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汇添富新兴消费股票C 015194
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股票型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理刘伟林 申购费率0.0% 基金规模3.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015194 | 基金经理刘伟林 | 最新份额58.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模3.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-07 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-25 | 1.338 | 1.338 | -0.30% |
| 2024-4-24 | 1.342 | 1.342 | 0.68% |
| 2024-4-23 | 1.333 | 1.333 | 0.68% |
| 2024-4-22 | 1.324 | 1.324 | 0.99% |
| 2024-4-19 | 1.311 | 1.311 | -1.72% |
| 2024-4-18 | 1.334 | 1.334 | -0.15% |
| 2024-4-17 | 1.336 | 1.336 | 0.68% |
| 2024-4-16 | 1.327 | 1.327 | -1.63% |
| 2024-4-15 | 1.349 | 1.349 | 2.66% |
| 2024-4-12 | 1.314 | 1.314 | -1.13% |
| 2024-4-11 | 1.329 | 1.329 | -0.60% |
| 2024-4-10 | 1.337 | 1.337 | -1.33% |
| 2024-4-9 | 1.355 | 1.355 | 0.22% |
| 2024-4-8 | 1.352 | 1.352 | -2.52% |
| 2024-4-3 | 1.387 | 1.387 | -1.00% |
| 2024-4-2 | 1.401 | 1.401 | -0.92% |
| 2024-4-1 | 1.414 | 1.414 | 2.32% |
| 2024-3-29 | 1.382 | 1.382 | -0.07% |
| 2024-3-28 | 1.383 | 1.383 | 0.29% |
| 2024-3-27 | 1.379 | 1.379 | -1.43% |
刘伟林先生：中国国籍。北京大学经济学硕士。多年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金任行业分析师；2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略分析师，现任研究总监。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月19日至2022年8月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2022年10月25日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年8月3日至2023年7月14日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至2023年6月14日任汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月7日任汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富新兴消费股票C 2022-03-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 3.73% | 13.14% |
| 汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 4.93% | 2.36% |
| 汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 4.84% | 2.36% |
| 汇添富达欣混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 1.76% | 13.14% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-27 至 2024-04-15 | 2.7 | -0.66% | -27.59% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型 | 2021-07-03 至 2023-06-14 | 1.9 | -15.33% | -14.89% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-27 至 2024-04-15 | 2.7 | -1.16% | -27.59% |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 1.76% | 2.36% |
| 汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 3.86% | 13.14% |
| 汇添富稳健收益混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2023-07-14 | 1.9 | -12.41% | -14.84% |
| 汇添富新兴消费股票D | 股票型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -29.91% | -26.56% |
| 汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2019-08-19 至 2022-08-29 | 3.0 | 44.49% | 57.26% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 3.33% | 13.05% |
| 汇添富熙和混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 2.46% | 13.14% |
| 汇添富稳健收益混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2023-07-14 | 1.9 | -11.74% | -14.84% |
| 汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 7.23% | 13.14% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-21 至 2023-08-07 | 1.6 | -6.36% | -10.95% |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 1.56% | 2.36% |
| 汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2019-08-19 至 2022-08-29 | 3.0 | 46.61% | 57.23% |
| 汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 7.21% | 13.14% |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 3.89% | 13.14% |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 6.71% | 2.36% |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-09-17 至 2022-10-25 | 3.1 | 12.86% | 42.13% |
