |
| 2026-3-4 | 1.0979 | 1.0979 | -1.16% |
| 2026-3-3 | 1.1108 | 1.1108 | -1.59% |
| 2026-3-2 | 1.1288 | 1.1288 | 0.15% |
| 2026-2-27 | 1.1271 | 1.1271 | -0.33% |
| 2026-2-26 | 1.1308 | 1.1308 | -0.29% |
| 2026-2-25 | 1.1341 | 1.1341 | 0.60% |
| 2026-2-24 | 1.1273 | 1.1273 | 0.84% |
| 2026-2-13 | 1.1179 | 1.1179 | -1.25% |
| 2026-2-12 | 1.132 | 1.132 | 0.15% |
| 2026-2-11 | 1.1303 | 1.1303 | -0.20% |
| 2026-2-10 | 1.1326 | 1.1326 | 0.16% |
| 2026-2-9 | 1.1308 | 1.1308 | 1.47% |
| 2026-2-6 | 1.1144 | 1.1144 | -0.50% |
| 2026-2-5 | 1.12 | 1.12 | -0.50% |
| 2026-2-4 | 1.1256 | 1.1256 | 0.71% |
| 2026-2-3 | 1.1177 | 1.1177 | 1.20% |
| 2026-2-2 | 1.1044 | 1.1044 | -2.17% |

姜鹏先生:中国国籍,经济学硕士。曾担任中交城市投资控股有限公司业务分析岗、杭州金达资产管理有限公司量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2025-02-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2025-02-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 2.3 | -0.06% | -10.25% |
| 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 2.3 | -0.10% | -10.25% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-02-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姜鹏 | 2025-02-20 至 今 | 1年0个月零18天 | ||
| 王颖 | 2022-03-24 至 2024-06-17 | 2年2个月零24天 | -15.87 | -25.31 |
| 提云涛 | 2021-04-20 至 2025-04-10 | 3年-1个月零21天 | -23.19 | -27.95 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003234 | 1.1443 | 1.1793 | 0.47% | |
| 013120 | 1.2611 | 1.2611 | 0.67% | |
| 013083 | 0.8635 | 0.8635 | 0.67% | |
| 011525 | 1.0074 | 1.0074 | 0.47% | |
| 011526 | 0.9874 | 0.9874 | 0.47% | |
| 016254 | 0.9762 | 0.9762 | 0.47% | |
| 016258 | 3.254 | 3.254 | 0.47% | |
| 022213 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% | |
| 022269 | 1.7993 | 1.7993 | 0.47% | |
| 021186 | 1.7824 | 1.7824 | 0.67% | |
| 021264 | 1.0629 | 1.0629 | 0.03% | |
| 021353 | 1.0166 | 1.0354 | 0.03% | |
| 021354 | 1.0171 | 1.0359 | 0.03% | |
| 018619 | 1.1177 | 1.1177 | 0.47% | |
| 023595 | 1.2956 | 1.2956 | 0.67% | |
| 023664 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | |
| 023688 | 1.1683 | 1.1683 | 0.03% | |
| 003121 | 1.0796 | 1.2895 | 0.03% | |
| 165512 | 1.3377 | 2.927 | 0.47% | |
| 006011 | 4.7634 | 7.9576 | 0.03% | |
| 550013 | 1.0737 | 1.3355 | 0.03% | |
| 550015 | 2.951 | 2.951 | 0.47% | |
| 004103 | 1.0928 | 1.3468 | 0.03% | |
| 009913 | 1.8869 | 2.0415 | 0.47% | |
| 013119 | 2.2595 | 2.2595 | 0.67% | |
| 013080 | 0.974 | 0.974 | 0.67% | |
| 016256 | 4.571 | 5.333 | 0.47% | |
| 014335 | 6.946 | 6.946 | 0.47% | |
| 022214 | 1.0239 | 1.0239 | 0.03% | |
| 021266 | 1.0952 | 1.0952 | 0.03% | |
| 020962 | 1.036 | 1.036 | 0.03% | |
| 019263 | 1.0155 | 1.058 | 0.03% | |
| 019349 | 1.0992 | 1.0992 | 0.47% | |
| 019350 | 1.0892 | 1.0892 | 0.47% | |
