基金公司新沃基金管理有限公司 基金经理刘腾飞 申购费率0.15% 基金规模0.13亿 (2022-06-30) |
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基金代码002564 | 基金经理刘腾飞 | 最新份额603.73万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司新沃基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.15% |
本基金以风险管理为前提,通过把握中国稳增长与促转型的发展现状,灵活运用多种投资策略,挖掘各大类资产配置机会,力求高于业绩比较基准的长期资产增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-20 | 1.06 | 1.41 | 0.09% |
2024-9-19 | 1.059 | 1.409 | 0.86% |
2024-9-18 | 1.05 | 1.4 | 0.00% |
2024-9-13 | 1.05 | 1.4 | -0.19% |
2024-9-12 | 1.052 | 1.402 | -0.19% |
2024-9-11 | 1.054 | 1.404 | -0.09% |
2024-9-10 | 1.055 | 1.405 | 0.19% |
2024-9-9 | 1.053 | 1.403 | -0.57% |
2024-9-6 | 1.059 | 1.409 | -0.84% |
2024-9-5 | 1.068 | 1.418 | 0.47% |
2024-9-4 | 1.063 | 1.413 | -0.56% |
2024-9-3 | 1.069 | 1.419 | 0.19% |
2024-9-2 | 1.067 | 1.417 | -2.02% |
2024-8-30 | 1.089 | 1.439 | 2.06% |
2024-8-29 | 1.067 | 1.417 | 0.09% |
2024-8-28 | 1.066 | 1.416 | -0.19% |
2024-8-27 | 1.068 | 1.418 | -1.11% |
2024-8-26 | 1.08 | 1.43 | -0.18% |
2024-8-23 | 1.082 | 1.432 | 0.46% |
2024-8-22 | 1.077 | 1.427 | -0.92% |
刘腾飞先生:中国国籍。毕业于重庆大学经济与工商管理学院金融学专业,硕士学位。自2016年7月起在新沃资本控股集团有限公司投资管理部担任投资经理,2018年9月加入新沃基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、投资经理,现担任基金经理。2021-12-14起任新沃创新领航混合型证券投资基金基金经理。2023-12-20起任新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新沃通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 0.8 | -11.64% | -8.73% |
新沃高端装备混合A | 混合型 | 2024-08-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
新沃高端装备混合C | 混合型 | 2024-08-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
新沃创新领航混合A | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 2.8 | -55.64% | -31.07% |
新沃创新领航混合C | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 2.8 | -56.12% | -31.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘腾飞 | 2023-12-20 至 今 | 0年9个月零1天 | -11.64 | -8.73 |
陈乐华 | 2019-09-30 至 2023-12-26 | 4年2个月零26天 | 10.42 | 26.08 |
俞瓅 | 2018-06-28 至 2020-07-09 | 2年0个月零11天 | 85.34 | 53.63 |
武亮 | 2017-04-27 至 2018-03-08 | 0年-2个月零9天 | -9.02 | 8.77 |
邵将 | 2016-08-27 至 2018-06-28 | 1年10个月零1天 | 25.22 | 1.67 |
注册资本 | 15596.5341796875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-08-19 | 资产管理规模 | 53.42 亿元 |
公司股东 | 新沃控股集团有限公司 青岛海诺投资发展有限公司 青岛金家岭控股集团有限公司 新沃联合资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012143 | 0.368 | 0.368 | -0.10% | |
003665 | 1.0841 | 1.1641 | 0.00% | |
002564 | 1.06 | 1.41 | -0.10% | |
010607 | 1.0129 | 1.1029 | 0.00% | |
010570 | 0.4468 | 0.4468 | -0.10% | |
012144 | 0.3622 | 0.3622 | -0.10% | |
003664 | 1.105 | 1.165 | 0.00% | |
010571 | 0.4385 | 0.4385 | -0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 577.00 | 83.39 |
2 | 债券及货币 | 120.56 | 17.42 |
3 | 现金 | 120.56 | 17.42 |
4 | 其他资产 | 00.50 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601500 | 通用股份 | 05.40 | 28.84 | 4.17% | 5.40 |
601985 | 中国核电 | 02.45 | 26.12 | 3.77% | 2.45 |
000425 | 徐工机械 | 03.53 | 25.24 | 3.65% | 3.53 |
002810 | 山东赫达 | 02.07 | 24.38 | 3.52% | 2.07 |
002351 | 漫步者 | 01.69 | 22.22 | 3.21% | 1.69 |
600030 | 中信证券 | 01.02 | 18.59 | 2.69% | 0.84 |
600584 | 长电科技 | 00.58 | 18.39 | 2.66% | 0.58 |
600160 | 巨化股份 | 00.72 | 17.37 | 2.51% | 0.72 |
600999 | 招商证券 | 01.25 | 17.39 | 2.51% | 0.98 |
601699 | 潞安环能 | 00.85 | 15.41 | 2.23% | 0.85 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
731天≤X | 0.0% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
31天≤X<366天 | 0.5% |
8天≤X<31天 | 0.75% |
1天≤X<8天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 0.35 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.58% | -9.32% | -21.26% | -0.06% | 4.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.39% | -9.01% | -7.5% | -10.02% | -9.32% | -51.22% | -0.28% | 43.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 0.75 | 1.00 |
夏普比率 | -95.52 | -139.33 | 13.90 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.10 | 0.01 |
詹森指数 | -0.05 | -0.22 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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