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工银平衡回报6个月持有期债券C 012741
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债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理吕焱,黄诗原 申购费率0.0% 基金规模1.28亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012741 | 基金经理吕焱,黄诗原 | 最新份额3,019.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模1.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对债券积极主动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、公开发行短期公司债、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、国内依法发行上市交易的股票（包括创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中，其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同，如有多笔份额明细参与分红，则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.1409 | 1.1409 | 0.25% |
| 2026-9-3 | 1.1381 | 1.1381 | 0.05% |
| 2026-9-2 | 1.1375 | 1.1375 | -0.43% |
| 2026-9-1 | 1.1424 | 1.1424 | 0.60% |
| 2026-8-31 | 1.1356 | 1.1356 | -0.06% |
| 2026-8-28 | 1.1363 | 1.1363 | -0.04% |
| 2026-8-27 | 1.1367 | 1.1367 | -0.25% |
| 2026-8-26 | 1.1395 | 1.1395 | 0.25% |
| 2026-8-25 | 1.1367 | 1.1367 | 0.07% |
| 2026-8-24 | 1.1359 | 1.1359 | 0.39% |
| 2026-8-21 | 1.1315 | 1.1315 | -0.51% |
| 2026-8-20 | 1.1373 | 1.1373 | 0.26% |
| 2026-8-19 | 1.1343 | 1.1343 | 0.33% |
| 2026-8-18 | 1.1306 | 1.1306 | 0.06% |
| 2026-8-17 | 1.1299 | 1.1299 | -0.04% |
| 2026-8-14 | 1.1304 | 1.1304 | -0.34% |
| 2026-8-13 | 1.1343 | 1.1343 | -0.18% |
| 2026-8-12 | 1.1364 | 1.1364 | -0.11% |
| 2026-8-11 | 1.1376 | 1.1376 | -0.03% |
| 2026-8-10 | 1.1379 | 1.1379 | 0.32% |
吕焱女士：博士研究生。2016年加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理。2023年1月13日至今，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理；2023年12月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2024年4月1日至2026年1月7日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理；2024年8月14日至今，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年11月8日至今，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理；2024年12月9日至今，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金经理；2026年7月10日至今，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理；2026年7月10日至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理；2026年8月19日至今，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银平衡回报6个月持有期债券C 2024-08-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银双盈债券A | 债券型 | 2023-12-11 至 2025-07-29 | 1.6 | -0.43% | 0.41% |
| 工银精选平衡混合 | 混合型 | 2024-11-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银红利优享混合C | 2022-08-02 至 今 | 4.1 | -- | -- | |
| 工银灵动价值混合A | 混合型 | 2024-12-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银添颐债券B | 债券型 | 2023-12-14 至 今 | 2.7 | -1.15% | 0.38% |
| 工银现代服务业混合A | 2023-01-13 至 今 | 3.7 | -21.04% | -21.33% | |