| 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 2015-12-02 至 今 | 8.4 | 15.70% | 18.43% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 3.50% | 13.14% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 2023-08-07 | 1.6 | -6.93% | -10.94% |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 6.92% | 2.36% |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2019-09-17 至 2022-10-25 | 3.1 | 11.47% | 42.11% |
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-06-07 至 今 | 5.9 | -44.81% | 32.69% |
| 汇添富达欣混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 1.92% | 13.14% |
| 汇添富盈鑫混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 12.41% | 13.14% |
| 汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 3.61% | 13.14% |
| 汇添富熙和混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 2020-01-07 | 0.4 | 2.40% | 13.14% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-03 至 2023-06-14 | 1.9 | -14.59% | -14.89% |
| 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -30.04% | -26.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘伟林 | 2022-03-07 至 今 | 2年1个月零19天 | -30.04 | -26.56 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014280 | 0.7658 | 0.7658 | 0.00% | |
| 014525 | 0.87 | 0.87 | 0.00% | |
| 014526 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | |
| 016855 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | |
| 016165 | 0.6935 | 0.6935 | 0.00% | |
| 016261 | 1.0408 | 1.0508 | 0.01% | |
| 013540 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | |
| 013816 | 0.4657 | 0.4657 | 0.07% | |
| 013148 | 0.4905 | 0.4905 | 0.00% | |
| 013366 | 0.548 | 0.548 | 0.00% | |
| 019365 | 1.0365 | 1.0365 | 0.07% | |
| 018586 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | |
| 018763 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
| 018765 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
| 020591 | 1.1718 | 1.1718 | 0.01% | |
| 020632 | 0.9914 | 0.9914 | 0.07% | |
| 020635 | 0.9097 | 0.9097 | -0.02% | |
| 020761 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
| 017593 | 1.081 | 1.081 | 0.01% | |
| 017633 | 0.78 | 0.78 | 0.07% | |
| 017659 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | |
| 016038 | 1.0708 | 1.0958 | 0.01% | |
| 019164 | 1.1524 | 1.1524 | 0.07% | |
| 019165 | 1.1505 | 1.1505 | 0.07% | |
| 017902 | 0.9764 | 0.9764 | 0.01% | |
| 017908 | 0.8613 | 0.8613 | 0.07% | |
| 017955 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | |
| 018086 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
| 005504 | 0.5804 | 0.5804 | 0.00% | |
| 005590 | 1.0398 | 1.2671 | 0.01% | |
| 000123 | 1.2879 | 1.5619 | 0.01% | |
| 003529 | 1.0195 | 1.2009 | 0.01% | |
| 513260 | 0.9074 | 0.9074 | -0.02% | |
| 470006 | 1.638 | 2.017 | 0.00% | |
| 470059 | 1.662 | 1.9436 | 0.01% | |
| 501009 | 1.1414 | 1.1414 | 0.07% | |
| 501011 | 1.1813 | 1.1813 | 0.07% | |
| 501047 | 0.8657 | 0.8657 | 0.07% | |
| 501065 | 0.906 | 1.406 | 0.00% | |
| 005802 | 1.1047 | 1.1047 | 0.07% | |
| 009664 | 0.5263 | 0.5263 | 0.00% | |
| 008908 | 1.2932 | 1.2932 | 0.07% | |
| 560060 | 0.7004 | 0.7004 | 0.07% | |
| 560090 | 0.8972 | 0.8972 | 0.07% | |
| 560110 | 0.7668 | 0.7668 | 0.07% | |
| 010481 | 0.4339 | 0.4339 | 0.00% | |
| 010482 | 1.0564 | 1.1319 | 0.01% | |
| 010599 | 0.4878 | 0.4878 | 0.00% | |
| 009736 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | |
| 001417 | 1.284 | 1.284 | 0.00% | |
| 001541 | 1.239 | 1.239 | 0.07% | |
| 010045 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | |
| 010219 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | |
| 009548 | 0.7272 | 0.7272 | 0.00% | |
| 009550 | 0.6283 | 0.6283 | 0.07% | |
| 012951 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | |
| 012993 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | |
| 012994 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
| 011660 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | |
