公募基金 > 基金超市 > 华商鸿信纯债债券
| 基金代码021803 | 基金经理吴毓灵,杜磊 | 最新份额199,991.05万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-08-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.0057 | 1.0475 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0056 | 1.0474 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0055 | 1.0473 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0054 | 1.0472 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.005 | 1.0468 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.005 | 1.0468 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.005 | 1.0468 | -0.04% |
| 2026-6-30 | 1.0054 | 1.0472 | -0.02% |
| 2026-6-29 | 1.0056 | 1.0474 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 1.0053 | 1.0471 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0052 | 1.047 | 0.04% |
| 2026-6-24 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.0466 | 1.0466 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0464 | 1.0464 | 0.04% |
| 2026-6-16 | 1.046 | 1.046 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% |
| 2026-6-12 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0456 | 1.0456 | -0.06% |
杜磊先生：中国国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年8月，就职于大公国际资信评估有限公司，任信用分析师；2011年11月至2013年8月，就职于光大证券股份有限公司，任金融市场部高级经理；2013年8月至2016年3月，就职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益部副总裁；2016年5月至2019年9月，就职于先锋基金管理有限公司，任基金经理、投资研究部固定收益副总监；2019年10月至2022年9月，就职于泰达宏利基金管理有限公司，任基金经理、固定收益部总经理助理；2022年9月加入华商基金管理有限公司；2023年3月8日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月8日起至今担任华商现金增利货币市场基金的基金经理；2023年11月16日至2025年3月24日担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理；2024年3月1日起至今担任华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年8月7日起至今担任华商鸿信纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华商鸿信纯债债券 2024-07-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 6.45% | 5.44% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-03-23 至 2022-09-02 | 1.4 | 4.55% | 4.67% |
| 华商现金增利货币E | 货币型 | 2023-10-24 至 今 | 2.7 | 0.58% | 0.56% |
| 华商鑫悦30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.78% | 5.44% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.70% | 5.44% |
| 华商瑞丰短债债券A | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 3.4 | 3.02% | 1.98% |
| 宏利溢利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 4.72% | 8.50% |
| 宏利永利债券 | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-30 | 1.9 | 11.63% | 8.63% |
| 宏利汇利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 23.36% | 8.51% |
| 先锋现金宝A | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-05-28 | 1.2 | 4.74% | 4.73% |
| 先锋日添利A | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-09-27 | 2.4 | 8.04% | 8.38% |
| 华商瑞丰短债债券E | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2020-01-22 至 2021-12-30 | 1.9 | 10.34% | 8.63% |
| 宏利汇利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 9.23% | 8.50% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.68% | 5.44% |
