公募基金 > 基金超市 > 华商鸿丰纯债债券
| 基金代码016661 | 基金经理吴毓灵,陈杰 | 最新份额200,501.73万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-09-14 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.0055 | 1.069 | 0.01% |
| 2026-2-12 | 1.0054 | 1.0689 | 0.02% |
| 2026-2-11 | 1.0052 | 1.0687 | 0.02% |
| 2026-2-10 | 1.005 | 1.0685 | 0.01% |
| 2026-2-9 | 1.0049 | 1.0684 | 0.04% |
| 2026-2-6 | 1.0045 | 1.068 | 0.07% |
| 2026-2-5 | 1.0038 | 1.0673 | 0.05% |
| 2026-2-4 | 1.0033 | 1.0668 | 0.00% |
| 2026-2-3 | 1.0033 | 1.0668 | -0.01% |
| 2026-2-2 | 1.0034 | 1.0669 | 0.02% |
| 2026-1-30 | 1.0032 | 1.0667 | -0.01% |
| 2026-1-29 | 1.0033 | 1.0668 | -0.01% |
| 2026-1-28 | 1.0034 | 1.0669 | 0.04% |
| 2026-1-27 | 1.003 | 1.0665 | -0.04% |
| 2026-1-26 | 1.0034 | 1.0669 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.0032 | 1.0667 | 0.06% |
| 2026-1-22 | 1.0026 | 1.0661 | -0.02% |
| 2026-1-21 | 1.0028 | 1.0663 | 0.06% |
| 2026-1-20 | 1.0022 | 1.0657 | 0.08% |
| 2026-1-19 | 1.0014 | 1.0649 | 0.00% |
陈杰先生：中国籍，管理学硕士，具有基金从业资格。2007年3月至2007年9月，就职于中国冶金设备南京公司财务部，任会计；2007年10月至2009年11月，就职于南京证券股份有限公司，任固定收益部高级经理；2009年12月至2016年5月，就职于华龙证券股份有限公司，任固定收益部副总经理；2016年6月至2017年3月，就职于联讯证券股份有限公司，任固定收益部董事总经理；2017年5月至2018年8月，就职于华龙证券股份有限公司，任固定收益部常务副总经理；2018年9月加入华商基金管理有限公司；2022年9月14日起至今担任华商鸿丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年2月23日起至今担任华商鸿悦纯债债券型证券投资基金的基金经理；现任公司总经理助理、固定收益部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务固收投资决策委员会委员、深圳分公司总经理。
任职期间收益
华商鸿丰纯债债券 2022-09-02至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴毓灵 | 2024-02-06 至 今 | 2年0个月零11天 | ||
| 陈杰 | 2022-09-02 至 今 | 3年5个月零15天 | 3.02 | 1.99 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024669 | 1.2074 | 1.2074 | -1.15% | |
| 022093 | 1.6171 | 1.6171 | -1.06% | |
| 024459 | 1.912 | 1.912 | -1.06% | |
| 022402 | 1.1248 | 1.1712 | -0.05% | |
| 022461 | 1.3392 | 1.3392 | -1.15% | |
| 023671 | 1.517 | 1.517 | -0.05% | |
| 024020 | 3.509 | 3.509 | -1.06% | |
| 007853 | 1.4198 | 1.4198 | -1.15% | |
| 166301 | 16.474 | 16.474 | -1.06% | |
| 008489 | 1.0248 | 1.1589 | -0.05% | |
| 010656 | 1.0316 | 1.0316 | -1.06% | |
| 002669 | 3.099 | 3.099 | -1.06% | |
| 010293 | 1.041 | 1.041 | -1.06% | |
| 010550 | 0.5332 | 0.5332 | -1.06% | |
| 015094 | 1.1739 | 1.1739 | -1.06% | |
| 013886 | 0.6867 | 0.6867 | -1.06% | |
| 013956 | 0.753 | 0.753 | -1.06% | |
| 630002 | 8.3976 | 10.0526 | -1.06% | |
| 016046 | 1.4186 | 1.4186 | -1.06% | |
| 016050 | 4.2885 | 4.2885 | -1.15% | |
| 016052 | 3.6298 | 3.6298 | -1.15% | |
| 014268 | 1.294 | 1.294 | -1.06% | |
| 019685 | 1.0047 | 1.0137 | -0.05% | |
| 019964 | 1.0272 | 1.0272 | -1.06% | |
| 021803 | 1.0351 | 1.0351 | -0.05% | |
| 000279 | 0.817 | 2.374 | -1.06% | |
| 002924 | 2.306 | 2.306 | -0.05% | |
| 004895 | 2.614 | 2.74 | -1.06% | |
| 010761 | 2.4932 | 2.4932 | -1.06% | |
| 013957 | 0.7404 | 0.7404 | -1.06% | |
| 013958 | 2.13 | 2.13 | -1.06% | |
| 630010 | 1.916 | 2.826 | -1.06% | |
| 630107 | 1.646 | 2.114 | -0.05% | |
| 012491 | 1.3371 | 1.3371 | -1.06% | |
| 008555 | 1.8183 | 1.8183 | -1.06% | |
| 016051 | 3.003 | 3.003 | -1.06% | |
| 016069 | 4.363 | 4.363 | -1.06% | |
