| 基金代码014072 | 基金经理张昆 | 最新份额24,768.84万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-06-22 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0787 | 1.1347 | -0.08% |
| 2026-9-29 | 1.0796 | 1.1356 | 0.11% |
| 2026-9-28 | 1.0784 | 1.1344 | -0.06% |
| 2026-9-24 | 1.0791 | 1.1351 | 0.14% |
| 2026-9-23 | 1.0776 | 1.1336 | 0.02% |
| 2026-9-22 | 1.0774 | 1.1334 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.0771 | 1.1331 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.0768 | 1.1328 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 1.0764 | 1.1324 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0763 | 1.1323 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0761 | 1.1321 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0759 | 1.1319 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0758 | 1.1318 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.076 | 1.132 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.076 | 1.132 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.076 | 1.132 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0761 | 1.1321 | 0.03% |
| 2026-9-4 | 1.0758 | 1.1318 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0758 | 1.1318 | 0.05% |
| 2026-9-2 | 1.0753 | 1.1313 | -0.02% |

张昆先生:清华大学金融学硕士研究生。曾任中国邮政储蓄银行信评经理;雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任多策略组混合资产投资总监、基金经理。2021年2月2日至2022年7月7日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年4月21日至2022年8月16日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至2023年7月11日,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月18日至2023年8月18日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至2024年3月13日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至2024年9月23日,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年10月12日至2024年9月23日,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至2024年12月2日,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月23日至今,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月12日至今,任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月22日至今,任汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年3月26日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年5月27日至今,任汇安聚利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-09-23 至 2024-09-23 | 4.0 | 17.25% | 9.70% |
| 汇安裕同纯债债券A | 债券型 | 2022-04-16 至 今 | 4.5 | 7.05% | 3.00% |
| 汇安裕和纯债债券A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-03-13 | 1.6 | 4.82% | 1.85% |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 债券型 | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | 9.90% | 7.94% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇安聚利债券C | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-09-23 至 2023-07-11 | 2.8 | 9.15% | 9.20% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇安裕同纯债债券C | 债券型 | 2022-04-16 至 今 | 4.5 | 6.86% | 3.00% |
| 汇安丰益混合A | 2022-04-18 至 2023-08-19 | 1.3 | 1.47% | -6.69% | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 债券型 | 2022-09-16 至 2024-09-23 | 2.0 | 2.77% | 2.22% |
| 汇安丰益混合C | 2022-04-18 至 2023-08-19 | 1.3 | 1.32% | -6.69% | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型 | 2020-12-05 至 2022-07-07 | 1.6 | 4.32% | 5.55% |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 5.8 | 10.33% | 8.78% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型 | 2020-12-05 至 2022-07-07 | 1.6 | 3.73% | 5.55% |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-12-03 | 3.2 | 6.54% | 5.00% |
| 汇安裕盈纯债债券C | 债券型 | 2022-09-16 至 2024-09-23 | 2.0 | 2.74% | 2.22% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇安稳裕债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2022-08-16 | 1.3 | -3.70% | 5.70% |
