基金代码012144 | 基金经理刘屾 | 最新份额470.71万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司新沃基金管理有限公司 | 最新规模0.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-09-09 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
首募规模2.36亿 | 托管费0.2% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规。
1、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日对应类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金收益分配次数及每次收益分配比例详见招募说明书或届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-20 | 0.3622 | 0.3622 | -0.11% |
2024-9-19 | 0.3626 | 0.3626 | 0.69% |
2024-9-18 | 0.3601 | 0.3601 | 0.59% |
2024-9-13 | 0.358 | 0.358 | -0.50% |
2024-9-12 | 0.3598 | 0.3598 | -0.69% |
2024-9-11 | 0.3623 | 0.3623 | 0.98% |
2024-9-10 | 0.3588 | 0.3588 | 0.25% |
2024-9-9 | 0.3579 | 0.3579 | -1.70% |
2024-9-6 | 0.3641 | 0.3641 | -1.06% |
2024-9-5 | 0.368 | 0.368 | 0.35% |
2024-9-4 | 0.3667 | 0.3667 | -0.14% |
2024-9-3 | 0.3672 | 0.3672 | 1.10% |
2024-9-2 | 0.3632 | 0.3632 | -2.94% |
2024-8-30 | 0.3742 | 0.3742 | 1.55% |
2024-8-29 | 0.3685 | 0.3685 | 1.40% |
2024-8-28 | 0.3634 | 0.3634 | -0.47% |
2024-8-27 | 0.3651 | 0.3651 | -1.16% |
2024-8-26 | 0.3694 | 0.3694 | -1.12% |
2024-8-23 | 0.3736 | 0.3736 | -0.05% |
2024-8-22 | 0.3738 | 0.3738 | -0.69% |
刘屾先生:美国乔治华盛顿大学硕士研究生,中国籍。2015年8月加入新沃基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、投资经理,现担任基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘屾 | 2021-12-14 至 今 | 2年9个月零7天 | -55.27 | -31.07 |
陈乐华 | 2021-06-10 至 2024-01-30 | 2年7个月零20天 | -54.64 | -29.58 |
注册资本 | 15596.5341796875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-08-19 | 资产管理规模 | 53.42 亿元 |
公司股东 | 新沃控股集团有限公司 青岛海诺投资发展有限公司 青岛金家岭控股集团有限公司 新沃联合资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010571 | 0.4398 | 0.4398 | 0.51% | |
003664 | 1.1053 | 1.1653 | 0.04% | |
003665 | 1.0843 | 1.1643 | 0.04% | |
012144 | 0.3626 | 0.3626 | 0.51% | |
002564 | 1.059 | 1.409 | 0.51% | |
010570 | 0.4481 | 0.4481 | 0.51% | |
012143 | 0.3684 | 0.3684 | 0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,101.84 | 94.77 |
2 | 债券及货币 | 61.62 | 05.30 |
3 | 现金 | 61.62 | 05.30 |
4 | 其他资产 | 02.18 | 00.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688041 | 海光信息 | 01.20 | 84.38 | 7.26% | 1.20 |
688326 | 经纬恒润 | 01.40 | 80.26 | 6.90% | 0.60 |
002126 | 银轮股份 | 04.00 | 69.64 | 5.99% | 4.00 |
002837 | 英维克 | 03.00 | 64.17 | 5.52% | 3.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 01.50 | 59.88 | 5.15% | 1.50 |
300054 | 鼎龙股份 | 02.50 | 56.70 | 4.88% | 2.50 |
688376 | 美埃科技 | 01.80 | 56.45 | 4.86% | 0.60 |
300088 | 长信科技 | 12.00 | 56.40 | 4.85% | 12.00 |
688396 | 华润微 | 01.50 | 56.16 | 4.83% | 1.50 |
688167 | 炬光科技 | 01.00 | 55.00 | 4.73% | 1.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-41.79% | -29.76% | -28.66% | 0.0% | -28.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.05% | -16.87% | -9.49% | -32.29% | -29.76% | -63.73% | 0.0% | -63.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 0.87 | 1.01 |
夏普比率 | -174.18 | -164.20 | -140.23 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.12 | -0.09 |
詹森指数 | -0.24 | -0.29 | -0.22 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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