| 基金代码012706 | 基金经理周斌 | 最新份额15,169.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.31亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.1795 | 1.1795 | -3.27% |
| 2026-7-9 | 1.2194 | 1.2194 | 3.50% |
| 2026-7-8 | 1.1782 | 1.1782 | -1.31% |
| 2026-7-7 | 1.1938 | 1.1938 | -1.96% |
| 2026-7-3 | 1.225 | 1.225 | 0.98% |
| 2026-7-2 | 1.2131 | 1.2131 | -4.69% |
| 2026-7-1 | 1.2728 | 1.2728 | -1.56% |
| 2026-6-30 | 1.293 | 1.293 | 2.64% |
| 2026-6-29 | 1.2597 | 1.2597 | 1.25% |
| 2026-6-26 | 1.2441 | 1.2441 | -3.03% |
| 2026-6-25 | 1.283 | 1.283 | 2.33% |
| 2026-6-24 | 1.2538 | 1.2538 | 2.94% |
| 2026-6-23 | 1.218 | 1.218 | -2.69% |
| 2026-6-22 | 1.2517 | 1.2517 | 0.87% |
| 2026-6-18 | 1.2409 | 1.2409 | 2.17% |
| 2026-6-17 | 1.2146 | 1.2146 | 2.33% |
| 2026-6-16 | 1.1869 | 1.1869 | 0.97% |
| 2026-6-15 | 1.1755 | 1.1755 | 5.14% |
| 2026-6-12 | 1.118 | 1.118 | 0.69% |
| 2026-6-11 | 1.1103 | 1.1103 | 0.75% |

周斌先生:经济学硕士。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员,2022年3月至今任中银成长优选基金基金经理,2023年7月至2025年7月任中银新能源产业基金基金经理,2023年12月至今任中银核心精选基金基金经理,2024年1月至今任中银智能制造基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银智能制造股票C | 股票型 | 2024-01-31 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中银智能制造股票A | 股票型 | 2024-01-31 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中银新能源产业股票A | 股票型 | 2023-04-14 至 2025-07-01 | 2.2 | -23.00% | -20.72% |
| 中银核心精选混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.6 | -19.23% | -11.40% |
| 中银成长优选股票C | 股票型 | 2022-03-30 至 今 | 4.3 | -36.08% | -25.27% |
| 中银新能源产业股票C | 股票型 | 2023-04-14 至 2025-07-01 | 2.2 | -23.36% | -20.72% |
| 中银成长优选股票A | 股票型 | 2022-03-30 至 今 | 4.3 | -35.38% | -25.27% |
| 中银核心精选混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.6 | -19.28% | -11.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周斌 | 2023-12-04 至 今 | 2年7个月零9天 | -19.23 | -11.40 |
| 吴印 | 2021-11-19 至 2023-12-04 | 2年0个月零15天 | -31.04 | -22.14 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019139 | 1.0763 | 1.0773 | -0.70% | |
| 019555 | 1.8686 | 1.8686 | -1.37% | |
| 019949 | 1.1298 | 1.1298 | -1.10% | |
| 019950 | 1.1215 | 1.1215 | -1.10% | |
| 018556 | 3.754 | 3.754 | -1.10% | |
| 021119 | 1.0866 | 1.0866 | -0.07% | |
| 021120 | 1.0818 | 1.0818 | -0.07% | |
| 022685 | 1.8549 | 1.8549 | -1.37% | |
| 025553 | 1.1578 | 1.1578 | -1.37% | |
| 025695 | 0.7639 | 0.7639 | -1.10% | |
| 026230 | 1.0131 | 1.0131 | -1.10% | |
| 026771 | 1.1641 | 1.1641 | -1.37% | |
| 024704 | 1.2459 | 1.2459 | -0.07% | |
| 000190 | 1.8989 | 2.2189 | -1.10% | |
