基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理王帅,王健 认购费率0.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018691 | 基金经理王帅,王健 | 最新份额14,817.35万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-11-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模3.18亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% |
2024-4-25 | 1.025 | 1.025 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.025 | 1.025 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0238 | 1.0238 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0228 | 1.0228 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.0221 | 1.0221 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% |
2024-3-29 | 1.0202 | 1.0202 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% |
王帅先生:硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理,西部证券股份有限公司投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理(2018年1月4日起至今)、兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理(2019年3月12日起至今)、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月27日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全兴泰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-08-27 至 2024-04-11 | 2.6 | 9.57% | 4.90% |
兴证全球恒盛90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | 1.29% | 0.44% |
兴全稳泰债券A | 债券型 | 2018-01-04 至 今 | 6.3 | 29.56% | 24.31% |
兴证全球恒荣债券A | 债券型 | 2023-10-10 至 今 | 0.6 | 0.74% | 0.89% |
兴全恒裕债券C | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 3.0 | 10.85% | 7.29% |
兴证全球恒盛90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | 1.25% | 0.44% |
兴证全球恒荣债券C | 债券型 | 2023-10-10 至 今 | 0.6 | 0.70% | 0.89% |
兴全恒裕债券A | 债券型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 18.36% | 16.88% |
兴全稳泰债券C | 债券型 | 2019-11-06 至 今 | 4.5 | 17.49% | 14.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王健 | 2023-09-26 至 今 | 0年7个月零2天 | 1.29 | 0.44 |
王帅 | 2023-09-26 至 今 | 0年7个月零2天 | 1.29 | 0.44 |
王健女士:金融学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。现任兴全天添益货币市场基金基金经理(2018年8月10日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2023年9月11日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全天添益货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 5.7 | 13.94% | 12.39% |
兴证全球恒盛90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | 1.29% | 0.44% |
兴全稳益定开债券 | 债券型 | 2018-08-10 至 今 | 5.7 | 29.37% | 21.18% |
兴全祥泰定开债券 | 债券型 | 2018-08-10 至 2024-04-11 | 5.7 | 29.15% | 21.18% |
兴全天添益货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 5.7 | 15.05% | 12.39% |
兴证全球恒盛90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | 1.25% | 0.44% |
兴全添利宝货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 2021-01-14 | 0.4 | 0.96% | 0.91% |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | 0.96% | -14.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王健 | 2023-09-26 至 今 | 0年7个月零2天 | 1.29 | 0.44 |
王帅 | 2023-09-26 至 今 | 0年7个月零2天 | 1.29 | 0.44 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016482 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
019499 | 1.0015 | 1.0015 | 1.30% | |
015811 | 1.016 | 1.0635 | -0.02% | |
008452 | 1.0526 | 1.2876 | -0.02% | |
340006 | 2.1222 | 4.8682 | 1.83% | |
007449 | 1.4994 | 1.4994 | 1.30% | |
004953 | 1.2628 | 1.3307 | -0.02% | |
163415 | 3.018 | 3.878 | 1.30% | |
014639 | 0.7083 | 0.7083 | 1.30% | |
014640 | 0.7035 | 0.7035 | 1.30% | |
011337 | 0.9223 | 0.9223 | 1.30% | |
014086 | 1.1055 | 1.1055 | -0.02% | |
019384 | 1.0437 | 1.0437 | 1.30% | |
018691 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
