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华富中债1-3年国开行债券指数A 011661
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债券型
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理尤之奇 申购费率0.05% 基金规模4.12亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011661 | 基金经理尤之奇 | 最新份额23,239.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模4.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-09-15 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模5.5亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资，同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.0809 | 1.1259 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0808 | 1.1258 | 0.03% |
| 2026-1-22 | 1.0805 | 1.1255 | 0.00% |
| 2026-1-21 | 1.0805 | 1.1255 | -0.01% |
| 2026-1-20 | 1.0806 | 1.1256 | 0.02% |
| 2026-1-19 | 1.0804 | 1.1254 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.0803 | 1.1253 | 0.02% |
| 2026-1-15 | 1.0801 | 1.1251 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.08 | 1.125 | 0.01% |
| 2026-1-13 | 1.0799 | 1.1249 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 1.0799 | 1.1249 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 1.0797 | 1.1247 | 0.02% |
| 2026-1-8 | 1.0795 | 1.1245 | 0.05% |
| 2026-1-7 | 1.079 | 1.124 | -0.02% |
| 2026-1-6 | 1.0792 | 1.1242 | -0.05% |
| 2026-1-5 | 1.0797 | 1.1247 | -0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0797 | 1.1247 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0797 | 1.1247 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0799 | 1.1249 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0798 | 1.1248 | 0.00% |
尤之奇先生：上海财经大学金融学硕士，本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员，自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理，自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人。2017年6月加入华富基金管理有限公司，曾任指数投资部基金经理助理、总监助理，现任固定收益部总监助理。自2021年12月20日至2023年9月27日任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2020年8月17日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理，自2021年9月15日起任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理，自2022年3月14日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理，自2024年8月16日任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理，自2024年8月21日任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金经理，自2024年8月21日任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理，自2024年8月21日任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2024年9月24日任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理，自2024年11月26日任华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年05月20日起任华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富中债1-3年国开行债券指数A 2021-07-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-08-17 至 今 | 5.5 | 16.21% | 9.34% |
| 华富恒盛纯债债券E | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富恒盛纯债债券A | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.5 | 8.28% | 4.63% |
| 华富恒享纯债债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-08-17 至 今 | 5.5 | 15.78% | 9.34% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2022-03-14 至 今 | 3.9 | 6.95% | 4.25% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2024-08-21 至 2025-09-09 | 1.1 | -- | -- |
| 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富恒惠纯债债券A | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 债券型 | 2024-08-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富恒盛纯债债券C | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 债券型 | 2025-01-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2022-03-14 至 今 | 3.9 | 6.79% | 4.25% |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.5 | 8.04% | 4.63% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-09-27 | 1.8 | 3.49% | -19.55% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2024-08-21 至 2025-09-09 | 1.1 | -- | -- |
