| 基金代码012317 | 基金经理张贺章,王先伟,李添峰 | 最新份额12,178.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-08-12 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.06亿 | 托管费0.1% |
在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.9141 | 0.9141 | -0.90% |
| 2026-11-5 | 0.9224 | 0.9224 | 0.15% |
| 2026-11-4 | 0.921 | 0.921 | 1.41% |
| 2026-11-3 | 0.9082 | 0.9082 | -0.44% |
| 2026-11-2 | 0.9122 | 0.9122 | 0.42% |
| 2026-10-30 | 0.9084 | 0.9084 | -1.12% |
| 2026-10-29 | 0.9187 | 0.9187 | -0.62% |
| 2026-10-28 | 0.9244 | 0.9244 | 0.54% |
| 2026-10-27 | 0.9194 | 0.9194 | -0.76% |
| 2026-10-26 | 0.9264 | 0.9264 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.9273 | 0.9273 | 0.91% |
| 2026-10-22 | 0.9189 | 0.9189 | -1.12% |
| 2026-10-21 | 0.9293 | 0.9293 | -0.38% |
| 2026-10-20 | 0.9328 | 0.9328 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 0.9332 | 0.9332 | -0.02% |
| 2026-10-15 | 0.9334 | 0.9334 | -0.85% |
| 2026-10-14 | 0.9414 | 0.9414 | -0.60% |
| 2026-10-13 | 0.9471 | 0.9471 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 0.9468 | 0.9468 | -0.51% |

张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管,创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理(2021年07月14日至2025年01月22日),现任信用研究部负责人,创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2023年03月15日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2024年03月20日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2024年09月03日起任职),创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2024年09月23日起任职),创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职),创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年06月23日起任职),兼任固收策略与指数投资部副总监、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.7 | 3.26% | 1.94% |
| 创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 4.9 | 10.33% | 3.91% |
| 创金合信恒睿90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信怡久回报债券E | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.7 | 3.12% | 1.94% |
| 创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 4.9 | 10.91% | 3.91% |
| 创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信恒睿90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信恒悦30天持有期债券A | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2026-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信尊泓债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2025-01-22 | 3.5 | 7.95% | 5.76% |
| 创金合信尊泓债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2025-01-22 | 3.5 | 7.42% | 5.76% |
| 创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.9 | 5.14% | 2.95% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2026-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.7 | 2.94% | 1.94% |
| 创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 6.2 | 15.49% | 9.92% |
| 创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信恒悦30天持有期债券C | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 6.2 | 17.05% | 9.92% |
| 创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王先伟 | 2026-01-17 至 今 | 0年9个月零21天 | ||
| 李添峰 | 2025-05-29 至 今 | 1年5个月零9天 | ||
| 张贺章 | 2024-09-03 至 今 | 2年2个月零4天 | ||
| 黄浩东 | 2023-05-12 至 2025-05-29 | 2年0个月零17天 | -3.22 | 1.26 |
| 王一兵 | 2022-04-14 至 2026-01-17 | 3年9个月零3天 | -0.46 | 3.85 |
| 王妍 | 2021-05-11 至 2022-08-19 | 1年3个月零8天 | -5.60 | 3.24 |

