基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理李湘杰 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019448 | 基金经理李湘杰 | 最新份额60,567.37万份 () |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2023-09-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.35% |
在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;美元申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规,且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。同时,本基金为主题基金,在享受全球科技先锋行业主题收益的同时,也必须承担单一主题投资带来的风险。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李湘杰先生:基金经理,国立台湾大学管理学硕士。2002年6月至2005年3月,曾任台湾ING投信基金经理,2005年3月至2013年2月,曾任台湾元大投信基金经理,2013年2月至2015年9月,曾任华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理(2018年8月7日至2023年11月16日期间)等,现任投委会成员,华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理(2016年5月25日起任职)、华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月11日起任职)、华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2018年4月17日起任职)、投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 混合型,QDII型 | 2023-09-19 至 今 | 1.2 | 15.97% | -3.03% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 混合型,QDII型 | 2018-03-07 至 今 | 6.7 | 42.86% | 24.03% |
华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 股票型,QDII型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华夏全球股票(QDII)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2016-05-25 至 今 | 8.5 | 31.79% | 51.23% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 混合型,QDII型 | 2023-09-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2013-08-12 至 2014-09-18 | 1.1 | 2.30% | 8.71% |
华夏优势精选股票 | 股票型 | 2018-06-07 至 2023-11-16 | 5.4 | -1.19% | 45.76% |
华夏港股通精选股票C | 股票型 | 2021-07-13 至 今 | 3.4 | -55.77% | -34.21% |
华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | 7.70% | -0.36% |
华夏港股通精选股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2016-09-30 至 今 | 8.1 | -22.47% | 21.29% |
华润元大量化优选混合A | 混合型 | 2014-07-04 至 2015-09-23 | 1.2 | 18.50% | 33.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李湘杰 | 2023-09-19 至 今 | 1年1个月零29天 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 65,103.99 | 63.44 |
2 | 债券及货币 | 22,328.07 | 21.76 |
3 | 现金 | 22,328.07 | 21.76 |
4 | 其他资产 | 1,851.92 | 01.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<10 | 1.5% |
10≤X<40 | 1.2% |
40≤X<100 | 0.8% |
100≤X | 200.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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