公募基金 > 基金超市 > 长盛恒盛利率债A
| 基金代码016016 | 基金经理张建 | 最新份额197.52万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-06-27 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模29.45亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括利率债（包括国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。
收益分配原则
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-15 | 1.1397 | 1.1397 | -0.01% |
| 2026-5-14 | 1.1398 | 1.1398 | -0.08% |
| 2026-5-13 | 1.1407 | 1.1407 | 0.13% |
| 2026-5-12 | 1.1392 | 1.1392 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.1387 | 1.1387 | 0.23% |
| 2026-5-8 | 1.1361 | 1.1361 | -0.04% |
| 2026-5-7 | 1.1365 | 1.1365 | 0.06% |
| 2026-5-6 | 1.1358 | 1.1358 | -0.27% |
| 2026-4-30 | 1.1389 | 1.1389 | -0.18% |
| 2026-4-29 | 1.141 | 1.141 | 0.18% |
| 2026-4-28 | 1.1389 | 1.1389 | 0.13% |
| 2026-4-27 | 1.1374 | 1.1374 | -0.01% |
| 2026-4-24 | 1.1375 | 1.1375 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.1376 | 1.1376 | -0.32% |
| 2026-4-22 | 1.1412 | 1.1412 | 0.27% |
| 2026-4-21 | 1.1381 | 1.1381 | 0.29% |
| 2026-4-20 | 1.1348 | 1.1348 | 0.10% |
| 2026-4-17 | 1.1337 | 1.1337 | 0.01% |
| 2026-4-16 | 1.1336 | 1.1336 | -0.02% |
| 2026-4-15 | 1.1338 | 1.1338 | 0.08% |
张建先生：硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部，自2021年12月2日起担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理，自2022年6月27日起担任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理，自2022年11月9日起担任长盛盛远债券型证券投资基金基金经理，自2023年9月19日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理，自2024年3月5日起担任长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理，自2024年5月29日起担任长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理，自2024年6月12日起担任长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理，自2024年8月14日起担任长盛盛悦债券型证券投资基金基金经理，自2024年12月2日任长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛恒盛利率债A 2022-06-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛盛康纯债A | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 2.7 | 1.54% | 0.64% |
| 长盛盛康纯债E | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.5 | 1.29% | 0.47% |
| 长盛利鑫90天持有纯债A | 债券型 | 2024-05-10 至 2025-09-27 | 1.4 | -- | -- |
| 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长盛安鑫中短债C | 债券型 | 2021-12-02 至 今 | 4.5 | 6.85% | 4.00% |
| 长盛恒盛利率债A | 债券型 | 2022-06-14 至 今 | 3.9 | 3.99% | 2.79% |
| 长盛盛启债券A | 债券型 | 2023-03-30 至 2024-05-30 | 1.2 | 4.16% | 1.50% |
| 长盛盛悦债券A | 债券型 | 2024-05-24 至 2025-12-30 | 1.6 | -- | -- |
| 长盛利鑫90天持有纯债C | 债券型 | 2024-05-10 至 2025-09-27 | 1.4 | -- | -- |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 债券型 | 2024-12-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛安鑫中短债D | 债券型 | 2021-12-10 至 今 | 4.4 | 7.33% | 3.84% |
| 长盛盛悦债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 2025-12-30 | 1.6 | -- | -- |
| 长盛悦鑫60天持有纯债A | 债券型 | 2024-02-08 至 2025-09-16 | 1.6 | -- | -- |
| 长盛盛康纯债D | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 2.7 | 1.53% | 0.64% |
| 长盛安鑫中短债E | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 3.7 | 4.21% | 2.08% |
| 长盛盛启债券C | 债券型 | 2023-03-30 至 2024-05-30 | 1.2 | 3.98% | 1.50% |
| 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长盛盛远债券C | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 3.6 | 2.96% | 2.24% |
| 长盛安鑫中短债A | 债券型 | 2021-12-02 至 今 | 4.5 | 7.30% | 4.00% |
