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汇安嘉盈一年持有期债券A 007315
收藏成功
债券型
基金公司汇安基金管理有限责任公司 基金经理仇秉则,杨坤河 申购费率0.08% 基金规模0.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007315 | 基金经理仇秉则,杨坤河 | 最新份额940.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-02-02 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.57亿 | 托管费0.16% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金仅投资于债项评级为AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则主体评级在AA（含）以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 0.9256 | 0.9256 | 0.60% |
| 2024-11-8 | 0.9201 | 0.9201 | -0.01% |
| 2024-11-7 | 0.9202 | 0.9202 | 0.85% |
| 2024-11-6 | 0.9124 | 0.9124 | 0.14% |
| 2024-11-5 | 0.9111 | 0.9111 | 1.30% |
| 2024-11-4 | 0.8994 | 0.8994 | 0.55% |
| 2024-11-1 | 0.8945 | 0.8945 | -0.11% |
| 2024-10-31 | 0.8955 | 0.8955 | 0.08% |
| 2024-10-30 | 0.8948 | 0.8948 | -0.15% |
| 2024-10-29 | 0.8961 | 0.8961 | -0.51% |
| 2024-10-28 | 0.9007 | 0.9007 | 0.29% |
| 2024-10-25 | 0.8981 | 0.8981 | 0.19% |
| 2024-10-24 | 0.8964 | 0.8964 | -0.48% |
| 2024-10-23 | 0.9007 | 0.9007 | -0.23% |
| 2024-10-22 | 0.9028 | 0.9028 | -0.19% |
| 2024-10-21 | 0.9045 | 0.9045 | 0.28% |
| 2024-10-18 | 0.902 | 0.902 | 0.86% |
| 2024-10-17 | 0.8943 | 0.8943 | -0.12% |
| 2024-10-16 | 0.8954 | 0.8954 | 0.08% |
| 2024-10-15 | 0.8947 | 0.8947 | -0.59% |
仇秉则先生：CFA，CPA，中山大学经济学学士，具有证券从业资格，多年证券、基金行业从业经历，曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司，担任固定收益投资部副总经理一职，从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日，2019年5月10日至2020年5月11日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年2月9日，任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月13日至2018年5月14日，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月13日至2018年5月14日，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月10日至2019年1月10日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月2日至2019年10月11日，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月5日至2019年10月11日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月22日至2019年11月19日，任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月22日至2019年10月11日任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年7月27日至2019年10月11日，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年8月10日至2019年10月11日，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年5月10日至2020年5月11日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年10月14日至2021年4月21日，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2019年8月9日至今，任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今，任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月21日至今，任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理；2020年12月18日至今，任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年2月2日至今，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年5月6日至今；任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
汇安嘉盈一年持有期债券A 2020-12-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安丰利混合C | 混合型 | 2019-05-10 至 2020-05-11 | 1.0 | 39.01% | 24.16% |
| 汇安丰利混合C | 混合型 | 2016-12-09 至 2018-02-09 | 1.2 | 24.60% | 5.79% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 债券型 | 2016-12-13 至 2019-10-11 | 2.8 | 12.20% | 11.33% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-10-11 | 2.9 | 12.14% | 9.87% |