| 020164 | 1.045 | 1.046 | 0.03% | |
| 020165 | 1.0357 | 1.0487 | 0.03% | |
| 018618 | 1.136 | 1.136 | 0.47% | |
| 025035 | 1.0766 | 1.0766 | 0.67% | |
| 023596 | 0.8171 | 0.8171 | 0.67% | |
| 023666 | 1.0076 | 1.0076 | 0.47% | |
| 023995 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
| 006209 | 1.5306 | 1.5306 | 0.47% | |
| 003433 | 1.4571 | 1.5431 | 0.47% | |
| 165515 | 1.2841 | 1.8322 | 0.67% | |
| 165516 | 7.1205 | 8.2595 | 0.47% | |
| 165527 | 1.5169 | 1.5499 | 0.47% | |
| 550004 | 1.275 | 1.9608 | 0.03% | |
| 550009 | 4.6757 | 5.5717 | 0.47% | |
| 004102 | 1.0944 | 1.3514 | 0.03% | |
| 004155 | 1.2571 | 1.2571 | 0.03% | |
| 002030 | 2.3675 | 2.3675 | 0.47% | |
| 002046 | 1.4 | 1.559 | 0.47% | |
| 014677 | 2.8788 | 2.8788 | 0.47% | |
| 013121 | 1.2506 | 1.2506 | 0.67% | |
| 011714 | 0.994 | 0.994 | 0.47% | |
| 018932 | 1.0296 | 1.0296 | 0.47% | |
| 020504 | 1.174 | 1.174 | 0.03% | |
| 021339 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% | |
| 020556 | 1.0801 | 1.0801 | 0.03% | |
| 020160 | 1.3973 | 1.3973 | 0.67% | |
| 025927 | 0.9697 | 0.9697 | 0.47% | |
| 023599 | 1.1623 | 1.1623 | 0.03% | |
| 023665 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
| 023691 | 1.0895 | 1.0955 | 0.03% | |
| 165508 | 2.28 | 2.764 | 0.47% | |
| 165513 | 1.2277 | 1.2277 | 0.23% | |
| 165517 | 1.0363 | 1.4363 | 0.03% | |
| 165519 | 0.9916 | 1.6966 | 0.67% | |
| 165521 | 1.2734 | 2.0254 | 0.67% | |
| 165522 | 1.2169 | 1.7168 | 0.67% | |
| 006012 | 1.0511 | 1.1981 | 0.03% | |
| 550001 | 1.0459 | 2.9463 | 0.47% | |
| 550005 | 1.2493 | 1.8731 | 0.03% | |
| 550016 | 4.1406 | 4.1406 | 0.47% | |
| 001415 | 1.2979 | 1.4186 | 0.47% | |
| 006790 | 1.0806 | 1.2415 | 0.03% | |
| 013526 | 3.0373 | 3.0373 | 0.47% | |
| 013141 | 1.0878 | 1.0878 | 0.47% | |
| 011713 | 1.013 | 1.013 | 0.47% | |
| 008091 | 1.6837 | 1.6837 | 0.47% | |
| 022209 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% | |
| 021521 | 4.7392 | 5.2617 | 0.03% | |
| 021529 | 1.2505 | 1.2505 | 0.03% | |
| 024508 | 1.2572 | 1.2572 | 0.03% | |
| 020151 | 2.1464 | 2.1464 | 0.47% | |
| 021984 | 1.0657 | 1.0657 | 0.67% | |
| 022006 | 1.2165 | 1.2215 | 0.47% | |
| 025034 | 1.0786 | 1.0786 | 0.67% | |
| 023592 | 0.9911 | 0.9911 | 0.67% | |
| 023593 | 3.41 | 3.41 | 0.67% | |
| 023600 | 1.1613 | 1.1613 | 0.03% | |
| 022712 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
| 023994 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
| 165525 | 0.8176 | 0.8256 | 0.67% | |
| 165528 | 2.0275 | 2.0275 | 0.47% | |
| 165530 | 1.0758 | 1.3826 | 0.03% | |
| 005977 | 2.3436 | 2.3436 | 0.47% | |
| 009731 | 1.1365 | 1.1365 | 0.03% | |
| 004156 | 1.3185 | 1.3185 | 0.03% | |