| 宏利纯利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2022-09-02 | 2.6 | 10.59% | 10.24% |
| 华商鸿信纯债债券 | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华商现金增利货币A | 货币型 | 2023-03-08 至 今 | 3.4 | 2.01% | 1.78% |
| 先锋日添利B | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-09-27 | 2.4 | 8.58% | 8.38% |
| 华商瑞丰短债债券C | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 3.4 | 2.75% | 1.98% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-03-23 至 2022-09-02 | 1.4 | 4.42% | 4.67% |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 6.35% | 5.44% |
| 宏利纯利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2022-09-02 | 2.6 | 9.61% | 10.24% |
| 宏利溢利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 5.36% | 8.50% |
| 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华商瑞丰短债债券F | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.55% | 5.44% |
| 先锋聚元A | 混合型 | 2017-11-04 至 2019-09-27 | 1.9 | 5.75% | 4.44% |
| 华商鑫悦30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华商现金增利货币B | 货币型 | 2023-03-08 至 今 | 3.4 | 2.02% | 1.78% |
| 先锋聚元C | 混合型 | 2017-11-04 至 2019-09-27 | 1.9 | 4.18% | 4.45% |
| 华商鸿裕利率债债券 | 债券型 | 2023-10-10 至 2025-03-24 | 1.5 | 0.59% | 0.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴毓灵 | 2024-07-02 至 今 | 2年0个月零11天 | ||
| 杜磊 | 2024-07-02 至 今 | 2年0个月零11天 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001106 | 1.76 | 1.81 | -1.10% | |
| 002176 | 2.536 | 2.536 | -1.10% | |
| 004206 | 2.9026 | 3.2646 | -1.10% | |
| 005161 | 3.9165 | 3.9165 | -1.37% | |
| 011369 | 4.2919 | 4.2919 | -1.10% | |
| 011371 | 0.884 | 0.884 | -1.10% | |
| 013956 | 0.6876 | 0.6876 | -1.10% | |
| 014350 | 1.2194 | 1.2194 | -1.10% | |
| 014559 | 1.1936 | 1.1936 | -1.10% | |
| 015547 | 1.1519 | 1.1519 | -1.10% | |
| 016048 | 3.558 | 3.558 | -1.10% | |
| 017346 | 1.0968 | 1.0968 | -0.70% | |
| 018595 | 1.2738 | 1.2738 | -0.07% | |
| 019053 | 2.8664 | 3.1834 | -1.10% | |
| 019685 | 1.017 | 1.026 | -0.07% | |
| 020522 | 1.1349 | 1.1349 | -0.07% | |
| 022402 | 1.1315 | 1.1779 | -0.07% | |
| 023511 | 1.1116 | 1.1116 | -0.07% | |
| 023826 | 1.3127 | 1.3127 | -1.37% | |
| 025265 | 0.9957 | 0.9957 | -0.70% | |
| 630010 | 2.721 | 3.631 | -1.10% | |
| 630107 | 1.801 | 2.269 | -0.07% | |
| 630109 | 2.319 | 2.639 | -0.07% | |
| 001143 | 1.435 | 1.435 | -1.10% | |
| 001449 | 1.989 | 2.179 | -1.10% | |
| 001822 | 3.063 | 3.063 | -1.10% | |
| 001933 | 3.202 | 3.202 | -1.10% | |
| 002669 | 3.796 | 3.796 | -1.10% | |
| 005273 | 2.612 | 2.612 | -0.07% | |
| 005284 | 2.5357 | 2.5357 | -0.07% | |
| 007685 | 4.2325 | 4.2325 | -1.37% | |
| 008961 | 2.5555 | 2.5555 | -1.10% | |
| 011370 | 4.1593 | 4.1593 | -1.10% | |
| 015523 | 1.0311 | 1.1235 | -0.07% | |
| 016069 | 4.675 | 4.675 | -1.10% | |
| 017927 | 2.0231 | 2.0231 | -1.10% | |
| 019190 | 2.0837 | 2.0837 | -1.10% | |
| 019691 | 1.7949 | 1.7949 | -1.10% | |
| 020408 | 3.2294 | 3.2294 | -1.10% | |