| 汇安信利债券C | 债券型 | 2020-01-23 至 2024-08-08 | 4.5 | -3.36% | 10.69% |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-05 至 2024-08-08 | 3.1 | -16.37% | -29.21% |
| 汇安丰融混合C | 混合型 | 2016-11-25 至 2019-11-19 | 3.0 | 11.23% | 21.22% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 债券型 | 2016-11-22 至 2019-10-11 | 2.9 | 15.52% | 9.72% |
| 汇安丰恒混合C | 混合型 | 2017-01-06 至 2018-05-14 | 1.4 | 8.64% | 7.76% |
| 汇安丰裕混合C | 混合型 | 2017-04-22 至 2019-10-11 | 2.5 | 9.07% | 12.93% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2021-10-12 至 2024-03-26 | 2.5 | -15.57% | -29.76% |
| 汇安丰华混合C | 混合型 | 2016-12-17 至 2019-01-10 | 2.1 | 10.80% | -4.96% |
| 汇安丰利混合A | 混合型 | 2016-12-09 至 2018-02-09 | 1.2 | 26.91% | 5.79% |
| 汇安丰利混合A | 混合型 | 2019-05-10 至 2020-05-11 | 1.0 | 39.65% | 24.16% |
| 汇安嘉诚债券C | 债券型 | 2019-07-19 至 2024-08-08 | 5.1 | 3.53% | 15.18% |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-09 至 2024-08-08 | 3.3 | -9.98% | -25.51% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 2024-03-26 | 2.5 | -16.32% | -29.76% |
| 汇安丰益混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2019-10-11 | 2.4 | 17.27% | 12.09% |
| 汇安嘉诚债券A | 债券型 | 2019-07-19 至 2024-08-08 | 5.1 | 5.40% | 15.18% |
| 汇安丰融混合A | 混合型 | 2016-11-25 至 2019-11-19 | 3.0 | 11.87% | 21.22% |
| 汇安丰恒混合A | 混合型 | 2017-01-06 至 2018-05-14 | 1.4 | 8.76% | 7.75% |
| 汇安丰益混合C | 混合型 | 2017-05-05 至 2019-10-11 | 2.4 | 2.22% | 12.09% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型 | 2020-12-05 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-09-15 至 2021-12-31 | 1.3 | 3.22% | 5.43% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型 | 2020-12-05 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-05 至 2024-08-08 | 3.1 | -15.53% | -29.21% |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-09-17 至 2022-12-08 | 1.2 | 3.07% | 2.12% |
| 汇安丰华混合A | 混合型 | 2016-12-17 至 2019-01-10 | 2.1 | 65.33% | -4.97% |
| 汇安丰裕混合A | 混合型 | 2017-04-22 至 2019-10-11 | 2.5 | 1.04% | 12.93% |
| 汇安沪深300增强A | 指数型 | 2017-01-06 至 2018-02-09 | 1.1 | -2.41% | 6.16% |
| 汇安沪深300增强C | 指数型 | 2017-01-06 至 2018-02-09 | 1.1 | -2.89% | 6.16% |
| 汇安稳裕债券 | 债券型 | 2019-10-14 至 2021-04-21 | 1.5 | 11.10% | 6.31% |
| 汇安信利债券A | 债券型 | 2020-01-23 至 2024-08-08 | 4.5 | -1.82% | 10.69% |
| 汇安嘉利混合A | 混合型 | 2020-03-25 至 2024-08-08 | 4.4 | -4.51% | 3.40% |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-09 至 2024-08-08 | 3.3 | -10.96% | -25.51% |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 2024-08-08 | 2.1 | -11.27% | -24.59% |
| 汇安丰泽混合A | 混合型 | 2016-12-23 至 2018-05-14 | 1.4 | 53.56% | 11.12% |
| 汇安丰泽混合C | 混合型 | 2016-12-23 至 2018-05-14 | 1.4 | 53.31% | 11.11% |
| 汇安裕慧纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-12 至 今 | 6.5 | -- | -- |
| 汇安嘉利混合C | 混合型 | 2020-03-25 至 2024-08-08 | 4.4 | -5.94% | 3.40% |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 2024-08-08 | 2.1 | -10.75% | -24.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨坤河 | 2022-07-27 至 今 | 2年3个月零16天 | -15.55 | 2.35 |
| 张昆 | 2020-12-05 至 2022-07-07 | 1年7个月零2天 | 4.32 | 5.55 |
| 仇秉则 | 2020-12-05 至 今 | 3年11个月零7天 |