| 工银全球港币 | 股票型,QDII型 | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 工银总回报灵活配置混合C | 2026-08-19 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 工银全球人民币 | 股票型,QDII型 | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 工银红利优享混合A | 2022-08-02 至 今 | 4.1 | -- | -- | |
| 工银聚福混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2026-01-08 | 1.8 | -- | -- |
| 工银全球美元 | 股票型,QDII型 | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 工银双盈债券C | 债券型 | 2023-12-11 至 2025-07-29 | 1.6 | -0.47% | 0.41% |
| 工银灵动价值混合C | 混合型 | 2024-12-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 工银现代服务业混合C | 2024-05-31 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 工银总回报灵活配置混合A | 2026-08-19 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 工银聚福混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2026-01-08 | 1.8 | -- | -- |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银添颐债券A | 债券型 | 2023-12-14 至 今 | 2.7 | -1.08% | 0.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄诗原 | 2025-01-03 至 今 | 1年8个月零3天 | ||
| 吕焱 | 2024-08-14 至 今 | 2年0个月零23天 | ||
| 谷青春 | 2023-12-25 至 2025-01-06 | 1年-12个月零12天 | -3.08 | 0.26 |
| 刘子豪 | 2023-11-03 至 2024-11-28 | 1年0个月零25天 | -3.19 | 0.58 |
| 张洋 | 2021-08-03 至 2023-11-03 | 2年3个月零31天 | -0.14 | 4.38 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016024 | 1.0922 | 1.0922 | -0.03% | |
| 019088 | 1.673 | 1.673 | -0.31% | |
| 023464 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% | |
| 159691 | 1.2392 | 1.2619 | -0.47% | |
| 159840 | 0.7218 | 0.7218 | -0.47% | |
| 024248 | 1.0028 | 1.0028 | -0.31% | |
| 024251 | 1.1721 | 1.1721 | -0.03% | |
| 020558 | 1.5863 | 1.5863 | -0.72% | |
| 021064 | 1.0683 | 1.0743 | -0.03% | |
| 027082 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | |
| 027404 | 0.8659 | 0.8659 | -0.72% | |
| 027405 | 0.8652 | 0.8652 | -0.72% | |
| 159665 | 2.2931 | 2.2931 | -0.47% | |
| 027802 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | |
| 006220 | 1.4602 | 1.4602 | -0.31% | |
| 001320 | 1.852 | 1.852 | -0.72% | |
| 000079 | 1.6118 | 1.6118 | -0.03% | |
| 000263 | 4.824 | 5.101 | -0.72% | |
| 164810 | 1.0301 | 1.5907 | -0.03% | |
| 510350 | 4.8568 | 1.3618 | -0.47% | |
| 002861 | 3.09 | 3.09 | -0.47% | |
| 481004 | 1.4078 | 2.2591 | -0.72% | |
| 485120 | 1.1055 | 1.1055 | -0.03% | |
| 159970 | 1.001 | 1.3146 | -0.47% | |
| 007353 | 2.9328 | 2.9328 | -0.72% | |
| 005938 | 1.6767 | 1.6767 | -0.72% | |
| 006002 | 2.4313 | 2.9789 | -0.47% | |
| 007079 | 1.1319 | 1.2795 | -0.03% | |
| 007124 | 1.0451 | 1.2084 | -0.03% | |
| 009029 | 1.1857 | 1.1857 | -0.72% | |
| 009031 | 1.2815 | 1.2815 | -0.72% | |
| 004032 | 1.0541 | 1.3145 | -0.03% | |
| 000991 | 3.113 | 3.113 | -0.47% | |
| 010632 | 1.0558 | 1.1663 | -0.03% | |
| 010668 | 0.9492 | 0.9492 | -0.72% | |
| 002000 | 1.586 | 1.586 | -0.72% | |
| 010889 | 1.3604 | 1.3604 | -0.72% | |
