公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新旺混合(LOF)A
中信保诚新旺混合(LOF)A  165526
收藏成功
LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理顾飞辰,姜鹏
申购费率0.05%
基金规模6.86亿  (2022-06-30)
1.6082
1.6432
64.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% -0.01% 1880/9308
最近一月 -0.17% -0.01% 3329/9284
最近三月 -1.11% -0.03% 4266/9192
最近一年 1.08% 0.11% 5668/8417
(2026-09-07)
基金代码165526 基金经理顾飞辰,姜鹏 最新份额1,092.63万份   (2022-06-30)
基金类型LOF型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-19 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.05亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与
红利再投资。登记在登记结算系统基金份额
持有人开放式基金账户下的基金份额,可选
择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的
基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;登
记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券
账户下的基金份额,只能选择现金分红的方
式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳
证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司的相关规定;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同
将导致在可供分配利润上有所不同;
同一类
别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 1.6082 1.6432 0.00%
2026-9-7 1.6082 1.6432 0.05%
2026-9-4 1.6074 1.6424 0.02%
2026-9-3 1.6071 1.6421 0.04%
2026-9-2 1.6065 1.6415 -0.16%
2026-9-1 1.609 1.644 0.01%
2026-8-31 1.6089 1.6439 -0.02%
2026-8-28 1.6092 1.6442 -0.02%
2026-8-27 1.6095 1.6445 0.02%
2026-8-26 1.6092 1.6442 0.04%
2026-8-25 1.6085 1.6435 0.04%
2026-8-24 1.6079 1.6429 -0.04%
2026-8-21 1.6085 1.6435 -0.07%
2026-8-20 1.6097 1.6447 0.03%
2026-8-19 1.6092 1.6442 -0.15%
2026-8-18 1.6116 1.6466 0.03%
2026-8-17 1.6111 1.6461 0.03%
2026-8-14 1.6106 1.6456 0.00%
2026-8-13 1.6106 1.6456 -0.01%
2026-8-12 1.6108 1.6458 0.00%

姜鹏先生:中国国籍,经济学硕士。曾担任中交城市投资控股有限公司业务分析岗、杭州金达资产管理有限公司量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新旺混合(LOF)A  2025-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚新旺混合(LOF)E2026-07-08 至 今 0.2--  --  
中信保诚量化阿尔法股票C股票型2025-02-20 至 今 1.6--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)C2025-02-24 至 今 1.5--  --  
中信保诚至选混合A2025-02-24 至 今 1.5--  --  
中信保诚至选混合E2025-02-24 至 今 1.5--  --  
中信保诚量化阿尔法股票A股票型2025-02-20 至 今 1.6--  --  
中信保诚中证A500指数增强A指数型2025-08-21 至 今 1.1--  --  
中信保诚中证A500指数增强C指数型2025-08-21 至 今 1.1--  --  
中信保诚至选混合C2025-02-24 至 今 1.5--  --  
中信保诚沪深300指数增强A指数型2023-11-24 至 今 2.8-0.06% -10.25% 
中信保诚沪深300指数增强C指数型2023-11-24 至 今 2.8-0.10% -10.25% 
中信保诚新旺混合(LOF)ALOF型2025-02-24 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2025-12-29 至 今0年-4个月零11天
柳红亮2025-08-20 至 2026-01-190年-8个月零30天
姜鹏2025-02-24 至 今1年6个月零16天
杨立春2020-01-14 至 2025-02-055年0个月零22天21.594.16
提云涛2016-11-23 至 2025-04-108年-8个月零18天48.6831.73
杨旭2015-06-11 至 2016-11-231年5个月零12天4.60-13.23
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013526 3.3026 3.3026 1.25%
019262 1.0346 1.0786 0.07%
020152 2.002 2.002 1.25%
020160 1.3962 1.3962 0.84%
018561 2.3261 2.3261 1.25%
018619 1.0265 1.0265 1.25%
023595 1.3449 1.3449 0.84%
023688 1.1312 1.1312 0.07%
022213 1.0451 1.0451 0.07%
025927 1.0981 1.0981 1.25%
026727 0.9722 0.9722 0.84%
165528 2.5667 2.5667 1.25%
000134 1.014 1.1969 0.07%
009081 1.0494 1.1705 0.07%
550018 1.1312 1.7332 0.07%
004108 1.0424 1.3472 0.07%
004153 1.7959 1.9489 1.25%
004155 1.2773 1.2773 0.07%
