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华夏中证人工智能主题ETF  515070
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指数型,ETF型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理李俊
申购费率
基金规模7.28亿  (2022-06-30)
0.9171
0.9171
-8.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.98% -0.0% 1970/3761
最近一月 -7.63% -0.02% 3213/3717
最近三月 8.76% 0.03% 663/3606
最近一年 -25.44% -0.17% 2390/3115
(2024-04-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码515070 基金经理李俊 最新份额177,347.02万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模7.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-12-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.9亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4 次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-16 0.8906 0.8906 -2.89%
2024-4-15 0.9171 0.9171 0.32%
2024-4-12 0.9142 0.9142 0.65%
2024-4-11 0.9083 0.9083 1.46%
2024-4-10 0.8952 0.8952 -2.48%
2024-4-9 0.918 0.918 0.13%
2024-4-8 0.9168 0.9168 -0.67%
2024-4-3 0.923 0.923 -2.49%
2024-4-2 0.9466 0.9466 -2.03%
2024-4-1 0.9662 0.9662 2.56%
2024-3-29 0.9421 0.9421 -0.86%
2024-3-28 0.9503 0.9503 3.50%
2024-3-27 0.9182 0.9182 -3.52%
2024-3-26 0.9517 0.9517 -2.38%
2024-3-25 0.9749 0.9749 -2.19%
2024-3-22 0.9967 0.9967 -0.84%
2024-3-21 1.0051 1.0051 -0.60%
2024-3-20 1.0112 1.0112 0.81%
2024-3-19 1.0031 1.0031 -1.31%
2024-3-18 1.0164 1.0164 2.37%
李俊

李俊先生：北京大学法学学士、工商管理硕士，曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理，华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年1月17日至2021年5月26日期间）、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年1月31日至2021年5月26日期间）、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年9月17日至2021年12月13日期间）、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年4月3日至2021年12月13日期间）、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2017年12月11日至2022年3月14日期间）、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年5月13日至2022年8月22日期间）、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2021年5月27日至2022年8月22日期间）等，现任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年9月17日起任职）、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年10月24日起任职）、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年11月28日起任职）、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年11月28日起任职）、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年12月6日起任职）、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年12月9日起任职）、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年12月10日起任职）、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年2月20日起任职）、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年6月16日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年2月1日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2021年2月1日起任职）、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年3月4日起任职）、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年7月22日起任职）、华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理（2021年8月17日起任职）、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年9月9日起任职）、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月16日起任职）、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月29日起任职）、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年12月27日起任职）、华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理（2022年12月28日起任职）、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年3月16日起任职）。

任职期间收益
华夏中证人工智能主题ETF  2019-11-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏新锦绣混合C混合型2019-01-31 至 2021-05-26 2.3--  --  
