基金代码012181 | 基金经理周斌 | 最新份额9,054.17万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模17.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,智能制造主题相关行业的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.606 | 1.606 | -1.35% |
2024-5-7 | 1.628 | 1.628 | -0.12% |
2024-5-6 | 1.63 | 1.63 | 2.07% |
2024-4-30 | 1.597 | 1.597 | -0.50% |
2024-4-29 | 1.605 | 1.605 | 1.97% |
2024-4-26 | 1.574 | 1.574 | 1.75% |
2024-4-25 | 1.547 | 1.547 | 0.19% |
2024-4-24 | 1.544 | 1.544 | 0.85% |
2024-4-23 | 1.531 | 1.531 | -0.13% |
2024-4-22 | 1.533 | 1.533 | -0.78% |
2024-4-19 | 1.545 | 1.545 | -1.21% |
2024-4-18 | 1.564 | 1.564 | -0.13% |
2024-4-17 | 1.566 | 1.566 | 1.89% |
2024-4-16 | 1.537 | 1.537 | -2.60% |
2024-4-15 | 1.578 | 1.578 | 1.35% |
2024-4-12 | 1.557 | 1.557 | -0.19% |
2024-4-11 | 1.56 | 1.56 | 0.39% |
2024-4-10 | 1.554 | 1.554 | -1.27% |
2024-4-9 | 1.574 | 1.574 | 0.45% |
2024-4-8 | 1.567 | 1.567 | -0.89% |
周斌先生:经济学硕士。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员,2022年3月至今任中银成长优选基金基金经理,2023年7月至今任中银新能源产业基金基金经理,2023年12月至今任中银核心精选基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银智能制造股票C | 股票型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中银智能制造股票A | 股票型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中银新能源产业股票A | 股票型 | 2023-04-14 至 今 | 1.1 | -23.00% | -20.72% |
中银核心精选混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | -19.23% | -11.40% |
中银成长优选股票C | 股票型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | -36.08% | -25.27% |
中银新能源产业股票C | 股票型 | 2023-04-14 至 今 | 1.1 | -23.36% | -20.72% |
中银成长优选股票A | 股票型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | -35.38% | -25.27% |
中银核心精选混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | -19.28% | -11.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周斌 | 2024-01-31 至 今 | 0年3个月零8天 | ||
王伟 | 2021-05-14 至 2024-01-31 | 2年8个月零17天 | -14.96 | -28.64 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007708 | 103.3286 | 108.6831 | 0.00% | |
007035 | 1.035 | 1.1312 | 0.09% | |
009026 | 1.3093 | 1.3093 | -0.01% | |
004899 | 1.0019 | 1.2608 | 0.09% | |
005072 | 1.0654 | 1.2754 | 0.09% | |
009346 | 0.7952 | 0.7952 | -0.01% | |
002615 | 0.733 | 1.058 | -0.01% | |
005852 | 1.3582 | 1.8102 | 0.09% | |
014624 | 1.1444 | 1.1444 | -0.04% | |
014845 | 1.289 | 1.289 | -0.01% | |
002056 | 1.071 | 1.521 | -0.01% | |
010884 | 1.0287 | 1.0987 | 0.09% | |
013653 | 1.023 | 1.077 | 0.09% | |
015438 | 1.0525 | 1.0525 | 0.09% | |
018997 | 1.0199 | 1.0309 | 0.09% | |
019129 | 1.0353 | 1.0443 | 0.09% | |
020250 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | |
018074 | 1.0193 | 1.0302 | 0.09% | |
018239 | 1.0202 | 1.0202 | 0.09% | |
019556 | 1.0903 | 1.0903 | -0.04% | |
019893 | 1.177 | 1.177 | -0.37% | |
018701 | 1.177 | 1.177 | 0.09% | |
016149 | 1.0668 | 1.0668 | 0.09% | |
015807 | 0.933 | 0.933 | -0.01% | |
163801 | 0.8144 | 4.3119 | -0.01% | |
163805 | 0.6435 | 2.6686 | -0.01% | |
