基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理顾飞辰,姜鹏 申购费率0.05% 基金规模6.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码165526 | 基金经理顾飞辰,姜鹏 | 最新份额1,092.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型LOF型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模6.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-06-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 红利再投资。登记在登记结算系统基金份额 持有人开放式基金账户下的基金份额,可选 择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 的 基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;登 记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券 账户下的基金份额,只能选择现金分红的方 式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳 证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司的相关规定;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同 将导致在可供分配利润上有所不同;
同一类 别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 1.6082 | 1.6432 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.6082 | 1.6432 | 0.05% |
| 2026-9-4 | 1.6074 | 1.6424 | 0.02% |
| 2026-9-3 | 1.6071 | 1.6421 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.6065 | 1.6415 | -0.16% |
| 2026-9-1 | 1.609 | 1.644 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.6089 | 1.6439 | -0.02% |
| 2026-8-28 | 1.6092 | 1.6442 | -0.02% |
| 2026-8-27 | 1.6095 | 1.6445 | 0.02% |
| 2026-8-26 | 1.6092 | 1.6442 | 0.04% |
| 2026-8-25 | 1.6085 | 1.6435 | 0.04% |
| 2026-8-24 | 1.6079 | 1.6429 | -0.04% |
| 2026-8-21 | 1.6085 | 1.6435 | -0.07% |
| 2026-8-20 | 1.6097 | 1.6447 | 0.03% |
| 2026-8-19 | 1.6092 | 1.6442 | -0.15% |
| 2026-8-18 | 1.6116 | 1.6466 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.6111 | 1.6461 | 0.03% |
| 2026-8-14 | 1.6106 | 1.6456 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.6106 | 1.6456 | -0.01% |
| 2026-8-12 | 1.6108 | 1.6458 | 0.00% |

姜鹏先生:中国国籍,经济学硕士。曾担任中交城市投资控股有限公司业务分析岗、杭州金达资产管理有限公司量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)E | 2026-07-08 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 中信保诚至选混合A | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 中信保诚至选混合E | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 2.8 | -0.06% | -10.25% |
| 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 2.8 | -0.10% | -10.25% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | LOF型 | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2025-12-29 至 今 | 0年-4个月零11天 | ||
| 柳红亮 | 2025-08-20 至 2026-01-19 | 0年-8个月零30天 | ||
| 姜鹏 | 2025-02-24 至 今 | 1年6个月零16天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 21.59 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-11-23 至 2025-04-10 | 8年-8个月零18天 | 48.68 | 31.73 |
| 杨旭 | 2015-06-11 至 2016-11-23 | 1年5个月零12天 | 4.60 | -13.23 |

顾飞辰女士:管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.31% | 0.31% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)E | 2026-07-08 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 2025-12-29 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.29% | 0.31% |
