基金代码012133 | 基金经理滕越 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模15.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-05-12 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-12-24 | 0.9818 | 0.9818 | 0.02% |
2021-12-23 | 0.9816 | 0.9816 | 0.02% |
2021-12-22 | 0.9814 | 0.9814 | 0.03% |
2021-12-21 | 0.9811 | 0.9811 | -0.03% |
2021-12-20 | 0.9814 | 0.9814 | -0.02% |
2021-12-17 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% |
2021-11-15 | 0.9816 | 0.9816 | 0.06% |
2021-11-12 | 0.981 | 0.981 | -0.01% |
2021-11-11 | 0.9811 | 0.9811 | 0.05% |
2021-11-10 | 0.9806 | 0.9806 | 0.01% |
2021-11-9 | 0.9805 | 0.9805 | 0.05% |
2021-11-8 | 0.98 | 0.98 | 0.11% |
2021-11-5 | 0.9789 | 0.9789 | 0.17% |
2021-11-4 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% |
2021-11-3 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% |
2021-11-2 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% |
2021-11-1 | 0.9772 | 0.9772 | 0.01% |
2021-10-29 | 0.9771 | 0.9771 | -0.01% |
2021-10-28 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% |
2021-8-17 | 0.9772 | 0.9772 | -0.01% |
滕越女士:硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月10日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月26日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月14日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商丰凯混合C | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | -30.94% | -30.37% |
招商稳祥定开灵活混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.89% | -3.15% |
招商信用增强债券A | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 6.8 | 15.75% | 25.15% |
招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 0.72% | -12.73% |
招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 0.64% | -12.73% |
招商稳祥定开灵活混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.74% | -3.15% |
招商稳盛定开混合C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | -0.37% | 16.43% |
招商添德3个月定开债发起式A | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | 23.61% | 19.29% |
招商添德3个月定开债发起式C | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | -- | -- |
招商民安增益债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 4.3 | 7.81% | 10.66% |
招商民安增益债券C | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 4.3 | 5.30% | 10.66% |
招商添浩纯债D | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 3.0 | 0.45% | 7.08% |
招商安本增利债券C | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 6.8 | 18.39% | 25.15% |
招商稳乾定开混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.51% | -0.39% |
招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.81% | -19.12% |
招商安本增利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -4.34% | 3.64% |
招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-11 至 2019-03-22 | 2.0 | 3.60% | 7.88% |
招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.79% | -19.13% |
招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 4.91% | 3.40% |
招商稳阳定开灵活配置混合A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -2.42% | 6.88% |
