基金公司 基金经理周晗 申购费率 基金规模3.96亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码015195 | 基金经理周晗 | 最新份额57.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模3.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.295 | 1.295 | 1.89% |
| 2026-7-2 | 1.271 | 1.271 | -0.24% |
| 2026-7-1 | 1.274 | 1.274 | 1.35% |
| 2026-6-30 | 1.257 | 1.257 | -0.79% |
| 2026-6-29 | 1.267 | 1.267 | 2.59% |
| 2026-6-26 | 1.235 | 1.235 | -0.48% |
| 2026-6-25 | 1.241 | 1.241 | 1.14% |
| 2026-6-24 | 1.227 | 1.227 | -0.89% |
| 2026-6-23 | 1.238 | 1.238 | -0.40% |
| 2026-6-22 | 1.243 | 1.243 | 0.57% |
| 2026-6-18 | 1.236 | 1.236 | -1.28% |
| 2026-6-17 | 1.252 | 1.252 | -1.03% |
| 2026-6-16 | 1.265 | 1.265 | -1.63% |
| 2026-6-15 | 1.286 | 1.286 | 0.47% |
| 2026-6-12 | 1.28 | 1.28 | 1.67% |
| 2026-6-11 | 1.259 | 1.259 | 0.48% |
| 2026-6-10 | 1.253 | 1.253 | -0.79% |
| 2026-6-9 | 1.263 | 1.263 | -0.16% |
| 2026-6-8 | 1.265 | 1.265 | -0.86% |
| 2026-6-5 | 1.276 | 1.276 | 0.00% |

周晗先生:中国国籍,硕士研究生学历。2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年8月14日至2025年11月13日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。2025年10月17日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月13日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2026年3月10日至今任汇添富消费新机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。2026年4月2日至今任汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富消费新机遇混合发起式C | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型 | 2026-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型 | 2025-10-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型 | 2025-10-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富新兴消费股票D | 股票型 | 2025-11-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 2025-11-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 2025-11-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富消费新机遇混合发起式A | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周晗 | 2025-11-13 至 今 | 0年-5个月零21天 | ||
| 刘伟林 | 2022-03-07 至 2025-12-31 | 3年9个月零24天 | -29.91 | -26.56 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,099.61 | 90.40 |
| 2 | 债券及货币 | 2,122.84 | 10.60 |
| 3 | 现金 | 2,122.84 | 10.60 |
| 4 | 其他资产 | 447.57 | 02.24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.42 | 2,066.25 | 10.32% | 1.42 |
| 689009 | 九号公司 | 28.11 | 1,242.82 | 6.21% | -8.93 |
| 300866 | 安克创新 | 11.46 | 1,240.18 | 6.19% | -7.12 |
| 000651 | 格力电器 | 32.23 | 1,218.94 | 6.09% | 32.23 |
| 688169 | 石头科技 | 08.58 | 1,029.03 | 5.14% | -5.41 |
| 603129 | 春风动力 | 04.39 | 1,003.55 | 5.01% | -2.92 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 63.98 | 863.73 | 4.31% | 14.12 |
| 002444 | 巨星科技 | 26.32 | 783.81 | 3.91% | -6.08 |
| 000333 | 美的集团 | 09.82 | 749.54 | 3.74% | 9.82 |
| 301345 | 涛涛车业 | 03.25 | 705.25 | 3.52% | -4.45 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。