| 中信保诚至选混合A | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 2.9 | 1.80% | 0.81% |
| 中信保诚稳达C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.8 | 2.48% | 0.48% |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.35% | 0.31% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.30% | 0.31% |
| 中信保诚稳达A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.8 | 2.49% | 0.48% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.29% | 0.31% |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 2025-12-29 | 2.1 | 0.71% | 0.48% |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 2025-12-29 | 2.1 | 0.79% | 0.48% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 2.9 | 1.77% | 0.81% |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳达E | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.8 | 2.43% | 0.48% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | LOF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2025-12-29 至 今 | 0年-4个月零11天 | ||
| 柳红亮 | 2025-08-20 至 2026-01-19 | 0年-8个月零30天 | ||
| 姜鹏 | 2025-02-24 至 今 | 1年6个月零16天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 21.59 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-11-23 至 2025-04-10 | 8年-8个月零18天 | 48.68 | 31.73 |
| 杨旭 | 2015-06-11 至 2016-11-23 | 1年5个月零12天 | 4.60 | -13.23 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013526 | 3.3026 | 3.3026 | 1.25% | |
| 019262 | 1.0346 | 1.0786 | 0.07% | |
| 020152 | 2.002 | 2.002 | 1.25% | |
| 020160 | 1.3962 | 1.3962 | 0.84% | |
| 018561 | 2.3261 | 2.3261 | 1.25% | |
| 018619 | 1.0265 | 1.0265 | 1.25% | |
| 023595 | 1.3449 | 1.3449 | 0.84% | |
| 023688 | 1.1312 | 1.1312 | 0.07% | |
| 022213 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | |
| 025927 | 1.0981 | 1.0981 | 1.25% | |
| 026727 | 0.9722 | 0.9722 | 0.84% | |
| 165528 | 2.5667 | 2.5667 | 1.25% | |
| 000134 | 1.014 | 1.1969 | 0.07% | |
| 009081 | 1.0494 | 1.1705 | 0.07% | |
| 550018 | 1.1312 | 1.7332 | 0.07% | |
| 004108 | 1.0424 | 1.3472 | 0.07% | |
| 004153 | 1.7959 | 1.9489 | 1.25% | |
| 004155 | 1.2773 | 1.2773 | 0.07% | |
| 006789 | 1.0715 | 1.2554 | 0.07% | |
| 003235 | 1.8857 | 1.9207 | 1.25% | |
| 003277 | 1.12 | 1.2927 | 0.07% | |
| 003287 | 1.1093 | 1.3123 | 0.07% | |
| 003380 | 1.2271 | 1.6251 | 1.25% | |
| 002046 | 1.4139 | 1.5729 | 1.25% | |
| 020161 | 1.3808 | 1.3808 | 0.84% | |
| 017463 | 1.1266 | 1.2716 | 0.07% | |
| 016256 | 5.1982 | 5.9602 | 1.25% | |
| 016258 | 3.3392 | 3.3392 | 1.25% | |
| 020768 | 1.1109 | 1.1229 | 0.84% | |
| 020927 | 5.0106 | 5.534 | 0.07% | |
| 023592 | 1.0479 | 1.0479 | 0.84% | |
| 023611 | 1.0397 | 1.0397 | 0.07% | |
| 022269 | 1.5696 | 1.5696 | 1.25% | |
| 025854 | 0.8526 | 0.8526 | 1.25% | |
| 026728 | 1.0562 | 1.0562 | 1.25% | |