李添峰先生:中国国籍,中国人民大学硕士。2012年7月加入国海证券股份有限公司,历任证券资产管理分公司量化投资研究员、产品经理,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、指数策略投资研究部投资经理、组合风险研究与服务部投资风险研究员、量化指数与国际部投资经理,创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年03月29日至2022年12月27日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2023年09月12日至2024年06月26日),创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理(2023年06月27日至2024年07月23日),现任量化指数部总监助理,创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日起任职),创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理(2023年03月01日起任职),创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年03月04日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2025年05月29日起任职),创金合信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年11月24日起任职),创金合信上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理(2026年04月10日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 2023-05-18 至 2024-07-24 | 1.2 | -18.22% | -20.20% |
| 创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-09-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-01-04 至 今 | 3.8 | -32.06% | -24.74% |
| 创金合信量化发现混合A | 2021-11-16 至 今 | 5.0 | -24.19% | -29.82% | |
| 创金合信量化核心混合A | 混合型 | 2023-09-12 至 2024-06-27 | 0.8 | -15.17% | -14.64% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 股票型 | 2022-03-29 至 2022-12-28 | 0.8 | -0.92% | -5.40% |
| 创金合信量化发现混合C | 2021-11-16 至 今 | 5.0 | -25.51% | -29.82% | |
| 创金合信量化核心混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 2024-06-27 | 0.8 | -15.43% | -14.64% |
| 创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-01-04 至 今 | 3.8 | -32.22% | -24.74% |
| 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 2023-05-18 至 2024-07-24 | 1.2 | -18.47% | -20.20% |
| 创金合信中证500增强A | 指数型 | 2023-03-04 至 今 | 3.7 | -25.09% | -24.60% |
| 创金合信中证500增强C | 指数型 | 2023-03-04 至 今 | 3.7 | -25.15% | -24.60% |
| 创金合信上证超大盘量化A | 股票型 | 2022-03-29 至 2022-12-28 | 0.8 | -0.48% | -5.40% |
| 创金合信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-09-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王先伟 | 2026-01-17 至 今 | 0年9个月零21天 | ||
| 李添峰 | 2025-05-29 至 今 | 1年5个月零9天 | ||
| 张贺章 | 2024-09-03 至 今 | 2年2个月零4天 | ||
| 黄浩东 | 2023-05-12 至 2025-05-29 | 2年0个月零17天 | -3.22 | 1.26 |
| 王一兵 | 2022-04-14 至 2026-01-17 | 3年9个月零3天 | -0.46 | 3.85 |
| 王妍 | 2021-05-11 至 2022-08-19 | 1年3个月零8天 | -5.60 | 3.24 |

王先伟先生:上海交通大学上海高级金融学院金融工商管理硕士,北京大学经济学学士,多年证券从业经验。2009年7月加入广发基金管理有限公司,任市场部机构理财经理,2011年4月加入华商基金管理有限公司,任市场部机构理财经理,2014年6月加入广发证券资产(广东)有限公司,历任权益产品部行业研究员、投资经理,2020年10月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员,现任创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年02月26日起任职),创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年01月26日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2026年01月17日起任职),兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2026-01-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 2021-02-26 至 今 | 5.7 | -33.01% | -28.28% |
| 创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2026-01-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 2021-02-26 至 今 | 5.7 | -33.97% | -28.28% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 2022-01-12 至 今 | 4.8 | -24.81% | -30.81% |
| 创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2026-01-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 2022-01-12 至 今 | 4.8 | -24.05% | -30.81% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王先伟 | 2026-01-17 至 今 | 0年9个月零21天 | ||
