基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理何顺 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016942 | 基金经理何顺 | 最新份额5,813.13万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2023-03-28 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模3.01亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,长期来看,本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 0.9565 | 0.9565 | 0.02% |
2024-11-20 | 0.9563 | 0.9563 | 1.54% |
2024-11-19 | 0.9418 | 0.9418 | 2.54% |
2024-11-18 | 0.9185 | 0.9185 | -1.91% |
2024-11-15 | 0.9364 | 0.9364 | -1.52% |
2024-11-14 | 0.9509 | 0.9509 | -2.92% |
2024-11-13 | 0.9795 | 0.9795 | 0.29% |
2024-11-12 | 0.9767 | 0.9767 | -0.85% |
2024-11-11 | 0.9851 | 0.9851 | 2.13% |
2024-11-8 | 0.9646 | 0.9646 | 0.12% |
2024-11-7 | 0.9634 | 0.9634 | 1.97% |
2024-11-6 | 0.9448 | 0.9448 | 0.06% |
2024-11-5 | 0.9442 | 0.9442 | 3.04% |
2024-11-4 | 0.9163 | 0.9163 | 1.99% |
2024-11-1 | 0.8984 | 0.8984 | -2.02% |
2024-10-31 | 0.9169 | 0.9169 | 0.43% |
2024-10-30 | 0.913 | 0.913 | -0.32% |
2024-10-29 | 0.9159 | 0.9159 | -1.85% |
2024-10-28 | 0.9332 | 0.9332 | 1.32% |
2024-10-25 | 0.921 | 0.921 | 2.13% |
何顺先生:中国国籍,博士。2020年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任指数及量化投资部量化研究员,现任指数及量化投资部基金经理。2023年10月20日起任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2024年4月1日起任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年5月15日至今,担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2024年5月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月7日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银聚享混合A | 混合型 | 2023-10-20 至 今 | 1.1 | -3.89% | -10.05% |
港股红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2024-11-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
工银新价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
工银中证1000指数增强A | 指数型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
工银中证1000指数增强C | 指数型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
工银聚享混合C | 混合型 | 2023-10-20 至 今 | 1.1 | -4.00% | -10.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何顺 | 2024-05-15 至 今 | 0年6个月零7天 | ||
邓皓友 | 2023-02-24 至 2024-05-15 | 1年2个月零21天 | -20.67 | -22.85 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000196 | 1.495 | 1.995 | -0.04% | |
000403 | 1.1806 | 1.5096 | 0.04% | |
000672 | 1.136 | 1.136 | -0.04% | |
000944 | 1.2883 | 1.2883 | 0.04% | |
001195 | 0.943 | 0.943 | 0.02% | |
001409 | 0.473 | 0.473 | 0.02% | |
001998 | 1.8921 | 1.8921 | -0.04% | |
002004 | 1.057 | 1.057 | -0.04% | |
002233 | 1.645 | 1.645 | -0.04% | |
006170 | 1.1314 | 1.1615 | 0.04% | |