006789 1.0715 1.2554 0.07%
003235 1.8857 1.9207 1.25%
003277 1.12 1.2927 0.07%
003287 1.1093 1.3123 0.07%
003380 1.2271 1.6251 1.25%
002046 1.4139 1.5729 1.25%
020161 1.3808 1.3808 0.84%
017463 1.1266 1.2716 0.07%
016256 5.1982 5.9602 1.25%
016258 3.3392 3.3392 1.25%
020768 1.1109 1.1229 0.84%
020927 5.0106 5.534 0.07%
023592 1.0479 1.0479 0.84%
023611 1.0397 1.0397 0.07%
022269 1.5696 1.5696 1.25%
025854 0.8526 0.8526 1.25%
026728 1.0562 1.0562 1.25%
027444 0.8377 0.8377 1.25%
025035 1.0596 1.0596 0.84%
165513 1.0391 1.0391 -0.06%
165516 7.8894 9.0284 1.25%
165517 1.041 1.441 0.07%
165525 0.712 0.72 0.84%
165527 1.513 1.546 1.25%
550009 5.3333 6.2293 1.25%
004154 1.7568 1.9098 1.25%
004156 1.3391 1.3391 0.07%
006011 5.0056 8.1998 0.07%
003278 1.1145 1.2886 0.07%
002030 2.0459 2.0459 1.25%
001415 1.3115 1.4322 1.25%
013080 1.0282 1.0282 0.84%
020413 1.0421 1.1098 0.07%
020414 1.1316 1.2426 0.07%
020504 1.2133 1.2133 0.07%
020151 2.0328 2.0328 1.25%
020165 1.0462 1.0592 0.07%
021983 1.0475 1.0475 0.84%
021264 1.0736 1.0736 0.07%
021338 1.0568 1.0568 0.07%
020556 1.1005 1.1005 0.07%
021529 1.2688 1.2688 0.07%
023600 1.1621 1.1621 0.07%
023664 1.0093 1.0093 0.07%
023689 1.1083 1.1143 0.07%
025926 1.1031 1.1031 1.25%
003615 1.0968 1.3333 0.07%
165511 2.2159 2.3214 0.84%
165530 1.108 1.4148 0.07%
006209 1.3981 1.3981 1.25%
005617 1.0608 1.325 0.07%
000135 1.0 1.0 0.07%
550002 0.9799 4.2416 1.25%
550008 1.4954 2.9093 1.25%
004106 1.1083 1.3409 0.07%
004107 1.1027 1.3319 0.07%
001596 1.6794 1.7744 1.25%
003282 1.4924 1.4924 1.25%
013084 1.3197 1.3197 0.84%
008091 1.6814 1.6814 1.25%
015936 1.0604 1.0604 1.25%
018932 0.9503 0.9503 1.25%
019219 2.3317 2.3317 1.25%
019263 1.0331 1.0756 0.07%
019350 1.0762 1.0762 1.25%
020164 1.0672 1.0682 0.07%
016254 0.9558 0.9558 1.25%
020969 1.0058 1.0058 -0.06%
024508 1.2776 1.2776 0.07%
023665 1.01 1.01 0.07%
022210 1.0308 1.0308 0.07%
022270 1.5521 1.5521 1.25%
026729 1.0543 1.0543 1.25%
028358 1.6073 1.6073 1.25%
003614 1.1025 1.3494 0.07%
165515 1.3108 1.8489 0.84%
003121 1.0993 1.3102 0.07%
004105 1.2127 1.4442 0.07%
004109 1.0562 1.339 0.07%
005977 2.732 2.732 1.25%
005978 2.555 2.555 1.25%
003379 1.2343 1.6353 1.25%
013081 2.7493 2.7493 0.84%
013083 0.7472 0.7472 0.84%
013610 0.967 0.967 1.25%
013122 1.3962 1.3962 0.84%
014282 2.4299 2.5703 1.25%
021984 1.0361 1.0361 0.84%
016255 1.4639 1.6924 1.25%
021353 1.0278 1.0466 0.07%
023596 0.7112 0.7112 0.84%
023599 1.1636 1.1636 0.07%
023690 1.0942 1.1077 0.07%
023995 1.0123 1.0123 0.07%
022209 1.0366 1.0366 0.07%
026726 0.9728 0.9728 0.84%
027445 0.8367 0.8367 1.25%
165521 1.288 2.04 0.84%
165522 1.4243 1.7921 0.84%
000209 3.4032 3.4032 1.25%
550001 0.9654 2.8688 1.25%
550004 1.2689 1.9547 0.07%
550015 3.197 3.197 1.25%
010462 1.0698 1.2238 0.07%
009730 1.1638 1.1638 0.07%
011713 0.9979 0.9979 1.25%
013121 1.2623 1.2623 0.84%
013141 1.0874 1.0874 1.25%
019220 2.2907 2.2907 1.25%
021266 1.1564 1.1564 0.07%
021354 1.0277 1.0465 0.07%
020962 1.0408 1.0408 0.07%
020963 1.1014 1.128 0.07%
021521 4.9727 5.4952 0.07%
023593 2.8018 2.8018 0.84%
023666 1.0134 1.0134 1.25%
022993 1.1212 1.1212 0.07%
023691 1.1041 1.1101 0.07%
165509 1.2376 2.1629 0.07%
165512 1.2892 2.8785 1.25%
