基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理王先伟 申购费率0.15% 基金规模0.29亿 (2022-06-30) |
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基金代码011377 | 基金经理王先伟 | 最新份额2,581.1万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-02-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.31亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于积极成长主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与C 类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-20 | 0.6124 | 0.6124 | -0.86% |
2024-9-19 | 0.6177 | 0.6177 | -0.19% |
2024-9-18 | 0.6189 | 0.6189 | 0.00% |
2024-9-13 | 0.6189 | 0.6189 | -0.88% |
2024-9-12 | 0.6244 | 0.6244 | -1.03% |
2024-9-11 | 0.6309 | 0.6309 | 0.29% |
2024-9-10 | 0.6291 | 0.6291 | 0.61% |
2024-9-9 | 0.6253 | 0.6253 | -0.11% |
2024-9-6 | 0.626 | 0.626 | -2.98% |
2024-9-5 | 0.6452 | 0.6452 | 0.59% |
2024-9-4 | 0.6414 | 0.6414 | -0.14% |
2024-9-3 | 0.6423 | 0.6423 | 1.09% |
2024-9-2 | 0.6354 | 0.6354 | -4.08% |
2024-8-30 | 0.6624 | 0.6624 | 3.78% |
2024-8-29 | 0.6383 | 0.6383 | 1.43% |
2024-8-28 | 0.6293 | 0.6293 | -0.40% |
2024-8-27 | 0.6318 | 0.6318 | -1.00% |
2024-8-26 | 0.6382 | 0.6382 | 0.19% |
2024-8-23 | 0.637 | 0.637 | -0.42% |
2024-8-22 | 0.6397 | 0.6397 | -1.33% |
王先伟先生:上海交通大学上海高级金融学院金融工商管理硕士,北京大学经济学学士,多年证券从业经验:2009年7月加入广发基金管理有限公司,任市场部机构理财经理,2011年4月加入华商基金管理有限公司,任市场部机构理财经理,2014年6月加入广发证券资产(广东)有限公司,历任权益产品部行业研究员、投资经理,2020年10月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员,现任创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年02月26日起任职),创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年01月26日起任职),兼任投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信积极成长股票A | 股票型 | 2021-02-26 至 今 | 3.6 | -33.01% | -28.28% |
创金合信积极成长股票C | 股票型 | 2021-02-26 至 今 | 3.6 | -33.97% | -28.28% |
创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 2022-01-12 至 今 | 2.7 | -24.81% | -30.81% |
创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 2022-01-12 至 今 | 2.7 | -24.05% | -30.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王先伟 | 2021-02-26 至 今 | 3年6个月零26天 | -33.01 | -28.28 |
曹春林 | 2021-01-22 至 2022-02-24 | 1年1个月零2天 | -3.37 | -5.58 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003191 | 1.5888 | 1.5001 | 0.96% | |
010598 | 1.0202 | 1.0202 | 0.51% | |
010605 | 1.1163 | 1.1163 | 0.51% | |
002102 | 1.1077 | 1.0818 | 0.04% | |
011147 | 0.8453 | 0.8453 | 0.96% | |
011150 | 0.8279 | 0.8279 | 0.96% | |
011207 | 0.4848 | 0.4848 | 0.51% | |
011490 | 1.1463 | 1.1463 | 0.04% | |
014736 | 0.7217 | 0.7217 | 0.96% | |
013870 | 0.6033 | 0.6033 | 0.96% | |
012614 | 0.4177 | 0.4177 | 0.51% | |
014301 | 0.617 | 0.617 | 0.52% | |
014378 | 1.0399 | 1.1032 | 0.04% | |
016514 | 1.2906 | 1.2906 | 0.04% | |
017412 | 0.6671 | 0.6671 | 0.96% | |
017653 | 1.1518 | 1.1518 | 1.72% | |
021845 | 1.0226 | 1.0226 | 0.51% | |
003865 | 0.7814 | 1.412 | 0.96% | |
005495 | 1.2205 | 1.2205 | 0.96% | |
002311 | 0.8906 | 1.1112 | 0.96% | |
001200 | 1.1118 | 1.1118 | 0.04% | |
006875 | 1.1738 | 1.2218 | 0.04% | |
008894 | 1.4435 | 1.4435 | 0.51% | |
004322 | 1.0781 | 1.301 | 0.04% | |
006825 | 1.207 | 1.207 | 0.04% | |
005968 | 1.4847 | 1.4847 | 0.96% | |
003192 | 1.1301 | 1.3194 | 0.04% | |
003289 | 1.0056 | 1.2021 | 0.04% | |
011143 | 0.7667 | 0.7667 | 0.96% | |
011367 | 0.799 | 0.799 | 0.51% | |
015570 | 0.6579 | 0.6579 | 0.51% | |