| 027444 | 0.8377 | 0.8377 | 1.25% | |
| 025035 | 1.0596 | 1.0596 | 0.84% | |
| 165513 | 1.0391 | 1.0391 | -0.06% | |
| 165516 | 7.8894 | 9.0284 | 1.25% | |
| 165517 | 1.041 | 1.441 | 0.07% | |
| 165525 | 0.712 | 0.72 | 0.84% | |
| 165527 | 1.513 | 1.546 | 1.25% | |
| 550009 | 5.3333 | 6.2293 | 1.25% | |
| 004154 | 1.7568 | 1.9098 | 1.25% | |
| 004156 | 1.3391 | 1.3391 | 0.07% | |
| 006011 | 5.0056 | 8.1998 | 0.07% | |
| 003278 | 1.1145 | 1.2886 | 0.07% | |
| 002030 | 2.0459 | 2.0459 | 1.25% | |
| 001415 | 1.3115 | 1.4322 | 1.25% | |
| 013080 | 1.0282 | 1.0282 | 0.84% | |
| 020413 | 1.0421 | 1.1098 | 0.07% | |
| 020414 | 1.1316 | 1.2426 | 0.07% | |
| 020504 | 1.2133 | 1.2133 | 0.07% | |
| 020151 | 2.0328 | 2.0328 | 1.25% | |
| 020165 | 1.0462 | 1.0592 | 0.07% | |
| 021983 | 1.0475 | 1.0475 | 0.84% | |
| 021264 | 1.0736 | 1.0736 | 0.07% | |
| 021338 | 1.0568 | 1.0568 | 0.07% | |
| 020556 | 1.1005 | 1.1005 | 0.07% | |
| 021529 | 1.2688 | 1.2688 | 0.07% | |
| 023600 | 1.1621 | 1.1621 | 0.07% | |
| 023664 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | |
| 023689 | 1.1083 | 1.1143 | 0.07% | |
| 025926 | 1.1031 | 1.1031 | 1.25% | |
| 003615 | 1.0968 | 1.3333 | 0.07% | |
| 165511 | 2.2159 | 2.3214 | 0.84% | |
| 165530 | 1.108 | 1.4148 | 0.07% | |
| 006209 | 1.3981 | 1.3981 | 1.25% | |
| 005617 | 1.0608 | 1.325 | 0.07% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 550002 | 0.9799 | 4.2416 | 1.25% | |
| 550008 | 1.4954 | 2.9093 | 1.25% | |
| 004106 | 1.1083 | 1.3409 | 0.07% | |
| 004107 | 1.1027 | 1.3319 | 0.07% | |
| 001596 | 1.6794 | 1.7744 | 1.25% | |
| 003282 | 1.4924 | 1.4924 | 1.25% | |
| 013084 | 1.3197 | 1.3197 | 0.84% | |
| 008091 | 1.6814 | 1.6814 | 1.25% | |
| 015936 | 1.0604 | 1.0604 | 1.25% | |
| 018932 | 0.9503 | 0.9503 | 1.25% | |
| 019219 | 2.3317 | 2.3317 | 1.25% | |
| 019263 | 1.0331 | 1.0756 | 0.07% | |
| 019350 | 1.0762 | 1.0762 | 1.25% | |
| 020164 | 1.0672 | 1.0682 | 0.07% | |
| 016254 | 0.9558 | 0.9558 | 1.25% | |
| 020969 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% | |
| 024508 | 1.2776 | 1.2776 | 0.07% | |
| 023665 | 1.01 | 1.01 | 0.07% | |
| 022210 | 1.0308 | 1.0308 | 0.07% | |
| 022270 | 1.5521 | 1.5521 | 1.25% | |
| 026729 | 1.0543 | 1.0543 | 1.25% | |
| 028358 | 1.6073 | 1.6073 | 1.25% | |
| 003614 | 1.1025 | 1.3494 | 0.07% | |
| 165515 | 1.3108 | 1.8489 | 0.84% | |
| 003121 | 1.0993 | 1.3102 | 0.07% | |
| 004105 | 1.2127 | 1.4442 | 0.07% | |
| 004109 | 1.0562 | 1.339 | 0.07% | |
| 005977 | 2.732 | 2.732 | 1.25% | |
| 005978 | 2.555 | 2.555 | 1.25% | |
| 003379 | 1.2343 | 1.6353 | 1.25% | |
| 013081 | 2.7493 | 2.7493 | 0.84% | |
| 013083 | 0.7472 | 0.7472 | 0.84% | |
| 013610 | 0.967 | 0.967 | 1.25% | |
| 013122 | 1.3962 | 1.3962 | 0.84% | |
| 014282 | 2.4299 | 2.5703 | 1.25% | |
| 021984 | 1.0361 | 1.0361 | 0.84% | |
| 016255 | 1.4639 | 1.6924 | 1.25% | |