招商稳泰定开灵活配置混合 | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-10-16 | 0.1 | -0.40% | -7.00% |
招商添浩纯债A | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 12.14% | 9.93% |
招商添浩纯债C | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 12.18% | 9.93% |
招商丰凯混合A | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | -30.81% | -30.40% |
招商稳盛定开混合A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | 1.11% | 16.40% |
招商稳乾定开混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.76% | -0.40% |
招商稳阳定开灵活配置混合C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -3.32% | 6.86% |
招商信用增强债券C | 债券型 | 2019-09-11 至 今 | 4.6 | 11.82% | 14.23% |
招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 5.19% | 3.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
滕越 | 2021-05-12 至 今 | 2年11个月零16天 | 0.45 | 7.08 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
217018 | 2.024 | 2.024 | -0.03% | |
217203 | 1.275 | 2.1285 | -0.03% | |
013549 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% | |
013195 | 0.9319 | 0.9319 | -0.85% | |
006384 | 1.1185 | 1.1185 | -0.03% | |
005648 | 1.0117 | 1.1575 | -0.03% | |
002249 | 2.498 | 2.498 | -0.68% | |
002456 | 1.3755 | 1.495 | -0.68% | |
000126 | 3.9445 | 4.2885 | -0.68% | |
003863 | 1.0754 | 1.2024 | -0.03% | |
008476 | 1.0935 | 1.0935 | -0.03% | |
007951 | 1.009 | 1.143 | -0.03% | |
008813 | 1.008 | 1.0488 | -0.03% | |
561990 | 0.9695 | 0.9695 | -0.85% | |
003297 | 1.395 | 1.395 | -0.03% | |
003416 | 1.3684 | 1.3684 | -0.85% | |
010753 | 1.2459 | 1.2459 | -0.03% | |
161720 | 1.2229 | 0.7653 | -0.85% | |
161722 | 1.436 | 1.436 | -0.68% | |
001531 | 1.6589 | 1.6589 | -0.68% | |
002581 | 1.683 | 1.683 | -0.68% | |
002756 | 1.0883 | 1.2639 | -0.03% | |
009360 | 1.0564 | 1.0564 | -0.68% | |
009378 | 1.112 | 1.112 | -0.68% | |
012901 | 0.9445 | 0.9445 | -0.85% | |
011652 | 0.9067 | 0.9067 | -0.85% | |
011690 | 0.9505 | 0.9505 | -0.68% | |
011190 | 1.0388 | 1.0388 | -0.68% | |
011373 | 0.8447 | 0.8447 | -0.85% | |
011451 | 0.8361 | 0.8361 | -0.68% | |
012443 | 1.0001 | 1.0001 | -0.68% | |
008656 | 1.424 | 1.424 | -0.68% | |
012186 | 0.9692 | 0.9692 | -0.68% | |
217012 | 2.433 | 2.733 | -0.68% | |
217016 | 2.3504 | 2.3504 | -0.85% | |
013597 | 1.2227 | 1.2227 | -0.85% | |
013754 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% | |
013391 | 1.2666 | 1.2666 | -0.03% | |
159701 | 0.9932 | 0.9932 | -0.85% | |
159815 | 1.1746 | 1.1746 | -0.85% | |
159843 | 0.9961 | 0.9961 | -0.85% | |
159909 | 0.806 | 2.4279 | -0.85% | |
006107 | 1.0113 | 1.1458 | -0.03% | |
006428 | 1.0407 | 1.1284 | -0.03% | |
000809 | 1.0381 | 1.0381 | -0.03% | |
002389 | 1.3983 | 1.4983 | -0.68% | |
002514 | 1.313 | 1.714 | -0.68% | |
004569 | 2.746 | 2.746 | -0.68% | |
000314 | 1.853 | 2.066 | -0.68% | |
003448 | 1.0154 | 1.2208 | -0.03% | |
003452 | 1.0294 | 1.49 | -0.03% | |
003569 | 1.0368 | 1.2255 | -0.03% | |
003619 | 1.1649 | 1.208 | -0.03% | |
003810 | 1.1203 | 1.1203 | -0.03% | |
003861 | 1.3905 | 1.3905 | -0.68% | |
