基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理周宗舟 申购费率1.5% 基金规模0.98亿 (2022-06-30) |
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基金代码011077 | 基金经理周宗舟 | 最新份额9,418.99万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模0.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2021-03-16 | 托管行申万宏源证券有限公司 |
首募规模2.51亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资受益于创新先锋主题的A股和港股通标的股票中优质的上市公司股票,在控制风险的前提下精选个股,追求基金资产长期稳健增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 0.6411 | 0.6411 | -0.62% |
2024-5-14 | 0.6451 | 0.6451 | 0.20% |
2024-5-13 | 0.6438 | 0.6438 | -0.23% |
2024-5-10 | 0.6453 | 0.6453 | 0.02% |
2024-5-9 | 0.6452 | 0.6452 | 1.73% |
2024-5-8 | 0.6342 | 0.6342 | -1.95% |
2024-5-7 | 0.6468 | 0.6468 | -0.20% |
2024-5-6 | 0.6481 | 0.6481 | 2.58% |
2024-4-30 | 0.6318 | 0.6318 | -0.49% |
2024-4-29 | 0.6349 | 0.6349 | 1.94% |
2024-4-26 | 0.6228 | 0.6228 | 1.86% |
2024-4-25 | 0.6114 | 0.6114 | 0.49% |
2024-4-24 | 0.6084 | 0.6084 | 1.94% |
2024-4-23 | 0.5968 | 0.5968 | 0.51% |
2024-4-22 | 0.5938 | 0.5938 | 1.19% |
2024-4-19 | 0.5868 | 0.5868 | -1.61% |
2024-4-18 | 0.5964 | 0.5964 | 0.02% |
2024-4-17 | 0.5963 | 0.5963 | 2.72% |
2024-4-16 | 0.5805 | 0.5805 | -3.12% |
2024-4-15 | 0.5992 | 0.5992 | -0.10% |
周宗舟先生:硕士研究生。曾任招商基金管理有限公司研究员、富国基金管理有限公司高级研究员、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周宗舟 | 2023-05-13 至 今 | 1年0个月零3天 | -19.07 | -21.74 |
陈平 | 2021-01-25 至 2023-05-13 | 2年3个月零18天 | -29.93 | -8.47 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.04% | |
001643 | 1.9824 | 1.9824 | 0.01% | |
000849 | 1.1367 | 1.9797 | 0.06% | |
000850 | 1.1005 | 1.9435 | 0.06% | |
540007 | 2.3919 | 2.4119 | 0.01% | |
540009 | 0.786 | 1.779 | 0.01% | |
002333 | 1.0885 | 1.1435 | 0.01% | |
004351 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
014443 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
016651 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
015364 | 1.6395 | 2.0395 | 0.01% | |
011077 | 0.6451 | 0.6451 | 0.01% | |
019244 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | |
016175 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
000965 | 1.5616 | 1.5616 | 0.06% | |
540002 | 1.0863 | 3.5823 | 0.06% | |
002332 | 1.1349 | 1.1899 | 0.01% | |
002334 | 1.4725 | 1.4725 | 0.01% | |
019243 | 3.9596 | 3.9596 | 0.01% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
960000 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
011578 | 0.6665 | 0.6665 | 0.06% | |
540004 | 3.1348 | 3.7548 | 0.06% | |
540005 | 1.1226 | 1.4427 | 0.04% | |
020503 | 1.5591 | 1.5591 | 0.06% | |
019242 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
021226 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
011579 | 0.6566 | 0.6566 | 0.06% | |
009775 | 0.8006 | 0.8006 | 0.01% | |
540001 | 1.1955 | 2.7363 | 0.06% | |
540012 | 1.7424 | 2.3224 | 0.01% | |
004350 | 1.6598 | 2.0598 | 0.01% | |
001149 | 1.7037 | 2.2537 | 0.01% | |
013511 | 2.1939 | 2.1939 | 0.01% | |
014444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
016656 | 1.0146 | 1.0446 | 0.04% | |
019673 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
012359 | 0.5524 | 0.5524 | 0.06% | |
540010 | 1.6511 | 1.6511 | 0.01% | |
541005 | 1.1231 | 1.4272 | 0.04% | |
007291 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
014423 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
014918 | 0.6759 | 0.6759 | 0.06% | |
016285 | 0.9319 | 0.9319 | 0.06% | |
540003 | 3.048 | 3.688 | 0.06% | |
540006 | 3.9668 | 4.0268 | 0.01% | |
009658 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | |
002335 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% | |
016174 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
012358 | 0.5603 | 0.5603 | 0.06% | |
009475 | 0.9738 | 0.9738 | 0.06% | |
001644 | 1.9006 | 1.9006 | 0.01% | |
006781 | 0.695 | 0.695 | 0.01% | |
540008 | 2.2227 | 2.3227 | 0.01% | |
013824 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
016652 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | 0.04% | |
014917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.06% | |
016286 | 0.9244 | 0.9244 | 0.06% | |
016335 | 3.0201 | 3.0201 | 0.06% | |
960003 | 1.9409 | 1.9409 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,302.23 | 92.07 |
2 | 债券及货币 | 495.65 | 08.61 |
3 | 现金 | 495.65 | 08.61 |
4 | 其他资产 | 24.56 | 00.43 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000725 | 京东方A | 135.42 | 549.81 | 9.55% | 30.84 |
002475 | 立讯精密 | 13.28 | 390.56 | 6.78% | 3.61 |
688083 | 中望软件 | 04.71 | 364.80 | 6.33% | 1.90 |
02382 | 舜宇光学科技 | 09.22 | 334.04 | 5.80% | 1.71 |
00268 | 金蝶国际 | 38.80 | 310.58 | 5.39% | 26.60 |
002993 | 奥海科技 | 09.25 | 295.02 | 5.12% | 1.26 |
00788 | 中国铁塔 | 346.20 | 282.46 | 4.90% | -206.60 |
300661 | 圣邦股份 | 04.32 | 281.13 | 4.88% | 2.70 |
002429 | 兆驰股份 | 40.13 | 201.05 | 3.49% | 12.70 |
300627 | 华测导航 | 06.42 | 180.53 | 3.13% | 6.42 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.8% |
100≤X<500 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X | 0.15% |
6月≤X<12月 | 0.25% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.91% | -7.93% | -13.58% | 0.0% | -12.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55% | 7.23% | -7.88% | -7.88% | -7.93% | -35.48% | 0.0% | -35.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 1.31 | 1.16 |
夏普比率 | -32.61 | -33.94 | -55.05 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.02 | -0.09 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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