| 163822 | 6.1417 | 6.2417 | -1.10% | |
| 006331 | 1.2465 | 1.3902 | -0.07% | |
| 002462 | 1.232 | 1.52 | -1.10% | |
| 004548 | 1.1329 | 1.4295 | -0.07% | |
| 004723 | 1.0637 | 1.3525 | -0.07% | |
| 004881 | 1.4431 | 1.5986 | -1.37% | |
| 380009 | 1.4898 | 1.9418 | -0.07% | |
| 009877 | 0.8047 | 0.8047 | -1.37% | |
| 006847 | 1.0779 | 1.2565 | -0.07% | |
| 009345 | 0.9563 | 0.9563 | -1.10% | |
| 010500 | 1.9438 | 1.9987 | -1.10% | |
| 012707 | 1.1724 | 1.1724 | -1.10% | |
| 012134 | 1.057 | 1.152 | -0.07% | |
| 008146 | 1.0564 | 1.1044 | -0.07% | |
| 008147 | 1.0401 | 1.0842 | -0.07% | |
| 014623 | 1.6955 | 1.6955 | -1.37% | |
| 013839 | 1.1232 | 1.1232 | -0.07% | |
| 014400 | 1.1178 | 1.1178 | -0.07% | |
| 016520 | 1.8118 | 1.8118 | -1.10% | |
| 016718 | 1.0978 | 1.0978 | -0.07% | |
| 016965 | 1.0461 | 1.1141 | -0.07% | |
| 017206 | 1.0571 | 1.0771 | -0.07% | |
| 016084 | 1.0565 | 1.0565 | -0.70% | |
| 017784 | 1.6567 | 1.6567 | -1.10% | |
| 022137 | 1.6838 | 1.6838 | -1.37% | |
| 020397 | 1.4671 | 1.4671 | -1.10% | |
| 018239 | 1.0568 | 1.0768 | -0.07% | |
| 019426 | 3.0574 | 3.0574 | -1.10% | |
| 019556 | 1.8502 | 1.8502 | -1.37% | |
| 018538 | 1.0998 | 1.0998 | -0.07% | |
| 018605 | 1.2769 | 1.2769 | -0.70% | |
| 021904 | 1.0 | 1.0 | -1.10% | |
| 020618 | 0.9998 | 0.9998 | -1.37% | |
| 025187 | 0.5931 | 0.5931 | -1.37% | |
| 026545 | 0.9998 | 0.9998 | -0.70% | |
| 026658 | 1.3775 | 1.3775 | -1.10% | |
| 024859 | 1.2087 | 1.2087 | -0.07% | |
| 163813 | 1.1594 | 1.1594 | -1.14% | |
| 163818 | 3.4605 | 3.4605 | -1.10% | |
| 163827 | 1.182 | 1.633 | -0.07% | |
| 006224 | 1.1359 | 1.2957 | -0.07% | |
| 006303 | 1.2264 | 1.3184 | -0.70% | |
| 000591 | 2.0392 | 2.0392 | -1.10% | |
| 007566 | 1.0704 | 1.1325 | -0.07% | |
| 005852 | 1.4553 | 1.9073 | -0.07% | |
| 006853 | 1.1787 | 1.2573 | -0.07% | |
| 010083 | 1.0311 | 1.1626 | -0.07% | |
| 012704 | 0.9013 | 0.9013 | -1.10% | |
| 012181 | 3.3198 | 3.3198 | -1.37% | |
| 008095 | 1.0432 | 1.0432 | -1.14% | |
| 008098 | 0.15 | 0.15 | -1.14% | |
| 008232 | 1.1751 | 1.2037 | -0.07% | |
| 013838 | 1.1309 | 1.1309 | -0.07% | |
| 014398 | 1.1323 | 1.1323 | -0.07% | |
| 014455 | 1.4306 | 1.4306 | -1.37% | |
| 017278 | 1.2377 | 1.2937 | -0.70% | |
| 015807 | 0.9754 | 0.9754 | -1.10% | |
| 588720 | 2.0126 | 2.0126 | -1.37% | |
| 020251 | 1.1079 | 1.1079 | -1.37% | |
| 020957 | 1.1463 | 1.1463 | -1.14% | |
| 024668 | 1.035 | 1.052 | -0.07% | |
| 022860 | 1.2443 | 1.2443 | -1.37% | |