513990 | 0.8844 | 0.8844 | -0.85% | |
009601 | 0.9245 | 0.9245 | -0.85% | |
007952 | 1.3562 | 1.3562 | -0.85% | |
004933 | 1.6775 | 1.6775 | -0.68% | |
010754 | 1.7745 | 1.7745 | -0.68% | |
161726 | 0.8375 | 1.2403 | -0.85% | |
161729 | 2.1939 | 2.1939 | -0.68% | |
009718 | 1.0519 | 1.0519 | -0.68% | |
009727 | 1.2675 | 1.2675 | -0.85% | |
001868 | 1.561 | 1.801 | -0.03% | |
001917 | 1.9627 | 2.0327 | -0.85% | |
006490 | 1.0696 | 1.1016 | -0.03% | |
010018 | 1.047 | 1.047 | -0.68% | |
010019 | 1.0415 | 1.0415 | -0.68% | |
009377 | 1.1191 | 1.1191 | -0.68% | |
009580 | 1.409 | 1.409 | -0.03% | |
012963 | 1.0101 | 1.0101 | -0.68% | |
012964 | 1.0087 | 1.0087 | -0.68% | |
008236 | 1.3457 | 1.3457 | -0.85% | |
011294 | 1.0274 | 1.0274 | -0.03% | |
008732 | 1.069 | 1.069 | -0.03% | |
011944 | 1.0211 | 1.0341 | -0.03% | |
014367 | 1.0426 | 1.0426 | -0.03% | |
217008 | 1.6631 | 2.2831 | -0.03% | |
217021 | 3.339 | 3.339 | -0.68% | |
217022 | 1.62 | 1.86 | -0.03% | |
217026 | 1.0173 | 1.0173 | -0.03% | |
013559 | 0.9973 | 0.9973 | -0.68% | |
013303 | 0.9892 | 0.9892 | -0.85% | |
159890 | 1.0539 | 1.0539 | -0.85% | |
159898 | 0.7981 | 0.7981 | -0.85% | |
006333 | 1.0678 | 1.1362 | -0.03% | |
006489 | 1.0735 | 1.1078 | -0.03% | |
000530 | 2.233 | 2.233 | -0.68% | |
003618 | 1.1759 | 1.2192 | -0.03% | |
003859 | 1.2454 | 1.2454 | -0.03% | |
003867 | 1.0406 | 1.1675 | -0.03% | |
008261 | 1.2849 | 1.2849 | -0.85% | |
159975 | 0.7638 | 1.7453 | -0.85% | |
007595 | 1.0326 | 1.1285 | -0.03% | |
007725 | 1.2607 | 1.2607 | -0.68% | |
004143 | 1.7442 | 1.7442 | -0.68% | |
004191 | 1.7086 | 1.7086 | -0.85% | |
004192 | 1.4796 | 1.4796 | -0.85% | |
010996 | 1.0076 | 1.0076 | -0.68% | |
001427 | 1.643 | 1.643 | -0.68% | |
006630 | 1.0609 | 1.1234 | -0.03% | |
002520 | 1.137 | 1.255 | -0.03% | |
009361 | 1.0436 | 1.0436 | -0.68% | |
012806 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% | |
012835 | 0.8961 | 0.8961 | -0.85% | |
008158 | 1.1115 | 1.1115 | -0.68% | |
008159 | 1.1044 | 1.1044 | -0.68% | |
011967 | 1.037 | 1.037 | -0.85% | |
012197 | 0.9547 | 0.9547 | -0.68% | |
217001 | 0.4903 | 3.958 | -0.68% | |
217010 | 3.149 | 3.862 | -0.68% | |
217020 | 3.0697 | 3.3676 | -0.68% | |
013753 | 1.003 | 1.003 | -0.03% | |
014185 | 0.9929 | 0.9929 | -0.85% | |
006150 | 1.3203 | 1.3203 | -0.03% | |
000679 | 2.058 | 2.058 | -0.68% | |
005719 | 1.0471 | 1.1376 | -0.03% | |
002271 | 1.9749 | 1.9749 | -0.68% | |
002317 | 1.576 | 1.576 | -0.68% | |
004408 | 2.3111 | 2.3111 | -0.85% | |
004410 | 3.0016 | 3.0016 | -0.85% | |
003570 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | |
008456 | 1.3494 | 1.3494 | -0.68% | |
501067 | 1.4001 | 1.4001 | -0.85% | |
007660 | 1.2899 | 1.2899 | -0.68% | |
007726 | 1.2522 | 1.2522 | -0.68% | |
007909 | 1.0062 | 1.0412 | -0.03% | |
007173 | 1.0131 | 1.1011 | -0.03% | |
008814 | 1.0031 | 1.0438 | -0.03% | |
004193 | 1.4649 | 1.4649 | -0.85% | |
004195 | 1.5863 | 1.5863 | -0.85% | |
003156 | 1.0571 | 1.2622 | -0.03% | |