华夏中证人工智能主题ETF联接A指数型2020-05-08 至 今 3.9-40.98% -6.06% 
华夏中证港股通50ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 今 2.6-21.00% -35.62% 
华夏中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2019-08-10 至 2021-12-13 2.333.41% 66.55% 
华夏中证5G通信主题ETF指数型,ETF型2019-08-26 至 今 4.6-26.35% 7.37% 
华夏中证生物科技主题ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 今 3.2-44.45% -28.18% 
华夏沪港通恒生ETF联接C指数型2021-02-01 至 今 3.2-34.77% -29.52% 
华夏中证全指证券公司ETF联接C指数型2020-03-02 至 2021-12-13 1.830.67% 59.91% 
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A指数型2021-08-17 至 今 2.7-57.85% -35.29% 
华夏中证智能汽车主题ETF指数型,ETF型2021-04-23 至 2022-08-22 1.310.61% -3.36% 
华夏中证银行ETF联接A指数型2019-11-25 至 今 4.413.29% 5.79% 
华夏中证人工智能主题ETF联接C指数型2020-05-08 至 今 3.9-41.62% -6.06% 
华夏中证光伏产业指数发起式C指数型2021-07-12 至 今 2.8-52.29% -32.16% 
华夏中证银行ETF指数型,ETF型2019-09-02 至 今 4.616.77% 8.45% 
华夏中证光伏产业指数发起式A指数型2021-07-12 至 今 2.8-51.97% -32.16% 
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C指数型2021-08-17 至 今 2.7-58.15% -35.29% 
华夏北证50成份指数C指数型2022-11-26 至 今 1.4-16.37% -19.72% 
华夏沪港通恒生ETF联接A指数型2021-02-01 至 今 3.2-34.18% -29.52% 
华夏中证全指证券公司ETF联接A指数型2020-03-02 至 2021-12-13 1.831.33% 59.91% 
华夏中证5G通信主题ETF联接A指数型2019-10-28 至 今 4.5-24.70% 5.56% 
华夏北证50成份指数A指数型2022-11-26 至 今 1.4-16.10% -19.72% 
华夏金融ETF指数型,ETF型2017-12-11 至 2022-03-14 4.34.19% 39.79% 
华夏中证新能源汽车ETF指数型,ETF型2020-01-23 至 今 4.2-2.48% -5.02% 
华夏中证物联网主题ETF指数型,ETF型2021-07-02 至 今 2.8-39.50% -34.79% 
华夏中证5G通信主题ETF联接C指数型2019-10-28 至 今 4.5-25.63% 5.56% 
华夏中证银行ETF联接C指数型2019-11-25 至 今 4.411.89% 5.79% 
华夏医药ETF指数型,ETF型2021-05-27 至 2022-08-22 1.2-28.47% -8.92% 
华夏沪港通恒生ETF指数型,ETF型2021-02-01 至 今 3.2-34.32% -29.52% 
华夏中证全指房地产ETF指数型,ETF型2019-10-29 至 今 4.5-38.24% 7.45% 
华夏中证人工智能主题ETF指数型,ETF型2019-11-18 至 今 4.4-22.29% 5.83% 
华夏新趋势混合C混合型2018-01-17 至 2021-05-26 3.424.36% 64.84% 
华夏中证新能源ETF发起式联接A指数型2022-12-08 至 今 1.4-43.39% -20.00% 
华夏中证新能源ETF发起式联接C指数型2022-12-08 至 今 1.4-43.57% -20.00% 
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C指数型2023-02-16 至 今 1.2-27.00% -21.46% 
华夏中证港股通50ETF发起式联接A指数型2023-06-15 至 今 0.8-16.28% -20.32% 
华夏新趋势混合A混合型2018-01-17 至 2021-05-26 3.423.78% 64.90% 
华夏新锦绣混合A混合型2019-01-31 至 2021-05-26 2.381.91% 95.06% 
华夏中证全指房地产ETF联接A指数型2019-11-15 至 今 4.4-38.31% 7.45% 
华夏中证全指房地产ETF联接C指数型2019-11-15 至 今 4.4-39.07% 7.45% 
华夏中证港股通50ETF发起式联接C指数型2023-06-15 至 今 0.8-16.33% -20.32% 
华夏中证农业主题ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 今 2.6-36.86% -33.99% 
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A2023-02-16 至 今 1.2-26.81% -21.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李俊2019-11-18 至 今4年-8个月零30天-22.295.83
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
516320 0.7025 0.7025 0.92%
516630 0.8347 0.8347 0.92%
012421 0.7293 0.7293 0.46%
008586 0.6834 0.6834 0.92%
011913 0.8853 0.8853 0.46%
012170 0.903 0.903 0.46%
012208 0.5259 0.5259 -0.96%
012884 0.8205 0.8205 0.92%
011744 0.9601 0.9601 0.46%
008089 0.5689 0.5689 0.92%
010978 0.5987 0.5987 0.46%
001928 2.19 2.19 0.46%
002552 1.1079 1.279 0.02%
010016 0.7272 0.7272 0.46%
010020 0.7248 0.7248 0.46%
010192 1.0507 1.1353 0.02%
010305 0.614 0.614 0.46%
010334 0.5128 0.5128 0.46%
000948 0.935 0.935 0.92%
001003 1.3037 2.1887 0.02%
001011 1.3125 1.8625 0.02%
001063 1.3528 1.5474 -0.96%
010681 0.6147 0.6147 0.92%
020622 0.9879 0.9879 -0.96%
020753 1.0084 1.0084 0.92%
020754 1.008 1.008 0.92%
017526 0.8209 0.8209 0.92%
017571 0.6236 0.6236 0.92%
017598 0.8852 0.8852 0.46%