006615 | 1.7899 | 1.7899 | -0.04% | |
006616 | 1.7462 | 1.7462 | -0.04% | |
007223 | 1.1188 | 1.1188 | 0.03% | |
007674 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% | |
008027 | 1.0352 | 1.1367 | 0.04% | |
008142 | 1.4251 | 1.4251 | 0.03% | |
009031 | 1.2395 | 1.2395 | -0.04% | |
009792 | 1.0151 | 1.0951 | 0.04% | |
010668 | 0.9827 | 0.9827 | -0.04% | |
010669 | 0.9776 | 0.9776 | -0.04% | |
010745 | 0.7308 | 0.7308 | -0.04% | |
011305 | 0.6153 | 0.6153 | -0.04% | |
011478 | 1.589 | 2.007 | 0.02% | |
011728 | 1.0286 | 1.0286 | -0.04% | |
011943 | 1.1397 | 1.1397 | 0.04% | |
012119 | 0.7356 | 0.7356 | -0.04% | |
012241 | 2.938 | 2.938 | -0.04% | |
012740 | 1.018 | 1.018 | 0.04% | |
014069 | 0.6932 | 0.6932 | -0.04% | |
014800 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
015873 | 0.6283 | 0.6283 | 0.03% | |
017127 | 1.0463 | 1.0657 | 0.04% | |
017233 | 0.9605 | 0.9605 | -0.04% | |
017882 | 1.1598 | 1.1598 | -0.04% | |
018271 | 1.0363 | 1.0453 | 0.04% | |
159958 | 1.35 | 1.35 | 0.02% | |
164818 | 0.9864 | 0.2972 | 0.02% | |
481006 | 0.6888 | 1.6341 | -0.04% | |
485011 | 1.775 | 2.162 | 0.04% | |
485014 | 2.232 | 2.232 | 0.04% | |
485019 | 1.3913 | 1.4273 | 0.04% | |
485105 | 1.1419 | 2.1195 | 0.04% | |
487021 | 2.72 | 2.72 | -0.04% | |
510990 | 0.9067 | 0.9067 | 0.02% | |
516050 | 0.699 | 0.699 | 0.02% | |
516600 | 0.6096 | 0.6096 | 0.02% | |
021231 | 1.1576 | 1.1576 | 0.03% | |
000195 | 1.575 | 2.143 | -0.04% | |
000236 | 1.754 | 1.754 | 0.04% | |
000893 | 1.185 | 1.185 | 0.02% | |
001496 | 1.153 | 1.153 | 0.02% | |
001651 | 2.439 | 2.439 | 0.02% | |
001715 | 1.9881 | 1.9881 | -0.04% | |
001718 | 3.967 | 3.967 | 0.02% | |
005390 | 1.2977 | 1.2977 | 0.03% | |
005940 | 2.5243 | 2.5243 | -0.04% | |
006004 | 1.2748 | 1.2748 | 0.04% | |
006835 | 1.0931 | 1.1561 | 0.04% | |
007079 | 1.1206 | 1.2272 | 0.04% | |
007123 | 1.0362 | 1.1607 | 0.04% | |
007124 | 1.0391 | 1.1689 | 0.04% | |
007353 | 1.502 | 1.502 | -0.04% | |
009076 | 1.2051 | 1.2051 | -0.04% | |
009365 | 0.8453 | 0.8453 | -0.04% | |
009421 | 1.0706 | 1.1461 | 0.04% | |
009422 | 1.0659 | 1.1414 | 0.04% | |
009928 | 1.1218 | 1.1218 | -0.04% | |
010089 | 0.6603 | 0.6603 | -0.04% | |
010889 | 0.7233 | 0.7233 | -0.04% | |
011006 | 0.6217 | 0.6217 | -0.04% | |
011092 | 1.0573 | 1.0573 | 0.04% | |
011532 | 1.1329 | 1.1329 | -0.04% | |
011729 | 0.9964 | 0.9964 | -0.04% | |
011730 | 0.9932 | 0.9932 | -0.04% | |
011884 | 0.6116 | 0.6116 | -0.04% | |
011932 | 0.7301 | 0.7301 | -0.04% | |
011933 | 0.7146 | 0.7146 | -0.04% | |
012172 | 1.0366 | 1.1102 | 0.04% | |