163806 | 1.1094 | 1.7976 | 0.09% | |
163810 | 2.57 | 2.59 | -0.01% | |
163813 | 0.834 | 0.834 | -0.37% | |
006224 | 1.071 | 1.2258 | 0.09% | |
000805 | 1.659 | 1.659 | -0.01% | |
002286 | 1.178 | 1.178 | -0.37% | |
002461 | 1.184 | 1.474 | -0.01% | |
007753 | 1.0646 | 1.1696 | 0.09% | |
001127 | 0.94 | 0.94 | -0.01% | |
380009 | 1.3859 | 1.8379 | 0.09% | |
380010 | 1.0261 | 1.0982 | 0.09% | |
004881 | 1.0946 | 1.1941 | -0.04% | |
004038 | 1.1023 | 1.2797 | 0.09% | |
002536 | 1.249 | 1.484 | -0.01% | |
010159 | 1.7806 | 2.2106 | -0.01% | |
010172 | 1.662 | 1.662 | -0.01% | |
010312 | 1.1884 | 1.1884 | -0.01% | |
010321 | 1.0594 | 1.0594 | -0.04% | |
000996 | 0.75 | 0.75 | -0.04% | |
005274 | 1.3549 | 1.4549 | -0.01% | |
960012 | 1.152 | 2.5362 | -0.01% | |
012705 | 0.7221 | 0.7221 | -0.01% | |
012706 | 0.677 | 0.677 | -0.01% | |
012205 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | |
008095 | 0.9978 | 0.9978 | -0.37% | |
002054 | 1.071 | 1.539 | -0.01% | |
010871 | 1.089 | 1.1664 | 0.09% | |
010965 | 0.8429 | 0.8429 | -0.01% | |
014454 | 1.5504 | 1.5504 | -0.01% | |
014537 | 0.9221 | 0.9221 | -0.01% | |
016520 | 1.3432 | 1.3432 | -0.01% | |
016895 | 0.8532 | 0.8532 | -0.01% | |
017005 | 2.564 | 2.564 | -0.01% | |
013839 | 1.0795 | 1.0795 | 0.09% | |
015386 | 3.399 | 3.399 | -0.01% | |
018540 | 1.024 | 1.024 | -0.01% | |
163807 | 0.893 | 3.2108 | -0.01% | |
163818 | 2.194 | 2.194 | -0.01% | |
163822 | 3.428 | 3.528 | -0.01% | |
005689 | 1.8063 | 2.2698 | -0.01% | |
003717 | 0.9463 | 0.9463 | -0.01% | |
007318 | 1.1845 | 1.2045 | -0.01% | |
006847 | 1.0735 | 1.1971 | 0.09% | |
010083 | 1.0259 | 1.1134 | 0.09% | |
001677 | 2.326 | 2.326 | -0.04% | |
001476 | 1.646 | 1.646 | -0.04% | |
012600 | 0.6004 | 0.6004 | -0.04% | |
008662 | 1.0994 | 1.128 | 0.09% | |
008663 | 1.1273 | 1.1273 | 0.09% | |
009478 | 1.2757 | 1.2757 | -0.04% | |
008097 | 0.1405 | 0.1405 | -0.37% | |
002058 | 1.1699 | 1.5298 | -0.01% | |
011045 | 0.8926 | 0.8926 | -0.01% | |
518890 | 5.2892 | 1.2727 | -0.04% | |
014226 | 0.8352 | 0.8352 | -0.04% | |
014400 | 1.034 | 1.034 | 0.09% | |
014453 | 0.742 | 0.742 | -0.04% | |
014455 | 0.7519 | 0.7519 | -0.04% | |
016555 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% | |
017022 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
013838 | 1.0834 | 1.0834 | 0.09% | |
014050 | 0.8373 | 0.8373 | -0.01% | |
019555 | 1.0917 | 1.0917 | -0.04% | |
020957 | 0.835 | 0.835 | -0.37% | |
016150 | 1.0634 | 1.0634 | 0.09% | |
015944 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% | |
163819 | 1.0975 | 1.7512 | 0.09% | |
163825 | 1.1959 | 1.2479 | 0.09% | |
006331 | 1.1162 | 1.2599 | 0.09% | |
000120 | 2.052 | 2.087 | -0.01% | |
000190 | 1.685 | 2.005 | -0.01% | |
000372 | 1.1733 | 1.5491 | 0.09% | |
380005 | 1.1417 | 1.5407 | 0.09% | |
380011 | 1.0282 | 1.1153 | 0.09% | |