| 汇安裕和纯债债券C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-03-13 | 1.6 | 4.66% | 1.85% |
| 汇安聚利债券A | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张昆 | 2022-04-16 至 今 | 4年5个月零18天 | 7.05 | 3.00 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003885 | 1.5424 | 1.5424 | 0.10% | |
| 005602 | 1.1113 | 1.2063 | -0.06% | |
| 005628 | 2.6695 | 2.6695 | 0.10% | |
| 006432 | 1.1071 | 1.2108 | -0.06% | |
| 006866 | 1.0674 | 1.0674 | -0.06% | |
| 007775 | 1.318 | 1.318 | -0.06% | |
| 008549 | 1.0283 | 1.2436 | -0.06% | |
| 008735 | 1.0229 | 1.1464 | -0.06% | |
| 010559 | 0.8477 | 0.8477 | -0.06% | |
| 010740 | 0.4935 | 0.4935 | -0.06% | |
| 013868 | 0.6696 | 0.6696 | -0.06% | |
| 015008 | 1.1021 | 1.1021 | -0.06% | |
| 016389 | 1.4073 | 1.4073 | -0.06% | |
| 023038 | 1.1872 | 1.1872 | 0.10% | |
| 024220 | 1.005 | 1.005 | 0.10% | |
| 024221 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | |
| 028052 | 1.1083 | 1.1083 | -0.06% | |
| 003742 | 1.0489 | 1.4377 | -0.06% | |
| 003886 | 1.8629 | 2.134 | -0.06% | |
| 006625 | 1.057 | 1.403 | -0.06% | |
| 007336 | 1.0254 | 1.1912 | -0.06% | |
| 008252 | 2.3027 | 2.3027 | -0.06% | |
| 008624 | 1.0399 | 1.2469 | -0.06% | |
| 008818 | 1.032 | 1.1876 | -0.06% | |
| 009134 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | |
| 009750 | 0.8442 | 0.8442 | -0.06% | |
| 011991 | 0.957 | 0.957 | -0.06% | |
| 014072 | 1.0787 | 1.1347 | -0.06% | |
| 014803 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% | |
| 015995 | 1.0285 | 1.0911 | -0.06% | |
| 016672 | 1.0308 | 1.1014 | -0.06% | |
| 019620 | 0.977 | 0.977 | -0.06% | |
| 020531 | 1.0446 | 1.0446 | -0.06% | |
| 023805 | 0.963 | 0.963 | -0.06% | |
| 003888 | 1.0196 | 1.3279 | -0.06% | |
| 003889 | 2.8996 | 3.4796 | -0.06% | |
| 005550 | 3.501 | 3.501 | -0.06% | |
| 005551 | 3.261 | 3.261 | -0.06% | |
| 005600 | 0.7595 | 0.7595 | -0.06% | |
| 007609 | 1.1827 | 1.2352 | -0.06% | |
| 007610 | 1.1538 | 1.2023 | -0.06% | |
| 008550 | 1.022 | 1.1999 | -0.06% | |
| 010157 | 1.1728 | 1.1728 | 0.10% | |
| 010158 | 1.1456 | 1.1456 | 0.10% | |
| 010412 | 1.1528 | 1.1528 | -0.06% | |
| 010577 | 1.1161 | 1.1191 | -0.06% | |
| 015964 | 0.7721 | 0.7721 | -0.06% | |
| 022372 | 0.8993 | 0.8993 | -0.06% | |
| 022607 | 2.5367 | 2.5367 | -0.06% | |
| 023039 | 1.1821 | 1.1821 | 0.10% | |
| 023649 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | |
| 023804 | 0.9682 | 0.9682 | -0.06% | |
| 024223 | 1.0211 | 1.0211 | -0.06% | |
| 026139 | 1.1541 | 1.1541 | -0.06% | |
| 003685 | 0.8913 | 0.8913 | -0.06% | |
| 003846 | 1.0515 | 1.0515 | -0.06% | |
| 003890 | 2.8409 | 3.3909 | -0.06% | |
| 007611 | 1.1114 | 1.2458 | -0.06% | |
| 008529 | 0.9308 | 1.041 | -0.06% | |
| 009382 | 0.7518 | 0.7518 | -0.06% | |
| 009564 | 0.43 | 0.43 | -0.06% | |
| 009751 | 0.8189 | 0.8189 | -0.06% | |
| 010578 | 1.1064 | 1.1094 | -0.06% | |
| 012480 | 0.8852 | 0.8852 | -0.06% | |
| 015483 | 1.0217 | 1.063 | -0.06% | |
| 018343 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | |
| 023084 | 0.7819 | 0.7819 | -0.06% | |
| 023650 | 1.0241 | 1.0241 | -0.06% | |
| 023953 | 0.9394 | 0.9394 | -0.06% | |
| 028430 | 0.9961 | 0.9961 | -0.06% | |
| 168601 | 1.6219 | 2.2439 | -0.06% | |
| 017213 | 0.7533 | 0.7533 | -0.06% | |
| 005634 | 2.5596 | 2.5596 | -0.06% | |
| 006270 | 1.6792 | 1.6792 | -0.06% | |
| 006648 | 2.2599 | 2.2899 | -0.06% | |
| 006649 | 2.1736 | 2.2036 | -0.06% | |
| 007337 | 1.0247 | 1.1633 | -0.06% | |
| 007776 | 1.273 | 1.273 | -0.06% | |
| 008530 | 0.9132 | 1.0159 | -0.06% | |
| 009771 | 1.0483 | 1.2692 | -0.06% | |
| 012479 | 0.9028 | 0.9028 | -0.06% | |
| 013867 | 0.6857 | 0.6857 | -0.06% | |