010431 | 1.0333 | 1.0732 | -0.03% | |
010507 | 1.0381 | 1.0381 | -0.03% | |
161706 | 3.043 | 5.1384 | -0.68% | |
161725 | 1.4178 | 3.0889 | -0.85% | |
010943 | 1.0154 | 1.0154 | -0.68% | |
009696 | 1.156 | 1.156 | -0.68% | |
009865 | 0.8139 | 0.8139 | -0.85% | |
001869 | 2.831 | 2.951 | -0.68% | |
002657 | 1.6733 | 1.6733 | -0.68% | |
002757 | 1.0875 | 1.2501 | -0.03% | |
002818 | 1.107 | 1.117 | -0.03% | |
010166 | 0.7523 | 0.7523 | -0.68% | |
009363 | 0.9274 | 0.9274 | -0.68% | |
012966 | 1.0004 | 1.0004 | -0.68% | |
011854 | 1.0326 | 1.0326 | -0.85% | |
008076 | 1.2169 | 1.2169 | -0.85% | |
217013 | 3.789 | 3.789 | -0.68% | |
217019 | 2.2344 | 2.2344 | -0.85% | |
217024 | 1.2149 | 1.7298 | -0.03% | |
217025 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | |
013703 | 1.0041 | 1.0041 | -0.03% | |
013100 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | |
013196 | 0.9307 | 0.9307 | -0.85% | |
159779 | 1.0039 | 1.0039 | -0.85% | |
159899 | 0.9689 | 0.9689 | -0.85% | |
006332 | 1.0725 | 1.1465 | -0.03% | |
006364 | 1.9356 | 1.9356 | -0.68% | |
006427 | 1.0418 | 1.1346 | -0.03% | |
006473 | 1.025 | 1.1075 | -0.03% | |
006474 | 1.0113 | 1.0925 | -0.03% | |
000746 | 3.706 | 3.706 | -0.85% | |
002341 | 1.149 | 1.271 | -0.03% | |
002390 | 1.3823 | 1.4823 | -0.68% | |
004407 | 2.7746 | 2.7746 | -0.85% | |
003438 | 1.0712 | 1.1745 | -0.03% | |
003571 | 1.0246 | 1.1893 | -0.03% | |
003004 | 1.4891 | 1.4891 | -0.68% | |
004266 | 1.781 | 1.87 | -0.68% | |
008383 | 1.7228 | 1.7228 | -0.03% | |
009637 | 1.0434 | 1.0987 | -0.03% | |
007908 | 1.013 | 1.063 | -0.03% | |
007085 | 1.0454 | 1.3254 | -0.68% | |
008775 | 1.0621 | 1.0621 | -0.03% | |
008791 | 1.1095 | 1.1423 | -0.03% | |
008805 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
561910 | 0.961 | 0.961 | -0.85% | |
588300 | 0.8488 | 0.8488 | -0.85% | |
004190 | 1.7375 | 1.7375 | -0.85% | |
010430 | 1.0346 | 1.0781 | -0.03% | |
161724 | 1.5392 | 1.1063 | -0.85% | |
009695 | 1.1701 | 1.1701 | -0.68% | |
009719 | 1.0463 | 1.0463 | -0.68% | |
001693 | 1.0381 | 1.0381 | -0.03% | |
001404 | 1.642 | 1.642 | -0.85% | |
001446 | 1.611 | 1.611 | -0.68% | |
002574 | 1.0453 | 1.4973 | -0.68% | |
002582 | 1.556 | 1.556 | -0.68% | |
002817 | 1.129 | 1.139 | -0.03% | |
009362 | 0.9379 | 0.9379 | -0.68% | |
012900 | 0.9448 | 0.9448 | -0.85% | |
011651 | 0.9122 | 0.9122 | -0.85% | |
008075 | 1.2365 | 1.2365 | -0.85% | |
011398 | 1.0285 | 1.0285 | -0.68% | |
516670 | 0.9341 | 0.9341 | -0.85% | |
012414 | 1.4171 | 1.4571 | -0.85% | |
012444 | 1.0 | 1.0 | -0.68% | |
008731 | 1.064 | 1.064 | -0.03% | |
012003 | 0.9464 | 0.9464 | -0.68% | |
012123 | 0.9625 | 0.9625 | -0.68% | |
012196 | 0.959 | 0.959 | -0.68% | |
217009 | 1.9744 | 2.2191 | -0.68% | |
013548 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% | |
159849 | 0.8503 | 0.8503 | -0.85% | |
006325 | 1.0819 | 1.1239 | -0.03% | |
006383 | 1.1284 | 1.1284 | -0.03% | |
005594 | 1.0314 | 1.1594 | -0.03% | |
