基金代码000575 | 基金经理邓娟,翟秀华 | 最新份额19,250,340.3万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模1,663.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2014-02-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模13.06亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
翟秀华女士:理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴证全球基金管理有限公司研究员、基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监、2016年03月17日至今,任兴全添利宝货币市场基金的基金经理;2017年05月04日至今,任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年03月16日至今,任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年07月08日至今,任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年09月10日至今,任兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2023年7月24日至今,任兴证全球兴裕混合型证券投资基金的基金经理;2024年4月11日至今,任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全天添益货币A | 货币型 | 2017-05-04 至 2020-02-10 | 2.8 | 9.70% | 9.23% |
兴全兴泰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-08-21 至 2019-04-25 | 1.7 | 9.29% | 6.68% |
兴全兴泰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴全稳泰债券A | 债券型 | 2016-12-06 至 2018-07-17 | 1.6 | 7.35% | 4.07% |
兴全汇享一年持有混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 3.9 | 0.30% | -13.75% |
兴全稳益定开债券 | 债券型 | 2017-05-04 至 今 | 7.0 | 40.51% | 27.30% |
兴全祥泰定开债券 | 债券型 | 2018-03-03 至 今 | 6.2 | 35.36% | 23.72% |
兴全天添益货币B | 货币型 | 2017-05-04 至 2020-02-10 | 2.8 | 10.44% | 9.23% |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-09-06 至 今 | 2.7 | 8.30% | 4.52% |
兴证全球兴裕混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | -1.72% | -16.80% |
兴证全球兴裕混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | -1.94% | -16.80% |
兴全汇享一年持有混合A | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 3.9 | 1.02% | -13.75% |
兴全添利宝货币 | 货币型 | 2016-03-17 至 今 | 8.1 | 23.55% | 21.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓娟 | 2019-06-26 至 今 | 4年-2个月零6天 | 10.40 | 9.75 |
翟秀华 | 2016-03-17 至 今 | 8年1个月零15天 | 23.55 | 21.51 |
钟明 | 2015-06-30 至 2017-05-04 | 1年-2个月零4天 | 5.95 | 5.22 |
毛水荣 | 2014-06-10 至 2015-07-10 | 1年1个月零30天 | 5.14 | 4.67 |
张睿 | 2014-02-22 至 2016-03-17 | 2年0个月零24天 | 9.13 | 8.04 |
邓娟女士:中国籍,硕士研究生。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理助理。现任兴全货币市场基金基金经理(2019年6月17日起至今)、兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓娟 | 2019-06-26 至 今 | 4年-2个月零6天 | 10.40 | 9.75 |
翟秀华 | 2016-03-17 至 今 | 8年1个月零15天 | 23.55 | 21.51 |
钟明 | 2015-06-30 至 2017-05-04 | 1年-2个月零4天 | 5.95 | 5.22 |
毛水荣 | 2014-06-10 至 2015-07-10 | 1年1个月零30天 | 5.14 | 4.67 |
张睿 | 2014-02-22 至 2016-03-17 | 2年0个月零24天 | 9.13 | 8.04 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016482 | 1.0606 | 1.0606 | 0.08% | |
018620 | 1.0247 | 1.0247 | -0.17% | |
020764 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% | |
005712 | 1.0495 | 1.3386 | 0.08% | |
009007 | 0.6166 | 0.6166 | -0.17% | |
340001 | 1.0193 | 4.0613 | -0.17% | |
007450 | 1.4846 | 1.4846 | -0.17% | |
009612 | 1.0641 | 1.0641 | -0.17% | |
006984 | 1.0152 | 1.195 | 0.08% | |
006985 | 1.1329 | 1.1889 | 0.08% | |
163415 | 3.07 | 3.93 | -0.17% | |
010982 | 1.0436 | 1.0436 | -0.17% | |
008173 | 1.1603 | 1.3175 | 0.08% | |
011337 | 0.9267 | 0.9267 | -0.17% | |
017827 | 0.9982 | 0.9982 | -0.17% | |
018197 | 1.0241 | 1.0341 | 0.08% | |
340006 | 2.1624 | 4.9084 | -0.52% | |
010670 | 0.6099 | 0.6099 | -0.17% | |
010674 | 0.9262 | 0.9262 | -0.52% | |
163407 | 2.1888 | 2.1888 | -0.52% | |