015571 | 0.6498 | 0.6498 | 0.51% | |
012379 | 0.5241 | 0.5241 | 1.72% | |
012380 | 0.5157 | 0.5157 | 1.72% | |
015782 | 1.0288 | 1.0288 | 0.04% | |
013348 | 0.5438 | 0.5438 | 0.51% | |
019338 | 0.8625 | 0.8625 | 0.96% | |
019993 | 0.7225 | 0.7225 | 0.96% | |
018508 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | |
021395 | 1.1295 | 1.1875 | 0.04% | |
018156 | 0.9935 | 0.9935 | 1.72% | |
005561 | 1.7792 | 1.7792 | 0.96% | |
005562 | 1.7571 | 1.7571 | 0.96% | |
002337 | 1.1603 | 1.1093 | 0.04% | |
009268 | 1.1729 | 1.1729 | 0.51% | |
003242 | 0.9794 | 0.9794 | 0.51% | |
010606 | 1.0987 | 1.0987 | 0.51% | |
011146 | 0.858 | 0.858 | 0.96% | |
011378 | 0.6066 | 0.6066 | 0.96% | |
011443 | 1.0095 | 1.0095 | 0.51% | |
012317 | 0.9122 | 0.9122 | 0.04% | |
009459 | 1.1496 | 1.1496 | 0.04% | |
015201 | 0.8202 | 0.8202 | 0.51% | |
012613 | 0.4257 | 0.4257 | 0.51% | |
014408 | 0.623 | 0.623 | 0.51% | |
016074 | 0.8114 | 0.8114 | 0.96% | |
013728 | 1.0867 | 1.0867 | 0.04% | |
013133 | 0.9157 | 0.9157 | 0.96% | |
018507 | 1.0152 | 1.0152 | 0.04% | |
018622 | 1.0635 | 1.0835 | 0.04% | |
022100 | 1.164 | 1.164 | 0.04% | |
002210 | 0.8512 | 1.4818 | 0.96% | |
002310 | 1.1716 | 1.3096 | 0.96% | |
006874 | 1.1966 | 1.2456 | 0.04% | |
008893 | 1.4601 | 1.4601 | 0.51% | |
009005 | 1.1091 | 1.3014 | 0.51% | |
009006 | 1.09 | 1.2807 | 0.51% | |
007354 | 0.6639 | 0.6639 | 0.96% | |
007357 | 0.6447 | 0.6447 | 0.96% | |
001662 | 0.852 | 0.852 | 0.51% | |
009311 | 1.2194 | 1.2194 | 0.04% | |
005969 | 1.4217 | 1.4217 | 0.96% | |
003193 | 1.0408 | 1.2657 | 0.04% | |
011377 | 0.6177 | 0.6177 | 0.96% | |
011489 | 1.1558 | 1.1558 | 0.04% | |
012938 | 1.0596 | 1.0971 | 0.04% | |
011685 | 0.8452 | 0.8452 | 0.96% | |
015200 | 0.83 | 0.83 | 0.51% | |
014379 | 1.0734 | 1.0977 | 0.04% | |
016687 | 1.0747 | 1.0747 | 0.04% | |
016997 | 0.6865 | 0.6865 | 0.51% | |
013339 | 0.6329 | 0.6329 | 0.96% | |
013349 | 0.5367 | 0.5367 | 0.51% | |
008959 | 1.0249 | 1.2099 | 0.04% | |
005928 | 1.4418 | 1.4418 | 0.96% | |
003190 | 1.6592 | 1.5791 | 0.96% | |
010495 | 0.6194 | 0.6194 | 0.96% | |
010586 | 0.4271 | 0.4271 | 0.96% | |
011142 | 0.784 | 0.784 | 0.96% | |
011230 | 1.09 | 1.09 | 0.96% | |
011442 | 1.0226 | 1.0226 | 0.51% | |
014737 | 0.7122 | 0.7122 | 0.96% | |
013951 | 1.043 | 1.118 | 0.04% | |
014266 | 1.0242 | 1.0804 | 0.04% | |
017310 | 1.0306 | 1.0636 | 0.04% | |
016073 | 0.8195 | 0.8195 | 0.96% | |
015783 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | |
015960 | 1.0348 | 1.0348 | 0.51% | |
003647 | 1.1596 | 1.1596 | 0.96% | |
002316 | 0.8884 | 1.1092 | 0.96% | |
002438 | 1.021 | 1.365 | 0.04% | |
001199 | 1.1526 | 1.1526 | 0.04% | |
007829 | 1.2724 | 1.2724 | 0.04% | |
009269 | 1.1535 | 1.1535 | 0.51% | |
005927 | 1.5087 | 1.5087 | 0.96% | |
006077 | 1.0198 | 1.1948 | 0.04% | |
002101 | 1.129 | 1.2019 | 0.04% | |
011206 | 0.492 | 0.492 | 0.51% | |
012318 | 0.8874 | 0.8874 | 0.04% | |
012939 | 1.0553 | 1.0908 | 0.04% | |
008031 | 1.0625 | 1.1802 | 0.04% | |
008125 | 1.0454 | 1.1564 | 0.04% | |
013869 | 0.6118 | 0.6118 | 0.96% | |
014409 | 0.6164 | 0.6164 | 0.51% | |
016688 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% | |
017309 | 1.0624 | 1.0674 | 0.04% | |
017413 | 0.6645 | 0.6645 | 0.96% | |
016231 | 0.9987 | 0.9987 | 0.52% | |