012760 | 0.9193 | 0.9193 | 0.03% | |
012844 | 0.7201 | 0.7201 | -0.04% | |
013290 | 0.6756 | 0.6756 | -0.04% | |
013312 | 3.278 | 3.278 | -0.04% | |
013611 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
013612 | 1.072 | 1.072 | -0.04% | |
013952 | 1.0698 | 1.092 | 0.04% | |
013953 | 1.0661 | 1.0843 | 0.04% | |
015473 | 1.0773 | 1.1123 | 0.04% | |
015474 | 1.07 | 1.105 | 0.04% | |
016144 | 1.0482 | 1.0672 | 0.04% | |
016942 | 0.9565 | 0.9565 | 0.02% | |
018015 | 1.0133 | 1.0313 | 0.04% | |
019221 | 1.1366 | 1.1366 | 0.04% | |
019619 | 1.0053 | 1.0053 | -0.04% | |
019933 | 1.1981 | 1.1981 | 0.03% | |
159636 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | |
159691 | 1.0916 | 1.1019 | 0.02% | |
159856 | 0.6489 | 0.6489 | 0.02% | |
159866 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | |
481012 | 1.0508 | 1.8651 | 0.03% | |
485007 | 1.3178 | 2.0008 | 0.04% | |
485107 | 1.3262 | 2.0858 | 0.04% | |
561200 | 1.1894 | 1.1894 | 0.02% | |
000078 | 1.6187 | 1.6187 | 0.04% | |
000667 | 1.248 | 1.248 | -0.04% | |
001054 | 2.597 | 2.597 | 0.02% | |
001171 | 1.396 | 1.396 | 0.02% | |
001716 | 2.482 | 2.482 | -0.04% | |
001721 | 1.309 | 1.309 | -0.04% | |
001722 | 1.617 | 1.617 | -0.04% | |
002387 | 0.8603 | 0.9283 | 0.02% | |
002603 | 1.0796 | 1.3421 | 0.04% | |
005103 | 0.8472 | 1.0672 | 0.03% | |
005526 | 1.3294 | 1.3294 | -0.04% | |
005943 | 1.3496 | 1.3496 | -0.04% | |
005945 | 1.1406 | 1.1406 | 0.04% | |
005946 | 1.1104 | 1.1104 | 0.04% | |
006740 | 1.1403 | 1.173 | 0.04% | |
007512 | 0.8378 | 0.8378 | 0.02% | |
008053 | 0.9569 | 0.9569 | 0.03% | |
008539 | 1.0697 | 1.1347 | 0.04% | |
009655 | 1.1672 | 1.1672 | 0.04% | |
009708 | 1.6423 | 1.6423 | -0.04% | |
009868 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% | |
010068 | 1.047 | 1.047 | 0.04% | |
010393 | 0.5976 | 0.5976 | -0.04% | |
010744 | 0.7467 | 0.7467 | -0.04% | |
011388 | 1.065 | 1.065 | -0.04% | |
011614 | 0.8038 | 0.8038 | 0.03% | |
011727 | 1.0514 | 1.0514 | -0.04% | |
011786 | 1.0793 | 1.0793 | -0.04% | |
012015 | 0.9597 | 0.9597 | -0.04% | |
013342 | 0.6541 | 0.6541 | -0.04% | |
014068 | 0.7025 | 0.7025 | -0.04% | |
014133 | 0.8883 | 0.8883 | 0.02% | |
014175 | 0.77 | 0.77 | -0.04% | |
014334 | 0.7447 | 0.7447 | -0.04% | |
014667 | 1.0008 | 1.0008 | -0.04% | |
016024 | 1.0599 | 1.0599 | 0.04% | |
016901 | 1.0957 | 1.1381 | 0.04% | |
017128 | 1.043 | 1.0607 | 0.04% | |
018113 | 1.5072 | 1.5072 | 0.02% | |
018222 | 2.698 | 2.698 | -0.04% | |
018446 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
018716 | 1.03 | 1.03 | 0.04% | |
