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华富恒惠纯债债券A  021320
收藏成功
债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理何嘉楠,尤之奇
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0128
1.0128
1.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.0% 1932/6439
最近一月 0.76% 0.0% 614/6385
最近三月 0.35% 0.01% 2949/6210
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-08)
基金代码021320 基金经理何嘉楠,尤之奇 最新份额308,763.27万份   ()
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-05-20 托管行
首募规模30.7亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-8 1.0128 1.0128 0.02%
2024-11-7 1.0126 1.0126 0.09%
2024-11-6 1.0117 1.0117 -0.02%
2024-11-5 1.0119 1.0119 0.06%
2024-11-4 1.0113 1.0113 0.04%
2024-11-1 1.0109 1.0109 0.13%
2024-10-31 1.0096 1.0096 0.07%
2024-10-30 1.0089 1.0089 0.02%
2024-10-29 1.0087 1.0087 0.03%
2024-10-28 1.0084 1.0084 -0.02%
2024-10-25 1.0086 1.0086 0.00%
2024-10-24 1.0086 1.0086 0.01%
2024-10-23 1.0085 1.0085 -0.10%
2024-10-22 1.0095 1.0095 -0.14%
2024-10-21 1.0109 1.0109 -0.02%
2024-10-18 1.0111 1.0111 -0.05%
2024-10-17 1.0116 1.0116 0.08%
2024-10-16 1.0108 1.0108 -0.03%
2024-10-15 1.0111 1.0111 0.05%
2024-10-14 1.0106 1.0106 0.09%

何嘉楠先生:厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理,自2024年6月18日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月16日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月21日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富恒惠纯债债券A  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安兴39个月定期开放债券A债券型2024-08-16 至 今 0.2--  --  
华富安业一年持有期债券C债券型2024-08-21 至 今 0.2--  --  
华富安兴39个月定期开放债券C债券型2024-08-16 至 今 0.2--  --  
华富安业一年持有期债券A债券型2024-08-21 至 今 0.2--  --  
华富恒惠纯债债券A债券型2024-06-18 至 今 0.4--  --  
华富恒惠纯债债券C债券型2024-06-18 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尤之奇2024-09-24 至 今0年1个月零17天
何嘉楠2024-06-18 至 今0年4个月零23天
倪莉莎2024-04-19 至 2024-08-230年4个月零4天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016872 1.0694 1.0694 0.00%
013522 1.1281 1.1281 0.00%
012445 0.7953 0.7953 -0.44%
014707 0.8304 0.8304 -0.19%
003183 1.2559 1.3529 -0.19%
010473 1.0479 1.0479 0.00%
005781 1.0262 1.2092 0.00%
001709 1.728 1.728 -0.19%
020080 1.0962 1.1362 0.00%
022130 1.0535 1.0535 0.00%
018358 0.933 0.933 -0.19%
018359 0.9278 0.9278 -0.19%
014429 1.0615 1.0615 -0.19%
017157 0.8828 0.8828 -0.19%
006451 1.0592 1.2422 0.00%
000767 1.1742 1.2242 -0.19%
515980 0.9962 0.9962 -0.44%
003153 1.3455 1.5455 -0.19%
008341 1.051 1.176 0.00%
410001 0.9567 3.1896 -0.19%
410006 1.3591 1.5191 -0.19%
410008 1.2523 1.9223 -0.44%
410009 0.8805 0.9805 -0.19%
019213 1.72 1.72 -0.19%
016871 1.0735 1.0735 0.00%
014024 0.7459 0.7459 -0.19%
006452 1.0524 1.2354 0.00%
002412 1.0536 1.2907 0.00%
014706 0.8391 0.8391 -0.19%
014957 0.8184 0.8184 -0.44%
