基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理张建 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020548 | 基金经理张建 | 最新份额8,035.16万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-03-05 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模6.34亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、可分离交易可转债的纯债部分等债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% |
2024-4-29 | 1.0043 | 1.0043 | -0.05% |
2024-4-26 | 1.0048 | 1.0048 | -0.05% |
2024-4-25 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.005 | 1.005 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.003 | 1.003 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.002 | 1.002 | 0.09% |
2024-3-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% |
2024-3-22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% |
张建先生:硕士研究生,曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起担任安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月27日起兼任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月9日起兼任长盛盛远债券型证券投资基金基金经理,自2023年4月11日任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月19日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛盛康纯债A | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.54% | 0.64% |
长盛盛康纯债E | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 1.29% | 0.47% |
长盛安鑫中短债C | 债券型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | 6.85% | 4.00% |
长盛恒盛利率债A | 债券型 | 2022-06-14 至 今 | 1.9 | 3.99% | 2.79% |
长盛盛启债券A | 债券型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | 4.16% | 1.50% |
长盛安鑫中短债D | 债券型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | 7.33% | 3.84% |
长盛悦鑫60天持有纯债A | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
长盛盛康纯债D | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.53% | 0.64% |
长盛安鑫中短债E | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 1.7 | 4.21% | 2.08% |
长盛盛启债券C | 债券型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | 3.98% | 1.50% |
长盛盛远债券C | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 1.5 | 2.96% | 2.24% |
长盛安鑫中短债A | 债券型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | 7.30% | 4.00% |
长盛悦鑫60天持有纯债C | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
长盛盛康纯债C | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.50% | 0.64% |
长盛恒盛利率债C | 债券型 | 2022-06-14 至 今 | 1.9 | 3.70% | 2.79% |
长盛盛远债券A | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 1.5 | 3.24% | 2.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张建 | 2024-02-08 至 今 | 0年2个月零24天 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016017 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% | |
018010 | 1.1534 | 1.1534 | -0.17% | |
020549 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
502053 | 0.864 | 0.864 | -0.52% | |
003102 | 1.0313 | 1.3191 | 0.08% | |
003103 | 1.0306 | 1.3072 | 0.08% | |
003922 | 1.1676 | 1.2454 | 0.08% | |
008412 | 0.7124 | 0.7124 | -0.52% | |
160807 | 1.38 | 1.73 | -0.52% | |
080012 | 1.1612 | 2.378 | -0.17% | |
080015 | 0.781 | 0.781 | -0.17% | |
002085 | 1.395 | 1.395 | -0.17% | |
519100 | 1.1391 | 2.2951 | -0.52% | |
015439 | 1.2172 | 1.2172 | 0.08% | |
017138 | 1.0335 | 1.0436 | 0.08% | |
018075 | 1.284 | 1.284 | -0.17% | |
003510 | 0.9337 | 1.3604 | 0.08% | |
003594 | 1.3604 | 1.5205 | -0.17% | |
003642 | 1.285 | 1.333 | -0.17% | |
004745 | 1.5981 | 1.5981 | -0.17% | |
007834 | 1.1076 | 1.1076 | 0.08% | |
001239 | 0.332 | 0.332 | -0.17% | |
007063 | 1.2288 | 1.2288 | -0.17% | |
080007 | 1.405 | 1.436 | -0.17% | |
011181 | 0.5301 | 0.5301 | -0.17% | |
009801 | 0.9215 | 0.9215 | -0.17% | |
014885 | 0.801 | 0.801 | -0.17% | |