163409 | 1.085 | 3.159 | -0.17% | |
163411 | 2.4054 | 2.7921 | -0.17% | |
012948 | 1.0607 | 1.0955 | 0.08% | |
011338 | 0.6764 | 0.6764 | -0.17% | |
016481 | 1.063 | 1.063 | 0.08% | |
015811 | 1.0148 | 1.0623 | 0.08% | |
019063 | 1.0166 | 1.0166 | 0.08% | |
019498 | 1.002 | 1.002 | -0.17% | |
004953 | 1.2726 | 1.3405 | 0.08% | |
011336 | 0.9387 | 0.9387 | -0.17% | |
015464 | 1.0127 | 1.0127 | 0.08% | |
016464 | 0.8263 | 0.8263 | -0.17% | |
019384 | 1.0518 | 1.0518 | -0.17% | |
019499 | 1.0014 | 1.0014 | -0.17% | |
018621 | 1.0216 | 1.0216 | -0.17% | |
007802 | 1.2054 | 1.2054 | -0.17% | |
007803 | 1.173 | 1.173 | -0.17% | |
004952 | 1.3084 | 1.3763 | 0.08% | |
007449 | 1.5301 | 1.5301 | -0.17% | |
001819 | 1.0336 | 1.4706 | 0.08% | |
010673 | 0.9382 | 0.9382 | -0.52% | |
014087 | 1.1012 | 1.1012 | 0.08% | |
016465 | 0.8181 | 0.8181 | -0.17% | |
018868 | 1.0165 | 1.0165 | -0.17% | |
018869 | 1.0125 | 1.0125 | -0.17% | |
018597 | 1.0181 | 1.0181 | 0.08% | |
007230 | 2.1512 | 2.1512 | -0.52% | |
003949 | 1.1713 | 1.3285 | 0.08% | |
163406 | 1.4043 | 5.3406 | -0.17% | |
163412 | 2.58 | 5.144 | -0.17% | |
012118 | 1.137 | 1.183 | 0.08% | |
009556 | 0.5884 | 0.5884 | -0.17% | |
014901 | 0.9491 | 0.9491 | -0.17% | |
014086 | 1.1051 | 1.1051 | 0.08% | |
015465 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | |
018610 | 1.0169 | 1.0169 | -0.17% | |
008378 | 1.2529 | 1.2529 | -0.17% | |
008453 | 1.0511 | 1.2691 | 0.08% | |
340008 | 2.7453 | 3.5653 | -0.17% | |
163417 | 1.2871 | 1.2871 | -0.17% | |
010981 | 1.0566 | 1.0566 | -0.17% | |
011339 | 0.6643 | 0.6643 | -0.17% | |
019064 | 1.0158 | 1.0158 | 0.08% | |
018691 | 1.025 | 1.025 | 0.08% | |
018692 | 1.0241 | 1.0241 | 0.08% | |
005491 | 1.2555 | 1.2555 | -0.17% | |
007398 | 1.2956 | 1.9796 | 0.08% | |
009611 | 1.0723 | 1.0723 | -0.17% | |
009666 | 1.0058 | 1.1609 | 0.08% | |
163402 | 0.556 | 10.0728 | -0.17% | |
163418 | 0.6138 | 0.6138 | -0.17% | |
012324 | 1.0981 | 1.0981 | 0.08% | |
014639 | 0.7238 | 0.7238 | -0.17% | |
014900 | 0.9562 | 0.9562 | -0.17% | |
017826 | 1.005 | 1.005 | -0.17% | |
018196 | 1.0248 | 1.0348 | 0.08% | |
018598 | 1.0147 | 1.0147 | 0.08% | |
020765 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% | |
004919 | 1.0149 | 1.2933 | 0.08% | |
008452 | 1.055 | 1.29 | 0.08% | |
340007 | 3.022 | 3.212 | -0.17% | |
340009 | 1.455 | 2.01 | 0.08% | |
001511 | 1.566 | 1.626 | -0.17% | |
012325 | 1.0934 | 1.0934 | 0.08% | |
014640 | 0.7189 | 0.7189 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 15,020,547.72 | 78.03 |
3 | 现金 | 8,254,175.16 | 42.88 |
4 | 其他资产 | 5,006.79 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210409 | 21农发09 | 3,430.00(万张) | 343,403.79(万元) | 1.78(%) |
2 | 112416045 | 24上海银行CD045 | 2,500.00(万张) | 249,725.54(万元) | 1.30(%) |
3 | 112383148 | 23成都银行CD150 | 2,000.00(万张) | 199,758.20(万元) | 1.04(%) |
4 | 112491799 | 24南京银行CD016 | 2,000.00(万张) | 198,409.31(万元) | 1.03(%) |
5 | 210207 | 21国开07 | 1,540.00(万张) | 157,847.11(万元) | 0.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.893% | 1.972% | 2.009% | 2.176% | 3.026% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.49% | 1.0% | 0.66% | 1.98% | 6.15% | 11.38% | 35.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -156.05 | -77.00 | -9.82 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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