| 022092 | 1.6913 | 1.6913 | -1.10% | |
| 023897 | 1.5815 | 1.5815 | -1.37% | |
| 024460 | 3.4827 | 3.4827 | -1.10% | |
| 024670 | 1.1295 | 1.1295 | -1.37% | |
| 026045 | 0.9827 | 0.9827 | -0.07% | |
| 630002 | 9.3479 | 11.0029 | -1.10% | |
| 017281 | 1.1266 | 1.1266 | -0.70% | |
| 001751 | 2.069 | 2.069 | -0.07% | |
| 001752 | 1.981 | 1.981 | -0.07% | |
| 002289 | 6.2811 | 6.2811 | -1.37% | |
| 003598 | 4.51 | 4.51 | -1.10% | |
| 010976 | 1.1404 | 1.2426 | -0.07% | |
| 011372 | 0.8496 | 0.8496 | -1.10% | |
| 013193 | 1.1785 | 1.1785 | -1.10% | |
| 014351 | 1.1879 | 1.1879 | -1.10% | |
| 015385 | 2.988 | 2.988 | -1.10% | |
| 016046 | 1.465 | 1.465 | -1.10% | |
| 016049 | 2.3939 | 2.3939 | -1.10% | |
| 016228 | 1.0641 | 1.0641 | -0.70% | |
| 016642 | 1.1014 | 1.1014 | -1.10% | |
| 017345 | 1.1543 | 1.1543 | -0.70% | |
| 019437 | 2.2345 | 2.2345 | -1.10% | |
| 019964 | 1.0309 | 1.0309 | -1.10% | |
| 021803 | 1.0054 | 1.0472 | -0.07% | |
| 023827 | 1.3084 | 1.3084 | -1.37% | |
| 630005 | 2.487 | 2.927 | -1.10% | |
| 630011 | 3.12 | 4.02 | -1.10% | |
| 000654 | 2.837 | 2.857 | -1.10% | |
| 001723 | 2.0636 | 2.0636 | -1.10% | |
| 008009 | 5.939 | 5.939 | -1.37% | |
| 012492 | 1.5326 | 1.5326 | -1.10% | |
| 013088 | 1.0761 | 1.0761 | -0.70% | |
| 014267 | 1.5828 | 1.5828 | -1.10% | |
| 015548 | 1.1317 | 1.1317 | -1.10% | |
| 016661 | 1.0061 | 1.079 | -0.07% | |
| 018023 | 3.8393 | 3.8393 | -1.37% | |
| 018596 | 1.263 | 1.263 | -0.07% | |
| 022831 | 4.2077 | 4.2077 | -1.37% | |
| 023324 | 1.4674 | 1.4674 | -1.37% | |
| 023671 | 1.52 | 1.52 | -0.07% | |
| 025264 | 0.998 | 0.998 | -0.70% | |
| 026046 | 0.9812 | 0.9812 | -0.07% | |
| 026177 | 1.2271 | 1.2271 | -1.10% | |
| 630003 | 1.521 | 2.046 | -0.07% | |
| 630016 | 4.652 | 5.012 | -1.10% | |
| 000800 | 1.434 | 1.434 | -1.10% | |
| 001448 | 2.576 | 2.576 | -1.10% | |
| 004189 | 0.8395 | 0.5976 | -1.37% | |
| 007853 | 1.225 | 1.225 | -1.37% | |
| 008721 | 1.0577 | 1.1775 | -0.07% | |
| 013192 | 1.1114 | 1.1114 | -0.70% | |
| 013957 | 0.6751 | 0.6751 | -1.10% | |
| 016052 | 6.1014 | 6.1014 | -1.37% | |
| 016070 | 0.829 | 0.829 | -1.10% | |
| 016641 | 1.1153 | 1.1153 | -1.10% | |
| 019690 | 1.8107 | 1.8107 | -1.10% | |
| 020409 | 3.228 | 3.228 | -1.10% | |
| 024314 | 1.0981 | 1.0981 | -1.37% | |
| 025024 | 0.9883 | 0.9883 | -1.10% | |
| 025348 | 3.032 | 3.722 | -1.10% | |
| 630007 | 1.826 | 2.391 | -0.07% | |
| 000541 | 4.509 | 4.764 | -1.10% | |
| 001457 | 0.845 | 1.827 | -1.10% | |
| 001959 | 3.035 | 3.308 | -1.10% | |
| 007210 | 1.0879 | 1.1696 | -0.07% | |
| 010293 | 0.888 | 0.888 | -1.10% | |
| 013887 | 0.6632 | 0.6632 | -1.10% | |
| 014268 | 1.5416 | 1.5416 | -1.10% | |
| 015094 | 1.2217 | 1.2217 | -1.10% | |
| 015095 | 1.2029 | 1.2029 | -1.10% | |
| 016050 | 5.7931 | 5.7931 | -1.37% | |
| 016051 | 3.671 | 3.671 | -1.10% | |
| 019438 | 2.2289 | 2.2289 | -1.10% | |
| 022462 | 1.3014 | 1.3014 | -1.37% | |