019086 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
020341 | 1.4208 | 1.4208 | 0.03% | |
159671 | 0.7702 | 0.7702 | 0.02% | |
159725 | 0.8072 | 0.8072 | 0.02% | |
510850 | 3.0652 | 1.2784 | 0.02% | |
561230 | 1.1447 | 1.1645 | 0.02% | |
561280 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% | |
000184 | 1.843 | 1.989 | 0.04% | |
001245 | 1.765 | 1.765 | 0.02% | |
001719 | 1.795 | 1.795 | 0.02% | |
001997 | 2.268 | 2.268 | -0.04% | |
002000 | 1.393 | 1.393 | -0.04% | |
002594 | 1.878 | 1.878 | -0.04% | |
002750 | 1.0207 | 1.2395 | 0.04% | |
002997 | 1.1374 | 1.3201 | 0.04% | |
005834 | 0.9813 | 1.3013 | -0.04% | |
006470 | 1.457 | 1.457 | 0.04% | |
006834 | 1.1228 | 1.1858 | 0.04% | |
006937 | 1.0267 | 1.247 | 0.02% | |
007078 | 1.1231 | 1.2323 | 0.04% | |
008143 | 1.4028 | 1.4028 | 0.03% | |
009707 | 1.6703 | 1.6703 | -0.04% | |
010394 | 0.5787 | 0.5787 | -0.04% | |
011474 | 2.941 | 2.941 | -0.04% | |
012169 | 1.1224 | 1.1224 | 0.04% | |
012889 | 0.5653 | 0.5653 | -0.04% | |
013289 | 0.6927 | 0.6927 | -0.04% | |
013589 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | |
014666 | 1.0159 | 1.0159 | -0.04% | |
015973 | 0.7819 | 0.7819 | -0.04% | |
016145 | 0.9905 | 0.9905 | 0.04% | |
017054 | 1.0723 | 1.0723 | 0.04% | |
017055 | 1.068 | 1.068 | 0.04% | |
018016 | 1.009 | 1.027 | 0.04% | |
018717 | 1.0266 | 1.0266 | 0.04% | |
019088 | 1.0463 | 1.0463 | 0.03% | |
019617 | 0.9993 | 0.9993 | -0.04% | |
021422 | 1.1228 | 1.1228 | 0.04% | |
159520 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% | |
159640 | 0.7847 | 0.7847 | 0.02% | |
159970 | 4.8374 | 1.0588 | 0.02% | |
164826 | 0.7447 | 0.7447 | -0.04% | |
481008 | 1.099 | 2.563 | -0.04% | |
485118 | 1.0964 | 1.0976 | 0.04% | |
510060 | 2.4946 | 1.5956 | 0.02% | |
000045 | 1.461 | 1.866 | 0.04% | |
000046 | 1.412 | 1.791 | 0.04% | |
000079 | 1.5485 | 1.5485 | 0.04% | |
000763 | 2.15 | 2.15 | -0.04% | |
000803 | 3.23 | 3.23 | 0.02% | |
001043 | 1.616 | 2.04 | 0.02% | |
001140 | 1.96 | 1.96 | -0.04% | |
001650 | 1.685 | 1.685 | -0.04% | |
001714 | 2.851 | 3.04 | 0.02% | |
002003 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
003341 | 1.3025 | 1.3025 | 0.04% | |
005102 | 0.8451 | 1.0821 | 0.03% | |
005197 | 0.6717 | 0.6717 | -0.04% | |
005391 | 1.261 | 1.261 | 0.03% | |
005833 | 0.9949 | 1.3315 | -0.04% | |
006002 | 1.603 | 2.1506 | 0.02% | |
006617 | 1.0851 | 1.2284 | 0.04% | |
007284 | 1.0637 | 1.1616 | 0.04% | |
007675 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% | |
007717 | 1.0907 | 1.1537 | 0.04% | |
007852 | 1.0048 | 1.1395 | 0.04% | |
