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招商招旺纯债A  003618
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理康晶,刘禛君
申购费率0.08%
基金规模123.09亿  (2022-06-30)
1.0329
1.2967
31.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 3774/6817
最近一月 0.69% 0.0% 3116/6742
最近三月 -0.11% 0.0% 5737/6634
最近一年 2.74% 0.04% 3934/5823
(2025-04-11)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003618 基金经理康晶,刘禛君 最新份额90,056.66万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模123.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-02 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
　本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
　5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
　6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
　7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.0329 1.2967 0.01%
2025-4-10 1.0328 1.2966 0.03%
2025-4-9 1.0325 1.2963 0.00%
2025-4-8 1.0325 1.2963 -0.15%
2025-4-7 1.034 1.2978 0.20%
2025-4-3 1.0319 1.2957 0.12%
2025-4-2 1.0307 1.2945 0.05%
2025-4-1 1.0302 1.294 0.02%
2025-3-31 1.03 1.2938 0.01%
2025-3-28 1.0299 1.2937 0.03%
2025-3-27 1.0296 1.2934 0.03%
2025-3-26 1.0293 1.2931 0.02%
2025-3-25 1.0291 1.2929 0.04%
2025-3-24 1.0287 1.2925 0.03%
2025-3-21 1.0284 1.2922 0.03%
2025-3-20 1.0281 1.2919 0.06%
2025-3-19 1.0275 1.2913 0.02%
2025-3-18 1.0273 1.2911 0.04%
2025-3-17 1.0269 1.2907 -0.05%
2025-3-14 1.0274 1.2912 0.04%
刘禛君康晶

刘禛君先生：硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作，现任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月23日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年11月7日至今)、招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年11月26日至今)、招商添华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月4日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月4日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月4日至今)、招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月4日至今)、招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月4日至今)。

任职期间收益
招商招旺纯债A  2024-10-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商瑞盈9个月持有期混合A混合型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
招商招丰纯债A债券型2024-11-07 至 今 0.4--  --  
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF债券型,ETF型2024-11-26 至 今 0.4--  --  
招商添浩纯债D债券型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
招商招景纯债C债券型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
招商添华纯债A债券型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
招商添华纯债C债券型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
招商瑞盈9个月持有期混合C混合型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
招商招丰纯债C债券型2024-11-07 至 今 0.4--  --  
招商招丰纯债D债券型2024-11-07 至 今 0.4--  --  
招商添文1年定开债发起式债券型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
招商招旺纯债A债券型2024-10-23 至 今 0.5--  --  
招商招旺纯债C债券型2024-10-23 至 今 0.5--  --  
招商添浩纯债A债券型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
招商添浩纯债C债券型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
招商招景纯债D债券型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
招商招景纯债A债券型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
康晶2024-11-29 至 今0年-8个月零16天
刘禛君2024-10-23 至 今0年-7个月零22天
范刚强2019-11-30 至 2024-10-234年-2个月零23天12.7213.92
周欣宇2018-02-27 至 2019-11-301年9个月零3天10.768.50
许强2016-10-29 至 2018-02-271年-9个月零29天2.610.84
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021012 1.0834 1.0934 0.02%
021775 1.1483 1.1798 0.02%
023700 1.0533 1.0533 0.02%
023740 1.0021 1.0021 0.90%
159701 0.7652 0.7652 0.90%
