基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理李彪 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码014070 | 基金经理李彪 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型FOF | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金进行积极主动的长期资产配置,通过精选不同资产类别中的优质基金,构建风险与收益相匹配的投资组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含QDII基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等)。
为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包含国债、金融债、地方政府债、政府机构债券、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收费不同,将导致在可供分配利润上有所不同。同一类别基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。 本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李彪先生:中国国籍,杜伦大学(University of Durham)国际银行与金融学硕士,中国科技大学经济学学士。2008年5月至2012年4月担任国元证券客户资产管理总部投资经理,2012年4月至2017年4月担任平安资产管理公司基金投研部投资经理,2017年4月至今担任汇添富基金管理股份有限公司资产配置中心投资经理。2020年7月28日至今任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年7月28日至今任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年11月23日至今任汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理助理。2020年11月23日至今任汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理助理。2021年8月5日至今任汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年9月13日至今任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年11月16日至今任汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年3月15日至今任汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-07-02 至 今 | 1.0 | -15.72% | -8.10% |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-02-19 至 今 | 0.4 | 2.29% | 7.89% |
汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | 2022-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | LOF型 | 2022-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-07-28 至 今 | 1.9 | 2.36% | 13.07% |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-02-25 至 今 | 0.3 | 0.58% | 5.48% |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-09-30 至 今 | 0.7 | -11.54% | -7.39% |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-07-02 至 今 | 1.0 | -15.42% | -8.10% |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-02-25 至 今 | 0.3 | 0.56% | 5.48% |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-02-19 至 今 | 0.4 | 2.40% | 7.89% |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-07-28 至 今 | 1.9 | 3.56% | 13.07% |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-08-09 至 今 | 0.9 | -2.27% | -8.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李彪 | 2022-04-15 至 今 | 0年2个月零13天 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,330.52 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。