基金公司 基金经理李俊 申购费率 基金规模4.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012885 | 基金经理李俊 | 最新份额55,795.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模4.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2021-08-17 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现 投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许 投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场 工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分 配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理 人、登记机构和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配 原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险 与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.6088 | 0.6088 | -1.44% |
| 2026-7-2 | 0.6177 | 0.6177 | -4.68% |
| 2026-7-1 | 0.648 | 0.648 | -2.00% |
| 2026-6-30 | 0.6612 | 0.6612 | 3.07% |
| 2026-6-29 | 0.6415 | 0.6415 | 0.88% |
| 2026-6-26 | 0.6359 | 0.6359 | -0.52% |
| 2026-6-25 | 0.6392 | 0.6392 | 0.93% |
| 2026-6-24 | 0.6333 | 0.6333 | 0.06% |
| 2026-6-23 | 0.6329 | 0.6329 | -4.29% |
| 2026-6-22 | 0.6613 | 0.6613 | 2.50% |
| 2026-6-18 | 0.6452 | 0.6452 | -1.12% |
| 2026-6-17 | 0.6525 | 0.6525 | -0.46% |
| 2026-6-16 | 0.6555 | 0.6555 | 1.64% |
| 2026-6-15 | 0.6449 | 0.6449 | 2.27% |
| 2026-6-12 | 0.6306 | 0.6306 | -0.30% |
| 2026-6-11 | 0.6325 | 0.6325 | -0.46% |
| 2026-6-10 | 0.6354 | 0.6354 | -1.34% |
| 2026-6-9 | 0.644 | 0.644 | 2.91% |
| 2026-6-8 | 0.6258 | 0.6258 | -5.04% |
| 2026-6-5 | 0.659 | 0.659 | -2.36% |

李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月29日至2024年5月31日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月27日至2024年5月31日期间)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月22日至2024年11月7日期间)、华夏中证A500指数证券投资基金基金经理(2024年10月31日至2024年11月17日期间)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月28日至2025年6月3日期间)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年11月28日至2025年6月3日期间)等,现任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月6日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月9日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月10日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月20日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月16日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理(2021年8月17日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月16日起任职)、华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月16日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年7月6日起任职)、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月8日起任职)、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年11月18日起任职)、华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年8月20日起任职)、华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年10月31日起任职)、华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年11月6日起任职)、华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年12月3日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏新锦绣混合C | 混合型 | 2019-01-31 至 2021-05-26 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-05-08 至 今 | 6.2 | -40.98% | -6.06% |
| 华夏上证580ETF联接A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 4.8 | -21.00% | -35.62% |
| 华夏中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华夏中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-10 至 2021-12-13 | 2.3 | 33.41% | 66.55% |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-26 至 今 | 6.9 | -26.35% | 7.37% |
| 华夏中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 5.4 | -44.45% | -28.18% |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型 | 2021-02-01 至 今 | 5.4 | -34.77% | -29.52% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2020-03-02 至 2021-12-13 | 1.8 | 30.67% | 59.91% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | -57.85% | -35.29% |
| 华夏上证580ETF联接C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-23 至 2022-08-22 | 1.3 | 10.61% | -3.36% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 指数型 | 2019-11-25 至 今 | 6.6 | 13.29% | 5.79% |
| 华夏人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-05-08 至 今 | 6.2 | -41.62% | -6.06% |
| 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-12 至 今 | 5.0 | -52.29% | -32.16% |
| 华夏中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华夏中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-02 至 今 | 6.8 | 16.77% | 8.45% |
| 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-12 至 今 | 5.0 | -51.97% | -32.16% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | -58.15% | -35.29% |
| 华夏北证50成份指数C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.6 | -16.37% | -19.72% |
| 华夏科创100ETF联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏人工智能ETF联接D | 指数型 | 2024-05-31 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 指数型 | 2025-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型 | 2021-02-01 至 今 | 5.4 | -34.18% | -29.52% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2020-03-02 至 2021-12-13 | 1.8 | 31.33% | 59.91% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型 | 2019-10-28 至 今 | 6.7 | -24.70% | 5.56% |
| 华夏北证50成份指数A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.6 | -16.10% | -19.72% |
| 华夏科创100ETF联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏金融ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-11 至 2022-03-14 | 4.3 | 4.19% | 39.79% |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-23 至 今 | 6.5 | -2.48% | -5.02% |
| 华夏中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-02 至 2024-11-07 | 3.4 | -39.50% | -34.79% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型 | 2019-10-28 至 今 | 6.7 | -25.63% | 5.56% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 指数型 | 2019-11-25 至 今 | 6.6 | 11.89% | 5.79% |
| 华夏中证银行ETF联接D | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-27 至 2022-08-22 | 1.2 | -28.47% | -8.92% |
| 华夏沪港通恒生ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-01 至 今 | 5.4 | -34.32% | -29.52% |
| 华夏中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-29 至 2025-06-03 | 5.6 | -38.24% | 7.45% |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-18 至 今 | 6.6 | -22.29% | 5.83% |
| 华夏中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏新趋势混合C | 混合型 | 2018-01-17 至 2021-05-26 | 3.4 | 24.36% | 64.84% |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-08 至 2024-05-31 | 1.5 | -43.39% | -20.00% |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-08 至 2024-05-31 | 1.5 | -43.57% | -20.00% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-16 至 2026-03-17 | 3.1 | -27.00% | -21.46% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-15 至 今 | 3.1 | -16.28% | -20.32% |
| 华夏中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏上证580ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏新趋势混合A | 混合型 | 2018-01-17 至 2021-05-26 | 3.4 | 23.78% | 64.90% |
| 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 2021-05-26 | 2.3 | 81.91% | 95.06% |
| 华夏房地产ETF联接A | 指数型 | 2019-11-15 至 2025-06-03 | 5.6 | -38.31% | 7.45% |
| 华夏房地产ETF联接C | 指数型 | 2019-11-15 至 2025-06-03 | 5.6 | -39.07% | 7.45% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-15 至 今 | 3.1 | -16.33% | -20.32% |
| 华夏中证农业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 2024-05-31 | 2.7 | -36.86% | -33.99% |
| 华夏上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2023-02-16 至 2026-03-17 | 3.1 | -26.81% | -21.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李俊 | 2021-07-12 至 今 | 4年-1个月零22天 | -51.97 | -32.16 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 167.32 | 00.13 |
| 2 | 债券及货币 | 7,629.68 | 06.15 |
| 3 | 现金 | 6,924.39 | 05.58 |
| 4 | 其他资产 | 3,889.17 | 03.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.10 | 52.29 | 0.04% | 0.00 |
| 688783 | 西安奕材 | 01.30 | 26.92 | 0.02% | 0.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 00.23 | 17.30 | 0.01% | 0.00 |
| 688809 | 强一股份 | 00.03 | 07.15 | 0.01% | 0.00 |
| 688765 | 禾元生物 | 00.30 | 18.53 | 0.01% | 0.00 |
| 688759 | 必贝特 | 00.28 | 09.71 | 0.01% | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 00.16 | 03.17 | 0.0% | 0.00 |
| 301638 | 南网数字 | 00.23 | 05.60 | 0.0% | 0.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 00.04 | 03.64 | 0.0% | 0.00 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.01 | 04.84 | 0.0% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 07.00(万张) | 705.29(万元) | 0.57(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.9% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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