009364 | 0.8764 | 0.8764 | -0.04% | |
009867 | 1.0533 | 1.0533 | -0.04% | |
010088 | 0.6817 | 0.6817 | -0.04% | |
010510 | 1.0918 | 1.0918 | 0.04% | |
010512 | 1.1019 | 1.1031 | 0.04% | |
011070 | 0.5352 | 0.5352 | -0.04% | |
011477 | 1.926 | 1.926 | -0.04% | |
011615 | 0.7949 | 0.7949 | 0.03% | |
011788 | 0.9746 | 0.9746 | -0.04% | |
011789 | 0.9587 | 0.9587 | -0.04% | |
012120 | 0.7158 | 0.7158 | -0.04% | |
012237 | 1.379 | 1.379 | -0.04% | |
012238 | 1.367 | 1.367 | 0.02% | |
012759 | 0.9221 | 0.9221 | 0.03% | |
012845 | 0.7061 | 0.7061 | -0.04% | |
012888 | 0.5762 | 0.5762 | -0.04% | |
013012 | 0.6944 | 0.6944 | 0.03% | |
013347 | 1.606 | 1.606 | -0.04% | |
014467 | 0.7759 | 0.7759 | -0.04% | |
015874 | 0.6238 | 0.6238 | 0.03% | |
016082 | 1.0499 | 1.0499 | -0.04% | |
019934 | 1.1977 | 1.1977 | 0.03% | |
020525 | 1.019 | 1.019 | 0.04% | |
020558 | 0.9709 | 0.9709 | -0.04% | |
159315 | 0.9545 | 0.9545 | 0.02% | |
159543 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
159905 | 1.8183 | 1.9773 | 0.02% | |
159976 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | |
164808 | 1.0973 | 1.8596 | 0.04% | |
485020 | 1.1017 | 1.1017 | 0.04% | |
485022 | 1.1651 | 1.1651 | 0.04% | |
510350 | 4.0274 | 1.1443 | 0.02% | |
510530 | 6.3001 | 1.218 | 0.02% | |
000077 | 1.718 | 1.718 | 0.04% | |
000251 | 2.685 | 3.729 | -0.04% | |
000402 | 1.1913 | 1.5632 | 0.04% | |
000793 | 1.567 | 1.567 | 0.02% | |
001008 | 1.957 | 1.957 | 0.02% | |
001158 | 1.347 | 1.347 | 0.02% | |
002005 | 1.241 | 1.241 | -0.04% | |
002006 | 1.459 | 1.459 | -0.04% | |
004032 | 1.0259 | 1.2753 | 0.04% | |
005198 | 0.6613 | 0.6613 | -0.04% | |
005772 | 1.0059 | 1.208 | 0.04% | |
005944 | 1.3169 | 1.3169 | -0.04% | |
006221 | 1.2411 | 1.2411 | 0.03% | |
006724 | 1.0471 | 1.6577 | 0.03% | |
007125 | 1.0423 | 1.1791 | 0.04% | |
008167 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | |
008540 | 1.0623 | 1.1196 | 0.04% | |
009030 | 0.8513 | 0.8513 | -0.04% | |
009793 | 1.0085 | 1.0885 | 0.04% | |
009927 | 1.1481 | 1.1481 | -0.04% | |
010677 | 0.9767 | 0.9767 | 0.02% | |
010696 | 2.594 | 2.594 | -0.04% | |
011069 | 0.5471 | 0.5471 | -0.04% | |
011473 | 3.502 | 3.502 | 0.02% | |
011885 | 0.5995 | 0.5995 | -0.04% | |
012168 | 1.0634 | 1.0689 | 0.04% | |
014134 | 0.8779 | 0.8779 | 0.02% | |
014799 | 1.0161 | 1.0161 | -0.04% | |
015002 | 1.742 | 1.742 | 0.02% | |
015136 | 0.7374 | 0.7374 | -0.04% | |
016025 | 1.0551 | 1.0551 | 0.04% | |
016943 | 0.9501 | 0.9501 | 0.02% | |
018112 | 1.5145 | 1.5145 | 0.02% | |
019085 | 1.0879 | 1.0879 | -0.04% | |