| 006616 | 4.2797 | 4.2797 | -0.72% | |
| 010068 | 1.0519 | 1.0519 | -0.03% | |
| 009422 | 1.1079 | 1.1834 | -0.03% | |
| 012826 | 1.1927 | 1.1927 | -0.72% | |
| 011532 | 1.273 | 1.273 | -0.72% | |
| 011614 | 1.2434 | 1.2434 | -0.31% | |
| 008052 | 1.1534 | 1.1534 | -0.31% | |
| 008053 | 1.1228 | 1.1228 | -0.31% | |
| 008166 | 1.0542 | 1.0542 | -0.47% | |
| 012336 | 1.132 | 1.132 | -0.03% | |
| 011933 | 0.8734 | 0.8734 | -0.72% | |
| 012166 | 1.0467 | 1.1347 | -0.03% | |
| 016942 | 1.3857 | 1.3857 | -0.47% | |
| 017054 | 1.1102 | 1.1102 | -0.03% | |
| 015873 | 0.7701 | 0.7701 | -0.31% | |
| 013312 | 8.22 | 8.22 | -0.72% | |
| 159149 | 0.8091 | 0.8091 | -0.47% | |
| 019617 | 1.4244 | 1.4244 | -0.72% | |
| 019619 | 1.4484 | 1.4484 | -0.72% | |
| 019934 | 1.1988 | 1.1988 | -0.31% | |
| 561280 | 1.6007 | 1.6007 | -0.47% | |
| 017882 | 1.3348 | 1.3348 | -0.72% | |
| 018016 | 1.0175 | 1.0535 | -0.03% | |
| 018222 | 3.327 | 3.327 | -0.72% | |
| 024528 | 0.9609 | 0.9609 | -0.03% | |
| 022442 | 1.2532 | 1.2532 | -0.31% | |
| 022935 | 1.1181 | 1.2683 | -0.47% | |
| 023726 | 1.5438 | 1.5438 | -0.31% | |
| 024247 | 1.006 | 1.006 | -0.31% | |
| 588050 | 1.6188 | 1.1281 | -0.47% | |
| 588860 | 0.6583 | 1.3166 | -0.47% | |
| 021231 | 1.3563 | 1.3563 | -0.31% | |
| 025763 | 1.0243 | 1.0243 | -0.47% | |
| 026213 | 1.3062 | 1.3062 | -0.72% | |
| 024727 | 0.9554 | 0.9554 | -0.72% | |
| 006169 | 1.212 | 1.247 | -0.03% | |
| 007852 | 1.0098 | 1.1777 | -0.03% | |
| 001158 | 1.93 | 1.93 | -0.47% | |
| 000046 | 1.532 | 1.911 | -0.03% | |
| 000236 | 1.834 | 1.834 | -0.03% | |
| 000403 | 1.1915 | 1.5577 | -0.03% | |
| 164814 | 1.038 | 1.89 | -0.03% | |
| 510530 | 8.6389 | 1.6701 | -0.47% | |
| 002832 | 1.0773 | 1.2963 | -0.03% | |
| 485011 | 1.895 | 2.282 | -0.03% | |
| 485111 | 1.991 | 2.413 | -0.03% | |
| 007585 | 1.0118 | 1.188 | -0.03% | |
| 007717 | 1.1254 | 1.1884 | -0.03% | |
| 005834 | 1.0799 | 1.3999 | -0.72% | |
| 006004 | 1.3483 | 1.3483 | -0.03% | |
| 006937 | 1.0991 | 1.4496 | -0.47% | |
| 007078 | 1.135 | 1.2866 | -0.03% | |
| 007284 | 1.0757 | 1.2091 | -0.03% | |
| 001008 | 3.272 | 3.272 | -0.47% | |
| 010677 | 1.0781 | 1.0781 | -0.47% | |
| 010744 | 0.8058 | 0.8058 | -0.72% | |
| 010745 | 0.7816 | 0.7816 | -0.72% | |
| 002004 | 1.293 | 1.293 | -0.72% | |
| 002005 | 1.687 | 1.687 | -0.72% | |
| 011069 | 0.6588 | 0.6588 | -0.72% | |
| 001720 | 1.25 | 1.413 | -0.72% | |
| 006724 | 1.039 | 1.6496 | -0.31% | |
| 006738 | 1.4443 | 1.4443 | -0.03% | |
| 009364 | 2.0042 | 2.0042 | -0.72% | |
| 009365 | 1.9062 | 1.9062 | -0.72% | |
| 012844 | 1.1248 | 1.1248 | -0.72% | |
| 012845 | 1.0912 | 1.0912 | -0.72% | |
| 011788 | 1.0813 | 1.0813 | -0.72% | |
| 011885 | 1.06 | 1.06 | -0.72% | |
| 011305 | 0.9114 | 0.9114 | -0.72% | |
| 516050 | 1.3081 | 1.3081 | -0.47% | |