| 长盛悦鑫60天持有纯债C | 债券型 | 2024-02-08 至 2025-09-16 | 1.6 | -- | -- |
| 长盛盛康纯债C | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 2.7 | 1.50% | 0.64% |
| 长盛恒盛利率债C | 债券型 | 2022-06-14 至 今 | 3.9 | 3.70% | 2.79% |
| 长盛盛远债券A | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 3.6 | 3.24% | 2.24% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张建 | 2022-06-14 至 今 | 3年11个月零3天 | 3.99 | 2.79 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015439 | 1.2923 | 1.2923 | -0.06% | |
| 016016 | 1.1397 | 1.1397 | -0.06% | |
| 021488 | 1.7983 | 1.7983 | -0.93% | |
| 025576 | 1.1889 | 1.1889 | -1.05% | |
| 006903 | 1.1539 | 1.2081 | -0.06% | |
| 000063 | 1.9524 | 1.9524 | -0.93% | |
| 003102 | 1.0346 | 1.3974 | -0.06% | |
| 502013 | 1.4884 | 1.4884 | -1.05% | |
| 007745 | 1.2651 | 1.2651 | -0.06% | |
| 080002 | 2.8626 | 4.1089 | -0.93% | |
| 008412 | 0.7319 | 0.7319 | -1.05% | |
| 010886 | 1.1017 | 1.1017 | -0.93% | |
| 017708 | 1.0166 | 1.1116 | -0.06% | |
| 020299 | 1.0216 | 1.0264 | -0.06% | |
| 022343 | 1.0338 | 1.0559 | -1.05% | |
| 021494 | 1.9675 | 1.9675 | -1.05% | |
| 025342 | 1.3235 | 1.3235 | -1.05% | |
| 510081 | 1.5112 | 3.8783 | -0.93% | |
| 002928 | 1.0944 | 1.2687 | -0.06% | |
| 160807 | 1.975 | 2.3246 | -1.05% | |
| 080005 | 2.2933 | 3.8653 | -0.93% | |
| 080007 | 1.907 | 1.938 | -0.93% | |
| 014885 | 1.4818 | 1.4818 | -0.93% | |
| 014886 | 1.4591 | 1.4591 | -0.93% | |
| 014465 | 1.1678 | 1.2077 | -0.06% | |
| 016613 | 1.0459 | 1.0786 | -0.06% | |
| 024156 | 1.1147 | 1.1147 | -0.06% | |
| 022356 | 1.1514 | 1.1639 | -0.06% | |
| 000598 | 5.7472 | 5.7472 | -0.93% | |
| 007834 | 1.3162 | 1.3622 | -0.06% | |
| 006902 | 1.1683 | 1.2298 | -0.06% | |
| 003594 | 1.5512 | 1.8825 | -0.93% | |
| 510080 | 1.7501 | 3.1252 | -0.06% | |
| 160812 | 2.553 | 5.868 | -0.93% | |
| 010885 | 1.1253 | 1.1253 | -0.93% | |
| 010914 | 0.6031 | 0.6031 | -0.93% | |
| 012716 | 2.7477 | 2.7477 | -0.93% | |
| 015736 | 1.0348 | 1.2068 | -0.06% | |
| 018934 | 1.6438 | 1.6438 | -0.93% | |
| 018237 | 3.6471 | 3.6471 | -0.93% | |
| 022342 | 1.0356 | 1.0588 | -1.05% | |
| 021556 | 1.0441 | 1.0441 | -1.05% | |
| 025382 | 1.37 | 1.37 | -0.93% | |
| 000534 | 6.002 | 6.49 | -0.93% | |
| 000535 | 1.9047 | 2.7251 | -0.93% | |
| 004745 | 3.7151 | 3.7151 | -0.93% | |
| 003511 | 1.2764 | 1.7109 | -0.06% | |
| 007744 | 1.2925 | 1.2925 | -0.06% | |
| 080003 | 1.4693 | 2.0473 | -0.06% | |
| 009800 | 1.6527 | 1.6527 | -0.93% | |
| 010580 | 1.1415 | 1.2017 | -0.06% | |
| 010991 | 1.827 | 1.827 | -0.93% | |
| 010156 | 1.9322 | 1.9322 | -0.93% | |
| 003169 | 1.7872 | 1.7872 | -0.93% | |
| 012556 | 0.7036 | 0.7036 | -0.93% | |
| 017136 | 1.0549 | 1.0549 | -0.93% | |
| 013468 | 1.2361 | 1.2361 | -0.06% | |
| 016557 | 1.1516 | 1.1866 | -0.06% | |
| 020155 | 2.2736 | 2.9356 | -0.93% | |
| 018933 | 4.6792 | 4.6792 | -0.93% | |
| 018075 | 1.8855 | 2.1521 | -0.93% | |
| 018247 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% | |
| 023676 | 1.1074 | 1.1224 | -0.06% | |
| 024075 | 1.056 | 1.056 | -1.05% | |
| 024076 | 1.0538 | 1.0538 | -1.05% | |
| 024130 | 1.0597 | 1.0597 | -0.06% | |
| 025577 | 1.187 | 1.187 | -1.05% | |
| 026822 | 1.9529 | 1.9529 | -0.93% | |
| 027403 | 5.7472 | 5.7472 | -0.93% | |
| 002300 | 1.8481 | 1.8481 | -1.05% | |