019087 | 1.0476 | 1.0476 | 0.03% | |
019618 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | |
021558 | 1.874 | 1.874 | -0.04% | |
164809 | 1.1322 | 1.4644 | 0.03% | |
481009 | 1.0464 | 1.8347 | 0.02% | |
561260 | 1.1332 | 1.1332 | 0.02% | |
588050 | 1.0411 | 0.7255 | 0.02% | |
588860 | 1.1903 | 1.1903 | 0.02% | |
000263 | 2.997 | 3.274 | -0.04% | |
000728 | 1.421 | 1.467 | 0.04% | |
000991 | 3.568 | 3.568 | 0.02% | |
001648 | 1.412 | 1.412 | -0.04% | |
001717 | 2.793 | 2.793 | 0.02% | |
001720 | 1.225 | 1.388 | -0.04% | |
002861 | 1.467 | 1.467 | 0.02% | |
005937 | 1.3268 | 1.3268 | -0.04% | |
005938 | 1.2807 | 1.2807 | -0.04% | |
006003 | 1.5384 | 2.0816 | 0.02% | |
006169 | 1.1541 | 1.1891 | 0.04% | |
006738 | 1.1091 | 1.1091 | 0.04% | |
006741 | 1.1154 | 1.1478 | 0.04% | |
007285 | 1.0618 | 1.1559 | 0.04% | |
008166 | 1.1118 | 1.1118 | 0.02% | |
008471 | 1.0079 | 1.1354 | 0.04% | |
009032 | 1.2061 | 1.2061 | -0.04% | |
010069 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | |
010632 | 1.0183 | 1.1278 | 0.04% | |
011091 | 1.0719 | 1.0719 | 0.04% | |
011304 | 0.6343 | 0.6343 | -0.04% | |
011475 | 2.162 | 2.162 | -0.04% | |
012166 | 1.0388 | 1.0967 | 0.04% | |
012336 | 1.0914 | 1.0914 | 0.04% | |
012337 | 1.0838 | 1.0838 | 0.04% | |
012741 | 1.01 | 1.01 | 0.04% | |
012826 | 1.0586 | 1.0586 | -0.04% | |
012827 | 1.0449 | 1.0449 | -0.04% | |
013341 | 0.6691 | 0.6691 | -0.04% | |
013355 | 2.556 | 2.556 | 0.02% | |
013588 | 1.0271 | 1.0271 | 0.04% | |
013933 | 0.7826 | 0.7826 | 0.03% | |
014176 | 0.7578 | 0.7578 | -0.04% | |
014333 | 0.7609 | 0.7609 | -0.04% | |
014466 | 0.7872 | 0.7872 | -0.04% | |
017232 | 0.9672 | 0.9672 | -0.04% | |
020524 | 1.0203 | 1.0203 | 0.04% | |
020559 | 0.9697 | 0.9697 | -0.04% | |
159709 | 0.9026 | 0.9026 | 0.02% | |
481004 | 1.0688 | 1.9201 | -0.04% | |
481013 | 2.203 | 2.552 | -0.04% | |
481015 | 3.329 | 3.329 | -0.04% | |
481017 | 3.005 | 3.45 | -0.04% | |
483003 | 0.6832 | 2.7447 | -0.04% | |
485005 | 1.1365 | 2.0354 | 0.04% | |
485119 | 1.4575 | 1.4985 | 0.04% | |
487016 | 2.5455 | 3.0721 | -0.04% | |
501218 | 0.792 | 0.792 | 0.03% | |
516060 | 0.5101 | 0.5101 | 0.02% | |
518660 | 5.913 | 1.5324 | 0.97% | |
000074 | 1.799 | 1.799 | 0.04% | |
000185 | 1.801 | 1.946 | 0.04% | |
000831 | 2.406 | 2.406 | 0.02% | |
000943 | 1.337 | 1.337 | 0.04% | |
001320 | 1.636 | 1.636 | -0.04% | |
002492 | 1.203 | 1.203 | 0.04% | |
002832 | 1.0386 | 1.2576 | 0.04% | |
003401 | 1.6379 | 1.6379 | 0.04% | |
005525 | 1.0162 | 1.2584 | 0.04% | |
005939 | 2.6093 | 2.6093 | -0.04% | |