| 015548 | 0.7949 | 0.7949 | -1.06% | |
| 016642 | 1.1376 | 1.1376 | -1.06% | |
| 016661 | 1.0055 | 1.069 | -0.05% | |
| 019053 | 3.0406 | 3.3576 | -1.06% | |
| 020408 | 2.1752 | 2.1752 | -1.06% | |
| 017927 | 1.2567 | 1.2567 | -1.06% | |
| 026045 | 1.0024 | 1.0024 | -0.05% | |
| 026178 | 0.9785 | 0.9785 | -1.06% | |
| 022462 | 1.3323 | 1.3323 | -1.15% | |
| 001723 | 1.2788 | 1.2788 | -1.06% | |
| 001752 | 1.88 | 1.88 | -0.05% | |
| 001448 | 2.712 | 2.712 | -1.06% | |
| 013887 | 0.6751 | 0.6751 | -1.06% | |
| 630006 | 2.094 | 2.324 | -1.06% | |
| 630009 | 2.216 | 2.546 | -0.05% | |
| 630011 | 3.333 | 4.233 | -1.06% | |
| 014076 | 1.0214 | 1.0795 | -0.05% | |
| 015547 | 0.8075 | 0.8075 | -1.06% | |
| 014351 | 0.8357 | 0.8357 | -1.06% | |
| 019189 | 2.0955 | 2.0955 | -1.06% | |
| 023511 | 1.1042 | 1.1042 | -0.05% | |
| 001143 | 1.325 | 1.325 | -1.06% | |
| 000609 | 2.707 | 3.257 | -1.06% | |
| 000654 | 2.644 | 2.664 | -1.06% | |
| 007685 | 2.4512 | 2.4512 | -1.15% | |
| 008490 | 1.0179 | 1.142 | -0.05% | |
| 005284 | 2.1549 | 2.1549 | -0.05% | |
| 001933 | 2.22 | 2.22 | -1.06% | |
| 002176 | 2.674 | 2.674 | -1.06% | |
| 010976 | 1.1211 | 1.2233 | -0.05% | |
| 001751 | 1.96 | 1.96 | -0.05% | |
| 630005 | 2.048 | 2.488 | -1.06% | |
| 630015 | 2.358 | 3.038 | -1.06% | |
| 008721 | 1.0471 | 1.1594 | -0.05% | |
| 015523 | 1.0147 | 1.1071 | -0.05% | |
| 013193 | 1.1597 | 1.1597 | -1.06% | |
| 014559 | 1.271 | 1.271 | -1.06% | |
| 019190 | 2.0484 | 2.0484 | -1.06% | |
| 019438 | 1.3212 | 1.3212 | -1.06% | |
| 024670 | 1.2048 | 1.2048 | -1.15% | |
| 022831 | 2.4406 | 2.4406 | -1.15% | |
| 023826 | 1.4075 | 1.4075 | -1.15% | |
| 023827 | 1.4046 | 1.4046 | -1.15% | |
| 025024 | 1.0931 | 1.0931 | -1.06% | |
| 025348 | 2.008 | 2.241 | -1.06% | |
| 002289 | 3.7254 | 3.7254 | -1.15% | |
| 001106 | 1.278 | 1.328 | -1.06% | |
| 000541 | 3.526 | 3.781 | -1.06% | |
| 007509 | 4.769 | 4.769 | -1.06% | |
| 007683 | 1.3338 | 1.3338 | -0.05% | |
| 007684 | 1.3166 | 1.3166 | -0.05% | |
| 007210 | 1.0814 | 1.1631 | -0.05% | |
| 004206 | 3.074 | 3.436 | -1.06% | |
| 630001 | 0.8975 | 2.4395 | -1.06% | |
| 630003 | 1.518 | 2.043 | -0.05% | |
| 630103 | 1.435 | 1.941 | -0.05% | |
| 017442 | 0.9964 | 1.0666 | -0.05% | |
| 016048 | 2.645 | 2.645 | -1.06% | |
| 016070 | 0.976 | 0.976 | -1.06% | |
| 017628 | 1.4027 | 1.4027 | -1.15% | |
| 015385 | 2.098 | 2.098 | -1.06% | |
| 019690 | 1.7344 | 1.7344 | -1.06% | |
| 019691 | 1.7169 | 1.7169 | -1.06% | |
| 018596 | 1.1938 | 1.1938 | -0.05% | |
| 022092 | 1.6263 | 1.6263 | -1.06% | |
| 024460 | 1.9054 | 1.9054 | -1.06% | |
| 026046 | 1.002 | 1.002 | -0.05% | |
| 026177 | 0.9786 | 0.9786 | -1.06% | |
| 023897 | 1.4626 | 1.4626 | -1.15% | |
| 024313 | 1.1104 | 1.1104 | -1.15% | |
| 008009 | 4.3837 | 4.3837 | -1.15% | |
| 015095 | 1.1576 | 1.1576 | -1.06% | |
| 011369 | 2.25 | 2.25 | -1.06% | |
| 011371 | 0.8782 | 0.8782 | -1.06% | |
| 013142 | 2.805 | 3.078 | -1.06% | |
| 016641 | 1.1502 | 1.1502 | -1.06% | |
| 020409 | 2.1778 | 2.1778 | -1.06% | |
| 020521 | 1.1668 | 1.1668 | -0.05% | |
| 018595 | 1.2025 | 1.2025 | -0.05% | |