| 021353 | 1.0278 | 1.0466 | 0.07% | |
| 023596 | 0.7112 | 0.7112 | 0.84% | |
| 023599 | 1.1636 | 1.1636 | 0.07% | |
| 023690 | 1.0942 | 1.1077 | 0.07% | |
| 023995 | 1.0123 | 1.0123 | 0.07% | |
| 022209 | 1.0366 | 1.0366 | 0.07% | |
| 026726 | 0.9728 | 0.9728 | 0.84% | |
| 027445 | 0.8367 | 0.8367 | 1.25% | |
| 165521 | 1.288 | 2.04 | 0.84% | |
| 165522 | 1.4243 | 1.7921 | 0.84% | |
| 000209 | 3.4032 | 3.4032 | 1.25% | |
| 550001 | 0.9654 | 2.8688 | 1.25% | |
| 550004 | 1.2689 | 1.9547 | 0.07% | |
| 550015 | 3.197 | 3.197 | 1.25% | |
| 010462 | 1.0698 | 1.2238 | 0.07% | |
| 009730 | 1.1638 | 1.1638 | 0.07% | |
| 011713 | 0.9979 | 0.9979 | 1.25% | |
| 013121 | 1.2623 | 1.2623 | 0.84% | |
| 013141 | 1.0874 | 1.0874 | 1.25% | |
| 019220 | 2.2907 | 2.2907 | 1.25% | |
| 021266 | 1.1564 | 1.1564 | 0.07% | |
| 021354 | 1.0277 | 1.0465 | 0.07% | |
| 020962 | 1.0408 | 1.0408 | 0.07% | |
| 020963 | 1.1014 | 1.128 | 0.07% | |
| 021521 | 4.9727 | 5.4952 | 0.07% | |
| 023593 | 2.8018 | 2.8018 | 0.84% | |
| 023666 | 1.0134 | 1.0134 | 1.25% | |
| 022993 | 1.1212 | 1.1212 | 0.07% | |
| 023691 | 1.1041 | 1.1101 | 0.07% | |
| 165509 | 1.2376 | 2.1629 | 0.07% | |
| 165512 | 1.2892 | 2.8785 | 1.25% | |
| 165519 | 1.0489 | 1.7539 | 0.84% | |
| 165520 | 2.8044 | 2.3395 | 0.84% | |
| 165523 | 0.7622 | 0.5532 | 0.84% | |
| 165526 | 1.6082 | 1.6432 | 1.25% | |
| 006177 | 1.1701 | 1.3567 | 0.07% | |
| 000551 | 1.3831 | 2.1401 | 1.25% | |
| 550003 | 1.5213 | 3.979 | 1.25% | |
| 550005 | 1.2432 | 1.867 | 0.07% | |
| 004103 | 1.1533 | 1.4073 | 0.07% | |
| 006012 | 1.104 | 1.251 | 0.07% | |
| 003226 | 1.0774 | 1.3765 | 0.07% | |
| 003227 | 1.0753 | 1.3734 | 0.07% | |
| 003288 | 1.099 | 1.2997 | 0.07% | |
| 009731 | 1.1356 | 1.1356 | 0.07% | |
| 009913 | 2.4659 | 2.6205 | 1.25% | |
| 001402 | 2.0851 | 2.0851 | 1.25% | |
| 011525 | 1.0251 | 1.0251 | 1.25% | |
| 008092 | 1.6371 | 1.6371 | 1.25% | |
| 019349 | 1.0883 | 1.0883 | 1.25% | |
| 018618 | 1.0465 | 1.0465 | 1.25% | |
| 021185 | 1.5981 | 1.5981 | 0.84% | |
| 021339 | 1.0521 | 1.0521 | 0.07% | |
| 020769 | 1.0942 | 1.1062 | 0.84% | |
| 022590 | 1.3684 | 1.3684 | 1.25% | |
| 022712 | 1.1011 | 1.1011 | 0.07% | |
| 022713 | 1.1081 | 1.1081 | 0.07% | |
| 023994 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% | |
| 022214 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | |
| 022251 | 1.2343 | 1.2343 | 0.07% | |
| 028488 | 1.0882 | 1.0882 | 1.25% | |
| 025034 | 1.0637 | 1.0637 | 0.84% | |
| 003432 | 1.32 | 1.406 | 1.25% | |
| 165508 | 2.2117 | 2.6957 | 1.25% | |
| 165524 | 1.3464 | 0.7906 | 0.84% | |
| 006178 | 1.1666 | 1.3165 | 0.07% | |
| 004716 | 1.9189 | 1.9998 | 0.84% | |
| 550012 | 1.1027 | 1.2091 | 0.07% | |
| 550016 | 4.4778 | 4.4778 | 1.25% | |
| 550019 | 1.1029 | 1.6529 | 0.07% | |
| 008429 | 1.0331 | 1.1875 | 0.07% | |
