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国泰成长优选混合  020026
收藏成功
混合型 风险等级
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理申坤
申购费率0.3%
基金规模21.42亿  2017-06-30
3.102
3.624
273.03%
单位净值 累计净值 成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.04% 0.0% 76/2618
最近一月 5.58% 0.01% 98/2610
最近三月 12.75% 0.05% 118/2537
最近一年 34.58% 0.07% 26/1925
2017-10-16
本基金 沪深300 同类基金
基金代码020026 基金经理申坤 最新份额66,371.66万份
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模21.42亿
风险等级 风险等级 管理费1.5%
成立日期2012-03-20 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过精选具有较高成长性和良好基本面的优质企业,结合估值因素对投资组合进行积极管理。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于初始募集面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次每单位基金份额收益分配比例不得低于收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的10%;
5.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式;
6.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-10-16 3.102 3.624 -0.45%
2017-10-13 3.116 3.638 1.73%
2017-10-12 3.063 3.585 0.10%
2017-10-11 3.06 3.582 0.82%
2017-10-10 3.035 3.557 -0.16%
2017-10-9 3.04 3.562 0.96%
2017-9-29 3.011 3.533 0.64%
2017-9-28 2.992 3.514 0.64%
2017-9-27 2.973 3.495 1.29%
2017-9-26 2.935 3.457 -0.31%
2017-9-25 2.944 3.466 -0.81%
2017-9-22 2.968 3.49 0.34%
2017-9-21 2.958 3.48 -0.60%
2017-9-20 2.976 3.498 0.40%
2017-9-19 2.964 3.486 -0.44%
2017-9-18 2.977 3.499 1.33%
2017-9-15 2.938 3.46 -0.03%
2017-9-14 2.939 3.461 -0.34%
2017-9-13 2.949 3.471 0.58%
2017-9-12 2.932 3.454 0.41%

申坤女士:中国国籍,硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月起任国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年4月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰成长优选混合  2015-06-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
国泰成长优选混合 混合型 2015-06-04 至 今  2年4个月零13天 10.84%  -8.54% 
国泰金鑫股票 股票型 2016-04-26 至 今  1年5个月零21天 69.51%  18.24% 
历任经理及业绩
基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
申坤 2015-06-04 至 今 2年4个月零13天 10.84 -8.54
张玮 2012-02-13 至 2015-05-11 3年2个月零28天 151.21 95.71
杨飞 2015-05-11 至 2016-05-25 1年0个月零14天 -15.36 -12.35
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本 11000.0 万元 公司属性 国有企业
成立时间 1998-03-05 资产管理规模 989.21 亿元
公司股东 中国建银投资有限责任公司   意大利忠利保险有限公司   中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150130 1.0431 1.2586 -0.70%
150199 1.3467 2.4556 -0.70%
150216 1.4297 0.4311 -0.70%
160218 0.7699 1.9045 -0.70%
501017 0.9707 0.9875 -0.34%
002489 1.028 1.028 -0.34%
003942 1.0525 1.0525 -0.34%
020011 0.8429 1.2067 -0.70%
020019 1.37 1.636 -0.05%
020033 1.0821 1.4175 -0.05%
020035 0.946 0.946 -0.05%
150067 1.187 1.808 -0.05%
000302 1.0134 1.1823 -0.05%
000362 1.236 2.234 -0.34%
160224 1.2325 0.838 -0.70%
511260 99.886 0.999 -0.05%
519020 1.0798 1.056 -0.34%
000218 1.0573 1.0573 0.50%
020036 0.954 0.954 -0.05%
001626 1.241 1.241 -0.70%
003757 1.0399 1.049 -0.34%
003941 1.0538 1.0538 -0.34%
160220 1.335 1.335 -0.34%
150196 1.0431 1.1457 -0.70%
160212 2.962 2.962 -0.34%
160215 1.63 2.158 -0.34%
160225 1.1818 1.1818 -0.70%
000199 1.431 1.694 -0.34%
001922 1.026 1.026 -0.34%
002063 1.897 1.897 -0.34%
020015 2.547 2.592 -0.34%
020018 1.004 1.441 -0.34%
002197 1.031 1.031 -0.34%
002203 1.031 1.031 -0.34%
004252 1.1161 1.1161 -0.34%
000512 1.915 1.915 -0.34%
000954 1.172 1.172 -0.34%
501016 1.0991 1.0991 -0.70%
501020 1.0637 1.0637 -0.70%
512660 0.9364 0.9364 -0.70%
518800 2.7594 1.0438 0.50%
519021 0.55 2.516 -0.34%
000511 1.666 1.666 -0.34%
003755 1.1159 1.1159 -0.34%
001850 1.1139 1.1139 -0.34%
150198 1.0431 1.1767 -0.70%
160211 3.036 4.228 -0.34%