005606 | 1.0068 | 1.1573 | -0.03% | |
002416 | 2.009 | 2.009 | -0.68% | |
002417 | 2.217 | 2.217 | -0.68% | |
003449 | 1.2611 | 1.4172 | -0.03% | |
003450 | 1.0618 | 1.2257 | -0.03% | |
002994 | 1.0082 | 1.21 | -0.03% | |
008262 | 1.2678 | 1.2678 | -0.85% | |
008457 | 1.334 | 1.334 | -0.68% | |
008463 | 1.0501 | 1.0501 | -0.03% | |
159991 | 0.6888 | 1.9562 | -0.85% | |
005761 | 1.5978 | 1.5978 | -0.85% | |
005762 | 1.5684 | 1.5684 | -0.85% | |
005907 | 1.1798 | 1.1798 | -0.68% | |
009602 | 0.9151 | 0.9151 | -0.85% | |
561900 | 0.9626 | 0.9626 | -0.85% | |
010341 | 0.9056 | 0.9056 | -0.85% | |
003266 | 1.1805 | 1.1988 | -0.03% | |
003269 | 1.0309 | 1.4003 | -0.03% | |
003270 | 1.0306 | 1.348 | -0.03% | |
010503 | 1.0007 | 1.0007 | -0.68% | |
010504 | 0.9906 | 0.9906 | -0.68% | |
010688 | 1.0527 | 1.0527 | -0.68% | |
161713 | 1.0392 | 1.8005 | -0.03% | |
161718 | 1.2174 | 1.4143 | -0.85% | |
002017 | 1.797 | 2.005 | -0.68% | |
010942 | 1.0172 | 1.0172 | -0.68% | |
010997 | 1.0011 | 1.0011 | -0.68% | |
002628 | 2.2293 | 2.2293 | -0.68% | |
002658 | 1.6179 | 1.6179 | -0.68% | |
002776 | 1.5022 | 1.5022 | -0.68% | |
002820 | 1.431 | 1.576 | -0.68% | |
009424 | 1.1095 | 1.1655 | -0.68% | |
012818 | 1.0251 | 1.0251 | -0.03% | |
011882 | 0.968 | 0.968 | -0.85% | |
011883 | 0.9648 | 0.9648 | -0.85% | |
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011374 | 0.8412 | 0.8412 | -0.85% | |
012417 | 0.8371 | 0.8371 | -0.85% | |
011953 | 1.14 | 1.14 | -0.03% | |
011966 | 1.0393 | 1.0393 | -0.85% | |
012187 | 0.9672 | 0.9672 | -0.68% | |
217002 | 1.518 | 3.6217 | -0.68% | |
217011 | 1.712 | 2.059 | -0.03% | |
217017 | 2.8317 | 2.8317 | -0.85% | |
217027 | 3.0563 | 3.0563 | -0.85% | |
013560 | 0.9961 | 0.9961 | -0.68% | |
013596 | 1.5388 | 1.5388 | -0.85% | |
013302 | 0.9905 | 0.9905 | -0.85% | |
005595 | 1.0324 | 1.0529 | -0.03% | |
002457 | 1.3497 | 1.4347 | -0.68% | |
002515 | 1.21 | 1.57 | -0.68% | |
004780 | 1.0042 | 1.1752 | -0.03% | |
003440 | 1.0009 | 1.1852 | -0.03% | |
003442 | 1.0253 | 1.2014 | -0.03% | |
003809 | 1.1203 | 1.2008 | -0.03% | |
003862 | 1.3679 | 1.3679 | -0.68% | |
515160 | 1.5037 | 1.5037 | -0.85% | |
007328 | 1.12 | 1.12 | -0.03% | |
007596 | 1.0314 | 1.1262 | -0.03% | |
007950 | 1.9407 | 1.9407 | -0.85% | |
006861 | 1.2969 | 1.2969 | -0.68% | |
006862 | 1.2798 | 1.2798 | -0.68% | |
008804 | 1.0279 | 1.0279 | -0.03% | |
004142 | 1.7767 | 1.7767 | -0.68% | |
010342 | 0.8982 | 0.8982 | -0.85% | |
003157 | 1.0537 | 1.2514 | -0.03% | |
003265 | 1.2064 | 1.2247 | -0.03% | |
161715 | 1.6145 | 1.753 | -0.85% | |
161716 | 1.409 | 1.548 | -0.03% | |
002103 | 1.124 | 1.383 | -0.68% | |
010944 | 1.0895 | 1.0895 | -0.68% | |
009711 | 1.0108 | 1.0497 | -0.03% | |
009726 | 1.2776 | 1.2776 | -0.85% | |
009864 | 0.8212 | 0.8212 | -0.85% | |
001749 | 2.412 | 2.412 | -0.85% | |
006629 | 1.0634 | 1.1293 | -0.03% | |
006650 | 1.2201 | 1.2201 | -0.03% | |
002819 | 1.43 | 1.586 | -0.68% | |
012286 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