018869 | 1.0206 | 1.0206 | 1.30% | |
017826 | 1.0029 | 1.0029 | 1.30% | |
007802 | 1.1773 | 1.1773 | 1.30% | |
340008 | 2.7487 | 3.5687 | 1.30% | |
007230 | 2.1429 | 2.1429 | 1.83% | |
003949 | 1.1717 | 1.3289 | -0.02% | |
010670 | 0.6086 | 0.6086 | 1.30% | |
010982 | 1.0381 | 1.0381 | 1.30% | |
014901 | 0.9454 | 0.9454 | 1.30% | |
011336 | 0.9342 | 0.9342 | 1.30% | |
016464 | 0.8079 | 0.8079 | 1.30% | |
014087 | 1.1016 | 1.1016 | -0.02% | |
018620 | 1.0209 | 1.0209 | 1.30% | |
018868 | 1.0246 | 1.0246 | 1.30% | |
019064 | 1.0158 | 1.0158 | -0.02% | |
007398 | 1.2908 | 1.9748 | -0.02% | |
007450 | 1.4548 | 1.4548 | 1.30% | |
006984 | 1.0166 | 1.1964 | -0.02% | |
163402 | 0.5488 | 10.044 | 1.30% | |
163417 | 1.2634 | 1.2634 | 1.30% | |
001819 | 1.0345 | 1.4715 | -0.02% | |
011338 | 0.6665 | 0.6665 | 1.30% | |
018197 | 1.0254 | 1.0354 | -0.02% | |
005712 | 1.0504 | 1.3395 | -0.02% | |
008453 | 1.0488 | 1.2668 | -0.02% | |
340009 | 1.4496 | 2.0046 | -0.02% | |
010673 | 0.9357 | 0.9357 | 1.83% | |
163412 | 2.538 | 5.102 | 1.30% | |
001511 | 1.539 | 1.599 | 1.30% | |
009556 | 0.577 | 0.577 | 1.30% | |
011339 | 0.6546 | 0.6546 | 1.30% | |
018621 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
340007 | 2.954 | 3.144 | 1.30% | |
009007 | 0.6188 | 0.6188 | 1.30% | |
163406 | 1.371 | 5.2139 | 1.30% | |
163418 | 0.6124 | 0.6124 | 1.30% | |
012324 | 1.0981 | 1.0981 | -0.02% | |
012325 | 1.0934 | 1.0934 | -0.02% | |
012948 | 1.0607 | 1.0955 | -0.02% | |
008173 | 1.1608 | 1.318 | -0.02% | |
015464 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% | |
019498 | 1.002 | 1.002 | 1.30% | |
018692 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% | |
020764 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
020765 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
017827 | 0.9961 | 0.9961 | 1.30% | |
018196 | 1.0261 | 1.0361 | -0.02% | |
009611 | 1.0649 | 1.0649 | 1.30% | |
009612 | 1.0568 | 1.0568 | 1.30% | |
004919 | 1.0162 | 1.2946 | -0.02% | |
163411 | 2.3998 | 2.7856 | 1.30% | |
016465 | 0.8 | 0.8 | 1.30% | |
018610 | 1.0167 | 1.0167 | 1.30% | |
005491 | 1.2324 | 1.2324 | 1.30% | |
007803 | 1.1458 | 1.1458 | 1.30% | |
008378 | 1.2338 | 1.2338 | 1.30% | |
340001 | 1.0111 | 4.0531 | 1.30% | |
006985 | 1.1337 | 1.1897 | -0.02% | |
004952 | 1.2983 | 1.3662 | -0.02% | |
163407 | 2.1802 | 2.1802 | 1.83% | |
163409 | 1.068 | 3.142 | 1.30% | |
014900 | 0.9525 | 0.9525 | 1.30% | |
016481 | 1.0634 | 1.0634 | -0.02% | |
015465 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
018597 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | |
018598 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | |
019063 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | |
009666 | 1.0054 | 1.1605 | -0.02% | |
010674 | 0.9238 | 0.9238 | 1.83% | |
010981 | 1.0511 | 1.0511 | 1.30% | |
012118 | 1.1378 | 1.1838 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 34,736.28 | 129.96 |
3 | 现金 | 370.43 | 01.39 |
4 | 其他资产 | 1,009.91 | 03.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,083.69(万元) | 7.80(%) |
2 | 102382992 | 23滁州经开MTN001 | 20.00(万张) | 2,078.90(万元) | 7.78(%) |
3 | 240382 | 23安租14 | 20.00(万张) | 2,026.91(万元) | 7.58(%) |
4 | 012480153 | 24苏交通SCP002 | 20.00(万张) | 2,009.63(万元) | 7.52(%) |
5 | 112495720 | 24广州农村商业银行CD032 | 20.00(万张) | 1,955.70(万元) | 7.32(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 1.35% | 1.79% | 1.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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