| 华富恒惠纯债债券C | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华富恒享纯债债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富祥晖6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富祥晖6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尤之奇 | 2021-07-30 至 今 | 4年-7个月零28天 | 8.28 | 4.63 |
| 郜哲 | 2021-07-30 至 2023-09-12 | 2年1个月零13天 | 5.67 | 4.05 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000398 | 0.8653 | 1.3103 | 0.62% | |
| 001466 | 2.3635 | 2.3635 | 0.62% | |
| 001467 | 2.2957 | 2.2957 | 0.62% | |
| 001563 | 1.1439 | 1.3039 | 0.62% | |
| 002064 | 2.5684 | 2.8684 | 0.62% | |
| 007713 | 2.1409 | 2.1909 | 0.62% | |
| 011661 | 1.0808 | 1.1258 | 0.10% | |
| 016119 | 1.121 | 1.121 | 0.62% | |
| 017158 | 1.3421 | 1.3421 | 0.62% | |
| 017967 | 1.277 | 1.277 | 0.80% | |
| 017968 | 2.1047 | 2.1047 | 0.62% | |
| 020380 | 3.0103 | 3.0103 | 0.62% | |
| 022830 | 1.1369 | 1.2313 | 0.10% | |
| 023991 | 1.3077 | 1.3077 | 0.10% | |
| 024363 | 1.1778 | 1.1778 | 0.80% | |
| 024626 | 1.1056 | 1.1056 | 0.80% | |
| 025144 | 1.1386 | 1.1386 | 0.10% | |
| 025149 | 1.1465 | 1.1465 | 0.62% | |
| 410001 | 1.8798 | 4.8812 | 0.62% | |
| 410003 | 1.9067 | 2.5166 | 0.62% | |
| 516980 | 1.1835 | 1.1835 | 0.80% | |
| 000767 | 1.845 | 1.895 | 0.62% | |
| 001086 | 1.3077 | 1.3517 | 0.10% | |
| 002728 | 1.2733 | 1.6813 | 0.62% | |
| 005781 | 1.0466 | 1.2296 | 0.10% | |
| 005793 | 1.7646 | 1.7646 | 0.10% | |
| 006405 | 1.0877 | 1.2327 | 0.10% | |
| 009584 | 1.0038 | 1.1923 | 0.10% | |
| 014386 | 1.0893 | 1.0893 | 0.10% | |
| 014731 | 1.1356 | 1.1631 | 0.62% | |
| 019213 | 3.8245 | 3.8245 | 0.62% | |
| 020080 | 1.1401 | 1.1801 | 0.10% | |
| 020136 | 1.049 | 1.071 | 0.10% | |
| 020486 | 1.2152 | 1.2152 | 0.62% | |
| 021627 | 1.7853 | 1.7853 | 0.62% | |
| 022760 | 1.3113 | 1.3113 | 0.10% | |
| 023747 | 1.0733 | 1.0733 | 0.80% | |
| 023785 | 1.0047 | 1.0047 | 0.10% | |
| 024125 | 1.2091 | 1.2091 | 0.10% | |
| 024770 | 1.1512 | 1.1512 | 0.80% | |
| 025150 | 1.1313 | 1.1313 | 0.62% | |
| 025155 | 1.0218 | 1.0218 | 0.10% | |
| 410006 | 2.1703 | 2.3303 | 0.62% | |
| 410008 | 1.4934 | 2.1754 | 0.80% | |
| 003183 | 1.3541 | 1.4511 | 0.62% | |
| 008019 | 1.0249 | 1.2021 | 0.10% | |
| 008341 | 1.0641 | 1.2091 | 0.10% | |
| 012445 | 1.2996 | 1.2996 | 0.80% | |
| 013235 | 1.0323 | 1.157 | 0.10% | |
| 013522 | 1.1653 | 1.1653 | 0.10% | |
| 013523 | 1.1547 | 1.1547 | 0.10% | |
| 014958 | 0.9136 | 0.9136 | 0.80% | |
| 017969 | 2.5247 | 2.5247 | 0.62% | |
| 019198 | 0.8574 | 0.8574 | 0.62% | |
| 019199 | 1.8279 | 1.8279 | 0.62% | |
| 019735 | 1.0373 | 1.0373 | 0.10% | |
| 020135 | 1.0536 | 1.0756 | 0.10% | |
| 020383 | 1.8738 | 2.0757 | 0.62% | |
| 020488 | 1.5487 | 1.5487 | 0.62% | |
| 021040 | 1.1351 | 1.1651 | 0.10% | |
| 022130 | 1.1307 | 1.1307 | 0.10% | |
| 023271 | 1.0667 | 1.0667 | 0.10% | |
| 023786 | 1.0036 | 1.0036 | 0.10% | |
| 024113 | 1.02 | 1.02 | 0.10% | |
| 025017 | 0.7786 | 0.7786 | 0.62% | |
| 410009 | 1.5594 | 1.6594 | 0.62% | |
| 515980 | 0.9751 | 1.9502 | 0.80% | |
| 000898 | 1.1403 | 1.4453 | 0.10% | |
| 006637 | 1.0943 | 1.1763 | 0.10% | |
| 011662 | 1.0767 | 1.1217 | 0.10% | |
| 013212 | 1.0295 | 1.0295 | 0.10% | |
| 014475 | 1.0418 | 1.1514 | 0.10% | |
| 014707 | 0.9195 | 0.9195 | 0.62% | |
| 016120 | 1.1073 | 1.1073 | 0.62% | |
| 016122 | 1.4825 | 1.4825 | 0.80% | |
| 017966 | 1.8512 | 1.8512 | 0.62% | |
| 021321 | 1.0083 | 1.0333 | 0.10% | |
| 023332 | 1.0843 | 1.0843 | 0.80% | |
| 024366 | 0.92 | 0.92 | 0.80% | |
| 025018 | 0.7773 | 0.7773 | 0.62% | |
| 025142 | 1.0649 | 1.0649 | 0.10% | |
| 025143 | 1.0642 | 1.0642 | 0.10% | |
| 025145 | 1.1377 | 1.1377 | 0.10% | |
| 025153 | 1.0307 | 1.0307 | 0.10% | |
| 164105 | 1.6797 | 2.3371 | 0.10% | |
| 410004 | 1.454 | 2.6035 | 0.10% | |
| 410005 | 1.4345 | 2.4947 | 0.10% | |
| 561800 | 1.1723 | 1.1723 | 0.80% | |
| 002729 | 1.2171 | 1.6231 | 0.62% | |
| 003152 | 1.913 | 2.313 | 0.62% | |
| 003153 | 1.8282 | 2.1558 | 0.62% | |