| 023105 | 0.9312 | 0.9312 | -1.37% | |
| 025184 | 1.012 | 1.012 | -1.10% | |
| 025737 | 1.0748 | 1.0758 | -0.70% | |
| 024902 | 0.9627 | 0.9627 | -1.37% | |
| 027022 | 0.9757 | 0.9757 | -0.07% | |
| 000432 | 1.9769 | 1.9769 | -1.10% | |
| 163816 | 3.424 | 3.424 | -0.07% | |
| 163823 | 1.8013 | 2.7728 | -1.10% | |
| 005690 | 1.0503 | 1.2663 | -0.07% | |
| 002286 | 1.2061 | 1.2061 | -1.14% | |
| 007035 | 1.0865 | 1.1827 | -0.07% | |
| 008936 | 1.1493 | 1.3953 | -0.07% | |
| 004038 | 1.1027 | 1.3382 | -0.07% | |
| 380006 | 1.2197 | 1.5821 | -0.07% | |
| 007712 | 1.0914 | 1.3246 | -0.07% | |
| 001677 | 4.5293 | 4.5293 | -1.37% | |
| 006846 | 1.1053 | 1.2856 | -0.07% | |
| 010159 | 2.8462 | 3.2762 | -1.10% | |
| 010204 | 0.6216 | 0.6216 | -1.37% | |
| 010217 | 1.0881 | 1.0887 | -0.70% | |
| 010311 | 1.408 | 1.5635 | -1.37% | |
| 000939 | 1.3909 | 2.4379 | -1.10% | |
| 960011 | 0.4139 | 0.782 | -1.10% | |
| 960012 | 1.7867 | 3.3559 | -1.10% | |
| 012205 | 1.0592 | 1.0862 | -0.07% | |
| 012236 | 0.4069 | 0.532 | -1.10% | |
| 009379 | 1.4694 | 1.4694 | -1.37% | |
| 015120 | 1.0038 | 1.0988 | -0.07% | |
| 013653 | 1.0231 | 1.1401 | -0.07% | |
| 017240 | 1.2705 | 1.2794 | -0.70% | |
| 016150 | 1.1338 | 1.1338 | -0.07% | |
| 018539 | 1.0437 | 1.0437 | -1.10% | |
| 018581 | 1.232 | 1.232 | -0.07% | |
| 021851 | 1.4315 | 1.4875 | -1.37% | |
| 020617 | 1.0035 | 1.0035 | -1.37% | |
| 022729 | 1.9473 | 1.9473 | -1.37% | |
| 026770 | 1.1648 | 1.1648 | -1.37% | |
| 026825 | 2.0388 | 2.0388 | -1.10% | |
| 027023 | 0.9752 | 0.9752 | -0.07% | |
| 027033 | 1.179 | 1.179 | -1.37% | |
| 027034 | 1.1788 | 1.1788 | -1.37% | |
| 000120 | 2.609 | 2.644 | -1.10% | |
| 163801 | 1.0103 | 4.5078 | -1.10% | |
| 163804 | 1.7901 | 4.9498 | -1.10% | |
| 000572 | 1.437 | 1.868 | -1.10% | |
| 002288 | 1.8394 | 1.9394 | -1.10% | |
| 002461 | 1.2354 | 1.5254 | -1.10% | |
| 007753 | 1.1377 | 1.2427 | -0.07% | |
| 006952 | 1.3903 | 1.4103 | -1.10% | |
| 004899 | 1.0458 | 1.3227 | -0.07% | |
| 551060 | 101.6398 | 1.0164 | -0.07% | |
| 380011 | 1.0527 | 1.1498 | -0.07% | |
| 010484 | 1.0642 | 1.0867 | -1.10% | |
| 010884 | 1.0577 | 1.1477 | -0.07% | |
| 011044 | 0.9147 | 0.9147 | -1.10% | |
| 518890 | 8.6121 | 2.0723 | -0.39% | |
| 008663 | 1.1503 | 1.1903 | -0.07% | |
| 012264 | 1.3661 | 1.4881 | -1.10% | |
| 014845 | 3.0587 | 3.0587 | -1.10% | |
| 015089 | 1.4792 | 1.4792 | -1.10% | |
| 015365 | 0.8991 | 0.8991 | -1.10% | |
| 014454 | 1.6799 | 1.6799 | -1.10% | |
| 017005 | 3.0623 | 3.0623 | -1.10% | |