017599 0.8791 0.8791 0.46%
017605 0.7548 0.7548 0.92%
017719 0.9222 0.9222 0.46%
015702 1.0236 1.0536 0.02%
015950 1.229 1.229 0.46%
018292 0.8253 0.8253 0.92%
018300 0.9405 0.9405 0.92%
018336 0.8939 0.8939 -0.96%
018722 0.8812 0.8812 0.92%
018735 1.0644 1.0644 0.92%
020565 1.0058 1.0058 0.02%
004686 1.3061 1.3061 0.92%
000001 0.732 3.295 0.46%
000016 1.1613 1.4541 0.02%
000047 1.6194 1.9215 0.02%
513910 0.9888 0.9888 0.92%
002839 0.8887 0.8887 0.46%
002871 1.4194 1.4194 0.92%
006196 1.3084 1.3084 0.92%
006448 1.4633 1.4633 -0.96%
005734 0.9183 0.9183 0.92%
002264 1.427 1.427 0.46%
005889 2.018 2.018 0.46%
007994 1.7088 1.7088 0.92%
007995 1.6815 1.6815 0.92%
006868 1.2592 1.2592 0.92%
007187 1.0477 1.1335 0.02%
008858 1.2117 1.2117 0.02%
008887 0.7554 0.7554 0.92%
562660 0.8844 0.8844 0.92%
588800 0.7408 0.7408 0.92%
004061 1.0091 1.2278 0.02%
288102 1.0943 2.0814 0.02%
160311 1.246 4.409 0.46%
007576 1.052 1.1915 0.02%
016075 0.5906 0.5906 0.46%
016077 0.7073 0.7073 0.92%
015060 1.4638 1.4638 0.92%
015066 0.8613 0.8613 0.46%
013969 1.0351 1.0351 0.46%
013457 1.0208 1.0733 0.02%
013389 0.7161 0.7161 0.46%
013396 0.7963 0.7963 0.46%
159711 0.8407 0.8407 0.92%
014198 1.0678 1.0678 0.92%
014411 0.8366 0.8366 0.46%
011279 0.4866 0.4866 0.46%
516100 0.7068 0.7068 0.92%
012428 0.7756 0.7756 0.46%
012703 0.5735 0.5735 0.46%
012720 0.8763 0.8763 0.46%
011936 0.6807 0.6807 0.46%
012099 1.0903 1.0903 0.02%
012100 1.0836 1.0836 0.02%
012171 0.8932 0.8932 0.46%
012885 0.5067 0.5067 0.92%
011625 1.0051 1.0051 0.02%
005213 1.2751 1.2751 0.02%
002011 2.265 4.738 0.46%
010969 0.6645 0.6645 0.46%
010971 0.9213 0.9213 0.46%
009837 1.0012 1.0012 0.46%
009923 1.0756 1.1244 0.02%
001927 2.281 2.281 0.46%
006776 1.0986 1.1636 0.02%
010107 0.6278 0.6278 0.46%
003301 1.0379 1.2914 0.02%
000946 1.486 1.486 0.46%
000975 1.1266 1.2924 0.92%
001001 1.3369 2.2619 0.02%
001042 0.495 0.495 0.92%
001051 0.8533 0.9091 0.92%
001058 1.0798 1.0798 0.02%
010518 0.6296 0.6296 0.46%
016237 0.7731 0.7731 0.46%
016250 0.6719 0.6719 0.46%
017525 0.824 0.824 0.92%
017558 0.8806 0.8806 0.92%
017611 0.9692 0.9692 0.92%
018919 1.0867 1.0867 0.46%
020291 0.9804 0.9804 0.92%
020292 0.98 0.98 0.92%
020336 1.0239 1.0239 0.92%
017856 0.9373 0.9373 0.92%
018371 0.9087 0.9087 0.92%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票168,841.9699.30
2债券及货币1,208.2900.71
3现金1,208.2900.71
4其他资产335.3200.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002415海康威视453.8515,757.619.27%37.04  
002230科大讯飞225.2810,448.676.15%55.33  
603501韦尔股份88.669,460.915.56%12.60  
688111金山办公28.078,866.915.21%11.13  
300308中际旭创78.128,820.535.19%19.18  
688008澜起科技110.716,505.453.83%37.73  
603019中科曙光142.385,622.733.31%34.87  
000938紫光股份278.275,384.563.17%69.55  
002236大华股份240.364,434.642.61%87.77  
600588用友网络249.424,437.232.61%60.31  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.2%-25.44%-6.74%0.0%-1.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.63%
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-4.35%
-4.35%
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-18.91%
0.0%
-8.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.62
1.50
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夏普比率
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-4.20
4.37
特雷诺指数
-0.02
-0.00
0.00
詹森指数
-0.09
0.04
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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