| 006452 | 1.0635 | 1.2625 | 0.10% | |
| 008018 | 1.0401 | 1.1851 | 0.10% | |
| 014024 | 1.1157 | 1.1157 | 0.62% | |
| 014429 | 1.08 | 1.08 | 0.62% | |
| 014730 | 1.147 | 1.1745 | 0.62% | |
| 014957 | 0.9397 | 0.9397 | 0.80% | |
| 016872 | 1.1018 | 1.1018 | 0.10% | |
| 020487 | 1.2251 | 1.2251 | 0.80% | |
| 021320 | 1.0109 | 1.0359 | 0.10% | |
| 021626 | 1.7932 | 1.7932 | 0.62% | |
| 022129 | 1.1259 | 1.1259 | 0.10% | |
| 022661 | 1.4864 | 1.4984 | 0.80% | |
| 023331 | 1.0862 | 1.0862 | 0.80% | |
| 023644 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% | |
| 024112 | 1.0218 | 1.0218 | 0.10% | |
| 025146 | 1.0352 | 1.0352 | 0.10% | |
| 025154 | 1.0226 | 1.0226 | 0.10% | |
| 410010 | 1.5062 | 1.5062 | 0.80% | |
| 001087 | 1.2483 | 1.2693 | 0.10% | |
| 003182 | 1.383 | 1.481 | 0.62% | |
| 006636 | 1.14 | 1.222 | 0.10% | |
| 008020 | 1.6218 | 1.6218 | 0.80% | |
| 008340 | 1.0712 | 1.2162 | 0.10% | |
| 009398 | 1.2408 | 1.3818 | 0.80% | |
| 013211 | 1.0476 | 1.0476 | 0.10% | |
| 014706 | 0.9337 | 0.9337 | 0.62% | |
| 016871 | 1.1087 | 1.1087 | 0.10% | |
| 017157 | 1.3571 | 1.3571 | 0.62% | |
| 018359 | 1.7963 | 1.7963 | 0.62% | |
| 019235 | 2.1409 | 2.1409 | 0.62% | |
| 019445 | 1.0871 | 1.1771 | 0.10% | |
| 022011 | 1.0207 | 1.0207 | 0.10% | |
| 023493 | 1.0257 | 1.0257 | 0.10% | |
| 024365 | 0.9221 | 0.9221 | 0.80% | |
| 024771 | 1.1489 | 1.1489 | 0.80% | |
| 561870 | 1.3297 | 1.339 | 0.80% | |
| 000757 | 1.224 | 1.424 | 0.62% | |
| 002280 | 1.3147 | 1.7247 | 0.10% | |
| 006406 | 1.0736 | 1.1786 | 0.10% | |
| 006451 | 1.0679 | 1.2709 | 0.10% | |
| 008021 | 1.594 | 1.594 | 0.80% | |
| 014385 | 1.1055 | 1.1055 | 0.10% | |
| 018358 | 1.815 | 1.815 | 0.62% | |
| 023645 | 1.0128 | 1.0128 | 0.10% | |
| 023746 | 1.0764 | 1.0764 | 0.80% | |
| 024123 | 1.1853 | 1.1853 | 0.10% | |
| 024364 | 1.173 | 1.173 | 0.80% | |
| 024627 | 1.1034 | 1.1034 | 0.80% | |
| 025148 | 1.0397 | 1.0397 | 0.10% | |
| 025274 | 1.7646 | 1.7646 | 0.10% | |
| 000028 | 1.1396 | 1.701 | 0.10% | |
| 000899 | 1.124 | 1.3857 | 0.10% | |
| 001709 | 3.861 | 3.861 | 0.62% | |
| 002412 | 1.1311 | 1.3682 | 0.10% | |
| 010473 | 1.1511 | 1.1511 | 0.10% | |
| 010474 | 1.1284 | 1.1284 | 0.10% | |
| 014025 | 1.109 | 1.109 | 0.62% | |
| 016123 | 1.4623 | 1.4623 | 0.80% | |
| 019200 | 1.1335 | 1.1335 | 0.62% | |
| 019734 | 1.041 | 1.041 | 0.10% | |
| 022010 | 1.0238 | 1.0238 | 0.10% | |
| 022063 | 1.0624 | 1.1284 | 0.10% | |
| 022127 | 1.7578 | 1.7578 | 0.10% | |
| 023492 | 1.0264 | 1.0264 | 0.10% | |
| 024124 | 1.1836 | 1.1836 | 0.10% | |
| 025147 | 1.0348 | 1.0348 | 0.10% | |
| 025151 | 1.1073 | 1.1073 | 0.62% | |
| 025152 | 1.0317 | 1.0317 | 0.10% | |
| 410007 | 3.0338 | 3.8338 | 0.62% | |
| 561880 | 1.2953 | 1.3062 | 0.80% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 26,468.66 | 104.83 |
| 3 | 现金 | 44.16 | 00.17 |
| 4 | 其他资产 | 06.17 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 85.00(万张) | 8,756.41(万元) | 34.68(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 40.00(万张) | 4,193.81(万元) | 16.61(%) |
| 3 | 250202 | 25国开02 | 40.00(万张) | 4,032.71(万元) | 15.97(%) |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 25.00(万张) | 2,544.15(万元) | 10.08(%) |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 20.00(万张) | 2,039.13(万元) | 8.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.03 |
| 2 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.005 |
| 3 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.48% | 1.32% | 2.88% | 0.0% | 2.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.53% | 0.09% | 0.09% | 1.32% | 8.9% | 0.0% | 12.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | -37.57 | 118.90 | 134.55 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.21 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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