011266 | 1.0177 | 1.0177 | -0.17% | |
011268 | 0.9867 | 0.9867 | -0.17% | |
013456 | 1.2173 | 1.2173 | 0.08% | |
017714 | 1.0225 | 1.0225 | -0.17% | |
015736 | 1.0313 | 1.1284 | 0.08% | |
018934 | 1.3737 | 1.3737 | -0.17% | |
018247 | 1.0111 | 1.0111 | 0.08% | |
019899 | 1.1681 | 1.1681 | 0.08% | |
003923 | 1.1532 | 1.2131 | 0.08% | |
007653 | 1.0061 | 1.0288 | 0.08% | |
006902 | 1.1173 | 1.1788 | 0.08% | |
003200 | 1.0517 | 1.2121 | 0.08% | |
002156 | 1.0671 | 1.3619 | -0.17% | |
010914 | 0.4617 | 0.4617 | -0.17% | |
011182 | 0.5204 | 0.5204 | -0.17% | |
012377 | 1.011 | 1.011 | -0.17% | |
014696 | 0.5642 | 0.5642 | -0.17% | |
014835 | 0.7443 | 0.7443 | -0.17% | |
011267 | 0.9975 | 0.9975 | -0.17% | |
016613 | 1.0239 | 1.0382 | 0.08% | |
018009 | 1.8229 | 1.8229 | -0.52% | |
019203 | 1.5746 | 1.5846 | 0.08% | |
017709 | 1.0372 | 1.0546 | 0.08% | |
017713 | 1.0256 | 1.0256 | -0.17% | |
502040 | 0.9361 | 0.9361 | -0.52% | |
000684 | 1.839 | 1.839 | -0.17% | |
002300 | 1.8347 | 1.8347 | -0.52% | |
001197 | 0.769 | 0.769 | -0.17% | |
008413 | 0.6912 | 0.6912 | -0.52% | |
160813 | 1.208 | 3.749 | -0.17% | |
080005 | 2.6999 | 3.6059 | -0.17% | |
010156 | 0.9075 | 0.9075 | -0.17% | |
010886 | 0.6988 | 0.6988 | -0.17% | |
013468 | 1.1673 | 1.1673 | 0.08% | |
013407 | 0.7485 | 0.7485 | -0.17% | |
014465 | 1.1174 | 1.1573 | 0.08% | |
016557 | 1.1058 | 1.1408 | 0.08% | |
016612 | 1.0258 | 1.0416 | 0.08% | |
016016 | 1.0463 | 1.0463 | 0.08% | |
018933 | 1.1445 | 1.1445 | -0.17% | |
019202 | 1.5938 | 1.6038 | 0.08% | |
020155 | 2.6965 | 2.6965 | -0.17% | |
003511 | 0.9306 | 1.3651 | 0.08% | |
510081 | 1.5477 | 3.9148 | -0.17% | |
007654 | 1.0053 | 1.024 | 0.08% | |
007745 | 1.1988 | 1.1988 | 0.08% | |
006903 | 1.1069 | 1.1611 | 0.08% | |
003169 | 1.6086 | 1.6086 | -0.17% | |
003170 | 1.6083 | 1.6083 | -0.17% | |
003199 | 1.0552 | 1.2367 | 0.08% | |
010915 | 0.4531 | 0.4531 | -0.17% | |
014695 | 0.5666 | 0.5666 | -0.17% | |
017708 | 1.0381 | 1.0569 | 0.08% | |
000063 | 1.422 | 1.422 | -0.17% | |
000354 | 1.1497 | 1.7977 | -0.17% | |
003595 | 1.3478 | 1.4872 | -0.17% | |
003641 | 1.3228 | 1.3938 | -0.17% | |
510080 | 1.5947 | 2.9602 | 0.08% | |
000534 | 2.452 | 2.94 | -0.17% | |
007833 | 1.1271 | 1.1271 | 0.08% | |
160806 | 1.436 | 1.659 | -0.52% | |
080001 | 1.7974 | 4.5457 | -0.17% | |
001834 | 1.317 | 1.317 | -0.17% | |
002157 | 1.0571 | 1.2867 | -0.17% | |
012378 | 1.0029 | 1.0029 | -0.17% | |
012715 | 1.7743 | 1.8443 | -0.17% | |
012716 | 1.2763 | 1.2763 | -0.17% | |
002927 | 1.086 | 1.2328 | 0.08% | |
000535 | 1.2911 | 1.8351 | -0.17% | |
000598 | 2.44 | 2.44 | -0.17% | |
160812 | 1.653 | 4.968 | -0.17% | |
007744 | 1.2173 | 1.2173 | 0.08% | |
080002 | 1.3084 | 2.5547 | -0.17% | |
080003 | 1.1621 | 1.7401 | 0.08% | |
001892 | 1.586 | 1.586 | -0.17% | |
010991 | 1.368 | 1.368 | -0.17% | |
009800 | 0.9421 | 0.9421 | -0.17% | |
519039 | 1.7449 | 5.0 | -0.17% | |
012556 | 0.6594 | 0.6594 | -0.17% | |
017136 | 1.0299 | 1.0299 | -0.17% | |
017137 | 1.0348 | 1.0457 | 0.08% | |
018237 | 1.5884 | 1.5884 | -0.17% | |
020548 | 1.0048 | 1.0048 | 0.08% | |
017485 | 2.434 | 2.922 | -0.17% | |
002928 | 1.076 | 1.2107 | 0.08% | |
502013 | 1.1378 | 1.1378 | -0.52% | |
160805 | 0.5691 | 2.5497 | -0.17% | |
080008 | 2.348 | 2.398 | -0.17% | |
010155 | 0.9212 | 0.9212 | -0.17% | |
010580 | 1.0669 | 1.1271 | 0.08% | |
010885 | 0.7079 | 0.7079 | -0.17% | |
014886 | 0.7952 | 0.7952 | -0.17% | |
011265 | 1.0299 | 1.0299 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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