基金代码022220 | 基金经理王志飞,李政 | 最新份额74.96万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-09-24 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 0.9981 | 0.9981 | 0.06% |
2024-11-8 | 0.9975 | 0.9975 | 0.03% |
2024-11-7 | 0.9972 | 0.9972 | 0.06% |
2024-11-6 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% |
2024-11-5 | 0.9966 | 0.9966 | 0.03% |
2024-11-4 | 0.9963 | 0.9963 | 0.03% |
2024-11-1 | 0.996 | 0.996 | 0.06% |
2024-10-31 | 0.9954 | 0.9954 | 0.03% |
2024-10-30 | 0.9951 | 0.9951 | -0.01% |
2024-10-29 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% |
2024-10-28 | 0.9952 | 0.9952 | -0.01% |
2024-10-25 | 0.9953 | 0.9953 | -0.01% |
2024-10-24 | 0.9954 | 0.9954 | -0.01% |
2024-10-23 | 0.9955 | 0.9955 | -0.05% |
2024-10-22 | 0.996 | 0.996 | -0.06% |
2024-10-21 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% |
2024-10-18 | 0.9966 | 0.9966 | -0.01% |
2024-10-17 | 0.9967 | 0.9967 | 0.05% |
2024-10-16 | 0.9962 | 0.9962 | 0.02% |
2024-10-15 | 0.996 | 0.996 | 0.07% |
王志飞先生:中国国籍,管理学学士,多年证券基金从业经验。曾任东兴证券股份有限公司高级经理、中国国际金融股份有限公司高级经理。2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,从事信用研究分析工作,历任固定收益部首席信用研究员、总经理助理,现担任固定收益研究部总经理/基金经理。2020年10月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金经理,2022年01月担任鹏华丰盈债券基金经理,2023年07月鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华丰盈债券A | 债券型 | 2022-01-22 至 今 | 2.8 | 6.93% | 3.29% |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 债券型 | 2020-10-31 至 今 | 4.0 | 8.46% | 9.23% |
鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 1.3 | 1.21% | 0.40% |
鹏华丰盈债券D | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 1.3 | 1.08% | 0.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李政 | 2024-09-24 至 今 | 0年1个月零19天 | ||
王志飞 | 2024-09-24 至 今 | 0年1个月零19天 |
李政女士:国籍中国,金融学硕士,多年证券从业经验。2017年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员、基金经理助理,现担任固定收益研究部总经理助理/基金经理。2021年05月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金经理,2022年01月担任鹏华丰盈债券基金经理,2023年07月担任鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。李政具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华丰盈债券A | 债券型 | 2022-01-22 至 今 | 2.8 | 6.93% | 3.29% |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 债券型 | 2021-05-01 至 今 | 3.5 | 6.57% | 7.21% |
鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 1.3 | 1.21% | 0.40% |
鹏华丰盈债券D | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 1.3 | 1.08% | 0.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李政 | 2024-09-24 至 今 | 0年1个月零19天 | ||
王志飞 | 2024-09-24 至 今 | 0年1个月零19天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 202,491.32 | 116.00 |
3 | 现金 | 1,886.33 | 01.08 |
4 | 其他资产 | 05.64 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240004 | 24附息国债04 | 80.00(万张) | 8,145.30(万元) | 4.67(%) |
2 | 220205 | 22国开05 | 60.00(万张) | 6,455.09(万元) | 3.70(%) |
3 | 102281158 | 22越秀集团MTN001 | 60.00(万张) | 6,074.90(万元) | 3.48(%) |
4 | 240401 | 24农发01 | 50.00(万张) | 5,055.92(万元) | 2.90(%) |
5 | 249946 | 24贴现国债46 | 50.00(万张) | 4,975.44(万元) | 2.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.9% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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