003152 1.4442 1.6442 -0.19%
022063 1.0985 1.0985 0.00%
561800 0.6004 0.6004 -0.44%
021040 1.1055 1.1255 0.00%
019198 0.7719 0.7719 -0.19%
016123 0.9051 0.9051 -0.44%
014385 1.0244 1.0244 0.00%
000028 0.9939 1.4599 0.00%
000398 0.7753 1.2203 -0.19%
011661 1.0597 1.1047 0.00%
014731 1.0308 1.0308 -0.19%
001466 1.0705 1.0705 -0.19%
001467 1.041 1.041 -0.19%
001563 0.9627 1.1227 -0.19%
006636 1.1072 1.1792 0.00%
006637 1.0686 1.1406 0.00%
002728 1.1992 1.6072 -0.19%
002064 1.5289 1.8289 -0.19%
410003 1.4357 1.8557 -0.19%
410007 2.1032 2.9032 -0.19%
021320 1.0128 1.0128 0.00%
020487 0.8458 0.8458 -0.44%
017968 0.8679 0.8679 -0.19%
016120 0.8328 0.8328 -0.19%
020383 1.4297 1.4297 -0.19%
013235 1.0368 1.1189 0.00%
000757 1.0281 1.2281 -0.19%
009584 1.0858 1.1568 0.00%
008020 0.8721 0.8721 -0.44%
008021 0.8602 0.8602 -0.44%
014730 1.0361 1.0361 -0.19%
000898 1.0964 1.4014 0.00%
010474 1.0322 1.0322 0.00%
020135 1.0322 1.0322 0.00%
022129 1.0526 1.0526 0.00%
021321 1.0128 1.0128 0.00%
019235 1.3503 1.3503 -0.19%
019445 1.0883 1.1383 0.00%
020488 0.8787 0.8787 -0.19%
017966 0.9488 0.9488 -0.19%
016122 0.9131 0.9131 -0.44%
014386 1.0144 1.0144 0.00%
017158 0.8773 0.8773 -0.19%
164105 1.7211 2.1721 0.00%
002280 1.0514 1.4614 0.00%
011662 1.0566 1.1016 0.00%
008018 1.0334 1.1484 0.00%
002729 1.1489 1.5549 -0.19%
003182 1.2805 1.3785 -0.19%
000899 1.086 1.3477 0.00%
005793 1.2823 1.2823 0.00%
410010 1.1072 1.1072 -0.44%
007713 0.8765 0.9265 -0.19%
019735 1.0151 1.0151 0.00%
022127 1.282 1.282 0.00%
019200 0.9584 0.9584 -0.19%
020486 1.0255 1.0255 -0.19%
017967 0.7872 0.7872 -0.44%
017969 1.5139 1.5139 -0.19%
020380 2.0965 2.0965 -0.19%
014475 1.0722 1.1218 0.00%
014025 0.7428 0.7428 -0.19%
013523 1.1205 1.1205 0.00%
013212 0.9358 0.9358 0.00%
006405 1.0912 1.1912 0.00%
006406 1.0704 1.1404 0.00%
008340 1.0565 1.1815 0.00%
410004 1.4764 2.4914 0.00%
410005 1.4531 2.3911 0.00%
020136 1.0301 1.0301 0.00%
019332 1.0833 1.0833 -0.19%
013211 0.9479 0.9479 0.00%
009398 0.8501 0.9911 -0.44%
008019 1.0248 1.172 0.00%
014958 0.8034 0.8034 -0.44%
516980 1.2755 1.2755 -0.44%
001086 1.0811 1.1251 0.00%
001087 1.0376 1.0586 0.00%
019734 1.0164 1.0164 0.00%
019199 1.169 1.169 -0.19%
019333 1.0799 1.0799 -0.19%
016119 0.8393 0.8393 -0.19%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币395,989.24127.30
3现金71.1500.02
4其他资产02.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021522国开15260.00(万张)27,520.54(万元)8.85(%)  
224040324农发03250.00(万张)25,454.77(万元)8.18(%)  
322001922附息国债19215.00(万张)22,214.98(万元)7.14(%)  
424021524国开15170.00(万张)17,099.99(万元)5.50(%)  
524030924进出09170.00(万张)16,988.61(万元)5.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.76%
0.35%
0.81%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。