| 016149 | 1.1424 | 1.1424 | -0.07% | |
| 016154 | 1.0768 | 1.0768 | -0.70% | |
| 563760 | 1.1014 | 1.1014 | -1.37% | |
| 022347 | 2.0281 | 2.0281 | -0.39% | |
| 019553 | 1.6964 | 1.6964 | -1.37% | |
| 019722 | 1.8165 | 1.8165 | -1.10% | |
| 019893 | 1.1993 | 1.1993 | -1.14% | |
| 019996 | 1.0503 | 1.1353 | -0.07% | |
| 023668 | 1.3582 | 1.3582 | -1.37% | |
| 022859 | 1.2461 | 1.2461 | -1.37% | |
| 023670 | 1.3522 | 1.3522 | -1.37% | |
| 025185 | 1.0096 | 1.0096 | -1.10% | |
| 025694 | 0.7658 | 0.7658 | -1.10% | |
| 026497 | 0.9898 | 0.9898 | -1.10% | |
| 026659 | 1.375 | 1.375 | -1.10% | |
| 001235 | 1.2934 | 1.5136 | -0.07% | |
| 001370 | 3.1104 | 3.1104 | -1.10% | |
| 000057 | 1.465 | 1.465 | -1.10% | |
| 000372 | 1.1041 | 1.6169 | -0.07% | |
| 163803 | 0.4149 | 4.3839 | -1.10% | |
| 163806 | 1.2414 | 1.9296 | -0.07% | |
| 163808 | 2.3287 | 2.3387 | -1.37% | |
| 163809 | 2.1748 | 2.1948 | -1.10% | |
| 163817 | 3.2406 | 3.2406 | -0.07% | |
| 163819 | 1.2081 | 1.8618 | -0.07% | |
| 006421 | 1.0781 | 1.2322 | -0.07% | |
| 009003 | 1.2547 | 1.2736 | -0.70% | |
| 009026 | 1.6751 | 1.6751 | -1.10% | |
| 004882 | 1.1755 | 1.3108 | -0.07% | |
| 380010 | 1.044 | 1.1261 | -0.07% | |
| 007335 | 1.064 | 1.1899 | -0.07% | |
| 007708 | 106.3963 | 111.7508 | 0.00% | |
| 009924 | 1.0728 | 1.1748 | -0.07% | |
| 006678 | 1.1057 | 1.2036 | -0.07% | |
| 009346 | 0.9221 | 0.9221 | -1.10% | |
| 002054 | 0.9667 | 1.514 | -1.10% | |
| 002058 | 1.1964 | 1.5563 | -1.10% | |
| 011045 | 0.885 | 0.885 | -1.10% | |
| 012600 | 0.7864 | 0.7864 | -1.37% | |
| 012705 | 0.8763 | 0.8763 | -1.10% | |
| 012706 | 1.1938 | 1.1938 | -1.10% | |
| 008662 | 1.0765 | 1.1942 | -0.07% | |
| 012204 | 1.062 | 1.109 | -0.07% | |
| 009414 | 1.6343 | 1.6343 | -1.37% | |
| 014050 | 1.3234 | 1.3234 | -1.10% | |
| 014399 | 1.1374 | 1.1374 | -0.07% | |
| 017133 | 1.271 | 1.271 | -1.37% | |
| 016085 | 1.0438 | 1.0438 | -0.70% | |
| 015944 | 1.0764 | 1.0764 | -1.10% | |
| 019129 | 1.0868 | 1.0958 | -0.07% | |
| 020398 | 1.4434 | 1.4434 | -1.10% | |
| 019427 | 3.0286 | 3.0286 | -1.10% | |
| 019554 | 1.6793 | 1.6793 | -1.37% | |
| 018701 | 1.1072 | 1.2462 | -0.07% | |
| 021665 | 1.4974 | 1.4974 | -1.10% | |
| 021666 | 1.4857 | 1.4857 | -1.10% | |
| 022728 | 1.9502 | 1.9502 | -1.37% | |
| 025186 | 0.5937 | 0.5937 | -1.37% | |
| 026498 | 0.9885 | 0.9885 | -1.10% | |
| 026231 | 1.0122 | 1.0122 | -1.10% | |
| 024903 | 0.9619 | 0.9619 | -1.37% | |
| 001127 | 0.9914 | 0.9914 | -1.10% | |