| 007833 | 1.3441 | 1.3966 | -0.06% | |
| 000354 | 4.7584 | 5.4064 | -0.93% | |
| 003510 | 1.2787 | 1.715 | -0.06% | |
| 003642 | 1.8933 | 1.9413 | -0.93% | |
| 002927 | 1.1075 | 1.3003 | -0.06% | |
| 007063 | 1.371 | 1.371 | -0.93% | |
| 003922 | 1.2365 | 1.3143 | -0.06% | |
| 011181 | 0.5763 | 0.5763 | -0.93% | |
| 011182 | 0.5585 | 0.5585 | -0.93% | |
| 001834 | 1.746 | 1.746 | -0.93% | |
| 003199 | 1.0531 | 1.296 | -0.06% | |
| 017709 | 1.0159 | 1.1051 | -0.06% | |
| 016017 | 1.1288 | 1.1288 | -0.06% | |
| 018009 | 1.8138 | 1.8138 | -1.05% | |
| 021008 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | |
| 025343 | 1.3222 | 1.3222 | -1.05% | |
| 001197 | 0.926 | 0.926 | -0.93% | |
| 003595 | 1.5397 | 1.8439 | -0.93% | |
| 502053 | 1.0477 | 1.0477 | -1.05% | |
| 080012 | 1.4813 | 2.6981 | -0.93% | |
| 008413 | 0.6986 | 0.6986 | -1.05% | |
| 002156 | 1.5772 | 1.872 | -0.93% | |
| 010915 | 0.5845 | 0.5845 | -0.93% | |
| 011267 | 1.1019 | 1.1019 | -0.93% | |
| 010155 | 1.9774 | 1.9774 | -0.93% | |
| 519100 | 1.6168 | 2.8445 | -1.05% | |
| 012715 | 1.8773 | 2.0303 | -0.93% | |
| 017137 | 1.0881 | 1.132 | -0.06% | |
| 019899 | 1.2371 | 1.2371 | -0.06% | |
| 018010 | 1.4534 | 1.4534 | -0.93% | |
| 019203 | 1.728 | 1.7475 | -0.06% | |
| 024155 | 1.1265 | 1.1265 | -0.06% | |
| 025163 | 1.4682 | 1.4682 | -0.06% | |
| 000684 | 1.8117 | 1.8117 | -0.93% | |
| 001239 | 0.875 | 0.875 | -0.93% | |
| 003641 | 1.9561 | 2.0271 | -0.93% | |
| 003103 | 1.0335 | 1.3813 | -0.06% | |
| 160805 | 0.8093 | 2.7899 | -0.93% | |
| 160813 | 1.954 | 4.68 | -0.93% | |
| 002085 | 1.6897 | 1.6897 | -0.93% | |
| 002157 | 1.5549 | 1.7845 | -0.93% | |
| 011268 | 1.0813 | 1.0813 | -0.93% | |
| 003170 | 1.7796 | 1.7796 | -0.93% | |
| 003200 | 1.0484 | 1.2644 | -0.06% | |
| 519039 | 2.5618 | 7.3409 | -0.93% | |
| 017138 | 1.0833 | 1.1254 | -0.06% | |
| 013456 | 1.2925 | 1.2925 | -0.06% | |
| 016612 | 1.0506 | 1.0863 | -0.06% | |
| 017485 | 5.886 | 6.374 | -0.93% | |
| 020298 | 1.0248 | 1.03 | -0.06% | |
| 019202 | 1.7455 | 1.7651 | -0.06% | |
| 021007 | 1.0387 | 1.0387 | -0.06% | |
| 021765 | 1.121 | 1.121 | -1.05% | |
| 021766 | 1.1158 | 1.1158 | -1.05% | |
| 160806 | 2.153 | 2.292 | -1.05% | |
| 080001 | 1.835 | 4.7493 | -0.93% | |
| 080008 | 3.126 | 3.176 | -0.93% | |
| 080015 | 1.068 | 1.068 | -0.93% | |
| 009801 | 1.5969 | 1.5969 | -0.93% | |
| 003923 | 1.2187 | 1.2786 | -0.06% | |
| 001892 | 3.978 | 3.978 | -0.93% | |
| 012377 | 1.131 | 1.131 | -0.93% | |
| 012378 | 1.115 | 1.115 | -0.93% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 825.71 | 99.74 |
| 3 | 现金 | 38.67 | 04.67 |
| 4 | 其他资产 | 14.53 | 01.75 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 07.00(万张) | 706.32(万元) | 85.32(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 00.80(万张) | 80.72(万元) | 9.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.09% | 3.23% | 3.71% | 0.0% | 3.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 2.28% | 4.66% | 4.66% | 3.23% | 11.56% | 0.0% | 13.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.09 | -0.07 | -0.06 |
| 夏普比率 | 49.44 | 65.23 | 57.96 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.12 | -0.10 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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