公募基金 > 基金超市 > 鹏华信用债6个月持有期债券A
债券型基金
基金公司
基金经理王志飞,李政
认购费率
基金规模0.0亿  ()
()
()
0.0%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
()
基金代码018083 基金经理王志飞,李政 最新份额2,264.94万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2023-08-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接参与股票投资,但因投资于所持有的可转换债券和可交换债券转股形成的股票在其可交易的10个工作日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同;5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.0705 1.0705 -0.07%
2026-3-25 1.0713 1.0713 0.07%
2026-3-24 1.0705 1.0705 0.12%
2026-3-23 1.0692 1.0692 -0.06%
2026-3-20 1.0698 1.0698 -0.02%
2026-3-19 1.07 1.07 -0.13%
2026-3-18 1.0714 1.0714 0.14%
2026-3-17 1.0699 1.0699 -0.05%
2026-3-16 1.0704 1.0704 -0.04%
2026-3-13 1.0708 1.0708 -0.01%
2026-3-12 1.0709 1.0709 -0.06%
2026-3-11 1.0715 1.0715 0.02%
2026-3-10 1.0713 1.0713 0.03%
2026-3-9 1.071 1.071 -0.01%
2026-3-6 1.0711 1.0711 0.03%
2026-3-5 1.0708 1.0708 0.00%
2026-3-4 1.0708 1.0708 0.01%
2026-3-3 1.0707 1.0707 -0.05%
2026-3-2 1.0712 1.0712 -0.01%
2026-2-27 1.0713 1.0713 0.01%

王志飞先生:中国国籍,管理学学士,多年证券基金从业经验。曾任东兴证券股份有限公司高级经理、中国国际金融股份有限公司高级经理。2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,从事信用研究分析工作,历任固定收益部首席信用研究员、总经理助理,现担任固定收益研究部总经理/基金经理。2020年10月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金经理,2022年01月担任鹏华丰盈债券基金经理,2023年08月鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
鹏华信用债6个月持有期债券A  2023-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华丰盈债券A债券型2022-01-22 至 今 4.26.93% 3.29% 
鹏华尊诚定期开放发起式债券债券型2020-10-31 至 今 5.48.46% 9.23% 
鹏华信用债6个月持有期债券A债券型2023-07-26 至 今 2.71.21% 0.40% 
鹏华丰盈债券D债券型2024-09-24 至 今 1.5--  --  
鹏华信用债6个月持有期债券C债券型2023-07-26 至 今 2.71.08% 0.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李政2023-07-26 至 今2年8个月零1天1.210.40
王志飞2023-07-26 至 今2年8个月零1天1.210.40
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,572.9099.88
3现金560.6408.52
4其他资产21.6300.33
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222800122邮储银行永续债0105.00(万张)525.30(万元)7.98(%)  
2222801122农业银行永续债0105.00(万张)524.67(万元)7.97(%)  
3212800221工商银行二级0105.00(万张)520.34(万元)7.91(%)  
4232001323上海银行0105.00(万张)512.06(万元)7.78(%)  
521238000323华夏银行债0105.00(万张)512.10(万元)7.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。