| 163805 | 0.754 | 2.7791 | -1.10% | |
| 006243 | 1.7293 | 1.7693 | -1.10% | |
| 005689 | 2.912 | 3.3755 | -1.10% | |
| 007752 | 1.1705 | 1.2755 | -0.07% | |
| 007100 | 1.4569 | 1.6069 | -0.07% | |
| 004871 | 1.5377 | 1.5377 | -1.10% | |
| 380005 | 1.2328 | 1.6318 | -0.07% | |
| 001476 | 3.386 | 3.386 | -1.37% | |
| 002536 | 1.3828 | 1.6178 | -1.10% | |
| 002614 | 0.8404 | 1.1654 | -1.10% | |
| 010167 | 1.4024 | 1.4024 | -1.10% | |
| 000996 | 1.1377 | 1.1377 | -1.37% | |
| 005274 | 1.5164 | 1.6164 | -1.10% | |
| 002057 | 1.2052 | 1.5692 | -1.10% | |
| 012631 | 1.4953 | 2.0606 | -1.10% | |
| 012191 | 1.0426 | 1.0426 | -0.07% | |
| 009477 | 2.0414 | 2.0414 | -0.39% | |
| 008233 | 1.1605 | 1.1829 | -0.07% | |
| 014624 | 1.6776 | 1.6776 | -1.37% | |
| 014049 | 1.3559 | 1.3559 | -1.10% | |
| 015501 | 1.1218 | 1.1218 | -0.07% | |
| 014397 | 1.1424 | 1.1424 | -0.07% | |
| 016896 | 1.5385 | 1.5385 | -1.10% | |
| 017543 | 2.6087 | 2.6087 | -1.10% | |
| 021997 | 1.1326 | 1.1376 | -0.07% | |
| 018997 | 1.0329 | 1.0439 | -0.07% | |
| 021905 | 0.9931 | 0.9931 | -1.10% | |
| 023104 | 0.932 | 0.932 | -1.37% | |
| 023275 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | |
| 023276 | 1.0301 | 1.0301 | -0.07% | |
| 025552 | 1.157 | 1.157 | -1.37% | |
| 027105 | 1.9766 | 1.9766 | -1.10% | |
| 000305 | 1.1422 | 1.6314 | -0.07% | |
| 163807 | 1.5212 | 3.839 | -1.10% | |
| 163810 | 3.0974 | 3.1174 | -1.10% | |
| 163811 | 1.5942 | 2.0692 | -0.07% | |
| 163812 | 1.5581 | 1.9841 | -0.07% | |
| 163821 | 2.0735 | 2.0735 | -1.37% | |
| 510270 | 1.4742 | 1.7202 | -1.37% | |
| 002985 | 1.422 | 1.582 | -0.07% | |
| 005610 | 1.0309 | 1.3082 | -0.07% | |
| 002287 | 0.1772 | 0.1772 | -1.14% | |
| 007318 | 1.269 | 1.289 | -1.10% | |
| 007709 | 106.3963 | 112.1003 | 0.00% | |
| 002535 | 1.4116 | 1.6466 | -1.10% | |
| 002615 | 0.8284 | 1.1534 | -1.10% | |
| 010172 | 1.8567 | 1.8567 | -1.10% | |
| 010321 | 1.5984 | 1.5984 | -1.37% | |
| 010509 | 1.0528 | 1.271 | -0.07% | |
| 005322 | 1.116 | 1.2601 | -0.07% | |
| 010812 | 4.4291 | 4.4291 | -1.37% | |
| 010871 | 1.1898 | 1.2672 | -0.07% | |
| 010933 | 1.2477 | 1.3146 | -0.07% | |
| 010962 | 1.5016 | 1.5016 | -1.10% | |
| 008097 | 0.1533 | 0.1533 | -1.14% | |
| 014537 | 1.1341 | 1.1341 | -1.10% | |
| 016717 | 1.1053 | 1.1053 | -0.07% | |
| 016895 | 1.5582 | 1.5582 | -1.10% | |
| 017132 | 1.29 | 1.29 | -1.37% | |
| 016153 | 1.0854 | 1.0854 | -0.70% | |
| 015869 | 1.0481 | 1.1418 | -0.07% | |
| 560870 | 0.892 | 0.892 | -1.37% | |