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006271 | 1.1872 | 1.1872 | 1.03% | |
| 005551 | 1.1524 | 1.1524 | 1.03% | |
| 006520 | 1.0661 | 1.1611 | 0.12% | |
| 009133 | 0.9962 | 0.9962 | 1.03% | |
| 009134 | 0.9782 | 0.9782 | 1.03% | |
| 010270 | 0.9117 | 0.9117 | 0.12% | |
| 010741 | 0.5937 | 0.5937 | 1.03% | |
| 008550 | 1.0329 | 1.1266 | 0.12% | |
| 012796 | 1.073 | 1.085 | 0.12% | |
| 014951 | 0.9652 | 0.9652 | 1.03% | |
| 015008 | 1.0696 | 1.0696 | 0.12% | |
| 015093 | 0.8014 | 0.8014 | 1.03% | |
| 014073 | 1.0777 | 1.0992 | 0.12% | |
| 016388 | 1.1101 | 1.1101 | 1.03% | |
| 015964 | 0.7418 | 0.7418 | 1.03% | |
| 021806 | 1.1335 | 1.1335 | 0.12% | |
| 003685 | 1.3035 | 1.3035 | 1.03% | |
| 003888 | 1.0626 | 1.2879 | 0.12% | |
| 003889 | 2.3105 | 2.8905 | 1.03% | |
| 005599 | 0.9298 | 0.9298 | 1.03% | |
| 005628 | 1.4354 | 1.4354 | 1.52% | |
| 005629 | 1.3855 | 1.3855 | 1.52% | |
| 007776 | 0.963 | 0.963 | 1.03% | |
| 007610 | 1.0275 | 1.076 | 0.12% | |
| 006625 | 1.004 | 1.35 | 0.12% | |
| 006649 | 1.4646 | 1.4946 | 1.03% | |
| 005109 | 1.1553 | 1.4823 | 1.03% | |
| 005110 | 1.1246 | 1.4356 | 1.03% | |
| 010157 | 0.9491 | 0.9491 | 1.52% | |
| 011991 | 0.9433 | 0.9433 | 1.03% | |
| 019620 | 1.1136 | 1.1136 | 1.03% | |
| 019621 | 1.1119 | 1.1119 | 1.03% | |
| 006431 | 1.1052 | 1.1552 | 0.12% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.12% | |
| 007609 | 1.0454 | 1.0979 | 0.12% | |
| 007611 | 1.1408 | 1.1932 | 0.12% | |
| 012479 | 0.8866 | 0.8866 | 1.03% | |
| 008529 | 0.9168 | 1.027 | 0.12% | |
| 008735 | 1.0181 | 1.1116 | 0.12% | |
| 009566 | 1.1552 | 1.1552 | 1.03% | |
| 015092 | 0.8104 | 0.8104 | 1.03% | |
| 015482 | 1.0133 | 1.0343 | 0.12% | |
| 015636 | 0.726 | 0.726 | 1.03% | |
| 017213 | 0.9681 | 0.9681 | 1.03% | |
| 015995 | 1.0224 | 1.0464 | 0.12% | |
| 020530 | 1.0027 | 1.0027 | 0.12% | |
| 510200 | 1.3933 | 1.3933 | 1.52% | |
| 512150 | 1.6673 | 1.6673 | 1.52% | |
| 003885 | 1.2842 | 1.2842 | 1.52% | |
| 006432 | 1.1017 | 1.1467 | 0.12% | |
| 008818 | 1.0589 | 1.1505 | 0.12% | |
| 008252 | 1.3812 | 1.3812 | 1.03% | |
| 007336 | 1.019 | 1.1465 | 0.12% | |
| 010558 | 0.6884 | 0.6884 | 1.03% | |
| 014804 | 0.9241 | 0.9241 | 1.03% | |
| 013867 | 0.6554 | 0.6554 | 1.03% | |
| 015635 | 0.733 | 0.733 | 1.03% | |
| 022372 | 0.8864 | 0.8864 | 1.03% | |
| 003846 | 1.003 | 1.003 | 1.03% | |
| 003886 | 1.4937 | 1.7648 | 1.03% | |
| 003891 | 1.0513 | 1.259 | 0.12% | |
| 005360 | 0.9775 | 0.9775 | 1.03% | |
| 005634 | 2.0305 | 2.0305 | 1.03% | |
| 007775 | 0.9877 | 0.9877 | 1.03% | |
| 008251 | 1.4154 | 1.4154 | 1.03% | |
| 007315 | 0.9256 | 0.9256 | 0.12% | |
| 007337 | 1.0178 | 1.1206 | 0.12% | |
| 009751 | 0.7164 | 0.7164 | 1.03% | |
| 006519 | 1.081 | 1.176 | 0.12% | |
| 006521 | 1.0479 | 1.0929 | 0.12% | |
| 006648 | 1.5086 | 1.5386 | 1.03% | |
| 013868 | 0.6461 | 0.6461 | 1.03% | |
| 011989 | 0.8607 | 0.8607 | 1.03% | |
| 003887 | 1.4596 | 1.7287 | 1.03% | |
| 006270 | 1.2487 | 1.2487 | 1.03% | |
| 005600 | 0.8849 | 0.8849 | 1.03% | |
| 005601 | 1.1345 | 1.1895 | 0.12% | |
| 009771 | 1.0524 | 1.2118 | 0.12% | |
| 010559 | 0.6761 | 0.6761 | 1.03% | |
| 015009 | 1.0639 | 1.0639 | 0.12% | |
