| 基金代码015593 | 基金经理于腾达 | 最新份额404.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模5.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-05-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
有效控制投资组合风险,以积极与稳健并重的投资原则,谋求基金资产长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证,含普通股和优先股)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、期权的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 3.1033 | 3.1033 | -0.58% |
| 2026-3-25 | 3.1214 | 3.1214 | 0.03% |
| 2026-3-24 | 3.1206 | 3.1206 | -0.72% |
| 2026-3-23 | 3.1431 | 3.1431 | -1.33% |
| 2026-3-20 | 3.1855 | 3.1855 | 1.59% |
| 2026-3-19 | 3.1356 | 3.1356 | -0.17% |
| 2026-3-18 | 3.1408 | 3.1408 | -0.39% |
| 2026-3-17 | 3.1531 | 3.1531 | -1.60% |
| 2026-3-16 | 3.2045 | 3.2045 | -0.37% |
| 2026-3-13 | 3.2164 | 3.2164 | -0.57% |
| 2026-3-12 | 3.2347 | 3.2347 | -0.01% |
| 2026-3-11 | 3.2349 | 3.2349 | 0.04% |
| 2026-3-10 | 3.2336 | 3.2336 | 0.59% |
| 2026-3-9 | 3.2147 | 3.2147 | -1.45% |
| 2026-3-6 | 3.2619 | 3.2619 | -0.76% |
| 2026-3-5 | 3.287 | 3.287 | 0.58% |
| 2026-3-4 | 3.268 | 3.268 | -1.60% |
| 2026-3-3 | 3.321 | 3.321 | -2.58% |
| 2026-3-2 | 3.4089 | 3.4089 | 2.37% |
| 2026-2-27 | 3.3301 | 3.3301 | -1.85% |

于腾达先生:硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2021年11月起任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理,2022年7月起兼任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理,2025年1月起兼任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰金鑫股票C | 股票型 | 2022-05-16 至 今 | 3.9 | -33.00% | -19.08% |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型 | 2022-05-17 至 2025-07-29 | 3.2 | -40.32% | -24.88% |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型 | 2022-05-17 至 2025-07-29 | 3.2 | -40.78% | -24.88% |
| 国泰产业智选混合发起A | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国泰成长优选混合 | 混合型 | 2025-01-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国泰产业智选混合发起C | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国泰金鑫股票A | 股票型 | 2021-11-12 至 今 | 4.4 | -54.15% | -34.30% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申坤 | 2022-05-16 至 2023-04-14 | 0年-2个月零29天 | 12.70 | 7.53 |
| 于腾达 | 2022-05-16 至 今 | 3年10个月零11天 | -33.00 | -19.08 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 46,044.68 | 85.83 |
| 2 | 债券及货币 | 6,723.45 | 12.53 |
| 3 | 现金 | 4,166.02 | 07.77 |
| 4 | 其他资产 | 1,280.03 | 02.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 08.23 | 5,022.80 | 9.36% | 8.23 |
| 002916 | 深南电路 | 21.16 | 4,915.49 | 9.16% | 14.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 63.78 | 4,660.33 | 8.69% | 63.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 21.77 | 4,419.96 | 8.24% | 21.77 |
| 300502 | 新易盛 | 09.89 | 4,262.78 | 7.95% | 9.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 27.33 | 3,356.67 | 6.26% | 27.33 |
| 601288 | 农业银行 | 418.12 | 3,211.16 | 5.99% | 418.12 |
| 600183 | 生益科技 | 44.93 | 3,208.19 | 5.98% | 21.82 |
| 601988 | 中国银行 | 556.44 | 3,188.40 | 5.94% | 556.44 |
| 688183 | 生益电子 | 22.48 | 2,151.35 | 4.01% | 15.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 10.20(万张) | 1,031.38(万元) | 1.92(%) |
| 2 | 102291 | 国债2501 | 07.60(万张) | 768.48(万元) | 1.43(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 07.50(万张) | 757.57(万元) | 1.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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