006220 | 1.2628 | 1.2628 | 0.03% | |
006739 | 1.085 | 1.085 | 0.04% | |
007122 | 1.0385 | 1.1664 | 0.04% | |
007585 | 1.0047 | 1.1475 | 0.04% | |
008052 | 0.976 | 0.976 | 0.03% | |
008472 | 1.0069 | 1.1131 | 0.04% | |
009029 | 0.8821 | 0.8821 | -0.04% | |
009257 | 1.0819 | 1.0973 | 0.04% | |
009443 | 1.0295 | 1.115 | 0.04% | |
010685 | 2.728 | 2.728 | 0.02% | |
010687 | 2.785 | 2.785 | 0.02% | |
011387 | 1.0799 | 1.0799 | -0.04% | |
011476 | 2.397 | 2.397 | 0.02% | |
011533 | 1.1174 | 1.1174 | -0.04% | |
011787 | 1.0651 | 1.0651 | -0.04% | |
012014 | 0.9725 | 0.9725 | -0.04% | |
012742 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | |
013011 | 0.6964 | 0.6964 | 0.03% | |
014714 | 1.0466 | 1.0902 | 0.04% | |
015001 | 3.937 | 3.937 | 0.02% | |
015135 | 0.7478 | 0.7478 | -0.04% | |
015974 | 0.7733 | 0.7733 | -0.04% | |
017881 | 1.1677 | 1.1677 | -0.04% | |
020407 | 0.9846 | 0.9846 | 0.02% | |
020750 | 0.8033 | 0.8033 | 0.03% | |
021063 | 1.0131 | 1.0141 | 0.04% | |
021064 | 1.0189 | 1.0199 | 0.04% | |
021220 | 1.1912 | 1.2045 | 0.04% | |
159665 | 1.2523 | 1.2523 | 0.02% | |
159840 | 0.5758 | 0.5758 | 0.02% | |
164810 | 1.0481 | 1.5389 | 0.04% | |
164814 | 0.978 | 1.705 | 0.04% | |
481001 | 0.2656 | 5.2235 | -0.04% | |
481010 | 2.597 | 2.597 | -0.04% | |
485018 | 1.0969 | 1.0969 | 0.04% | |
485111 | 1.851 | 2.273 | 0.04% | |
485114 | 2.397 | 2.397 | 0.04% | |
485120 | 1.0872 | 1.0872 | 0.04% | |
485122 | 1.1585 | 1.1585 | 0.04% | |
021232 | 1.1563 | 1.1563 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,131.11 | 91.12 |
2 | 债券及货币 | 572.29 | 06.41 |
3 | 现金 | 572.29 | 06.41 |
4 | 其他资产 | 296.70 | 03.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688800 | 瑞可达 | 03.42 | 98.50 | 1.10% | 3.42 |
002139 | 拓邦股份 | 08.47 | 95.71 | 1.07% | 0.10 |
601333 | 广深铁路 | 24.98 | 94.42 | 1.06% | 24.98 |
688315 | 诺禾致源 | 07.13 | 93.69 | 1.05% | 7.13 |
600478 | 科力远 | 22.05 | 90.63 | 1.02% | 22.05 |
688578 | 艾力斯 | 01.65 | 91.05 | 1.02% | 1.65 |
002249 | 大洋电机 | 16.23 | 90.24 | 1.01% | 8.02 |
688206 | 概伦电子 | 05.07 | 90.25 | 1.01% | 5.07 |
300821 | 东岳硅材 | 10.93 | 90.06 | 1.01% | 0.42 |
688352 | 颀中科技 | 07.71 | 89.59 | 1.00% | 7.71 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.14% | -2.01% | 0.0% | 0.0% | -2.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16% | 30.49% | 23.23% | 1.91% | -2.01% | 0.0% | 0.0% | -4.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 1.15 | 0.00 |
夏普比率 | -4.24 | -19.51 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.13 | -0.05 | 0.00 |
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