| 019140 | 1.067 | 1.068 | -0.70% | |
| 020250 | 1.1002 | 1.1002 | -1.37% | |
| 018074 | 1.0723 | 1.0932 | -0.07% | |
| 019708 | 1.4492 | 1.4492 | -1.10% | |
| 019723 | 1.8016 | 1.8016 | -1.10% | |
| 018537 | 1.106 | 1.106 | -0.07% | |
| 018540 | 1.0325 | 1.0325 | -1.10% | |
| 021193 | 1.1332 | 1.1804 | -0.07% | |
| 023669 | 1.3525 | 1.3525 | -1.37% | |
| 024720 | 1.1418 | 1.1418 | -0.07% | |
| 003717 | 1.0852 | 1.1122 | -1.10% | |
| 000805 | 3.7982 | 3.7982 | -1.10% | |
| 004767 | 1.0253 | 1.2384 | -0.07% | |
| 005072 | 1.0568 | 1.3298 | -0.07% | |
| 007718 | 1.9842 | 2.0397 | -1.10% | |
| 006677 | 1.1131 | 1.2125 | -0.07% | |
| 010312 | 1.5043 | 1.5043 | -1.10% | |
| 002056 | 0.9639 | 1.4932 | -1.10% | |
| 010965 | 1.5322 | 1.5322 | -1.10% | |
| 012192 | 1.0239 | 1.0239 | -0.07% | |
| 009478 | 2.0007 | 2.0007 | -0.39% | |
| 008096 | 1.0211 | 1.0211 | -1.14% | |
| 014006 | 0.9987 | 0.9987 | -0.70% | |
| 015386 | 6.037 | 6.037 | -1.10% | |
| 015438 | 1.0307 | 1.1037 | -0.07% | |
| 014453 | 1.1151 | 1.1151 | -1.37% | |
| 014505 | 1.7591 | 2.5477 | -1.10% | |
| 017205 | 1.0251 | 1.0744 | -0.07% | |
| 017406 | 1.0998 | 1.1013 | -0.70% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,518.96 | 92.34 |
| 2 | 债券及货币 | 1,155.82 | 07.89 |
| 3 | 现金 | 267.45 | 01.83 |
| 4 | 其他资产 | 66.05 | 00.45 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301345 | 涛涛车业 | 04.57 | 991.69 | 6.77% | -2.29 |
| 688010 | 福光股份 | 20.66 | 578.63 | 3.95% | -36.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.03 | 440.17 | 3.01% | -0.41 |
| 01347 | 华虹半导体 | 05.80 | 397.65 | 2.72% | -3.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 08.45 | 378.27 | 2.58% | -7.30 |
| 09606 | 映恩生物-B | 01.19 | 309.96 | 2.12% | -0.38 |
| 300502 | 新易盛 | 00.67 | 295.82 | 2.02% | -0.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.28 | 277.60 | 1.90% | 0.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 02.58 | 271.08 | 1.85% | -3.31 |
| 002851 | 麦格米特 | 02.57 | 249.80 | 1.71% | -3.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 08.80(万张) | 888.37(万元) | 6.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 42.43% | 67.15% | 15.03% | 0.0% | 3.99% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49% | 27.69% | -7.67% | 19.98% | 67.15% | 52.27% | 0.0% | 19.38% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.68 | 1.26 | 1.23 |
| 夏普比率 | 225.55 | 143.51 | 28.34 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.32 | 0.18 | 0.05 |
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