| 李添峰 | 2025-05-29 至 今 | 1年5个月零9天 | ||
| 张贺章 | 2024-09-03 至 今 | 2年2个月零4天 | ||
| 黄浩东 | 2023-05-12 至 2025-05-29 | 2年0个月零17天 | -3.22 | 1.26 |
| 王一兵 | 2022-04-14 至 2026-01-17 | 3年9个月零3天 | -0.46 | 3.85 |
| 王妍 | 2021-05-11 至 2022-08-19 | 1年3个月零8天 | -5.60 | 3.24 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020225 | 1.1999 | 1.1999 | 1.06% | |
| 018156 | 1.2993 | 1.2993 | -0.83% | |
| 021975 | 1.12 | 1.1263 | 1.06% | |
| 021976 | 1.108 | 1.1134 | 1.06% | |
| 022684 | 1.0032 | 1.0232 | 0.09% | |
| 023168 | 1.0056 | 1.0056 | 0.09% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.09% | |
| 026916 | 0.9923 | 0.9923 | 1.06% | |
| 027094 | 1.0061 | 1.0061 | 0.09% | |
| 002310 | 1.6112 | 1.7492 | 1.33% | |
| 001199 | 1.1936 | 1.1936 | 0.09% | |
| 003646 | 1.7877 | 1.7877 | 1.33% | |
| 003647 | 1.7499 | 1.7499 | 1.33% | |
| 005969 | 1.7166 | 1.7166 | 1.33% | |
| 006874 | 1.1036 | 1.2978 | 0.09% | |
| 003191 | 1.4462 | 1.3655 | 1.33% | |
| 003289 | 1.0006 | 1.2181 | 0.09% | |
| 010586 | 0.3903 | 0.3903 | 1.33% | |
| 010606 | 1.2264 | 1.2264 | 1.06% | |
| 009833 | 1.0429 | 1.2233 | 0.09% | |
| 011685 | 1.4916 | 1.4916 | 1.33% | |
| 011229 | 1.5004 | 1.5004 | 1.33% | |
| 014408 | 1.0065 | 1.0065 | 1.06% | |
| 016997 | 0.8591 | 0.8591 | 1.06% | |
| 017413 | 1.2153 | 1.2153 | 1.33% | |
| 018155 | 1.3177 | 1.3177 | -0.83% | |
| 019993 | 1.0602 | 1.0602 | 1.33% | |
| 018507 | 1.107 | 1.107 | 0.09% | |
| 023485 | 1.0211 | 1.0211 | 0.09% | |
| 023486 | 1.0152 | 1.0152 | 0.09% | |
| 022807 | 1.0535 | 1.0535 | 0.09% | |
| 022900 | 2.2268 | 2.2268 | 1.33% | |
| 023287 | 1.0511 | 1.0511 | 0.09% | |
| 023842 | 0.9214 | 0.9214 | 1.33% | |
| 024209 | 1.086 | 1.086 | 0.09% | |
| 026968 | 1.0014 | 1.0014 | 1.06% | |
| 563890 | 1.0674 | 1.0674 | 1.33% | |
| 026676 | 0.9999 | 0.9999 | 0.09% | |
| 005562 | 2.1774 | 2.1774 | 1.33% | |
| 002336 | 1.0428 | 1.3501 | 0.09% | |
| 002337 | 1.2217 | 1.162 | 0.09% | |
| 001200 | 1.1465 | 1.1465 | 0.09% | |
| 003624 | 3.4105 | 3.4105 | 1.33% | |
| 005839 | 1.0491 | 1.1701 | 0.09% | |
| 003241 | 1.3762 | 1.3762 | 1.06% | |
| 010585 | 0.4021 | 0.4021 | 1.33% | |
| 009311 | 1.2589 | 1.2589 | 0.09% | |
| 011377 | 1.6715 | 1.6715 | 1.33% | |
| 011443 | 1.1228 | 1.1228 | 1.06% | |
| 012613 | 0.5289 | 0.5289 | 1.06% | |
| 017309 | 1.1078 | 1.1128 | 0.09% | |
| 017310 | 1.0726 | 1.1056 | 0.09% | |
| 017412 | 1.2265 | 1.2265 | 1.33% | |
| 015782 | 1.1272 | 1.1272 | 0.09% | |
| 013160 | 0.4749 | 0.4749 | 1.06% | |
| 020224 | 1.2143 | 1.2143 | 1.06% | |
| 019338 | 1.3788 | 1.3788 | 1.33% | |
| 018622 | 1.053 | 1.1253 | 0.09% | |
| 022808 | 1.0497 | 1.0497 | 0.09% | |
| 023288 | 1.0471 | 1.0471 | 0.09% | |
| 025222 | 0.8426 | 0.8426 | 1.06% | |
| 026917 | 0.9901 | 0.9901 | 1.06% | |
| 005561 | 2.2141 | 2.2141 | 1.33% | |
| 002315 | 1.6015 | 1.7465 | 1.33% | |
| 005838 | 1.0498 | 1.1828 | 0.09% | |
| 005928 | 1.6844 | 1.6844 | 1.33% | |
| 006076 | 1.0667 | 1.2587 | 0.09% | |
| 003193 | 1.0782 | 1.3245 | 0.09% | |
| 001662 | 0.822 | 0.822 | 1.06% | |
| 006824 | 1.2764 | 1.2764 | 0.09% | |
| 014736 | 2.2547 | 2.2547 | 1.33% | |
| 014737 | 2.2018 | 2.2018 | 1.33% | |
| 014378 | 1.0359 | 1.1642 | 0.09% | |