| 011827 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | |
| 015122 | 1.273 | 1.273 | 0.00% | |
| 015198 | 1.297 | 1.297 | 0.07% | |
| 011399 | 0.5599 | 0.5599 | 0.00% | |
| 519069 | 2.439 | 4.136 | 0.00% | |
| 012424 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% | |
| 012459 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | |
| 012498 | 0.7756 | 0.7756 | 0.07% | |
| 012575 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | |
| 012128 | 1.0411 | 1.0811 | 0.01% | |
| 012129 | 1.0379 | 1.0779 | 0.01% | |
| 014279 | 0.7733 | 0.7733 | 0.00% | |
| 016583 | 1.0276 | 1.0456 | 0.01% | |
| 016584 | 1.0261 | 1.0441 | 0.01% | |
| 016636 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% | |
| 017460 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% | |
| 016141 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | |
| 016173 | 0.6879 | 0.6879 | 0.00% | |
| 013550 | 0.7868 | 0.7868 | 0.00% | |
| 013817 | 0.4628 | 0.4628 | 0.07% | |
| 013124 | 0.7117 | 0.7117 | 0.00% | |
| 013127 | 0.5981 | 0.5981 | -0.02% | |
| 013368 | 0.8138 | 0.8138 | 0.00% | |
| 019318 | 0.8921 | 0.8921 | 0.07% | |
| 019366 | 1.0357 | 1.0357 | 0.07% | |
| 019546 | 0.8419 | 0.8419 | 0.07% | |
| 019645 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | |
| 018769 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | |
| 020619 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
| 020634 | 0.9101 | 0.9101 | -0.02% | |
| 020762 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
| 018840 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
| 018841 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% | |
| 019162 | 1.0711 | 1.0711 | 0.07% | |
| 019163 | 1.0693 | 1.0693 | 0.07% | |
| 017953 | 0.8844 | 0.8844 | 0.07% | |
| 018085 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
| 018440 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | |
| 018441 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | |
| 006113 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | |
| 000692 | 1.716 | 1.803 | 0.01% | |
| 000697 | 1.314 | 1.314 | 0.07% | |
| 002487 | 1.1474 | 1.2369 | 0.01% | |
| 004424 | 1.7064 | 1.7064 | 0.00% | |
| 004470 | 1.0287 | 1.1952 | 0.01% | |
| 004774 | 1.2847 | 1.2847 | 0.00% | |
| 007839 | 0.889 | 0.889 | 0.07% | |
| 007840 | 0.8772 | 0.8772 | 0.07% | |
| 000122 | 1.3528 | 1.6268 | 0.01% | |
| 000174 | 1.6925 | 1.7275 | 0.01% | |
| 000395 | 1.4134 | 1.4134 | 0.01% | |
| 000407 | 1.037 | 1.4883 | 0.01% | |
| 512820 | 1.231 | 1.231 | 0.07% | |
| 501006 | 0.7036 | 0.7036 | 0.07% | |
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| 017152 | 1.0281 | 1.0521 | 0.01% | |
| 017466 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% | |
| 016157 | 0.8585 | 0.8585 | 0.00% | |
| 015362 | 1.0216 | 1.0516 | 0.01% | |
| 013516 | 2.405 | 2.405 | 0.00% | |
| 013814 | 1.0963 | 1.0963 | 0.01% | |
| 159796 | 0.5217 | 0.5217 | 0.07% | |
| 159929 | 1.2684 | 1.2684 | 0.07% | |
| 018764 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | |
| 018774 | 0.7038 | 0.7038 | 0.07% | |
| 017519 | 0.8189 | 0.8189 | 0.07% | |
| 017660 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% | |
| 015875 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | |
| 018795 | 1.0223 | 1.0223 | 0.01% | |
| 018947 | 1.7346 | 2.2426 | 0.07% | |
| 017877 | 0.8362 | 0.8362 | 0.00% | |
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| 018420 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | |
| 018423 | 1.043 | 1.043 | 0.01% | |
| 018442 | 0.8411 | 0.8411 | 0.00% | |
| 006260 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | |
| 006408 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | |
| 007869 | 110.06 | 110.06 | 0.00% | |
| 000221 | 1.3382 | 1.4942 | 0.01% | |
| 000248 | 2.3273 | 2.3273 | 0.07% | |