| 012119 | 0.9799 | 0.9799 | -0.72% | |
| 012238 | 1.624 | 1.624 | -0.47% | |
| 017055 | 1.1018 | 1.1018 | -0.03% | |
| 013289 | 0.5852 | 0.5852 | -0.72% | |
| 159017 | 0.9311 | 0.9311 | -0.47% | |
| 159049 | 1.0102 | 1.0102 | -0.47% | |
| 014333 | 1.0444 | 1.0444 | -0.72% | |
| 019618 | 1.4406 | 1.4406 | -0.72% | |
| 018716 | 1.0545 | 1.0613 | -0.03% | |
| 561260 | 1.2541 | 1.2541 | -0.47% | |
| 561410 | 0.9318 | 0.9318 | -0.47% | |
| 016025 | 1.0834 | 1.0834 | -0.03% | |
| 018113 | 1.2093 | 1.2093 | -0.47% | |
| 018271 | 1.0718 | 1.0808 | -0.03% | |
| 018446 | 1.2961 | 1.2961 | -0.72% | |
| 022443 | 1.2476 | 1.2476 | -0.31% | |
| 159709 | 1.645 | 1.645 | -0.47% | |
| 159905 | 1.6657 | 1.9717 | -0.47% | |
| 023281 | 1.0178 | 1.0178 | -0.03% | |
| 588430 | 1.1855 | 1.1855 | -0.47% | |
| 021220 | 1.2032 | 1.2614 | -0.03% | |
| 020559 | 1.5676 | 1.5676 | -0.72% | |
| 021558 | 1.958 | 1.958 | -0.72% | |
| 159362 | 1.2843 | 1.2909 | -0.47% | |
| 159640 | 0.9132 | 0.9132 | -0.47% | |
| 026609 | 0.9928 | 0.9928 | -0.72% | |
| 000803 | 3.948 | 3.948 | -0.47% | |
| 005391 | 1.8056 | 1.8056 | -0.31% | |
| 005526 | 1.3742 | 1.3742 | -0.72% | |
| 001195 | 1.055 | 1.055 | -0.47% | |
| 000195 | 1.75 | 2.381 | -0.72% | |
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| 011473 | 3.028 | 3.028 | -0.47% | |
| 012337 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% | |
| 011932 | 0.902 | 0.902 | -0.72% | |
| 012241 | 4.45 | 4.45 | -0.72% | |
| 017233 | 1.0461 | 1.0461 | -0.72% | |
| 014068 | 0.838 | 0.838 | -0.72% | |
| 015474 | 1.1297 | 1.1647 | -0.03% | |
| 013612 | 1.1251 | 1.1251 | -0.72% | |
| 013290 | 0.5625 | 0.5625 | -0.72% | |
| 013355 | 3.094 | 3.094 | -0.47% | |
| 159237 | 0.8568 | 0.8568 | -0.47% | |
| 560270 | 0.9484 | 0.9484 | -0.47% | |
| 560720 | 0.9953 | 0.9953 | -0.47% | |
| 561230 | 1.325 | 1.3822 | -0.47% | |
| 015974 | 1.1846 | 1.1846 | -0.72% | |
| 020525 | 1.0543 | 1.0543 | -0.03% | |
| 017881 | 1.3584 | 1.3584 | -0.72% | |
| 159866 | 1.6414 | 1.6414 | -0.31% | |
| 021232 | 1.3487 | 1.3487 | -0.31% | |
| 021422 | 1.1634 | 1.1634 | -0.03% | |
| 020750 | 1.2404 | 1.2404 | -0.31% | |
| 021063 | 1.0509 | 1.0569 | -0.03% | |
| 024445 | 1.2519 | 1.2519 | -0.72% | |
| 025981 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
| 026610 | 0.9905 | 0.9905 | -0.72% | |
| 006170 | 1.1797 | 1.2098 | -0.03% | |
| 005525 | 1.0419 | 1.3058 | -0.03% | |
| 002387 | 0.9423 | 1.0103 | -0.47% | |
| 001140 | 3.028 | 3.028 | -0.72% | |
| 000074 | 1.893 | 1.893 | -0.03% | |
| 000251 | 2.757 | 3.801 | -0.72% | |
| 481008 | 1.343 | 3.055 | -0.72% | |
| 481009 | 1.1141 | 2.05 | -0.47% | |
| 481010 | 5.326 | 5.326 | -0.72% | |
| 481013 | 2.241 | 2.59 | -0.72% | |
| 483003 | 0.6402 | 2.8434 | -0.72% | |