| 016687 | 1.0989 | 1.1319 | 0.09% | |
| 016688 | 1.0949 | 1.1279 | 0.09% | |
| 016998 | 0.8402 | 0.8402 | 1.06% | |
| 017653 | 1.5764 | 1.5764 | -0.83% | |
| 017654 | 1.5496 | 1.5496 | -0.83% | |
| 013161 | 0.4652 | 0.4652 | 1.06% | |
| 021845 | 1.1442 | 1.1442 | 1.06% | |
| 021846 | 0.9117 | 0.9117 | 0.09% | |
| 018845 | 1.0398 | 1.0778 | 0.09% | |
| 022730 | 1.2988 | 1.2988 | 0.09% | |
| 026889 | 0.8691 | 0.8691 | 1.33% | |
| 005495 | 1.8997 | 1.8997 | 1.33% | |
| 005782 | 1.0535 | 1.332 | 0.09% | |
| 005783 | 1.0405 | 1.3083 | 0.09% | |
| 010495 | 0.7796 | 0.7796 | 1.33% | |
| 012939 | 1.0208 | 1.1247 | 0.09% | |
| 011686 | 1.4483 | 1.4483 | 1.33% | |
| 008125 | 1.0972 | 1.2082 | 0.09% | |
| 008126 | 1.0912 | 1.2012 | 0.09% | |
| 011143 | 0.8593 | 0.8593 | 1.33% | |
| 012379 | 0.5426 | 0.5426 | -0.83% | |
| 014379 | 1.0682 | 1.1575 | 0.09% | |
| 017173 | 1.1149 | 1.1149 | 0.09% | |
| 016074 | 0.8235 | 0.8235 | 1.33% | |
| 013951 | 1.0553 | 1.1873 | 0.09% | |
| 013728 | 1.1341 | 1.1341 | 0.09% | |
| 013729 | 1.1227 | 1.1227 | 0.09% | |
| 013133 | 1.3074 | 1.3074 | 1.33% | |
| 013348 | 0.5724 | 0.5724 | 1.06% | |
| 018508 | 1.1109 | 1.1109 | 0.09% | |
| 015960 | 1.0733 | 1.0733 | 1.06% | |
| 023843 | 0.9161 | 0.9161 | 1.33% | |
| 024208 | 1.082 | 1.082 | 0.09% | |
| 024294 | 1.0287 | 1.0287 | 0.09% | |
| 021380 | 1.1116 | 1.1116 | 0.09% | |
| 021395 | 1.1368 | 1.2486 | 0.09% | |
| 007828 | 1.1995 | 1.3604 | 0.09% | |
| 007354 | 0.902 | 0.902 | 1.33% | |
| 006032 | 1.2036 | 1.2847 | 0.09% | |
| 006033 | 1.2031 | 1.2702 | 0.09% | |
| 006875 | 1.0902 | 1.2653 | 0.09% | |
| 008894 | 1.5131 | 1.5131 | 1.06% | |
| 003190 | 1.533 | 1.459 | 1.33% | |
| 010598 | 1.1725 | 1.1725 | 1.06% | |
| 006825 | 1.241 | 1.241 | 0.09% | |
| 011142 | 0.89 | 0.89 | 1.33% | |
| 011207 | 0.6669 | 0.6669 | 1.06% | |
| 011367 | 0.832 | 0.832 | 1.06% | |
| 011489 | 1.2061 | 1.2061 | 0.09% | |
| 011490 | 1.1898 | 1.1898 | 0.09% | |
| 014409 | 0.9835 | 0.9835 | 1.06% | |
| 016801 | 1.0161 | 1.0161 | 0.09% | |
| 015783 | 1.1288 | 1.1288 | 0.09% | |
| 013946 | 1.0899 | 1.1256 | 0.09% | |
| 013132 | 1.3455 | 1.3455 | 1.33% | |
| 020223 | 1.0507 | 1.0777 | 0.09% | |
| 021379 | 1.0667 | 1.0667 | 0.09% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.09% | |
| 027095 | 1.0053 | 1.0053 | 0.09% | |
| 026677 | 0.992 | 0.992 | 0.09% | |
| 002210 | 1.3956 | 2.0262 | 1.33% | |
| 002316 | 1.4895 | 1.7103 | 1.33% | |
| 002438 | 1.027 | 1.414 | 0.09% | |
| 004322 | 1.0871 | 1.373 | 0.09% | |
| 003625 | 3.2412 | 3.2412 | 1.33% | |
| 003865 | 1.2607 | 1.8913 | 1.33% | |
| 005968 | 1.8196 | 1.8196 | 1.33% | |
| 008893 | 1.533 | 1.533 | 1.06% | |
| 003192 | 1.1368 | 1.3808 | 0.09% | |
| 010597 | 1.1967 | 1.1967 | 1.06% | |
| 010605 | 1.2568 | 1.2568 | 1.06% | |
| 009268 | 1.2671 | 1.2671 | 1.06% | |
| 009269 | 1.2356 | 1.2356 | 1.06% | |
| 009459 | 1.2053 | 1.2053 | 0.09% | |
| 012938 | 1.0145 | 1.1353 | 0.09% | |
| 011149 | 1.0751 | 1.0751 | 1.33% | |
| 011378 | 1.6238 | 1.6238 | 1.33% | |
| 015570 | 0.7792 | 0.7792 | 1.06% | |
| 013339 | 1.3153 | 1.3153 | 1.33% | |
| 013340 | 1.2821 | 1.2821 | 1.33% | |
| 013349 | 0.559 | 0.559 | 1.06% | |
| 020222 | 1.0512 | 1.0802 | 0.09% | |
| 018506 | 1.1204 | 1.1204 | 0.09% | |
| 022100 | 1.1964 | 1.1964 | 0.09% | |