| 015483 | 1.0126 | 1.0326 | 0.12% | |
| 016672 | 1.0345 | 1.0585 | 0.12% | |
| 168601 | 1.4001 | 2.0221 | 1.03% | |
| 018343 | 1.0165 | 1.0165 | 1.03% | |
| 020531 | 1.0026 | 1.0026 | 0.12% | |
| 005556 | 1.0263 | 1.2856 | 0.12% | |
| 007612 | 1.1468 | 1.2012 | 0.12% | |
| 009750 | 0.7317 | 0.7317 | 1.03% | |
| 010412 | 0.9753 | 0.9753 | 1.03% | |
| 005212 | 1.0103 | 1.1473 | 0.12% | |
| 012480 | 0.876 | 0.876 | 1.03% | |
| 008530 | 0.9064 | 1.0091 | 0.12% | |
| 010158 | 0.9341 | 0.9341 | 1.52% | |
| 009382 | 0.6801 | 0.6801 | 1.03% | |
| 009564 | 0.6172 | 0.6172 | 1.03% | |
| 009565 | 0.6042 | 0.6042 | 1.03% | |
| 014803 | 0.9325 | 0.9325 | 1.03% | |
| 014950 | 0.9754 | 0.9754 | 1.03% | |
| 014072 | 1.0789 | 1.1019 | 0.12% | |
| 011992 | 0.9301 | 0.9301 | 1.03% | |
| 016389 | 1.1052 | 1.1052 | 1.03% | |
| 015963 | 0.7501 | 0.7501 | 1.03% | |
| 003884 | 1.4087 | 1.4087 | 1.52% | |
| 003890 | 2.268 | 2.818 | 1.03% | |
| 005550 | 1.2188 | 1.2188 | 1.03% | |
| 005602 | 1.1195 | 1.1745 | 0.12% | |
| 010577 | 1.0645 | 1.0675 | 0.12% | |
| 010578 | 1.0592 | 1.0622 | 0.12% | |
| 010740 | 0.6114 | 0.6114 | 1.03% | |
| 008549 | 1.0386 | 1.1607 | 0.12% | |
| 009381 | 0.6953 | 0.6953 | 1.03% | |
| 011990 | 0.8495 | 0.8495 | 1.03% | |
| 015996 | 1.018 | 1.034 | 0.12% | |
| 020173 | 1.1325 | 1.1325 | 0.12% | |
| 003684 | 1.3486 | 1.3486 | 1.03% | |
| 003742 | 1.0529 | 1.3763 | 0.12% | |
| 003845 | 0.9243 | 0.9243 | 1.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 241.05 | 15.69 |
| 2 | 债券及货币 | 1,469.70 | 95.67 |
| 3 | 现金 | 29.56 | 01.92 |
| 4 | 其他资产 | 10.57 | 00.69 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.00 | 18.14 | 1.18% | 1.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.06 | 16.26 | 1.06% | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 00.12 | 15.60 | 1.02% | 0.12 |
| 603719 | 良品铺子 | 01.00 | 13.40 | 0.87% | 1.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 00.50 | 13.18 | 0.86% | 0.20 |
| 600729 | 重庆百货 | 00.50 | 12.48 | 0.81% | 0.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.30 | 12.05 | 0.78% | 0.30 |
| 002318 | 久立特材 | 00.50 | 11.40 | 0.74% | 0.50 |
| 600050 | 中国联通 | 02.00 | 10.70 | 0.70% | -1.50 |
| 600114 | 东睦股份 | 00.66 | 10.69 | 0.70% | 0.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019728 | 23国债25 | 04.00(万张) | 414.02(万元) | 26.95(%) |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 01.60(万张) | 163.53(万元) | 10.65(%) |
| 3 | 019739 | 24国债08 | 01.40(万张) | 142.43(万元) | 9.27(%) |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 01.10(万张) | 121.89(万元) | 7.93(%) |
| 5 | 019732 | 24国债01 | 01.00(万张) | 103.73(万元) | 6.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.58% | 1.48% | -3.46% | 0.0% | -2.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76% | 4.52% | 2.55% | 2.23% | 1.48% | -10.03% | 0.0% | -7.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| 夏普比率 | -9.40 | -150.28 | -92.44 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.12 | -0.08 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.09 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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