| 485014 | 2.336 | 2.336 | -0.03% | |
| 007512 | 0.9075 | 0.9075 | -0.47% | |
| 005772 | 1.0127 | 1.2432 | -0.03% | |
| 005940 | 3.6714 | 3.6714 | -0.72% | |
| 006003 | 2.3084 | 2.8516 | -0.47% | |
| 009030 | 1.1245 | 1.1245 | -0.72% | |
| 000943 | 1.3896 | 1.3896 | -0.03% | |
| 010394 | 0.863 | 0.863 | -0.72% | |
| 010510 | 1.1092 | 1.1092 | -0.03% | |
| 010685 | 3.191 | 3.191 | -0.47% | |
| 010696 | 2.635 | 2.635 | -0.72% | |
| 002003 | 1.37 | 1.37 | -0.72% | |
| 001715 | 5.0986 | 5.0986 | -0.72% | |
| 001716 | 3.243 | 3.243 | -0.72% | |
| 006834 | 1.1637 | 1.2267 | -0.03% | |
| 002603 | 1.0961 | 1.3813 | -0.03% | |
| 012742 | 1.0528 | 1.1028 | -0.03% | |
| 012827 | 1.1685 | 1.1685 | -0.72% | |
| 014714 | 1.0653 | 1.1389 | -0.03% | |
| 011476 | 2.595 | 2.595 | -0.47% | |
| 011478 | 1.707 | 2.125 | -0.47% | |
| 516600 | 0.6151 | 0.6151 | -0.47% | |
| 518660 | 9.2207 | 2.3896 | 0.76% | |
| 012120 | 0.94 | 0.94 | -0.72% | |
| 014133 | 1.2647 | 1.2647 | -0.47% | |
| 014176 | 1.4441 | 1.4441 | -0.72% | |
| 015473 | 1.1424 | 1.1774 | -0.03% | |
| 013611 | 1.1461 | 1.1461 | -0.72% | |
| 013341 | 1.0031 | 1.0031 | -0.72% | |
| 013347 | 1.801 | 1.801 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 92,149.71 | 47.54 |
| 2 | 债券及货币 | 171,370.18 | 88.40 |
| 3 | 现金 | 6,365.69 | 03.28 |
| 4 | 其他资产 | 107.23 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00883 | 中国海洋石油 | 311.90 | 5,504.70 | 2.84% | 270.70 |
| 000937 | 冀中能源 | 558.10 | 2,221.22 | 1.15% | 558.10 |
| 002032 | 苏泊尔 | 40.91 | 1,620.12 | 0.84% | 40.91 |
| 000651 | 格力电器 | 43.00 | 1,612.50 | 0.83% | 43.00 |
| 600177 | 雅戈尔 | 214.77 | 1,617.22 | 0.83% | 214.77 |
| 000895 | 双汇发展 | 72.16 | 1,616.38 | 0.83% | 72.16 |
| 600273 | 嘉化能源 | 244.82 | 1,596.23 | 0.82% | 244.82 |
| 601006 | 大秦铁路 | 342.93 | 1,580.91 | 0.82% | 342.93 |
| 600755 | 厦门国贸 | 275.30 | 1,492.13 | 0.77% | 275.30 |
| 600750 | 华润江中 | 65.16 | 1,438.08 | 0.74% | 65.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 594.30(万张) | 59,815.22(万元) | 30.86(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 216.00(万张) | 21,872.71(万元) | 11.28(%) |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 146.43(万张) | 16,916.07(万元) | 8.73(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 163.10(万张) | 16,481.13(万元) | 8.50(%) |
| 5 | 019797 | 25国债24 | 159.20(万张) | 16,069.29(万元) | 8.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.15% | 6.17% | 4.18% | 0.0% | 2.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.46% | 1.03% | 5.6% | -2.14% | 6.17% | 13.07% | 0.0% | 14.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.03 | 0.08 |
| 夏普比率 | 42.95 | 58.89 | 17.94 |
| 特雷诺指数 | -0.22 | -0.55 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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