165519 1.0489 1.7539 0.84%
165520 2.8044 2.3395 0.84%
165523 0.7622 0.5532 0.84%
165526 1.6082 1.6432 1.25%
006177 1.1701 1.3567 0.07%
000551 1.3831 2.1401 1.25%
550003 1.5213 3.979 1.25%
550005 1.2432 1.867 0.07%
004103 1.1533 1.4073 0.07%
006012 1.104 1.251 0.07%
003226 1.0774 1.3765 0.07%
003227 1.0753 1.3734 0.07%
003288 1.099 1.2997 0.07%
009731 1.1356 1.1356 0.07%
009913 2.4659 2.6205 1.25%
001402 2.0851 2.0851 1.25%
011525 1.0251 1.0251 1.25%
008092 1.6371 1.6371 1.25%
019349 1.0883 1.0883 1.25%
018618 1.0465 1.0465 1.25%
021185 1.5981 1.5981 0.84%
021339 1.0521 1.0521 0.07%
020769 1.0942 1.1062 0.84%
022590 1.3684 1.3684 1.25%
022712 1.1011 1.1011 0.07%
022713 1.1081 1.1081 0.07%
023994 1.0174 1.0174 0.07%
022214 1.0405 1.0405 0.07%
022251 1.2343 1.2343 0.07%
028488 1.0882 1.0882 1.25%
025034 1.0637 1.0637 0.84%
003432 1.32 1.406 1.25%
165508 2.2117 2.6957 1.25%
165524 1.3464 0.7906 0.84%
006178 1.1666 1.3165 0.07%
004716 1.9189 1.9998 0.84%
550012 1.1027 1.2091 0.07%
550016 4.4778 4.4778 1.25%
550019 1.1029 1.6529 0.07%
008429 1.0331 1.1875 0.07%
003234 1.8991 1.9341 1.25%
014677 3.1092 3.1092 1.25%
011284 1.0408 1.0408 1.25%
011295 1.107 1.107 0.84%
014335 7.6733 7.6733 1.25%
013119 2.1706 2.1706 0.84%
013120 1.2847 1.2847 0.84%
015937 2.5024 2.5024 1.25%
019881 1.1626 1.1626 0.07%
022006 1.2242 1.2292 1.25%
021186 1.5841 1.5841 0.84%
023594 0.7612 0.7612 0.84%
022994 1.0784 1.0784 0.07%
025855 0.8483 0.8483 1.25%
027882 1.2689 1.2689 0.07%
003433 1.3061 1.3921 1.25%
165531 2.3717 2.4774 1.25%
003130 1.0951 1.305 0.07%
006392 3.4227 3.4227 1.25%
550013 1.106 1.3678 0.07%
004102 1.1555 1.4125 0.07%
004104 1.213 1.444 0.07%
006790 1.0909 1.2518 0.07%
003283 1.3361 1.3361 1.25%
002177 1.5914 1.6844 1.25%
013082 0.6979 0.6979 0.84%
011526 1.0026 1.0026 1.25%
011714 0.9773 0.9773 1.25%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票553.2710.54
2债券及货币5,186.9798.81
3现金124.2302.37
4其他资产315.2006.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.0831.440.60%-0.24  
002475立讯精密00.2316.190.31%-1.41  
601318中国平安00.3416.230.31%-1.53  
600183生益科技00.0813.870.26%-0.52  
300274阳光电源00.0812.720.24%0.08  
688008澜起科技00.0412.400.24%-0.19  
300308中际旭创00.0112.700.24%-0.17  
300502新易盛00.0212.140.23%0.02  
000786北新建材00.6411.580.22%0.64  
688266泽璟制药00.0910.500.20%0.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041325农发1320.00(万张)2,013.91(万元)38.36(%)  
217040517农发0510.00(万张)1,031.56(万元)19.65(%)  
325020825国开0810.00(万张)1,002.46(万元)19.10(%)  
424050624招证G105.00(万张)508.32(万元)9.68(%)  
524384725GTHT1105.00(万张)506.41(万元)9.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.5%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.2%
50≤X<2000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.125%
365天≤X<730天0.063%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-06-232021-06-250.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.38%1.08%1.1%1.04%4.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.17%
-1.11%
-1.33%
0.94%
1.08%
3.35%
5.32%
64.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.11
0.16
夏普比率
-23.25
22.06
-5.72
特雷诺指数
-0.01
0.01
-0.00
詹森指数
-0.01
-0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。