基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理李彪 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码501223 | 基金经理李彪 | 最新份额万份 () |
基金类型LOF型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的指数基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金、
商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持类债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收费不同,将导致在可供分配利润上有所不同。同一类别基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金中基金,其预期风险和收益水平高于混合型基金中基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。 本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李彪先生:中国国籍,杜伦大学(University of Durham)国际银行与金融学硕士,中国科技大学经济学学士。2008年5月至2012年4月担任国元证券客户资产管理总部投资经理,2012年4月至2017年4月担任平安资产管理公司基金投研部投资经理,2017年4月至今担任汇添富基金管理股份有限公司资产配置中心投资经理。2020年7月28日至今任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年7月28日至今任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年11月23日至今任汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理助理。2020年11月23日至今任汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理助理。2021年8月5日至今任汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年9月13日至今任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年11月16日至今任汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年3月15日至今任汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-07-02 至 今 | 1.0 | -11.57% | -7.04% |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-02-19 至 今 | 0.4 | 6.04% | 9.18% |
汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | 2022-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | LOF型 | 2022-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-07-28 至 今 | 1.9 | 6.60% | 14.37% |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-02-25 至 今 | 0.3 | 1.73% | 6.71% |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-09-30 至 今 | 0.8 | -7.35% | -6.31% |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-07-02 至 今 | 1.0 | -11.25% | -7.04% |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-02-25 至 今 | 0.3 | 1.69% | 6.71% |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-02-19 至 今 | 0.4 | 6.16% | 9.18% |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-07-28 至 今 | 1.9 | 7.69% | 14.37% |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-08-09 至 今 | 0.9 | -1.04% | -7.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李彪 | 2022-03-23 至 今 | 0年3个月零9天 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,330.52 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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