| 006789 | 1.0609 | 1.2448 | 0.03% | |
| 003226 | 1.0477 | 1.3468 | 0.03% | |
| 003287 | 1.0895 | 1.2925 | 0.03% | |
| 013122 | 1.1954 | 1.1954 | 0.67% | |
| 013082 | 0.8031 | 0.8031 | 0.67% | |
| 013084 | 1.2734 | 1.2734 | 0.67% | |
| 020768 | 1.1425 | 1.1545 | 0.67% | |
| 019262 | 1.0164 | 1.0604 | 0.03% | |
| 020161 | 1.3847 | 1.3847 | 0.67% | |
| 025855 | 0.9893 | 0.9893 | 0.47% | |
| 025926 | 0.9712 | 0.9712 | 0.47% | |
| 022993 | 1.1068 | 1.1068 | 0.03% | |
| 023689 | 1.0931 | 1.0991 | 0.03% | |
| 005617 | 1.0463 | 1.3105 | 0.03% | |
| 000134 | 1.0228 | 1.1789 | 0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 003615 | 1.0759 | 1.3124 | 0.03% | |
| 165520 | 3.4116 | 2.7111 | 0.67% | |
| 165531 | 2.5076 | 2.6133 | 0.47% | |
| 008429 | 1.0254 | 1.1798 | 0.03% | |
| 005978 | 2.2006 | 2.2006 | 0.47% | |
| 009730 | 1.1624 | 1.1624 | 0.03% | |
| 550003 | 1.4901 | 3.9478 | 0.47% | |
| 550012 | 1.0699 | 1.1763 | 0.03% | |
| 004106 | 1.0931 | 1.3257 | 0.03% | |
| 004109 | 1.0395 | 1.3223 | 0.03% | |
| 003235 | 1.1368 | 1.1718 | 0.47% | |
| 003380 | 1.2176 | 1.6156 | 0.47% | |
| 010462 | 1.1108 | 1.2148 | 0.03% | |
| 013081 | 3.3513 | 3.3513 | 0.67% | |
| 016255 | 1.5895 | 1.818 | 0.47% | |
| 015937 | 1.9826 | 1.9826 | 0.47% | |
| 014282 | 1.8649 | 2.0053 | 0.47% | |
| 020969 | 1.1896 | 1.1896 | 0.23% | |
| 019220 | 1.8641 | 1.8641 | 0.47% | |
| 019881 | 1.1261 | 1.1261 | 0.03% | |
| 020152 | 2.1204 | 2.1204 | 0.47% | |
| 025854 | 0.9913 | 0.9913 | 0.47% | |
| 023611 | 1.0354 | 1.0354 | 0.03% | |
| 022590 | 1.473 | 1.473 | 0.47% | |
| 003130 | 1.0818 | 1.2907 | 0.03% | |
| 006178 | 1.129 | 1.2789 | 0.03% | |
| 006392 | 3.3253 | 3.3253 | 0.47% | |
| 004716 | 1.9248 | 2.0057 | 0.67% | |
| 003432 | 1.4717 | 1.5577 | 0.47% | |
| 165524 | 1.2964 | 0.771 | 0.67% | |
| 165526 | 1.6116 | 1.6466 | 0.47% | |
| 009081 | 1.0458 | 1.1526 | 0.03% | |
| 550019 | 1.1414 | 1.6914 | 0.03% | |
| 004105 | 1.174 | 1.4055 | 0.03% | |
| 004108 | 1.0254 | 1.3302 | 0.03% | |
| 004153 | 1.7848 | 1.9378 | 0.47% | |
| 002177 | 1.5667 | 1.6597 | 0.47% | |
| 011295 | 1.1127 | 1.1127 | 0.67% | |
| 003227 | 1.0462 | 1.3443 | 0.03% | |
| 003277 | 1.1066 | 1.2793 | 0.03% | |
| 003278 | 1.1017 | 1.2758 | 0.03% | |
| 003282 | 1.4724 | 1.4724 | 0.47% | |
| 003288 | 1.085 | 1.2857 | 0.03% | |
| 003379 | 1.2241 | 1.6251 | 0.47% | |
| 008092 | 1.6426 | 1.6426 | 0.47% | |
| 017463 | 1.1641 | 1.3091 | 0.03% | |
| 015936 | 1.0641 | 1.0641 | 0.47% | |
| 020413 | 1.025 | 1.0927 | 0.03% | |
| 022210 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
| 022251 | 1.2163 | 1.2163 | 0.03% | |
| 020769 | 1.1289 | 1.1409 | 0.67% | |
| 020927 | 4.7682 | 5.2916 | 0.03% | |
| 021983 | 1.0741 | 1.0741 | 0.67% | |