159898 0.5027 0.5027 0.90%
022938 0.9183 0.9183 0.90%
023164 1.0638 1.0638 0.02%
019969 1.013 1.013 0.90%
021829 0.9747 0.9747 0.90%
561910 0.4445 0.4445 0.90%
561950 1.0149 1.0149 0.90%
589770 0.9253 0.9253 0.90%
016277 0.9756 0.9756 0.90%
017556 1.029 1.1387 0.02%
015206 1.795 1.795 0.90%
015395 1.521 1.521 0.90%
013703 1.0129 1.1007 0.02%
013754 1.0863 1.0863 0.02%
013273 0.3463 0.3463 0.90%
014413 1.137 1.4181 0.90%
016573 1.3049 1.3199 0.90%
217002 1.5303 3.7638 0.90%
217013 2.862 2.862 0.90%
217016 1.6653 1.6653 0.90%
016791 1.0728 1.0728 0.02%
014687 0.5728 0.5728 0.90%
014775 1.6477 1.7917 0.02%
012818 1.1062 1.1062 0.02%
012964 1.2487 1.2487 0.90%
011652 0.7344 0.7344 0.90%
011792 1.0541 1.0541 0.90%
011190 1.0669 1.0669 0.90%
011373 0.478 0.478 0.90%
011397 1.1149 1.1149 0.90%
517550 0.7613 0.7613 0.90%
517990 0.752 0.752 0.90%
012186 0.6062 0.6062 0.90%
161720 1.098 0.7224 0.90%
005907 1.2109 1.2109 0.90%
001403 1.066 1.066 0.90%
006629 1.1573 1.2332 0.02%
002628 1.406 1.406 0.90%
002629 1.3424 1.3424 0.90%
002777 1.3523 1.4031 0.90%
002820 1.184 1.56 0.90%
000126 1.7871 2.1311 0.90%
003454 1.0498 1.2968 0.02%
003570 1.0131 1.0974 0.02%
003619 1.03 1.2936 0.02%
003862 1.3204 1.3204 0.90%
515080 1.4712 1.8062 0.90%
002995 1.0184 1.2908 0.02%
006384 1.2463 1.2463 0.02%
006393 1.1176 1.3372 0.02%
006428 1.0502 1.2429 0.02%
000808 1.0913 1.0913 0.02%
007173 1.0504 1.198 0.02%
008804 1.0489 1.0889 0.02%
004933 1.6113 1.6113 0.90%
004190 1.4743 1.4743 0.90%
005719 1.0765 1.2769 0.02%
020672 1.0513 1.0513 0.90%
020902 1.1099 1.1099 0.90%
021633 1.3981 1.3981 1.62%
159890 1.1091 1.1091 0.90%
159899 0.7784 0.7784 0.90%
016007 1.0714 1.0714 0.90%
018936 1.089 1.089 0.02%
017965 1.193 1.193 0.90%
018317 1.0781 1.0781 0.02%
018383 0.9862 0.9862 0.90%
018679 1.0669 1.0669 0.02%
021863 1.0645 1.0645 0.02%
561900 0.8054 0.8054 0.90%
561930 1.1892 1.1892 0.90%
015268 1.0367 1.0367 0.90%
015643 1.0583 1.0583 0.90%
013753 1.0939 1.0939 0.02%
013100 1.0952 1.0952 0.02%
014367 1.0616 1.1706 0.02%
016513 1.0246 1.1852 0.02%
217001 0.3418 3.8095 0.90%
217008 1.6317 2.3957 0.02%
217011 1.9013 2.2483 0.02%
217019 1.7277 1.7277 0.90%
002017 1.732 1.94 0.90%
010942 1.097 1.097 0.90%
010996 0.6751 0.6751 0.90%
012901 0.5458 0.5458 0.90%
012999 1.1286 1.1286 0.90%
014590 0.7034 0.7034 0.90%
011292 1.035 1.035 0.02%
012644 1.0542 1.1072 0.90%
011966 0.4607 0.4607 0.90%
012123 0.5809 0.5809 0.90%
012187 0.5892 0.5892 0.90%
009361 0.6005 0.6005 0.90%
009363 0.554 0.554 0.90%
009378 1.1222 1.1222 0.90%
161715 1.4628 1.6013 0.90%
161728 1.0271 1.0271 0.90%
005762 1.2878 1.2878 0.90%
009602 1.2033 1.2033 0.90%
009637 1.0525 1.1927 0.02%
009719 1.1252 1.1252 0.90%
009726 1.2819 1.2819 0.90%
006490 1.1873 1.2193 0.02%
002581 1.587 1.587 0.90%
002582 1.463 1.463 0.90%
002657 1.7952 1.7952 0.90%
002818 1.1479 1.2225 0.02%
010018 1.0819 1.0819 0.90%
003157 1.1399 1.3956 0.02%
010503 0.9886 0.9886 0.90%
010753 1.4104 1.4104 0.02%
007595 1.0817 1.2486 0.02%
007596 1.0733 1.2391 0.02%
003438 1.1473 1.2506 0.02%
003441 1.0388 1.0488 0.02%
003571 1.0591 1.308 0.02%
003867 1.1155 1.252 0.02%
006333 1.1407 1.2388 0.02%
006474 1.0162 1.1582 0.02%
000530 1.297 1.297 0.90%
002389 1.3556 1.4556 0.90%
002456 1.269 1.3885 0.90%
002457 1.2448 1.3298 0.90%
004408 1.616 1.616 0.90%
004780 1.0042 1.2374 0.02%
008456 1.2523 1.3691 0.90%
008457 1.2158 1.3283 0.90%
159991 0.4148 1.178 0.90%
022375 1.072 1.072 0.02%