013132 | 0.9298 | 0.9298 | 0.96% | |
021380 | 1.0681 | 1.0681 | 0.04% | |
002315 | 1.167 | 1.312 | 0.96% | |
005076 | 0.5481 | 1.2451 | 0.51% | |
007828 | 1.2957 | 1.2957 | 0.04% | |
006824 | 1.2321 | 1.2321 | 0.04% | |
005839 | 1.0633 | 1.1243 | 0.04% | |
010496 | 0.6012 | 0.6012 | 0.96% | |
010585 | 0.4353 | 0.4353 | 0.96% | |
011368 | 0.7713 | 0.7713 | 0.51% | |
013946 | 1.0376 | 1.0666 | 0.04% | |
016802 | 1.0166 | 1.0166 | 0.04% | |
017172 | 1.0681 | 1.0681 | 0.04% | |
017173 | 1.0664 | 1.0664 | 0.04% | |
016232 | 0.9906 | 0.9906 | 0.52% | |
017654 | 1.1437 | 1.1437 | 1.72% | |
018845 | 1.0207 | 1.0277 | 0.04% | |
020222 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% | |
020224 | 0.9431 | 0.9431 | 0.51% | |
020225 | 0.942 | 0.942 | 0.51% | |
013729 | 1.0803 | 1.0803 | 0.04% | |
013161 | 0.3835 | 0.3835 | 0.51% | |
019994 | 0.7209 | 0.7209 | 0.96% | |
020205 | 1.1475 | 1.2445 | 0.04% | |
021379 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% | |
021396 | 1.1301 | 1.1301 | 0.04% | |
003624 | 2.2055 | 2.2055 | 0.96% | |
003646 | 1.1796 | 1.1796 | 0.96% | |
002336 | 1.0575 | 1.3079 | 0.04% | |
005838 | 1.0599 | 1.1359 | 0.04% | |
006076 | 1.0277 | 1.2197 | 0.04% | |
003230 | 1.386 | 1.3416 | 0.96% | |
003231 | 1.3356 | 1.2199 | 0.96% | |
003241 | 1.0449 | 1.0449 | 0.51% | |
010597 | 1.0348 | 1.0348 | 0.51% | |
011149 | 0.8434 | 0.8434 | 0.96% | |
011229 | 1.1102 | 1.1102 | 0.96% | |
011686 | 0.8294 | 0.8294 | 0.96% | |
008126 | 1.0421 | 1.1521 | 0.04% | |
014302 | 0.6103 | 0.6103 | 0.52% | |
016801 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
016998 | 0.6801 | 0.6801 | 0.51% | |
018844 | 1.0158 | 1.0298 | 0.04% | |
020223 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% | |
013160 | 0.3882 | 0.3882 | 0.51% | |
013340 | 0.6235 | 0.6235 | 0.96% | |
019339 | 0.8584 | 0.8584 | 0.96% | |
018506 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | |
021846 | 0.9118 | 0.9118 | 0.04% | |
021374 | 1.2454 | 1.2454 | 0.04% | |
018155 | 0.9977 | 0.9977 | 1.72% | |
003625 | 2.1184 | 2.1184 | 0.96% | |
005496 | 1.177 | 1.177 | 0.96% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,388.68 | 94.45 |
2 | 债券及货币 | 325.25 | 05.70 |
3 | 现金 | 223.69 | 03.92 |
4 | 其他资产 | 30.02 | 00.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002594 | 比亚迪 | 02.27 | 568.07 | 9.96% | -0.19 |
688012 | 中微公司 | 03.85 | 544.33 | 9.54% | 0.51 |
688630 | 芯碁微装 | 08.56 | 535.55 | 9.39% | 2.20 |
002371 | 北方华创 | 01.62 | 518.22 | 9.08% | 1.62 |
688072 | 拓荆科技 | 04.24 | 509.58 | 8.93% | 2.11 |
688120 | 华海清科 | 02.65 | 502.16 | 8.80% | 0.25 |
300820 | 英杰电气 | 12.60 | 495.68 | 8.69% | 3.24 |
300567 | 精测电子 | 08.63 | 487.56 | 8.55% | 2.33 |
688037 | 芯源微 | 05.40 | 480.47 | 8.42% | 1.75 |
601127 | 赛力斯 | 05.07 | 461.98 | 8.10% | 5.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 01.00(万张) | 101.56(万元) | 1.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.04% | -19.27% | -17.18% | 0.0% | -12.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.25% | -15.5% | -9.04% | -25.1% | -19.27% | -43.22% | 0.0% | -38.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 0.81 | 0.93 |
夏普比率 | -62.17 | -43.76 | -32.75 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
詹森指数 | -0.00 | -0.07 | -0.03 |
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