| 014073 | 1.0754 | 1.1299 | -0.06% | |
| 014950 | 1.1399 | 1.1399 | -0.06% | |
| 015996 | 1.0217 | 1.0617 | -0.06% | |
| 016388 | 1.4265 | 1.4265 | -0.06% | |
| 019621 | 0.968 | 0.968 | -0.06% | |
| 020986 | 1.2645 | 1.2645 | -0.06% | |
| 024717 | 1.3601 | 1.3601 | -0.06% | |
| 027985 | 0.9991 | 0.9991 | -0.06% | |
| 027986 | 0.999 | 0.999 | -0.06% | |
| 028431 | 0.9956 | 0.9956 | -0.06% | |
| 005110 | 1.7085 | 2.0195 | -0.06% | |
| 005601 | 1.1321 | 1.2271 | -0.06% | |
| 005629 | 2.5525 | 2.5525 | 0.10% | |
| 006519 | 1.0897 | 1.1947 | -0.06% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | -0.06% | |
| 007315 | 0.9407 | 0.9407 | -0.06% | |
| 008251 | 2.3822 | 2.3822 | -0.06% | |
| 009305 | 1.0236 | 1.0984 | -0.06% | |
| 009566 | 1.3746 | 1.3746 | -0.06% | |
| 010741 | 0.4721 | 0.4721 | -0.06% | |
| 011989 | 0.9018 | 0.9018 | -0.06% | |
| 014804 | 1.0168 | 1.0168 | -0.06% | |
| 014951 | 1.1195 | 1.1195 | -0.06% | |
| 015009 | 1.092 | 1.092 | -0.06% | |
| 015963 | 0.7882 | 0.7882 | -0.06% | |
| 020173 | 1.128 | 1.168 | -0.06% | |
| 020985 | 1.275 | 1.275 | -0.06% | |
| 021806 | 1.1249 | 1.1649 | -0.06% | |
| 003884 | 1.7047 | 1.7047 | 0.10% | |
| 005109 | 1.7717 | 2.0987 | -0.06% | |
| 005212 | 1.0555 | 1.1925 | -0.06% | |
| 005556 | 1.0389 | 1.3406 | -0.06% | |
| 006431 | 1.1092 | 1.2197 | -0.06% | |
| 006520 | 1.0705 | 1.1755 | -0.06% | |
| 006521 | 1.0533 | 1.1083 | -0.06% | |
| 009565 | 0.4169 | 0.4169 | -0.06% | |
| 010558 | 0.8713 | 0.8713 | -0.06% | |
| 011990 | 0.8834 | 0.8834 | -0.06% | |
| 015092 | 0.9416 | 0.9416 | -0.06% | |
| 015093 | 0.9219 | 0.9219 | -0.06% | |
| 015482 | 1.0228 | 1.0664 | -0.06% | |
| 015636 | 0.7907 | 0.7907 | -0.06% | |
| 020530 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
| 024222 | 1.0254 | 1.0254 | -0.06% | |
| 510200 | 1.1259 | 1.1259 | 0.10% | |
| 512150 | 1.8117 | 1.8117 | 0.10% | |
| 003684 | 0.9239 | 0.9239 | -0.06% | |
| 003845 | 0.9706 | 0.9706 | -0.06% | |
| 003887 | 1.817 | 2.0861 | -0.06% | |
| 003891 | 1.0337 | 1.307 | -0.06% | |
| 005360 | 0.7681 | 0.7681 | -0.06% | |
| 005599 | 0.7983 | 0.7983 | -0.06% | |
| 006271 | 1.5729 | 1.5729 | -0.06% | |
| 007612 | 1.1155 | 1.2519 | -0.06% | |
| 009133 | 1.0427 | 1.0427 | -0.06% | |
| 009381 | 0.7759 | 0.7759 | -0.06% | |
| 010270 | 0.9196 | 0.9196 | -0.06% | |
| 011992 | 0.9366 | 0.9366 | -0.06% | |
| 015635 | 0.8059 | 0.8059 | -0.06% | |
| 022753 | 1.0535 | 1.0535 | -0.06% | |
| 024718 | 1.353 | 1.353 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 60,362.29 | 100.15 |
| 3 | 现金 | 271.86 | 00.45 |
| 4 | 其他资产 | 19.66 | 00.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250218 | 25国开18 | 60.00(万张) | 6,141.35(万元) | 10.19(%) |
| 2 | 250409 | 25农发09 | 60.00(万张) | 6,044.97(万元) | 10.03(%) |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 50.00(万张) | 5,481.40(万元) | 9.09(%) |
| 4 | 230210 | 23国开10 | 50.00(万张) | 5,393.45(万元) | 8.95(%) |
| 5 | 240208 | 24国开08 | 50.00(万张) | 5,148.67(万元) | 8.54(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 0.013 |
| 2 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.02 |
| 3 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.015 |
| 4 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.008 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.85% | 1.69% | 2.6% | 0.0% | 3.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 0.43% | 0.43% | 1.38% | 1.69% | 8.0% | 0.0% | 13.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 36.19 | 8.40 | 142.96 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.30 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
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