020675 1.0313 1.0313 0.02%
020901 1.1156 1.1156 0.90%
022456 0.9174 0.9174 0.90%
022840 0.9814 0.9814 0.90%
022850 0.952 0.952 0.90%
023031 1.0005 1.0005 0.02%
018901 1.1053 1.1053 0.90%
020465 1.4918 1.4918 0.90%
020482 1.2457 1.2457 0.90%
017964 1.207 1.207 0.90%
018385 0.7855 0.7855 0.90%
018386 0.7798 0.7798 0.90%
018395 0.8329 0.8329 0.90%
019391 1.6001 1.6001 0.02%
019463 1.1569 1.1569 0.02%
019698 1.0958 1.0958 0.90%
018680 1.0604 1.0604 0.02%
022045 1.0057 1.0057 0.02%
016276 0.9885 0.9885 0.90%
016343 1.5164 1.5164 0.90%
017501 0.8877 0.8877 0.90%
015269 1.025 1.025 0.90%
013871 0.478 0.478 0.90%
015349 1.1509 1.2486 0.02%
015569 1.0162 1.1155 0.02%
015629 1.0497 1.0891 0.02%
013597 1.0945 1.0945 0.90%
013195 0.5152 0.5152 0.90%
016375 0.828 0.828 0.90%
217023 1.1026 1.6607 0.02%
217025 1.061 1.061 0.02%
016779 1.204 1.204 0.02%
017265 1.028 1.028 0.90%
014784 0.6426 0.6426 0.90%
014840 0.8827 0.8827 0.90%
010943 1.0807 1.0807 0.90%
012836 0.9471 0.9471 0.90%
012965 1.0558 1.0558 0.90%
011854 0.7671 0.7671 0.90%
014607 0.6273 0.6273 0.90%
011294 1.0184 1.1212 0.02%
012414 0.8219 0.9069 0.90%
012197 0.6295 0.6295 0.90%
012233 1.1134 1.4417 0.02%
161721 0.3474 1.1506 0.90%
161722 1.442 1.442 0.90%
161726 0.3593 0.9366 0.90%
161729 2.1234 2.1234 0.90%
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008383 1.9323 1.9323 0.02%
008476 1.1548 1.1548 0.02%
022455 0.9182 0.9182 0.90%
159849 0.4581 0.4581 0.90%
022849 0.9524 0.9524 0.90%
023085 1.4096 1.4096 0.02%
018309 0.9863 0.9863 0.90%
018384 0.9855 0.9855 0.90%
019352 1.0786 1.0786 0.90%
019566 1.1337 1.1417 0.02%
019863 2.6954 2.6954 0.90%
021828 0.9767 0.9767 0.90%
016347 1.6933 1.6933 0.90%
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015211 1.0301 1.0301 0.90%
013560 0.6959 0.6959 0.90%
159552 1.3436 1.3436 0.90%
014185 0.9185 0.9185 0.90%
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012900 0.5532 0.5532 0.90%
013099 1.1035 1.1035 0.02%
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012490 1.1484 1.1484 0.02%
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003442 1.0402 1.3124 0.02%
003448 1.047 1.3618 0.02%
003453 1.1094 1.5742 0.02%
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006150 1.5961 1.5961 0.02%
002271 0.9502 0.9502 0.90%
002341 1.1733 1.3873 0.02%
002416 1.257 1.257 0.90%
007950 2.4505 2.4505 0.90%
004192 1.3504 1.3504 0.90%
008463 1.1768 1.1768 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币93,516.49100.05
3现金1,253.5301.34
4其他资产01.6300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248195924大唐发电MTN00490.00(万张)9,300.56(万元)9.95(%)  
210248393424静安投资MTN00280.00(万张)8,099.23(万元)8.67(%)  
310248424424南京地铁MTN00550.00(万张)5,067.55(万元)5.42(%)  
410248405724南航租赁MTN00150.00(万张)5,047.92(万元)5.40(%)  
524042124农发2150.00(万张)5,040.78(万元)5.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-12-242024-12-250.01
22024-09-252024-09-260.0363
32023-01-092023-01-100.0477
42022-10-172022-10-180.033
52022-08-292022-08-300.046
62022-06-242022-06-270.0475
72018-12-182018-12-190.0433
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%2.74%2.15%2.5%3.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.69%
-0.11%
-0.02%
-0.02%
2.74%
6.59%
13.13%
31.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
107.12
67.82
96.95
特雷诺指数
-0.11
-0.18
-0.15
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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