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| 560950 | 0.9381 | 0.9381 | 0.07% | |
| 003189 | 1.4017 | 1.4017 | 0.00% | |
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| 005330 | 1.3834 | 1.3834 | 0.00% | |
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| 011119 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
| 001685 | 0.902 | 0.902 | 0.07% | |
| 009549 | 0.7108 | 0.7108 | 0.00% | |
| 012820 | 0.7144 | 0.7144 | 0.00% | |
| 012857 | 2.3114 | 2.3114 | 0.07% | |
| 011597 | 1.1183 | 1.1183 | 0.01% | |
| 011617 | 1.131 | 1.204 | 0.01% | |
| 008054 | 1.1729 | 1.1729 | 0.01% | |
| 008063 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | |
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| 015117 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | |
| 011272 | 0.4968 | 0.4968 | 0.00% | |
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| 517850 | 0.6488 | 0.6488 | 0.07% | |
| 519018 | 0.5054 | 3.5336 | 0.00% | |
| 012596 | 0.8227 | 0.8227 | 0.07% | |
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| 012607 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | |
| 014484 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% | |
| 014529 | 0.7736 | 0.7736 | 0.07% | |
| 016428 | 1.094 | 1.094 | 0.01% | |
| 016140 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | |
| 016159 | 0.8534 | 0.8534 | 0.00% | |
| 013551 | 0.7758 | 0.7758 | 0.00% | |
| 013123 | 0.7193 | 0.7193 | 0.00% | |
| 013370 | 0.7199 | 0.7199 | 0.00% | |
| 159652 | 0.9095 | 0.9095 | 0.07% | |
| 159795 | 0.7143 | 0.7143 | 0.07% | |
| 159912 | 1.2453 | 1.2453 | 0.07% | |
| 019446 | 1.1331 | 1.1381 | 0.01% | |
| 020633 | 0.9912 | 0.9912 | 0.07% | |
| 017592 | 1.0864 | 1.0864 | 0.01% | |
| 017802 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | |
| 015853 | 1.071 | 1.071 | 0.01% | |
| 016039 | 1.0739 | 1.0989 | 0.01% | |
| 018794 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | |
| 018830 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
| 017956 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | |
| 018443 | 0.8377 | 0.8377 | 0.00% | |
| 002420 | 1.445 | 1.445 | 0.00% | |
| 004451 | 1.105 | 1.398 | 0.01% | |
| 004452 | 1.0663 | 1.3593 | 0.01% | |
| 007868 | 109.3388 | 109.3388 | 0.00% | |
| 000083 | 5.418 | 5.418 | 0.00% | |
| 000222 | 1.2851 | 1.4331 | 0.01% | |
| 510810 | 0.7238 | 0.7838 | 0.07% | |
| 510980 | 1.0242 | 1.0242 | 0.07% | |
| 008398 | 1.038 | 1.078 | 0.01% | |
| 470098 | 2.969 | 3.538 | 0.00% | |
| 471060 | 1.1012 | 1.1012 | 0.01% | |
| 472007 | 1.0291 | 1.1426 | 0.01% | |
| 501007 | 0.8365 | 0.8365 | 0.07% | |
| 501057 | 1.4632 | 1.4632 | 0.07% | |
| 007456 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | |
| 007524 | 1.0814 | 1.0814 | 0.07% | |
| 008907 | 1.3094 | 1.3094 | 0.07% | |
| 008994 | 1.1077 | 1.1077 | 0.01% | |
| 004089 | 1.1156 | 1.2676 | 0.01% | |
| 010480 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | |
| 005351 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | |
| 002164 | 0.813 | 1.187 | 0.00% | |
| 001726 | 1.353 | 1.353 | 0.07% | |
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| 006772 | 1.0734 | 1.1864 | 0.01% | |
| 011622 | 1.126 | 1.157 | 0.01% | |
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| 008081 | 1.07 | 1.12 | 0.01% | |
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| 015124 | 1.621 | 1.621 | 0.07% | |
| 015179 | 2.476 | 2.476 | 0.00% | |
| 015188 | 1.6057 | 1.6057 | 0.00% | |
| 015193 | 1.255 | 1.255 | 0.00% | |
| 015196 | 1.09 | 1.09 | 0.07% | |
| 015199 | 1.303 | 1.303 | 0.07% | |
| 015224 | 0.694 | 0.694 | 0.00% | |
| 011259 | 0.4816 | 0.4816 | 0.00% | |
| 516290 | 0.4752 | 0.4752 | 0.07% | |
| 517080 | 0.6922 | 0.6922 | 0.07% | |
| 012460 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | |
| 012499 | 0.7596 | 0.7596 | 0.07% | |