007709 | 103.3286 | 109.0326 | 0.00% | |
008936 | 1.0824 | 1.2424 | 0.09% | |
006677 | 1.0679 | 1.1673 | 0.09% | |
010311 | 1.0784 | 1.1779 | -0.04% | |
012707 | 0.6706 | 0.6706 | -0.01% | |
012191 | 0.9902 | 0.9902 | 0.09% | |
012264 | 0.582 | 0.704 | -0.01% | |
008232 | 1.0867 | 1.1153 | 0.09% | |
008233 | 1.0801 | 1.1025 | 0.09% | |
014398 | 1.0654 | 1.0654 | 0.09% | |
016896 | 0.8498 | 0.8498 | -0.01% | |
016965 | 1.0292 | 1.0492 | 0.09% | |
017132 | 0.9365 | 0.9365 | -0.04% | |
015365 | 0.774 | 0.774 | -0.01% | |
015501 | 1.0793 | 1.0793 | 0.09% | |
020397 | 0.9194 | 0.9194 | -0.01% | |
018539 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | |
018581 | 1.141 | 1.141 | 0.09% | |
163804 | 1.1507 | 4.1304 | -0.01% | |
163811 | 1.2857 | 1.7607 | 0.09% | |
163823 | 1.3776 | 2.1206 | -0.01% | |
005690 | 1.0462 | 1.1918 | 0.09% | |
008773 | 1.0269 | 1.0851 | -0.01% | |
009345 | 0.814 | 0.814 | -0.01% | |
010204 | 0.5936 | 0.5936 | -0.04% | |
010509 | 1.0913 | 1.2125 | 0.09% | |
960011 | 0.2816 | 0.6497 | -0.01% | |
012181 | 1.628 | 1.628 | -0.04% | |
009414 | 1.0742 | 1.0742 | -0.04% | |
009477 | 1.2919 | 1.2919 | -0.04% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.09% | |
014049 | 0.847 | 0.847 | -0.01% | |
020251 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% | |
019996 | 1.0458 | 1.0608 | 0.09% | |
021193 | 1.1174 | 1.1174 | 0.09% | |
003848 | 1.168 | 1.449 | -0.01% | |
163809 | 1.681 | 1.701 | -0.01% | |
163816 | 2.7104 | 2.7104 | 0.09% | |
163817 | 2.5846 | 2.5846 | 0.09% | |
002287 | 0.1659 | 0.1659 | -0.37% | |
002462 | 1.183 | 1.471 | -0.01% | |
001235 | 1.1507 | 1.3709 | 0.09% | |
006952 | 1.1905 | 1.2105 | -0.01% | |
004871 | 1.2046 | 1.2046 | -0.01% | |
006853 | 1.1499 | 1.1885 | 0.09% | |
002535 | 1.272 | 1.507 | -0.01% | |
002614 | 0.739 | 1.064 | -0.01% | |
009877 | 0.6083 | 0.6083 | -0.04% | |
012704 | 0.7331 | 0.7331 | -0.01% | |
012192 | 0.9798 | 0.9798 | 0.09% | |
012236 | 0.2787 | 0.4038 | -0.01% | |
008096 | 0.9833 | 0.9833 | -0.37% | |
010933 | 1.1984 | 1.2653 | 0.09% | |
014227 | 0.8271 | 0.8271 | -0.04% | |
014399 | 1.0431 | 1.0431 | 0.09% | |
017205 | 1.0223 | 1.0279 | 0.09% | |
020398 | 0.9177 | 0.9177 | -0.01% | |
019554 | 1.0969 | 1.0969 | -0.04% | |
018537 | 1.0351 | 1.0351 | 0.09% | |
018556 | 1.652 | 1.652 | -0.01% | |
017784 | 1.306 | 1.306 | -0.01% | |
000572 | 1.356 | 1.787 | -0.01% | |
002288 | 1.3521 | 1.4521 | -0.01% | |
001370 | 1.3 | 1.3 | -0.01% | |
007335 | 1.0331 | 1.14 | 0.09% | |
007566 | 1.0478 | 1.0879 | 0.09% | |
007712 | 1.0944 | 1.2276 | 0.09% | |
006678 | 1.0632 | 1.1611 | 0.09% | |
006846 | 1.0913 | 1.2166 | 0.09% | |
000939 | 0.587 | 1.634 | -0.01% | |
010484 | 0.9329 | 0.9329 | -0.01% | |
009924 | 1.0474 | 1.1144 | 0.09% | |
009379 | 0.7624 | 0.7624 | -0.04% | |
008147 | 1.0374 | 1.0646 | 0.09% | |
014623 | 1.1466 | 1.1466 | -0.04% | |
002057 | 1.176 | 1.54 | -0.01% | |