003690 1.0549 1.0549 -0.34%
003696 1.0035 1.0109 -0.05%
020020 1.336 1.588 -0.05%
020022 1.425 1.425 -0.34%
020028 1.188 1.188 -0.05%
002458 1.02 1.02 -0.34%
150117 1.0431 1.2973 -0.70%
000363 1.262 2.256 -0.34%
150215 1.0353 1.121 -0.70%
160219 0.8279 1.4826 -0.70%
160223 0.8799 0.8799 -0.70%
001491 1.2726 1.2726 -0.34%
501019 0.8939 0.8939 -0.70%
001645 1.628 1.628 -0.70%
001786 1.1647 1.1647 -0.34%
001813 1.049 1.049 -0.34%
003754 1.1185 1.1185 -0.34%
003946 1.0397 1.0484 -0.34%
150118 0.4967 2.5117 -0.70%
000742 2.344 2.629 -0.34%
160221 1.2749 0.8713 -0.70%
160226 1.359 1.359 -0.34%
003516 1.0154 1.0154 -0.34%
003686 1.0902 1.0902 -0.34%
003695 1.0657 1.0657 -0.34%
020001 1.0999 4.9787 -0.34%
004253 1.0634 1.0634 0.50%
150066 1.024 1.228 -0.05%
150197 1.5067 0.4592 -0.70%
501027 1.0456 1.0456 -0.34%
510230 6.2579 1.7773 -0.70%
512880 1.0945 1.0945 -0.70%
002045 1.3022 1.3022 -0.34%
002061 2.503 2.503 -0.34%
003945 1.0401 1.0491 -0.34%
150131 0.6127 1.7066 -0.70%
003689 1.0554 1.0554 -0.34%
020003 0.677 5.445 -0.34%
511010 110.047 1.113 -0.05%
020002 1.047 1.808 -0.05%
020021 1.7039 1.7039 -0.70%
001542 1.9 1.9 -0.70%
001576 1.16 1.16 -0.70%
001579 1.035 1.035 -0.70%
001789 1.044 1.11 -0.34%
001790 1.065 1.065 -0.70%
001923 1.093 1.093 -0.34%
002059 2.747 2.747 -0.34%
000526 1.44 1.44 -0.34%
001265 1.067 1.159 -0.34%
003457 1.0072 1.0245 -0.05%
020005 1.063 4.37 -0.34%
020009 1.04 2.591 -0.34%
020010 1.394 2.203 -0.34%
020023 2.561 2.561 -0.34%
020026 3.102 3.624 -0.34%
020027 1.233 1.233 -0.05%
020034 1.0771 1.397 -0.05%
519606 1.929 2.094 -0.70%
000367 1.38 1.38 -0.34%
000953 1.219 1.219 -0.34%
160217 1.073 1.402 -0.05%
160222 1.1949 1.8162 -0.70%
519022 1.0796 1.1646 -0.34%
002055 1.065 1.156 -0.34%
002062 1.664 1.664 -0.34%
003943 1.0288 1.0288 -0.34%
003944 1.0343 1.0343 -0.34%
003756 1.0401 1.0496 -0.34%
003517 1.0172 1.0272 -0.05%
003593 1.1749 1.1749 -0.34%
003687 1.0896 1.0896 -0.34%
003694 1.0665 1.0665 -0.34%
020012 1.019 1.776 -0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1 股票 182,855.09 85.35%
2 债券及货币 27,135.55 12.67%
3 现金 27,135.55 12.67%
4 其他资产 6,294.06 2.94%
十大重仓股
股票代码 股票名称 持有股数 持有市值 占净资产 较上期增减
002475 立讯精密 537.26(万股) 15,709.47(万元) 7.33(%) 4755301.00(股)  
600110 诺德股份 1,092.83(万股) 15,397.91(万元) 7.19(%) 10513051.00(股)  
603626 科森科技 222.52(万股) 14,503.65(万元) 6.77(%) 2225168.00(股)  
002572 索菲亚 292.72(万股) 12,001.37(万元) 5.60(%) 2927164.00(股)  
002450 康得新 521.77(万股) 11,750.23(万元) 5.48(%) 5217687.00(股)  
300274 阳光电源 1,009.46(万股) 11,194.87(万元) 5.23(%) 10094567.00(股)  
603833 欧派家居 87.45(万股) 9,607.33(万元) 4.48(%) 874507.00(股)  
002035 华帝股份 354.33(万股) 8,574.78(万元) 4.00(%) 3543298.00(股)  
002008 大族激光 245.56(万股) 8,506.26(万元) 3.97(%) 2227955.00(股)  
002456 欧菲光 459.60(万股) 8,350.93(万元) 3.90(%) 3655119.00(股)  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1 110031 航信转债 00.09(万张) 09.77(万元) 0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<200 1.2%
200≤X<500 0.8%
500≤X 1000.0元
0≤X<50 1.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0年≤X<1年 0.5%
1年≤X<2年 0.2%
2年≤X 0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
1 2017-08-11 2017-08-14 0.5
2 2014-01-21 2014-01-22 0.0223
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
54.34% 34.58% 34.39% 31.86% 26.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.58%
12.75%
13.49%
41.01%
34.58%
142.93%
298.96%
273.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.5236%
1.0131%
0.8425%
夏普比率
231.9887%
131.6475%
106.0187%
特雷诺指数
0.0799%
0.0948%
0.1025%
詹森指数
0.2533%
0.2765%
0.2055%