| 023594 | 0.8784 | 0.8784 | 0.67% | |
| 022713 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
| 023690 | 1.0799 | 1.0924 | 0.03% | |
| 000551 | 1.4844 | 2.2414 | 0.47% | |
| 000209 | 3.1204 | 3.1204 | 0.47% | |
| 165509 | 1.2171 | 2.1424 | 0.03% | |
| 165523 | 0.879 | 0.5993 | 0.67% | |
| 004104 | 1.1737 | 1.4047 | 0.03% | |
| 004107 | 1.0882 | 1.3174 | 0.03% | |
| 004154 | 1.7468 | 1.8998 | 0.47% | |
| 001402 | 2.4116 | 2.4116 | 0.47% | |
| 001596 | 1.6525 | 1.7475 | 0.47% | |
| 011284 | 0.9952 | 0.9952 | 0.47% | |
| 003283 | 1.3189 | 1.3189 | 0.47% | |
| 013610 | 1.0363 | 1.0363 | 0.47% | |
| 020414 | 1.1687 | 1.2797 | 0.03% | |
| 022270 | 1.7847 | 1.7847 | 0.47% | |
| 021185 | 1.7945 | 1.7945 | 0.67% | |
| 021338 | 1.0448 | 1.0448 | 0.03% | |
| 020963 | 1.0687 | 1.0953 | 0.03% | |
| 019219 | 1.8917 | 1.8917 | 0.47% | |
| 018561 | 2.4669 | 2.4669 | 0.47% | |
| 022994 | 1.0487 | 1.0487 | 0.03% | |
| 006177 | 1.1323 | 1.3189 | 0.03% | |
| 003614 | 1.0809 | 1.3278 | 0.03% | |
| 165511 | 2.3019 | 2.3658 | 0.67% | |
| 550002 | 0.9978 | 4.2812 | 0.47% | |
| 550008 | 1.6188 | 3.0327 | 0.47% | |
| 550018 | 1.1683 | 1.7703 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 79,559.16 | 90.69 |
| 2 | 债券及货币 | 7,966.40 | 09.08 |
| 3 | 现金 | 7,900.98 | 09.01 |
| 4 | 其他资产 | 434.12 | 00.49 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 08.46 | 3,107.02 | 3.54% | -2.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.95 | 2,685.50 | 3.06% | -0.74 |
| 601318 | 中国平安 | 33.29 | 2,277.04 | 2.60% | -13.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.43 | 2,092.30 | 2.38% | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53.03 | 1,827.94 | 2.08% | -22.93 |
| 600036 | 招商银行 | 40.01 | 1,684.42 | 1.92% | -18.18 |
| 300502 | 新易盛 | 03.08 | 1,325.39 | 1.51% | -0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 15.56 | 1,216.01 | 1.39% | -7.07 |
| 300059 | 东方财富 | 47.88 | 1,109.86 | 1.27% | -10.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 52.64 | 1,108.60 | 1.26% | -23.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019741 | 24国债10 | 00.50(万张) | 50.93(万元) | 0.06(%) |
| 2 | 123254 | 亿纬转债 | 00.04(万张) | 06.90(万元) | 0.01(%) |
| 3 | 127110 | 广核转债 | 00.03(万张) | 04.37(万元) | 0.00(%) |
| 4 | 111022 | 锡振转债 | 00.02(万张) | 03.22(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.77% | 18.42% | 6.6% | 0.0% | 2.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% | 2.23% | 0.83% | 0.83% | 18.42% | 21.16% | 0.0% | 11.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.07 | 1.04 |
| 夏普比率 | 150.36 | 90.69 | 13.50 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
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