010962 | 0.834 | 0.834 | -0.01% | |
011044 | 0.9106 | 0.9106 | -0.01% | |
014505 | 1.1428 | 1.7514 | -0.01% | |
016717 | 1.0508 | 1.0508 | 0.09% | |
017021 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% | |
017206 | 1.0202 | 1.0202 | 0.09% | |
015089 | 1.3335 | 1.3335 | -0.01% | |
018538 | 1.0337 | 1.0337 | 0.09% | |
003849 | 1.1769 | 1.4559 | -0.01% | |
163803 | 0.2817 | 4.0449 | -0.01% | |
163808 | 1.634 | 1.644 | -0.04% | |
163821 | 1.638 | 1.638 | -0.04% | |
163827 | 1.1018 | 1.4668 | 0.09% | |
510270 | 1.293 | 1.509 | -0.04% | |
006421 | 1.0288 | 1.1829 | 0.09% | |
004548 | 1.1128 | 1.3651 | 0.09% | |
004767 | 1.0225 | 1.1916 | 0.09% | |
380006 | 1.1344 | 1.4968 | 0.09% | |
007718 | 1.3015 | 1.357 | -0.01% | |
007100 | 1.361 | 1.511 | 0.09% | |
010167 | 1.335 | 1.335 | -0.01% | |
010500 | 1.2859 | 1.3408 | -0.01% | |
012631 | 0.8856 | 1.4509 | -0.01% | |
012134 | 1.0202 | 1.0952 | 0.09% | |
012204 | 1.02 | 1.02 | 0.09% | |
008098 | 0.1385 | 0.1385 | -0.37% | |
010812 | 2.295 | 2.295 | -0.04% | |
014397 | 1.0703 | 1.0703 | 0.09% | |
016718 | 1.0482 | 1.0482 | 0.09% | |
017133 | 0.9302 | 0.9302 | -0.04% | |
019553 | 1.0985 | 1.0985 | -0.04% | |
019708 | 1.959 | 1.959 | -0.01% | |
015869 | 1.0223 | 1.0667 | 0.09% | |
163812 | 1.266 | 1.692 | 0.09% | |
002985 | 1.3261 | 1.4861 | 0.09% | |
006243 | 1.5723 | 1.6123 | -0.01% | |
000591 | 1.822 | 1.822 | -0.01% | |
005610 | 1.0318 | 1.2441 | 0.09% | |
007752 | 1.0858 | 1.1908 | 0.09% | |
000057 | 1.964 | 1.964 | -0.01% | |
000305 | 1.1174 | 1.5578 | 0.09% | |
000432 | 1.657 | 1.657 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 128,468.17 | 91.14 |
2 | 债券及货币 | 13,927.63 | 09.88 |
3 | 现金 | 4,465.19 | 03.17 |
4 | 其他资产 | 58.44 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 40.42 | 7,685.51 | 5.45% | -22.07 |
002475 | 立讯精密 | 166.90 | 4,908.53 | 3.48% | -56.20 |
601689 | 拓普集团 | 76.38 | 4,826.56 | 3.42% | -16.16 |
000039 | 中集集团 | 322.20 | 3,083.50 | 2.19% | 129.38 |
000338 | 潍柴动力 | 179.89 | 3,002.36 | 2.13% | 179.89 |
000333 | 美的集团 | 45.67 | 2,932.93 | 2.08% | -11.56 |
002050 | 三花智控 | 117.64 | 2,791.60 | 1.98% | 30.14 |
600150 | 中国船舶 | 73.86 | 2,732.83 | 1.94% | 60.86 |
000651 | 格力电器 | 68.35 | 2,686.84 | 1.91% | 16.69 |
002463 | 沪电股份 | 78.37 | 2,365.24 | 1.68% | 50.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240002 | 24附息国债02 | 75.00(万张) | 7,541.16(万元) | 5.35(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 19.00(万张) | 1,921.28(万元) | 1.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | -11.47% | 0.0% | 0.0% | 0.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97% | 17.04% | 0.0% | 0.0% | -11.47% | 0.0% | 0.0% | 2.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 1.16 | 1.04 |
夏普比率 | -68.12 | -4.93 | 8.21 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | -0.05 | -0.02 | 0.07 |
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