012819 | 1.0244 | 1.0244 | -0.03% | |
012836 | 0.893 | 0.893 | -0.85% | |
012965 | 1.0006 | 1.0006 | -0.68% | |
013099 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
011691 | 0.9481 | 0.9481 | -0.68% | |
011791 | 1.0396 | 1.0396 | -0.68% | |
011792 | 1.0379 | 1.0379 | -0.68% | |
008237 | 1.3628 | 1.3628 | -0.85% | |
011397 | 1.0316 | 1.0316 | -0.68% | |
217003 | 1.2665 | 2.188 | -0.03% | |
217005 | 0.9516 | 3.5557 | -0.68% | |
217023 | 1.073 | 1.547 | -0.03% | |
013273 | 0.7437 | 0.7437 | -0.85% | |
014186 | 0.9925 | 0.9925 | -0.85% | |
006365 | 1.8934 | 1.8934 | -0.68% | |
006393 | 1.1233 | 1.2239 | -0.03% | |
000808 | 1.0381 | 1.0381 | -0.03% | |
004409 | 2.1991 | 2.1991 | -0.85% | |
004784 | 3.5243 | 3.5243 | -0.85% | |
003439 | 1.05 | 1.1494 | -0.03% | |
003453 | 1.0281 | 1.4726 | -0.03% | |
003454 | 1.0621 | 1.1909 | -0.03% | |
003455 | 1.0519 | 1.177 | -0.03% | |
003860 | 1.2364 | 1.5574 | -0.03% | |
003864 | 1.0752 | 1.1185 | -0.03% | |
510150 | 0.7761 | 3.0694 | -0.85% | |
515080 | 1.4375 | 1.5575 | -0.85% | |
002995 | 1.0045 | 1.1654 | -0.03% | |
008460 | 1.0088 | 1.0554 | -0.03% | |
008475 | 1.1054 | 1.1054 | -0.03% | |
501068 | 1.3831 | 1.3831 | -0.85% | |
005906 | 1.2135 | 1.2135 | -0.68% | |
008774 | 1.068 | 1.068 | -0.03% | |
008792 | 1.1043 | 1.1363 | -0.03% | |
004932 | 1.7215 | 1.7215 | -0.68% | |
004194 | 1.5992 | 1.5992 | -0.85% | |
000960 | 2.758 | 2.758 | -0.85% | |
010417 | 0.8097 | 0.8097 | -0.68% | |
010689 | 1.0489 | 1.0489 | -0.68% | |
161721 | 0.7438 | 1.3987 | -0.85% | |
161723 | 1.1732 | 1.3009 | -0.85% | |
161727 | 1.667 | 1.667 | -0.68% | |
161728 | 1.1342 | 1.1342 | -0.68% | |
010945 | 1.0827 | 1.0827 | -0.68% | |
001403 | 1.684 | 1.684 | -0.68% | |
001628 | 1.893 | 1.893 | -0.85% | |
002629 | 2.1638 | 2.1638 | -0.68% | |
002777 | 1.4379 | 1.4379 | -0.68% | |
012233 | 1.2146 | 1.3223 | -0.03% | |
012285 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
009423 | 1.1186 | 1.1746 | -0.68% | |
011853 | 1.0351 | 1.0351 | -0.85% | |
014028 | 1.1731 | 1.1731 | -0.85% | |
011214 | 1.0271 | 1.0271 | -0.68% | |
011215 | 1.0247 | 1.0247 | -0.68% | |
011450 | 0.8406 | 0.8406 | -0.68% | |
008655 | 1.4444 | 1.4444 | -0.68% | |
012004 | 0.9438 | 0.9438 | -0.68% | |
012133 | 0.9818 | 0.9818 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 149,567.74 | 97.43 |
3 | 现金 | 133.35 | 00.09 |
4 | 其他资产 | 00.60 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 149472 | 21深投01 | 90.00(万张) | 9,233.80(万元) | 6.02(%) |
2 | 210406 | 21农发06 | 80.00(万张) | 8,177.35(万元) | 5.33(%) |
3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 70.00(万张) | 7,251.50(万元) | 4.72(%) |
4 | 149658 | 21广发13 | 70.00(万张) | 7,122.86(万元) | 4.64(%) |
5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 50.00(万张) | 5,227.84(万元) | 3.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 105.86 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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