| 024459 | 3.5024 | 3.5024 | -1.10% | |
| 024669 | 1.1337 | 1.1337 | -1.37% | |
| 026430 | 1.0393 | 1.0393 | -1.10% | |
| 026431 | 1.038 | 1.038 | -1.10% | |
| 166301 | 17.793 | 17.793 | -1.10% | |
| 630009 | 2.474 | 2.804 | -0.07% | |
| 000279 | 0.77 | 2.327 | -1.10% | |
| 003403 | 1.1122 | 1.2185 | -0.07% | |
| 004423 | 4.75 | 4.75 | -1.10% | |
| 008107 | 1.087 | 1.087 | -1.37% | |
| 008555 | 3.0178 | 3.0178 | -1.10% | |
| 010761 | 2.45 | 2.45 | -1.10% | |
| 013194 | 1.1575 | 1.1575 | -1.10% | |
| 014076 | 1.0236 | 1.0817 | -0.07% | |
| 017628 | 1.2084 | 1.2084 | -1.37% | |
| 019189 | 2.1372 | 2.1372 | -1.10% | |
| 020521 | 1.1418 | 1.1418 | -0.07% | |
| 022093 | 1.6777 | 1.6777 | -1.10% | |
| 022490 | 1.2035 | 1.4082 | -1.10% | |
| 024020 | 4.477 | 4.477 | -1.10% | |
| 630006 | 2.42 | 2.65 | -1.10% | |
| 000390 | 3.041 | 6.119 | -1.10% | |
| 000609 | 3.651 | 4.201 | -1.10% | |
| 004895 | 2.241 | 2.367 | -1.10% | |
| 007509 | 4.48 | 4.48 | -1.10% | |
| 008488 | 1.1725 | 2.0105 | -1.10% | |
| 010550 | 0.7308 | 0.7308 | -1.10% | |
| 010656 | 0.8499 | 0.8499 | -1.10% | |
| 012056 | 1.1392 | 1.1392 | -0.70% | |
| 012491 | 1.5633 | 1.5633 | -1.10% | |
| 013142 | 3.011 | 3.284 | -1.10% | |
| 013886 | 0.6757 | 0.6757 | -1.10% | |
| 013958 | 1.9156 | 1.9156 | -1.10% | |
| 013959 | 1.8679 | 1.8679 | -1.10% | |
| 014558 | 1.2144 | 1.2144 | -1.10% | |
| 016045 | 1.4949 | 1.4949 | -1.10% | |
| 016227 | 1.0796 | 1.0796 | -0.70% | |
| 017442 | 1.0091 | 1.0793 | -0.07% | |
| 022461 | 1.3102 | 1.3102 | -1.37% | |
| 022491 | 1.1986 | 1.3994 | -1.10% | |
| 023323 | 1.4709 | 1.4709 | -1.37% | |
| 023898 | 1.5744 | 1.5744 | -1.37% | |
| 024313 | 1.1011 | 1.1011 | -1.37% | |
| 026178 | 1.2249 | 1.2249 | -1.10% | |
| 630001 | 1.1537 | 3.0072 | -1.10% | |
| 630008 | 2.991 | 3.521 | -1.10% | |
| 630015 | 2.297 | 2.977 | -1.10% | |
| 630103 | 1.438 | 1.944 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 243,672.08 | 117.24 |
| 3 | 现金 | 532.05 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 00.71 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 60.00(万张) | 6,113.29(万元) | 2.94(%) |
| 2 | 212480050 | 24光大银行债02 | 60.00(万张) | 6,117.76(万元) | 2.94(%) |
| 3 | 240315 | 24进出15 | 60.00(万张) | 6,095.03(万元) | 2.93(%) |
| 4 | 102481874 | 24深圳特发MTN003 | 50.00(万张) | 5,164.16(万元) | 2.48(%) |
| 5 | 250411 | 25农发11 | 50.00(万张) | 5,084.59(万元) | 2.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 100.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 0.04178 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.15% | 1.84% | 0.0% | 0.0% | 2.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 0.66% | 0.0% | 1.61% | 1.84% | 0.0% | 0.0% | 4.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 50.47 | 95.20 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.14 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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