| 011945 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
| 012158 | 0.8394 | 0.8394 | 0.07% | |
| 014544 | 0.778 | 0.778 | 0.07% | |
| 016427 | 1.1425 | 1.1425 | 0.01% | |
| 016626 | 0.7631 | 0.7631 | 0.00% | |
| 017043 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | |
| 017153 | 1.0274 | 1.0514 | 0.01% | |
| 159536 | 0.8561 | 0.8561 | 0.07% | |
| 159630 | 0.9767 | 0.9767 | 0.07% | |
| 159729 | 0.5616 | 0.5616 | 0.07% | |
| 159797 | 0.776 | 0.776 | 0.07% | |
| 014193 | 0.5667 | 0.5667 | 0.07% | |
| 019651 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | |
| 018487 | 1.0282 | 1.0302 | 0.01% | |
| 018587 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
| 020620 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
| 020629 | 0.8822 | 0.8822 | 0.07% | |
| 017520 | 0.8147 | 0.8147 | 0.07% | |
| 017608 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | |
| 017632 | 0.7841 | 0.7841 | 0.07% | |
| 017801 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | |
| 015834 | 1.0101 | 1.0551 | 0.01% | |
| 015854 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% | |
| 017897 | 0.9774 | 0.9774 | 0.07% | |
| 005379 | 1.3364 | 1.3364 | 0.00% | |
| 005530 | 1.1979 | 1.4078 | 0.07% | |
| 002488 | 1.109 | 1.1985 | 0.01% | |
| 004469 | 1.061 | 1.2275 | 0.01% | |
| 004655 | 1.0256 | 1.2505 | 0.01% | |
| 000368 | 1.74 | 2.248 | 0.07% | |
| 003533 | 1.1311 | 1.2241 | 0.01% | |
| 512650 | 0.8646 | 0.8646 | 0.07% | |
| 515310 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
| 470011 | 1.2201 | 1.8388 | 0.01% | |
| 470058 | 1.7571 | 2.0387 | 0.01% | |
| 501010 | 1.125 | 1.125 | 0.07% | |
| 501063 | 0.908 | 1.208 | 0.00% | |
| 501306 | 0.9135 | 0.9135 | 0.07% | |
| 007458 | 1.1591 | 1.1591 | 0.01% | |
| 007901 | 1.0847 | 1.1257 | 0.01% | |
| 006885 | 1.1126 | 1.1856 | 0.01% | |
| 007098 | 1.035 | 1.1565 | 0.01% | |
| 008993 | 1.126 | 1.126 | 0.01% | |
| 560070 | 1.0115 | 1.0275 | 0.07% | |
| 001050 | 1.4597 | 1.7247 | 0.07% | |
| 010439 | 0.8874 | 0.9374 | 0.00% | |
| 010789 | 0.7876 | 0.7876 | -0.02% | |
| 006646 | 1.1334 | 1.1704 | 0.01% | |
| 009536 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | |
| 013093 | 0.6399 | 0.6399 | 0.07% | |
| 015116 | 0.8557 | 0.8557 | 0.00% | |
| 015181 | 2.927 | 2.927 | 0.00% | |
| 015184 | 1.6923 | 1.6923 | 0.00% | |
| 015194 | 1.338 | 1.338 | 0.07% | |
| 015195 | 1.341 | 1.341 | 0.07% | |
| 015197 | 1.0954 | 1.0954 | 0.07% | |
| 015226 | 0.7658 | 0.7658 | 0.07% | |
| 519066 | 2.43 | 3.759 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,464.80 | 92.81 |
| 2 | 债券及货币 | 2,281.19 | 09.02 |
| 3 | 现金 | 2,281.19 | 09.02 |
| 4 | 其他资产 | 11.72 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000568 | 泸州老窖 | 13.02 | 2,403.36 | 9.51% | 2.96 |
| 000858 | 五粮液 | 11.45 | 1,757.69 | 6.95% | 0.31 |
| 000596 | 古井贡酒 | 05.71 | 1,484.60 | 5.87% | 5.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 33.34 | 1,438.62 | 5.69% | 12.70 |
| 000333 | 美的集团 | 22.36 | 1,435.96 | 5.68% | 3.89 |
| 603369 | 今世缘 | 23.05 | 1,352.34 | 5.35% | -2.54 |
| 300896 | 爱美客 | 03.84 | 1,326.45 | 5.25% | 3.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.74 | 1,260.15 | 4.98% | -0.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 05.14 | 1,259.71 | 4.98% | -1.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 06.04 | 1,226.48 | 4.85% | 6.04 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.12% | -17.61% | 0.0% | 0.0% | -9.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.15% | 10.3% | 0.98% | 0.98% | -17.61% | 0.0% | 0.0% | -18.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 1.13 | 1.13 |
| 夏普比率 | -91.04 | -22.97 | -29.35 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.01 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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