| 022490 | 1.3598 | 1.3598 | -1.06% | |
| 022491 | 1.3533 | 1.3533 | -1.06% | |
| 023323 | 1.1513 | 1.1513 | -1.15% | |
| 000390 | 2.012 | 4.627 | -1.06% | |
| 003598 | 4.799 | 4.799 | -1.06% | |
| 003093 | 2.267 | 2.579 | -0.05% | |
| 000800 | 1.261 | 1.261 | -1.06% | |
| 005273 | 2.2162 | 2.2162 | -0.05% | |
| 001959 | 2.822 | 3.095 | -1.06% | |
| 001449 | 2.32 | 2.51 | -1.06% | |
| 003403 | 1.1047 | 1.2108 | -0.05% | |
| 011372 | 0.8464 | 0.8464 | -1.06% | |
| 630007 | 1.667 | 2.232 | -0.05% | |
| 016045 | 1.444 | 1.444 | -1.06% | |
| 016049 | 2.4419 | 2.4419 | -1.06% | |
| 014558 | 1.291 | 1.291 | -1.06% | |
| 020522 | 1.1612 | 1.1612 | -0.05% | |
| 018023 | 4.5641 | 4.5641 | -1.15% | |
| 023324 | 1.1499 | 1.1499 | -1.15% | |
| 023898 | 1.4584 | 1.4584 | -1.15% | |
| 024314 | 1.1087 | 1.1087 | -1.15% | |
| 004423 | 4.426 | 4.426 | -1.06% | |
| 003092 | 2.355 | 2.673 | -0.05% | |
| 008961 | 2.4601 | 2.4601 | -1.06% | |
| 004189 | 1.1254 | 0.8011 | -1.15% | |
| 008488 | 1.3361 | 2.0141 | -1.06% | |
| 005161 | 4.6448 | 4.6448 | -1.15% | |
| 001822 | 2.145 | 2.145 | -1.06% | |
| 001457 | 0.993 | 1.975 | -1.06% | |
| 008107 | 1.1509 | 1.1509 | -1.15% | |
| 013959 | 2.0819 | 2.0819 | -1.06% | |
| 011370 | 2.1856 | 2.1856 | -1.06% | |
| 630008 | 2.714 | 3.244 | -1.06% | |
| 630016 | 4.818 | 5.178 | -1.06% | |
| 630109 | 2.08 | 2.4 | -0.05% | |
| 012492 | 1.3129 | 1.3129 | -1.06% | |
| 013194 | 1.1408 | 1.1408 | -1.06% | |
| 014267 | 1.3257 | 1.3257 | -1.06% | |
| 014350 | 0.8558 | 0.8558 | -1.06% | |
| 019437 | 1.3226 | 1.3226 | -1.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 220,829.63 | 109.98 |
| 3 | 现金 | 722.37 | 00.36 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210208 | 21国开08 | 150.00(万张) | 15,264.92(万元) | 7.60(%) |
| 2 | 240315 | 24进出15 | 130.00(万张) | 13,092.97(万元) | 6.52(%) |
| 3 | 200205 | 20国开05 | 100.00(万张) | 10,769.81(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 220311 | 22进出11 | 100.00(万张) | 10,718.26(万元) | 5.34(%) |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 100.00(万张) | 10,484.52(万元) | 5.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 100.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 0.0068 |
| 2 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.00596 |
| 3 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0.0065 |
| 4 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 0.0075 |
| 5 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.01 |
| 6 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.003 |
| 7 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.004 |
| 8 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.0122 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.36% | 0.22% | 2.27% | 0.0% | 2.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 0.09% | 0.4% | 0.4% | 0.22% | 6.97% | 0.0% | 7.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | -92.61 | 24.75 | 38.63 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.05 | -0.05 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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