| 003234 | 1.8991 | 1.9341 | 1.25% | |
| 014677 | 3.1092 | 3.1092 | 1.25% | |
| 011284 | 1.0408 | 1.0408 | 1.25% | |
| 011295 | 1.107 | 1.107 | 0.84% | |
| 014335 | 7.6733 | 7.6733 | 1.25% | |
| 013119 | 2.1706 | 2.1706 | 0.84% | |
| 013120 | 1.2847 | 1.2847 | 0.84% | |
| 015937 | 2.5024 | 2.5024 | 1.25% | |
| 019881 | 1.1626 | 1.1626 | 0.07% | |
| 022006 | 1.2242 | 1.2292 | 1.25% | |
| 021186 | 1.5841 | 1.5841 | 0.84% | |
| 023594 | 0.7612 | 0.7612 | 0.84% | |
| 022994 | 1.0784 | 1.0784 | 0.07% | |
| 025855 | 0.8483 | 0.8483 | 1.25% | |
| 027882 | 1.2689 | 1.2689 | 0.07% | |
| 003433 | 1.3061 | 1.3921 | 1.25% | |
| 165531 | 2.3717 | 2.4774 | 1.25% | |
| 003130 | 1.0951 | 1.305 | 0.07% | |
| 006392 | 3.4227 | 3.4227 | 1.25% | |
| 550013 | 1.106 | 1.3678 | 0.07% | |
| 004102 | 1.1555 | 1.4125 | 0.07% | |
| 004104 | 1.213 | 1.444 | 0.07% | |
| 006790 | 1.0909 | 1.2518 | 0.07% | |
| 003283 | 1.3361 | 1.3361 | 1.25% | |
| 002177 | 1.5914 | 1.6844 | 1.25% | |
| 013082 | 0.6979 | 0.6979 | 0.84% | |
| 011526 | 1.0026 | 1.0026 | 1.25% | |
| 011714 | 0.9773 | 0.9773 | 1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 553.27 | 10.54 |
| 2 | 债券及货币 | 5,186.97 | 98.81 |
| 3 | 现金 | 124.23 | 02.37 |
| 4 | 其他资产 | 315.20 | 06.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.08 | 31.44 | 0.60% | -0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.23 | 16.19 | 0.31% | -1.41 |
| 601318 | 中国平安 | 00.34 | 16.23 | 0.31% | -1.53 |
| 600183 | 生益科技 | 00.08 | 13.87 | 0.26% | -0.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.08 | 12.72 | 0.24% | 0.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.04 | 12.40 | 0.24% | -0.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.01 | 12.70 | 0.24% | -0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 00.02 | 12.14 | 0.23% | 0.02 |
| 000786 | 北新建材 | 00.64 | 11.58 | 0.22% | 0.64 |
| 688266 | 泽璟制药 | 00.09 | 10.50 | 0.20% | 0.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250413 | 25农发13 | 20.00(万张) | 2,013.91(万元) | 38.36(%) |
| 2 | 170405 | 17农发05 | 10.00(万张) | 1,031.56(万元) | 19.65(%) |
| 3 | 250208 | 25国开08 | 10.00(万张) | 1,002.46(万元) | 19.10(%) |
| 4 | 240506 | 24招证G1 | 05.00(万张) | 508.32(万元) | 9.68(%) |
| 5 | 243847 | 25GTHT11 | 05.00(万张) | 506.41(万元) | 9.65(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 50≤X<200 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.125% |
| 365天≤X<730天 | 0.063% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.035 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.38% | 1.08% | 1.1% | 1.04% | 4.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | -1.11% | -1.33% | 0.94% | 1.08% | 3.35% | 5.32% | 64.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| 夏普比率 | -23.25 | 22.06 | -5.72 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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