基金公司 基金经理周宗舟 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码012361 | 基金经理周宗舟 | 最新份额558.09万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-08-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于A股和港股通标的股票中享受中国经济转型之红利的中国核心资产, 本基金在控制风险的前提下精选个股,追求基金资产长期稳健增值,力争实现超越业绩基准 的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地与香港股票市场交易互联互 通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、国 内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公 司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离 交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持 证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的 基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理 人经与基金托管人协商一致后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大 会。
本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8723 | 0.8723 | 1.76% |
| 2026-7-2 | 0.8572 | 0.8572 | 0.78% |
| 2026-7-1 | 0.8506 | 0.8506 | -0.14% |
| 2026-6-30 | 0.8518 | 0.8518 | 0.88% |
| 2026-6-29 | 0.8444 | 0.8444 | 1.34% |
| 2026-6-26 | 0.8332 | 0.8332 | -2.11% |
| 2026-6-25 | 0.8512 | 0.8512 | -1.33% |
| 2026-6-24 | 0.8627 | 0.8627 | 0.38% |
| 2026-6-23 | 0.8594 | 0.8594 | -2.82% |
| 2026-6-22 | 0.8843 | 0.8843 | -0.74% |
| 2026-6-18 | 0.8909 | 0.8909 | -1.61% |
| 2026-6-17 | 0.9055 | 0.9055 | -0.13% |
| 2026-6-16 | 0.9067 | 0.9067 | -1.96% |
| 2026-6-15 | 0.9248 | 0.9248 | 1.88% |
| 2026-6-12 | 0.9077 | 0.9077 | 1.43% |
| 2026-6-11 | 0.8949 | 0.8949 | -1.19% |
| 2026-6-10 | 0.9057 | 0.9057 | -0.21% |
| 2026-6-9 | 0.9076 | 0.9076 | 0.29% |
| 2026-6-8 | 0.905 | 0.905 | -1.15% |
| 2026-6-5 | 0.9155 | 0.9155 | -0.92% |

周宗舟先生:硕士研究生。曾任招商基金管理有限公司研究员、富国基金管理有限公司高级研究员、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金(管理时间:2023年5月13日至今)、汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金(管理时间:2025年8月12日至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | 股票型 | 2025-07-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇丰晋信创新先锋股票 | 股票型 | 2023-05-13 至 今 | 3.1 | -19.07% | -21.74% |
| 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 股票型 | 2025-07-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇丰晋信消费红利股票 | 股票型 | 2025-08-19 至 2026-02-05 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周宗舟 | 2025-07-18 至 今 | 0年-1个月零16天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
| 公司股东 | 汇丰环球投资管理(英国)有限公司 山西信托有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,963.81 | 82.35 |
| 2 | 债券及货币 | 871.85 | 18.11 |
| 3 | 现金 | 871.85 | 18.11 |
| 4 | 其他资产 | 02.38 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00788 | 中国铁塔 | 49.00 | 462.07 | 9.60% | -5.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.06 | 452.99 | 9.41% | 0.60 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 70.00 | 408.54 | 8.49% | 25.00 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 08.50 | 401.15 | 8.33% | 0.50 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 05.00 | 258.93 | 5.38% | 0.40 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 01.50 | 226.08 | 4.70% | -0.90 |
| 02423 | 贝壳-W | 06.50 | 217.51 | 4.52% | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.14 | 203.00 | 4.22% | 0.14 |
| 02869 | 绿城服务 | 51.00 | 192.28 | 3.99% | -7.00 |
| 02208 | 金风科技 | 14.00 | 176.52 | 3.67% | -2.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 1月≤X<6月 | 0.2% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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