| 022721 | 1.048 | 1.081 | 0.09% | |
| 024295 | 1.0264 | 1.0264 | 0.09% | |
| 005496 | 1.8127 | 1.8127 | 1.33% | |
| 002311 | 1.4964 | 1.717 | 1.33% | |
| 007829 | 1.169 | 1.3252 | 0.09% | |
| 006077 | 1.0507 | 1.2257 | 0.09% | |
| 009005 | 1.3437 | 1.536 | 1.06% | |
| 003231 | 1.6484 | 1.5056 | 1.33% | |
| 010496 | 0.744 | 0.744 | 1.33% | |
| 002101 | 1.2994 | 1.3833 | 0.09% | |
| 002102 | 1.2667 | 1.2371 | 0.09% | |
| 012317 | 0.9224 | 0.9224 | 0.09% | |
| 012318 | 0.8974 | 0.8974 | 0.09% | |
| 011146 | 0.9947 | 0.9947 | 1.33% | |
| 011150 | 1.0442 | 1.0442 | 1.33% | |
| 011206 | 0.6826 | 0.6826 | 1.06% | |
| 011230 | 1.5105 | 1.5105 | 1.33% | |
| 012380 | 0.5283 | 0.5283 | -0.83% | |
| 016802 | 0.9971 | 0.9971 | 0.09% | |
| 017172 | 1.1191 | 1.1191 | 0.09% | |
| 019339 | 1.3576 | 1.3576 | 1.33% | |
| 019994 | 1.0512 | 1.0512 | 1.33% | |
| 020205 | 1.0582 | 1.2943 | 0.09% | |
| 018844 | 1.0389 | 1.0839 | 0.09% | |
| 025223 | 0.8379 | 0.8379 | 1.06% | |
| 026888 | 0.8701 | 0.8701 | 1.33% | |
| 026969 | 0.9996 | 0.9996 | 1.06% | |
| 007357 | 0.8605 | 0.8605 | 1.33% | |
| 005927 | 1.7891 | 1.7891 | 1.33% | |
| 008959 | 1.0634 | 1.2484 | 0.09% | |
| 009006 | 1.3092 | 1.4999 | 1.06% | |
| 005076 | 0.6252 | 1.3222 | 1.06% | |
| 003230 | 1.7363 | 1.6807 | 1.33% | |
| 003242 | 1.2681 | 1.2681 | 1.06% | |
| 011147 | 0.9716 | 0.9716 | 1.33% | |
| 011368 | 0.7861 | 0.7861 | 1.06% | |
| 011442 | 1.1469 | 1.1469 | 1.06% | |
| 012614 | 0.5124 | 0.5124 | 1.06% | |
| 016514 | 1.1936 | 1.3535 | 0.09% | |
| 016073 | 0.8475 | 0.8475 | 1.33% | |
| 015571 | 0.7599 | 0.7599 | 1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,861.32 | 42.13 |
| 2 | 债券及货币 | 42,177.97 | 85.17 |
| 3 | 现金 | 608.74 | 01.23 |
| 4 | 其他资产 | 14.65 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 01.01 | 816.52 | 1.65% | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.31 | 672.46 | 1.36% | 0.23 |
| 300502 | 新易盛 | 01.42 | 550.82 | 1.11% | 0.23 |
| 600036 | 招商银行 | 12.56 | 518.23 | 1.05% | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 09.54 | 508.39 | 1.03% | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.52 | 492.13 | 0.99% | 1.21 |
| 603259 | 药明康德 | 02.89 | 483.61 | 0.98% | -0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.34 | 427.93 | 0.86% | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 05.25 | 420.52 | 0.85% | 0.12 |
| 600900 | 长江电力 | 14.11 | 402.70 | 0.81% | 0.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 50.00(万张) | 4,997.23(万元) | 10.09(%) |
| 2 | 232680012 | 26邮储银行二级资本债01BC | 40.00(万张) | 4,048.45(万元) | 8.18(%) |
| 3 | 230305 | 23进出05 | 30.00(万张) | 3,115.61(万元) | 6.29(%) |
| 4 | 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 30.00(万张) | 3,052.01(万元) | 6.16(%) |
| 5 | 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 30.00(万张) | 3,036.22(万元) | 6.13(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.57% | -3.72% | -0.32% | -0.96% | -1.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.68% | -5.5% | -9.48% | -3.89% | -3.72% | -0.95% | -4.71% | -7.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.57 | 0.53 | 0.28 |
| 夏普比率 | -81.10 | -21.03 | -41.76 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.04 | -0.03 |
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